פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 21
15 ינואר 2017
י"ז טבת תשע"ז
פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 4/12/16
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך-סגן ראש-המועצה, ג'ו לוי, ראובן ביטן, יוסי כחלון, אלונה ביתן, משה סויסה,
יהודה גבאי, חיים אלקובי, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן וישראל פרץ.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, אביגיל סולימני-תקציבאית המועצה וגלית דהן-
מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 567 ו- .568
פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבות מליאה מס' 567 (:)18/12/16
.1 מידע.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .566
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2016
.5 אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2017
.6 אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' .)2016
.7 אישור חתימה על התחייבות לטובת רמ"י, בנוגע להשלמות פיתוח ביישובים.
סדר יום לישיבות מליאה מס' 568 (:)18/12/16
.1 דיון ואישור תקציב המועצה לשנת .2017
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו פה אחד סדרי היום לישיבות מליאת המועצה מס' 567 ו-.568
כספים:
פטר וייס: אני מבקש מדוד גמליאל להציג את עדכון התקציב לשנת 2016 וכן את התקציב לשנת .2017
דוד גמליאל: אציג תחילה את עדכון התקציב לשנת 2016 ולאחר מכן את התקציב לשנת .2017
אבקש להודות לאביגיל תקציבאית המועצה ולאילנה מנהלת החשבונות הראשית שעבדו מאוד יפה בהכנה וסייעו
לבנות את התוכניות עם מחלקות המועצה ועימי.
.1 עדכון תקציב המועצה לשנת :2016
קיבלתם דוחות מפורטים על עדכון זה ולהלן אפרט:
בעדכון התקציב לשנת 2016 יש קיטון בהכנסות לסך של 179,119,000 ₪, נובע בעיקר משלושה מרכיבים: קיטון
בהכנסות ארנונה בגביית חובות עבר ובגבייה בשוטף הגענו כבר ב-01.12.16 ל- %.92
תקבולים בנושא הועדה לתכנון הוקטנה בסך של 1,373 אלש"ח והכנסות עצמיות בכ- 500 אלש"ח.
בנוסף לפי עדכון תקציב שנמסר לכם ישנם עיזבונות נוספים בנושא תקבולי משרד החינוך, קיטון ב-700 אלש"ח.
בנוסף לכל אלו מפורט בדף סכומי השינוי יש יש להדגיש כי כל אלו תחזיות שמבוססות על בדיקות ואומדנים.
בנושא ההוצאות: השארנו את סך העברה לתקציב פיתוח כפי שהיה, יחד עם זאת ישנם הקטנות בעיקר בנושא
התברואה, חוגי ספורט, הסעות בחינוך ובדחיית פעילויות חינוך לשנה הקרובה. בפעולות כלליות יש קיטון של כ-
112 מיליון בפעולות חינוך בסך של 2.4 מיליון ₪.
בכל מקרה עדכון התקציב מבוסס על תחזית ואומדנים שנבדקו במידה ויהיו תוספות בהכנסות, נעדכן ונעזור
לתשתיות ופיתוח בהתאם.
מבקשים את אישורכם לעדכן את התקציב לשנת 2016 לסך של 179,119,000 ₪.
