פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 28

לכבוד י"ג בשבט תשע"ח

חברי ועדת הנהלה 29 בינואר 2018

חברי ועדת כספים

הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 28/01/18

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל

פרץ,חיים אלקובי, ישראל כהן ויוסי וסרמן.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה, וגלית דהן-

מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .578

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס' 578 (:)11/02/18

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקולי מליאה מס' 576 ו-.577

.3 אישור תב"רים.

.4 אישורי תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2018

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .578

כספים:

אישור תב"רים

דוד גמליאל: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

"דוד גמליאל : מציג את התב""רים החדשים ועדכון תב""רים קיימים כדלהלן-""כספים : אישור תב""רים"החלטה : אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .4.578 אישורי תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2018 "סדר יום לישיבות מליאה מס' 578 (:)11/02/18 .1 מידע. .2 אישור פרוטוקולי מליאה מס' 576 ו-.577 .3 אישור תב""רים."פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.הנהלה : אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' .578"נוכחים : פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, יוסי כחלון, אלונה ביטן, משה סויסה, ויקטור חמני, יוחנן יומטוביאן, ישראל פרץ,חיים אלקובי, ישראל כהן ויוסי וסרמן. בהשתתפות : אריאל הילדסהיימר- מנכ""ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה, וגלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה."הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 28/01/18לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"י""ג בשבט תשע""ח 29 בינואר 2018"

א. תב"רים חדשים

מספר שם תב"ר סכום מקור מימון הבהרות

תב"ר ₪

672 מגרשי שחבק 1,200,000 קרן המתקנים שני מגרשי דשא סינטטי -ק.ח.

262,962 קרנות הרשות שעלבים , ק.ח. בית חשמונאי.

1,462,962 מותנה באישור קרן המתקנים

673 הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך 1,212,156 משרד התחבורה

שעלבים - 519,495 קרנות הרשות

1,731,651

674 ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון 313,784 משרד התחבורה צמוד ק.ח. שעלבים

כניסה להרחבה ב' 134,479 קרנות הרשות

448,263

675 מייזמים חינוכיים סביבתיים 120,000 מפעל נשר

120,000 קרנות הרשות היטל השבחה

240,000

ב. עדכון תב"רים קיימים

מספר שם תב"ר סכום ₪ מקור מימון הבהרות

תב"ר

181 בית כנסת יביל בכרמי יוסף 200,000 - אושר השתתפות בעלים תב"ר לסגירה

364,000 - אושר משרד הדתות

(29,054 -) - הקטנה השתתפות בעלים

534,946

331 מועדון נוער גני יוחנן 389,000 - אושר תקציב רגיל תב"ר לסגירה

687,374 - אושר מפעל הפיס

495,100 - אושר קרנות הרשות

()-11,911 - הקטנה קרנות הרשות

(727 - ) - הקטנה קרנות הרשות הצטיידות

1,558,836

460 בניית גנ"י חובה 3,363,742 - אושר משרד החינוך תב"ר לסגירה

393,003 - אושר קרנות הרשות גני ילדים במשמר דוד, יד

()5,951 - הקטנה קרנות הרשות רמב"ם, סתריה ושעלבים.

3,750,794

461 בניית גנ"י טרום חובה 5,819,288 - אושר משרד החינוך תב"ר לסגירה

771,487 - אושר קרנות הרשות גני ילדים בבית חשמונאי,

()19,881 - הקטנה משרד החינוך עזריה, בן נון, משמר דוד,

307 - הגדלה קרנות הרשות סתריה ומצליח.

