פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 31

ב' באלול התשע"ח

13 באוגוסט 2018

לכבוד

חברי ועדת הנהלה

חברי ועדת כספים

הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים

הישיבות התקיימו ביום 12/08/18

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה, ג'ו לוי, חמני ויקטור, יובל אלון, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, יוחנן יומטוביאן,

יוסי כחלון וישראל כהן.

בהשתתפות:

אריאל הילדסהיימר- מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן-

מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 581 ו-.582

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבות מליאה מס'581 (:)02/09/18

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .580

.3 אישור תב"רים.

.4 פתיחת שנת הלימודים התשע"ט- דיווח וסקירה- מנהלת אגף חינוך.

.5 אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת .2017

.6 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018

.7 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018

סדר יום לישיבות מליאה מס' 582 (:)02/09/18

.1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח מבקרת המועצה לשנת .2017

פטר וייס: מבקש אישור סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581

החלטה : אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581פטר וייס: מבקש אישור סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס' .582+581 מי בעד? פה אחד.".1 אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו""ח מבקרת המועצה לשנת .2017" סדר יום לישיבות מליאה מס' 582 (.7:)02/09/18 אישור עדכון תקציבי וועדים מקומיים לשנת .2018 .6 אישור עדכון תקציב המועצה לשנת .2018 ".5 אישור דו""ח כספי ודו""ח מפורט לשנת .2017" ".4 פתיחת שנת הלימודים התשע""ט- דיווח וסקירה- מנהלת אגף חינוך." ".3 אישור תב""רים." .2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .580 .1 מידע. סדר יום לישיבות מליאה מס'581 (:)02/09/18פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.הנהלה : אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 581 ו-.582"נוכחים : פטר וייס-ראש המועצה, ג'ו לוי, חמני ויקטור, יובל אלון, ישראל פרץ, חיים אלקובי, יהודה גבאי, יוחנן יומטוביאן, יוסי כחלון וישראל כהן. בהשתתפות : אריאל הילדסהיימר- מנכ""ל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצה, עמירה מוסקוביץ'- מבקרת המועצה וגלית דהן- מנהלת לשכת ראש המועצה."הנדון: סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים הישיבות התקיימו ביום 12/08/18לכבוד חברי ועדת הנהלה חברי ועדת כספים"ב' באלול התשע""ח 13 באוגוסט 2018"

כספים:

אישור תב"רים:

דוד גמליאל: מציג את התב"רים את עדכון תב"רים קיימים, סגירת תב"רים שהסתיימו ואישרור תב"רים כדלהלן-

א. עדכון תב"רים קיימים

מספר שם תב"ר סכום ₪ מקור מימון הבהרות

תב"ר

562 תוכנית מתאר כוללנית 300,000 - אושר משרד החקלאות

1,650,000 - אושר קרנות הרשות

()-665,707 - הקטנה קרנות הרשות

1,040,000 - הגדלה משרד החקלאות

2,324,293

578 ציוד למחשבים למעבדות 350,000 - אושר משרד החינוך פרויקט הסתיים -

בית ספר איתן והרצוג 2,358 - הגדלה קרנות הרשות סגירת תבר

(2,358 -) - הקטנה משרד החינוך

350,000

580 בניית גני ילדים יציץ ורמות 1,752,475 - אושר משרד החינוך פרויקט הסתיים -

מאיר 916,902 - אושר קרנות הרשות סגירת תבר

(21,852 - ) - הקטנה קרנות הרשות

2,647,525

597 בניית גני ילדים פתחיה 876,238 - אושר משרד החינוך פרויקט הסתיים -

605,331 - אושר קרנות הרשות סגירת תבר

(9,146 - ) - הקטנה קרנות הרשות

1,472,423

621 רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,700 - אושר משרד הפנים פרויקט הסתיים -

2015 (200 -) - הקטנה משרד הפנים סגירת תבר

11,500

672 מגרש שחבק 1,200,000 - אושר קרן המתקנים תוספת מגרש

262,962 - אושר קרנות הרשות שחבק (מגרש

600,000 - הגדלה קרן המתקנים שלישי).