תקציב 2016 - עדכון שני
תקציב 2016
עדכון ראשון - תקציב 2016 -
הוצאות מאושר עידכון שני הפרש הסבר
הוצאות שכר כללי 23,701,000 23,557,000 -144,000 עדכון תקציבי שכר
מינהלה ()29 משפטיות ()174 תברואה - מינהל (-60
) תברואה ()-242 מינהל יחידה סביבתית()-12
פעילות בשיתוף חברת חשמל ()60 וועדה לביניין -
וטרינר ()-2 ועדה לביניין - מינהל ()-3 שמאים (-10
)מיפוי ומדידות ()-50 סריקת תיקי ביניין ()-343
נגישות ()10 סימון כבישים ()100 גינון ()20 חלקות
פעולות כלליות 59,504,000 58,221,000 -1,283,000 קבר ()-70 טמוני קרקע - בית עלמין ()-24 פעולות
תרבות ()-92 השתתפות ליישובים ()-71 מינהל
תרבות ()8 חבורת זמר ()-35 תרבות תורנית ()-15
חוגים ()-260 תנועות נוער ()-10 חדר כושר ()-60
ביטוח ספורטאים ()15 הסעות חוגים ()187 חוגי
ספורט ()-311 צעדת הרצל, מרוץ גזר ()-67 שונות
((-62העמסת פעולות תחבורה ( )-87
הוצאות רכישת מים 1,100,000 1,100,000 -
סה"כ כלליות 84,305,000 82,878,000 -1,427,000
שכר עובדי חינוך 22,481,000 21,431,000 -1,050,000 עדכון תקציבי שכר
מינהל חינוך ()19 השאלת ספרים ()65 השתתפות
למוסדות ()-110 בתי ספר יסודיים - השאלת ספרים
()-194 בתי ספר יסודיים ( )171מינהל חינוך על
יסודי ()2 אשכול פיס ()15 שרות פסיכולוגי ()-14
פעולות חינוך 46,767,000 45,407,000 -1,360,000
משכ"ל ()-40 ביטוח תלמידים ()-80 קבסי"ם ()-5
הסעות קבלניות - חינוך רגיל ()-922 הסעות
תלמידים - חינוך מיוחד ()-100 בטיחות - תקנה 49
()-82 העמסת פעולות תחבורה ()-85
סה"כ חינוך 69,248,000 66,838,000 -2,410,000
שכר עובדי רווחה 4,448,000 4,168,000 -280,000 עדכון תקציבי שכר
מינהל רווחה ()-46 הדרכת משפחות ()-10
פעילות קהילתית ()-143 מעונות ()271
שרותים לזקן ()23 טיפול במפגרים ()45 טיפול
פעולות רווחה 11,668,000 11,981,000 313,000
בעיוור ()25 טיפול בנכים ()173 טיול בנוער
וחבורות רחוב ()-18 מפתנים ()-6 שרותים
לעולה()-1
סה"כ רווחה 16,116,000 16,149,000 33,000
פרעון מילוות מים וביוב 2,335,000 2,334,000 -1,000
פרעון מילוות אחרות 1,055,000 1,373,000 318,000 תיקון תקציב.
סה"כ פרעון מילוות 3,390,000 3,707,000 317,000
הוצאות מימון 938,000 938,000 -
העברות והוצאות חד
פעמיות 1,034,000 1,109,000 75,000 הקטנה בהוצאות שנים קודמות
העברה לתבר פיתוח 4,000,000 4,000,000 -
העברה לקרן לעבודות
פיתוח
הנחות בארנונה (הוצאות) 3,040,000 3,500,000 460,000 תיקון תקציב.
סה"כ הוצאות 182,071,000 179,119,000
עודף (גרעון) - - -
-
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2016 לקראת הדיון במליאת המועצה.
.2 אישור תקציב המועצה לשנת :2017
בהמשך לדיוני הוועדה הקודמת, השנה כל מנהל מחלקה הציג את פעילות המחלקה, אנו הפעם נדון בתקציב עצמו
ובעקרונות התקציב לשנת .2017
ספר התקציב שקיבלתם כולל מספר חתכים בנושא התקציב הרגיל, דגשים ויעדים לתקציב .2017
בנוסף לכך מצ"ב תקן כח אדם ותחזית תקציב פיתוח לשנת .2017/2018
הדגשים השנה הינם:
א. הרחבת הפעילות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, הכוללת טיפול בפיצול בתי"ס_ ותוספת שלוחת חוגים.
ב. קידום תוכנית המתאר הכוללנית למועצה.
ג. המשך הרחבת הקשר עם התושב בהיבט התקשורת.
חיים אלקובי: מה התקציב לכל ועד?
דוד גמליאל: הכל נמצא בחוברת שחולקה לכם בצורה מפורטת.
תקציב לשנת 2017 מפרט את צד ההכנסות ואת צד ההוצאות בהיקף חזוי של 187,388,000 ₪ גידול משמעותי
יחסית לשנת .2017
בשנת 2017 תהא תוספת בפעולות כלליות בהיקף של כ-2.9 מיליון ₪ ע"פ הפירוט בעיקר תוספת עתודות בוועדה
לתכנון, תוספת הסעה חוגים, סימון כבישים ותמרור מוגבר ותוספת לפינוי אשפה.
בפעילות חינוך ישנו עדכון בשכר ועדכון בפעולות ע"פ הרשום בהיקף של כ- 4 מיליון הנובע מתוספת בהסעות
בחינוך הרגיל והמיוחד תוספת למימון שעת הוראה, התייקרות האבטחה במוסדות ותוספת מהותית בשיעור
לחונך ולטיפול במוסדות החינוך.