6,591,082

495 בניית מוסד חינוכי מקיף 6,581,997 - אושר מפעל הפיס

בסתריה 19,594,861 - אושר משרד החינוך

495בניית מוסד חינוכי מקיף בסתריה6,581,997 - אושר 19,594,861 - אושרמפעל הפיס משרד החינוך "בניית גנ""י טרום חובה"5,819,288 - אושר 771,487 - אושר ()19,881 - הקטנה 307 - הגדלה 6,591,082משרד החינוך קרנות הרשות משרד החינוך קרנות הרשות"תב""ר לסגירה גני ילדים בבית חשמונאי, עזריה, בן נון, משמר דוד, סתריה ומצליח." 460"בניית גנ""י חובה"3,363,742 - אושר 393,003 - אושר ()5,951 - הקטנה 3,750,794משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה גני ילדים במשמר דוד, יד רמב""ם, סתריה ושעלבים." מועדון נוער גני389,000 - אושר 687,374 - אושר 495,100 - אושר ()-11,911 - הקטנה (727 - ) - הקטנה 1,558,836תקציב רגיל מפעל הפיס קרנות הרשות קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה הצטיידות" בית כנסת יביל בכרמי יוסף200,000 - אושר 364,000 - אושר (29,054 -) - הקטנה 534,946השתתפות בעלים משרד הדתות השתתפות בעלים"תב""ר לסגירה" "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "ב. עדכון תב""רים קיימים"675מייזמים חינוכיים סביבתיים240,000 120,000 120,000מפעל נשר קרנות הרשותהיטל השבחה 674ביצוע הסדרי בטיחות –נוף איילון כניסה להרחבה ב'448,263 134,479 313,784משרד התחבורה קרנות הרשותצמוד ק.ח. שעלבים 673הסדרת מסוף הסעים לקרית חינוך שעלבים -1,731,651 519,495 1,212,156משרד התחבורה קרנות הרשות 672מגרשי שחבק1,462,962 262,962 1,200,000קרן המתקנים קרנות הרשותשני מגרשי דשא סינטטי -ק.ח. שעלבים , ק.ח. בית חשמונאי. מותנה באישור קרן המתקנים "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "א. תב""רים חדשים"

5,637,279 - אושר קרנות הרשות

()124,907 - הקטנה קרנות הרשות

124,907 - הגדלה משרד החינוך תשתיות היקפיות

31,814,137

549 בניית גן ילדים ישרש 869,844 - אושר משרד החינוך תב"ר לסגירה

384,875 - אושר קרנות הרשות

()112,890 - הקטנה קרנות הרשות

1,141,829

634 גן ילדים כרמי יוסף 822,414 - אושר מפעל הפיס

557,586 - אושר קרנות הרשות

35,756 - הגדלה מפעל הפיס

(35,756 - ) - הקטנה קרנות הרשות

1,380,000

ג. סגירת תב"רים

מספר שם תב"ר ביצוע הערות

תב"ר (₪)

181 בית כנסת יביל בכרמי יוסף 534,946

418 חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש )4223 0

460 בניית גנ"י חובה 3,750,794

461 בניית גנ"י טרום חובה 6,591,082

478 מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי 11,000,000

518 פיתוח כפר שמואל 55,000

600 אופק חדש פינות עבודה-מקיף דרומי חדש 35,200

628 רכישת אוטובוסים 208,330

641 מחשבים למוסדות חינוך 367,121

ד. אישרור תב"רים

מספר שם תב"ר יתרה לביצוע הערות

תב"ר (₪)