131,481 - הגדלה קרנות הרשות

2,194,443

683 שפוץ ושדרוג מבנה הרצוג 1,073,660 - אושר משרד החינוך (%)70

460,140 - הגדלה קרנות הרשות

1,533,800

686 השלמת פיתוח משמר דוד 320,000 - אושר רשות מקרקעי ישראל

686השלמת פיתוח משמר דוד320,000 - אושררשות מקרקעי ישראל 1,073,660683 - אושר 460,140 - הגדלה 1,533,800משרד החינוך (%)70 קרנות הרשות 1,200,000672 - אושר 262,962 - אושר 600,000 - הגדלה 131,481 - הגדלה 2,194,443קרנות הרשות קרן המתקנים קרנות הרשותשחבק (מגרש שלישי). 621רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,7002015 - אושר (200 -) - הקטנה 11,500משרד הפניםסגירת תבר 597בניית גני ילדים פתחיה876,238 - אושר 605,331 - אושר (9,146 - ) - הקטנה 1,472,423קרנות הרשות קרנות הרשותסגירת תבר 580בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר1,752,475 - אושר 916,902 - אושר (21,852 - ) - הקטנה 2,647,525קרנות הרשות קרנות הרשותסגירת תבר 578ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג350,000 - אושר 2,358 - הגדלה (2,358 -) - הקטנה 350,000קרנות הרשות משרד החינוךסגירת תבר 562תוכנית מתאר כוללנית300,000 - אושר 1,650,000 - אושר ()-665,707 - הקטנה 1,040,000 - הגדלה 2,324,293משרד החקלאות קרנות הרשות קרנות הרשות משרד החקלאות "מספר תב""ר""שם תב""ר"סכום ₪מקור מימוןהבהרות "א. עדכון תב""רים קיימים""דוד גמליאל : מציג את התב""רים את עדכון תב""רים קיימים, סגירת תב""רים שהסתיימו ואישרור תב""רים כדלהלן-""כספים : אישור תב""רים:"

72,797 - הגדלה רשות מקרקעי ישראל

392,797

681 גן ילדים נצר סירני 600,000 -אושר קרנות הרשות קידום מימון

400,000 - הגדלה השתתפות הישוב

1,000,000

ב. סגירת תב"רים שהסתיימו – נכון ליום 30.06.2018

מספר שם תב"ר ביצוע הערות

תב"ר (₪)

331 מועדון נוער גני יוחנן 1,558,836

455 קידום תכנון חולדה 199,997

500 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 200,000

522 פיתוח סתריה 55,000

523 פיתוח עזריה 105,946

549 בניית גן ילדים ישרש 1,141,829

569 תכנון כביש גישה לנצר סירני 80,000

578 ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג 350,000

580 בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר 2,647,525

581 בניית גני ילדים בית חשמונאי 1,307,233

597 גן ילדים מושב פתחיה 1,472,423

621 רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2015 11,500

630 תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי 650,002

657 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל 2,297,361

658 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון 3,390,873

659 פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית 6,313,320

6,313,320659 3,390,873658 657שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל2,297,361 650,002630 621רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,5002015 597גן ילדים מושב פתחיה1,472,423 581בניית גני ילדים בית חשמונאי1,307,233 580בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר2,647,525 578ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן והרצוג350,000 569תכנון כביש גישה לנצר סירני80,000 549בניית גן ילדים ישרש1,141,829 105,946523 55,000522 200,000500 455קידום תכנון חולדה199,997 1,558,836331 "מספר תב""ר""שם תב""ר"ביצוע (₪)הערות "ב. סגירת תב""רים שהסתיימו – נכון ליום 30.06.2018"681גן ילדים נצר סירני600,000 -אושר 400,000 - הגדלה 1,000,000השתתפות הישוב 72,797 - הגדלה 392,797רשות מקרקעי ישראל