תקציב 2017
תקציב 2016 עדכון תקציב 2016 -
הכנסות תקציב 2017 הפרש הסבר
ראשון - מאושר עידכון שני
ארנונה כללית 94,309,000 93,073,000 93,075,000 2,000 ארנונה
הכנסות ממכירת מים 1,348,000 1,348,000 1,315,000 -33,000 גביית מים
סל תרבות תושבים ()-93 צהרונים-
תקורה מאם המושבות ()-46
השתתפות תושבים - חוג למדן ()35
עצמיות חינוך 5,998,000 5,718,000 5,651,000 -67,000
השתתפות תושבים - חוד מתמטיקה
()20 שמירה בבתי ספר ()19 אולם
ספורט ()-2
1,231,000 1,184,000 1,148,000 -36,000
עצמיות רווחה טיפול במשפחות ()1 מועדוניות ()-37
פחי אשפה ()40 טמוני קרקע ()106
ועדה לביניין - אגרות וקנסות ()5
החזר מקרנות - וועדה לביניין ()258
יתר עצמיות 21,270,000 20,860,000 20,639,000 -221,000
חוגים ()225 חוגי מוסיקה ()50 חוגי
ספורט ()225 אגרות ביוב ()-1,119
גביית אגרות ביוב מפיגורים ()-11
סייעות חריגות גני ילדים ()177 סיוע
34,084,000 33,955,000 34,461,000 506,000 ניהול עצמי ()266 תוספת פדגוגית
תקבולים ממשרד ההחינוך ניהול עצמי ()93 פרויקט ניסויי ()-30
תקבולים ממשרד הרווחה 8,633,000 8,834,000 8,834,000 -
משרד הפנים ()250 שמירה וביטחון
5,871,000 4,845,000 5,534,000 689,000 מוסדות חינוך ()179 בטיחות בדרכים
תקבולים ממשלתיים אחרים ()-10 בלניות ()270
מענק כללי לאיזון -
מענקים מיועדים 66,000 31,000 31,000 -
העברה מעודף מצטבר , בלניות שנים
5,761,000 5,771,000 12,035,000 6,264,000
תקבולים אחרים קודמות
מענק לכיסוי גרעון מצטבר -
הנחות בארנונה (הכנסות) 3,500,000 3,500,000 4,665,000 1,165,000
סה"כ הכנסות 182,071,000 179,119,000 187,388,000
תקציב 2017
תקציב 2016 עדכון תקציב 2016 -
הוצאות תקציב 2017 הפרש הסבר
ראשון - מאושר עידכון שני
הוצאות שכר כללי 23,701,000 23,557,000 23,708,000 151,000 עדכון תקציבי שכר
מינהלה ()-81 מינהל תברואה ()14
דיגום מים ()10 מבצעי ניקיון, עגלות
אשפה וטמוני קרקע ()222 מינהל
יחידה סביבתית ()13 ניטור שפכים
()140 פחים כתומים וקומפוסטרים
()90 תברואן,יועץ בטיחות ומורשה
נגישות ()100 הדברה ()140 שמירה
וביטחון ()93 וועדה לביניין ( )613
סימון כבישים ()100 תשתיות ()50
הכנת חלקות קבר ()70 טמוני קרקע
פעולות כלליות 59,504,000 58,221,000 61,108,000 2,887,000
()24 שימור אתרים ()82 וועד
עובדים ()56 מינהל תרבות ()32
פעולות תרבות ()43 תרבות עמים
()36 הסעות חוגים ()235 חוגים (-57
) חוגי מוסיקה ()-10 קייטנות ספורט
()67 הסעות תנועות נוער ()30
הסעות חוגי ספורט ()370 חוגי ספורט
()178 צעדת הרצל ומרוץ גזר ()120
ארכיב()100 העמסת פעולות תחבורה
()7
הוצאות רכישת מים 1,100,000 1,100,000 1,100,000 -
סה"כ כלליות 84,305,000 82,878,000 85,916,000 3,038,000
שכר עובדי חינוך 22,481,000 21,431,000 22,851,000 1,420,000 עדכון תקציבי שכר
מינהל חינוך ()-124 גני ילדים (-40
)בתי"ס יסודיים - עובדי קבלן ()376
תמיכות ביחידות סמך ()341 בתי
ספר יסודי ()247 ציוד יסודי ()50