317 פיתוח מושב מצליח 5,018

417 מועדון ישרש 60,000

424 מעגל תנועה במושב מצליח 23,083

490 בית כנסת במושב ישרש 150,000

498 תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי 97,320

517 פתוח כפר בן נון 21,676

517פתוח כפר בן21,676 498תכנון צומת הכניסה לבית חשמונאי97,320 490בית כנסת במושב ישרש150,000 424מעגל תנועה במושב מצליח23,083 417מועדון ישרש60,000 317פיתוח מושב מצליח5,018 "מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (₪)הערות "ד. אישרור תב""רים" 641מחשבים למוסדות חינוך367,121 628רכישת אוטובוסים208,330 600אופק חדש פינות עבודה-מקיף דרומי חדש35,200 518פיתוח כפר שמואל55,000 478מרכז ספורט ובריכה אזורית בבית חשמונאי11,000,000 461"בניית גנ""י טרום חובה"6,591,082 460"בניית גנ""י חובה"3,750,794 418חיבור ביוב תחנת דלק דור אלון (כביש 0)4223 181בית כנסת יביל בכרמי יוסף534,946 "מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (₪)הערות "ג. סגירת תב""רים"634גן ילדים כרמי יוסף822,414 - אושר 557,586 - אושר 35,756 - הגדלה (35,756 - ) - הקטנה 1,380,000מפעל הפיס קרנות הרשות מפעל הפיס קרנות הרשות 549בניית גן ילדים ישרש869,844 - אושר 384,875 - אושר ()112,890 - הקטנה 1,141,829משרד החינוך קרנות הרשות קרנות הרשות"תב""ר לסגירה" 5,637,279 - אושר ()124,907 - הקטנה 124,907 - הגדלה 31,814,137קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החינוךתשתיות היקפיות

522 פתוח סתריה 54,793

539 קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים 81,833

575 תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל 34,746

וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית

דוד גמליאל: קיבלתם עדכון תב"רים קיימים, חדשים, אשרור וסגירת תב"רים חדשים- 2 מגרשי ספורט, דשא סינטטי

בשעלבים ובית חשמונאי מותנים באישור קרן המתקנים.

פטר וייס: הבטיחו לנו ועדיין אין אישור סופי.

דוד גמליאל: הסדרת מסוף היסעים לקריית חינוך שעלבים.

• עדכון תב"רים קיימים.

• מועדון נוער- פרויקט הסתיים- סוגרים את התב"רים.

• בניית גנ"י חובה- 46/460 תב"רים שהסתיימו ונסגרים.

• בנית מוסד חינוכי מקיף בסתריה- המועצה מקטינה את קרנות הרשות.

• בניית גנ"י ישרש- הקטינו קרנות תב"ר נסגר.

• בניית גנ"י כרמי יוסף- מקטינים את קרנות הרישום וסכום סגירת תב"רים- פרוייקטים שנגמרו.

• אשרור תב"רים- 9 תב"רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו.

ישראל פרץ: למה הכוונה ב-498?

דוד גמליאל: עדיין לא קיבלנו את מלוא הקצבה, אנו אמורים לקבל ולכן עדיין לא סוגרים את התב"ר.

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _________________________________ _______________________________

ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר

חתימות: _________________________________ _______________________________רשמה: גלית דהן"מי בעד? פה אחד. החלטה: אושרו פה אחד התב""רים ע""פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.""דוד גמליאל: עדיין לא קיבלנו את מלוא הקצבה, אנו אמורים לקבל ולכן עדיין לא סוגרים את התב""ר.""• אשרור תב""רים- 9 תב""רים שהביצוע שלהם יהיה השנה הזו." "• בניית גנ""י כרמי יוסף- מקטינים את קרנות הרישום וסכום סגירת תב""רים- פרוייקטים שנגמרו." "• בניית גנ""י ישרש- הקטינו קרנות תב""ר נסגר." • בנית מוסד חינוכי מקיף בסתריה- המועצה מקטינה את קרנות הרשות. "• בניית גנ""י חובה- 46/460 תב""רים שהסתיימו ונסגרים." "• מועדון נוער- פרויקט הסתיים- סוגרים את התב""רים." "• עדכון תב""רים קיימים." פטר וייס: הבטיחו לנו ועדיין אין אישור סופי. דוד גמליאל: הסדרת מסוף היסעים לקריית חינוך שעלבים."דוד גמליאל: קיבלתם עדכון תב""רים קיימים, חדשים, אשרור וסגירת תב""רים חדשים- 2 מגרשי ספורט, דשא סינטטי בשעלבים ובית חשמונאי מותנים באישור קרן המתקנים."575תכנון שביל אופניים מהיישובים בית עוזיאל וקיבוץ גזר עד קריית חינוך אזורית34,746 539קרוי אקוסטי – אולם ספורט שעלבים81,833 522פתוח סתריה54,793