ג. אישרור תב"רים - נכון ליום 30.06.2018

(תבר"ים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד .)30.6.18

מספר שם תב"ר יתרה הערות

תב"ר לביצוע

(₪)

383 בניית בית כנסת בקיבוץ גזר 117,694

609 פיתוח כפר בן נון 99,000

611 פיתוח בכרמי יוסף 232,000

617 פיתוח פדיה 39,000

629 מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה 2,000,000

649 תכנון סלילת כביש גישה למושב 150,000 תכנון מפורט (משרד התחבורה)

יציץ - נען

650 סיוע באחזקת בסיסי מג"ב 2016 30,000 התחייבות אושרה במשרד הפנים

ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע

651 רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 2016 11,700 התחייבות אושרה במשרד הפנים

ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע

652 רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים 11,400 התחייבות אושרה במשרד

הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע

653 שדרוג מחסן חרום 2016 30,000 התחייבות אושרה במשרד הפנים

ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע

חיים אלקובי: כשאומרים הקטנה זה אומר שלא ניצלו את התקציב במלואו.

דוד גמליאל: כן, יש מקרים שבהם משה"ח מתקצב תקציב בסיסי ועם זה מתקדמים, במהלך פעילות התב"ר משה"ח,

מתקצב תוספות לתקציב הבסיס כגון ביסוס, ציפוי אבן וכד' הסכומים מתקבלים מגדילים את ההכנסה ממשה"ח,

ובמקרה ששאלת הסכום שנרשם כמשיכה מקרן פיתוח מוקטן וחוזר לקרן.

פרק ב'- אישור סגירת תב"ר.

פרק ג'- אשרור תב"רים- הכוונה ליישם את התכנית וע"פ זמינות ביצוע בשטח.

רשות איתנה- מקנה למועצה הסמכות לאשר נושאים שבעבר אושרו ע"י משרד הפנים. מה שאומר שהמועצה צריכה

להמשיך לעבוד וליצור בקרות מתאימות במקום משרד הפנים.

פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לתב"רים אלו.

"פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לתב""רים אלו.""רשות איתנה- מקנה למועצה הסמכות לאשר נושאים שבעבר אושרו ע""י משרד הפנים. מה שאומר שהמועצה צריכה להמשיך לעבוד וליצור בקרות מתאימות במקום משרד הפנים.""דוד גמליאל: כן, יש מקרים שבהם משה""ח מתקצב תקציב בסיסי ועם זה מתקדמים, במהלך פעילות התב""ר משה""ח, מתקצב תוספות לתקציב הבסיס כגון ביסוס, ציפוי אבן וכד' הסכומים מתקבלים מגדילים את ההכנסה ממשה""ח, ובמקרה ששאלת הסכום שנרשם כמשיכה מקרן פיתוח מוקטן וחוזר לקרן. פרק ב'- אישור סגירת תב""ר. פרק ג'- אשרור תב""רים- הכוונה ליישם את התכנית וע""פ זמינות ביצוע בשטח."חיים אלקובי: כשאומרים הקטנה זה אומר שלא ניצלו את התקציב במלואו.653שדרוג מחסן חרום 30,0002016ב 21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 652רכש שני מיכלי מים 2 קוב גמישים11,400הפנים ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 651רכש מיכל מים 1 קוב נגרר 11,7002016ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 650"סיוע באחזקת בסיסי מג""ב 2016"30,000ב21/5/2017 – נמצא כרגע בביצוע 649תכנון סלילת כביש גישה למושב יציץ - נען150,000 629מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה2,000,000 39,000617 232,000611 99,000609 117,694383 "מספר תב""ר""שם תב""ר"יתרה לביצוע (₪)הערות "(תבר""ים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד .)30.6.18""ג. אישרור תב""רים - נכון ליום 30.06.2018"

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושרו התב"רים פה אחד, לקראת הדיון במליאת המועצה.

עדכון תקציב המועצה לשנת :2018

פטר וייס: עדכון תקציב .2018

דוד גמליאל: בעדכון זה אנו מבקשים לעדכן את תקני כ"א בהיקף נטו ,3.8 ע"פ הפירוט שנמסר לכולם במסגרת דו"ח

תקן מועצה.

מסגרת התקציב נשארת בסך של 194,606,000 ₪. עלות תוספת התקנים לשנה זו גלומה בתקציב הקיים.

חיים אלקובי: לא מסתדר.

דוד גמליאל: 4.8 פחות 1= 3.8 תוספת תקנים נטו.

חיים אלקובי: דיברתם לגבי צהרונים, מה הולך להיות במועצה? איך זה יעבוד? איך זה יעבוד?

אריאל הילדסהיימר: פטר יזם בעקבות הסיפור שהיה שהמועצה תיקח אחריות על מסגרות לילדים בגילאים 0-3 לפי

תכנית עקרונית שגיבשנו בהובלה של מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.

המועצה נמצאת בשלב הראשוני של המיפוי – בירור ואיתור מול היישובים והציבור מי מקיים מסגרות פרטיות מ-.0-3

יצאנו בקו"ק לוועדים וגם לציבור הרחב.

שלב שני להגדיר הרגולציה-לבנות תו תקן בצהרונים שיהיו תחת אחריות המועצה+ אמנת השירות.

שלב שלישי ורק אחרי הבחירות- תקן מוניצפאלי, מפקח שיסתובב בין המסגרות ויוודא עמידה בתו התקן.

פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לעדכון תקציב המועצה לשנת .2018

מי בעד? פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות: _________________________________ _______________________________

ראש המועצה-פטר וייס מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר

"ראש המועצה-פטר וייס מנכ""ל המועצה-אריאל הילדסהיימר"רשמה: גלית דהן חתימות: _________________________________ _______________________________פטר וייס: מבקש אישור ועדת הכספים לעדכון תקציב המועצה לשנת .2018 מי בעד? פה אחד. החלטה: אושר פה אחד עדכון תקציב המועצה לשנת ,2018 לקראת הדיון במליאת המועצה."המועצה נמצאת בשלב הראשוני של המיפוי – בירור ואיתור מול היישובים והציבור מי מקיים מסגרות פרטיות מ--3 .0 יצאנו בקו""ק לוועדים וגם לציבור הרחב. שלב שני להגדיר הרגולציה-לבנות תו תקן בצהרונים שיהיו תחת אחריות המועצה+ אמנת השירות. שלב שלישי ורק אחרי הבחירות- תקן מוניצפאלי, מפקח שיסתובב בין המסגרות ויוודא עמידה בתו התקן."אריאל הילדסהיימר: פטר יזם בעקבות הסיפור שהיה שהמועצה תיקח אחריות על מסגרות לילדים בגילאים 3 - 0 לפי תכנית עקרונית שגיבשנו בהובלה של מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים.חיים אלקובי : דיברתם לגבי צהרונים, מה הולך להיות במועצה? איך זה יעבוד? איך זה יעבוד?דוד גמליאל: 4.8 פחות 1= 3.8 תוספת תקנים נטו.חיים אלקובי: לא מסתדר."פטר וייס: עדכון תקציב .2018 דוד גמליאל: בעדכון זה אנו מבקשים לעדכן את תקני כ""א בהיקף נטו ,3.8 ע""פ הפירוט שנמסר לכולם במסגרת דו""ח תקן מועצה. מסגרת התקציב נשארת בסך של 194,606,000 ₪. עלות תוספת התקנים לשנה זו גלומה בתקציב הקיים."עדכון תקציב המועצה לשנת :2018"מי בעד? פה אחד. החלטה: אושרו התב""רים פה אחד, לקראת הדיון במליאת המועצה."