תמיכות ביחידות סמך ()-66 שעות
הוראה -מימון הרשות ()-266 תקורה
פעולות חינוך 46,767,000 45,407,000 48,067,000 2,660,000
לברנקו וייס ()373 ישיבת שעלבים
()10 תיכון חדש ()231 אשכול פיס
()25 אבטחה ושמירה ()310 משכ"ל
()40 הסעות חינוך רגיל ()500 הסעות
תלמידים חינוך מיוחד ()618 בטיחות
במוסדות חינוך ()-81 העמסת פעולות
תחבורה ()116
סה"כ חינוך 69,248,000 66,838,000 70,918,000 4,080,000
שכר עובדי רווחה 4,448,000 4,168,000 4,272,000 104,000 עדכון תקציבי שכר
מינהל רווחה ()-2 טיפול בעיוור (-161
פעולות רווחה 11,668,000 11,981,000 11,988,000 7,000 ) נכים בקהילה ()171 נוער וחבורות
רחוב ()10 מפתנים ()-11
סה"כ רווחה 16,116,000 16,149,000 16,260,000 111,000
פרעון מילוות מים וביוב 2,335,000 2,334,000 2,199,000 -135,000
פרעון מילוות אחרות 1,055,000 1,373,000 1,422,000 49,000
סה"כ פרעון מילוות 3,390,000 3,707,000 3,621,000 -86,000
הוצאות מימון 938,000 938,000 938,000 -
העברות והוצאות חד פעמיות 1,034,000 1,109,000 1,070,000 -39,000
העברה לתבר פיתוח 4,000,000 4,000,000 4,000,000 -
העברה לקרן לעב' פיתוח
)הוצאות(הנחות בארנונה 3,040,000 3,500,000 4,665,000 1,165,000
סה"כ הוצאות 182,071,000 179,119,000 187,388,000
עודף (גרעון) - - -
חיים אלקובי: יש סתירה בין שני הדברים? ארנונה 97 ואתה רושם 93 מיליון.
דוד גמליאל: הארנונה נרשמת נטו ובתוספת הנחות מגיע ל-97 מיליון.
לאשר תקציב בסך של 187,388,000 ₪.
ישראל פרץ: בכמה המועצה הגדילה במהלך השנים?
דוד גמליאל: בחינוך הלא פורמלי עלה למעלה מ- %50 בשנים האחרונות ע"י המועצה.
בתברואה - החלפת עגלות פח שבורות יהיה ע"ח המועצה.
גם השנה תקציב תב"ר פיתוח של 4 מיליון, התקציב עלה וחלקו ממומן מעודפים משנים קודמות, ננסה לגבות יותר
מאשר גבינו השנה וייכנס לבינוי ופיתוח ישובים.
מבקשים לאשר שיא תקן כ"א בהיקף של 370.02 משרות.
שיא תקן כח אדם ( עמוד מס' )58 עלה משנת 2016 מ- 368 ל-.370
חיים אלקובי: בישיבת תקציב שנה שעברה דיווחת על חובות אבודים האם יש שינוי?
הועדה שהקמנו הייתה על מנת לעדכן ריביות מול הרבה בעיות טכניות ליישום ההחלטות.
קלטנו משרד חדש של עו"ד לאכיפה טכנית ליישום ההחלטות ובוועדת התקציב הקרובה אני אציע את החלופות
שהוצעו.
חיים אלקובי: שנה שלמה דנתם בעניין?
דוד גמליאל: לא, היו מספר ניסיונות ודיונים בנושא החובות האבודים. עד סוף שנה נבצע גידול ונגדיר חובות מסופקים
חובות אבודים וחובות אבודים למחיקה
משה סויסה: מהם היקף החובות?
דוד גמליאל: היקף החובות המסופקים עומד על כ- 35-40 מיליון ₪.
.3 תוכנית פיתוח 2017-2018
להלן התוכנית-
תוכנית פיתוח 2017-2018
פרויקטים לביצוע מועד משך בצוע עלות מוערכת מקורות מימון הערות
התחלת משוער לתקופה/ כל מובטחים או
הביצוע שנה (באלפי אפשריים
(בפועל או ש"ח) עצמאיים
מתוכנן)
1 גני ילדים 9/17 -3/17 שנה 3,750 משרד החינוך גני ילדים - משמר דוד, נען, חולדה,
2,500 קרנות הרשות יד רמב"ם, שעלבים.
6,250
עתידים 1/17 שנה 4,700 משרד החינוך 6 כיתות, כ- 900 מ"ר , מנהלה, פינוי
2,000 קרנות הרשות מבנה ישן.
6,700
בי"ס יסודי חדש (סתריה) 1/17 שנה 5,900 משרד החינוך כיתות והנהלה 1500 מ"ר
2,000 קרנות הרשות
7,900
אולפנת שעלבים 1/17 שנה 5,000 משרד החינוך
700 קרנות הרשות
5,700
פיתוח שטח הבריכה למוסדות 3/16 שנה 1,500 קרנות הרשות
חינוך
2 תשתיות בישובים כבישים, 3/17 שנה 10,000 קרנות הרשות
ניקוזים ותאורה
מבנה לוועדה לתכנון כולל 3/17 2,000 קרנות הרשות
חניה ופיתוח
3 ביוב 1/17 שנה 5,000 קרנות ביוב תוכנית אב
השלמה ושיקום מערכות הביוב שנתיים 15,000 קרנות ביוב מותנה בהיטל ביוב משרד הביטחון
במועצה וביוב מחנות צה"ל 20,000
סה"כ 60,050
אנו מבקשים לאשר תוכנית הפיתוח סך של 60,050,000 ₪.
ע"פ פירוט.
פטר וייס: מבקש לאשר החלטה במליאה לדיון.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד תקציב המועצה לשנת 2017 וכן תקן כ"א ותוכנית פיתוח ,2017-2018 לקראת הדיון במליאת
המועצה.
.4 אישור תב"רים
דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-
א. תב"רים חדשים לאישור
מס' נושא סכום מקור מימון הבהרות
תב"ר ₪
חדש יסודי חדש גוונים 5,126,170 מפעל הפיס 6 כיתות ומנהלה
768,900 מפעל הפיס תוספות הנדסיות - תקציב מותנה
2,000,500 קרנות הרשות
7,895,578
חדש פתוח נוף איילון 562,000 משרד השיכון השלמת פיתוח בהרחבה
חדש מחשבים למוסדות חינוך 405,000 מפעל הפיס 110 מחשבים
ב. עדכון תב"רים קיימים
מס' נושא סכום מקור מימון הבהרות
תב"ר ₪
580 בניית גני ילדים יציץ 1,717,049 - אושר משרד החינוך
ורמות מאיר 700,000 - אושר קרנות הרשות
293,287_ - הגדלה קרנות הרשות
2,710,336
597 גן ילדים – מושב 708,532 - אושר משרד החינוך
פתחיה 500,000 - אושר קרנות הרשות
131,037 - הגדלה קרנות הרשות
1,339,569
598 גן ילדים – מושב גני 708,532 - אושר משרד החינוך
יוחנן 500,000 - אושר קרנות הרשות
130,714 - הגדלה קרנות הרשות
1,339,246
460 בניית גני ילדים חובה 3,363,742 - אושר משרד החינוך
678,428 - אושר קרנות הרשות
()285,425 - הקטנה קרנות הרשות
3,756,745
461 בניית גני ילדים טרום 5,839,169 - אושר משרד החינוך
חובה 1,486,166 - אושר קרנות הרשות
()696,488 - הקטנה קרנות הרשות
6,628,847
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.
אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' )2016
דוד גמליאל: על בסיס הדו"ח שהתקבל תועבר סקירה של דו"ח המבקרים של משרד הפנים. אין הערות, המערכת
עובדת בצורה יפה. יש לאשר את הדוח הכספי במליאת המועצה. דוח ספטמבר יובא למידע בלבד במליאה הקרובה.
חיים אלקובי: המועצה התפתחה בצורה טובה ויש בעיה בנושא השרות הטלפוני, אין מענה טלפוני בזמן קבלת קהל
במחלקת גביה, יש לארגן את הנושא ולענות לטלפונים.
אריאל הילדסהיימר: יש שיפור גדול בעניין, ואם משאירים הודעה הן חוזרות לכולם בסוף כל יום. מזל התבקשה
לעקוב אחר הדברים ולוודא.
מי בעד? פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד דו"ח כספי חצי שנתי סקור (חציון א' ,)2016 לקראת הדיון במליאת המועצה.
רשמה: גלית דהן
חתימות: _________________________________ _______________________________
ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר