פרוטוקול ועדת הנהלה וכספים מס' 59 - עדכון תקציב ראשון לשנת 2023
2 אוגוסט, 2023
ט"ו אב, תשפ"ג
תקציב/פרוטוקול ישיבה
סיכום ישיבת ועדות הנהלה וכספים
תאריך הוועדה – 1.8.23
נוכחים: רותם ידלין, יהודה שניוייס, משה פולאקביץ, יוחנן יומטוביאן, נריה הרואה
משתתפים: כרמל טל, דוד גמליאל, אופיר עלוה, ליאת פרמון, ענת אוזן
חסרים: רחל צרויה, יוסי בסעד, עמיר כהן, ישראל פרץ, אלעד לוי, גדי איצקוביץ, איתי שייביץ, רן שדה, חיה לזר נטקין,
נעמה מאירי מקוב
כספים:
.1 עדכון ראשון – תקציב ,2023 מצ"ב טבלה:
רותם ידלין: מציגה את עיקר השינויים בהכנסות ובהוצאות בתקציב המועצה לשנת :2023
הוצאות תקציב 2023 שינויים עדכון ראשון 2023 הסבר
הוצאות שכר כללי 32,493 1,018 33,511 התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר
במשק
פעולות כלליות 73,817 4,762 78,579 גידול בהוצאות משפטיות (הגדלת הכנסות
+ תביעות נוספות), עדכון רווחת העובד,
קול קורא הדברה,
גידול בשימוש בביוב, חיזוק אגף תחזוקה
ותשתיות
התייקרויות בהסכמים קיימים וחדשים כגון:
שרותי הנה"ח, קליטה ופינוי אשפה והדברת
מזיקים, מפעילי חוגים, הסעות חוגים.
הוצאות רכישת מים 1,100 - 1,100
סה"כ כלליות 107,410 5,780 113,190
שכר עובדי חינוך 33,078 4,555 37,633 התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר
במשק
פעולות חינוך 71,103 959 72,062 תוספת תקני סייעות לגן תקשורת וכיתת
תקשורת חדשה; סייעות צמודות.
התייקרות הסכמים: הסעות חינוך מיוחד,
ניקיון ומחשוב.
סה"כ חינוך 104,181 5,514 109,695
שכר עובדי רווחה 4,670 666 5,336 התייקרויות שכר כתוצאה מהסכם השכר
במשק
פעולות רווחה 15,427 857 16,284 תוספת השמות נכים ובעלי מוגבלות שכלית
התפתחותית
סה"כ רווחה 1,523 21,620
פרעון מילוות מים וביוב - - -
פרעון מילוות אחרות 1,166 498 1,664 הלוואות פיתוח ישובים
סה"כ פרעון מילוות 1,166 498 1,664
הוצאות מימון 1,765 ()10 1,755
העברות והוצאות חד פעמיות 2,477 1,000 3,477 הוצאות שנים קודמות
הנחות בארנונה 6,850 ()50 6,800
(הוצאות)
סה"כ הוצאות 243,946 14,255 258,201
הגידול בהוצאות נובע מהתוספות הבאות: גידול בהוצאות שכר; התייקרויות במשק; גידול בהוצאות חינוך; תוספת השמות
לנכים ובעלי מוגבלות שכלית התפתחותית.
עדכון ראשון
הכנסות תקציב 2023 שינויים הסבר
2023
114,328 1,217 115,545
ארנונה כללית תוספת גביית ארנונה
הכנסות ממכירת מים 1,683 60 1,743
עצמיות חינוך 7,875 ()145 7,730
עצמיות רווחה 653 802
149
תוספת באגרות ביוב כתוצאה מגידול
יתר עצמיות 25,471 1,973 27,444 בשימוש, וגידול בהכנסות לפעילויות
חוגים
150,010 3,254 153,264
סה"כ עצמיות
גידול בהכנסות ממשרד החינוך: בגין
שיפוי על הסכמי ועדכוני שכר, הסעות
תלמידים, חובות שנים קודמות;
תקבולים ממשרד החינוך 52,686 8,292 60,978
שינוי תקציבים ממשרד החינוך למשרד
הרווחה; העברות בקולות קוראים
מתקציב שוטף לתקציב תב"ר
גידול הכנסות ממשרד הרווחה: עדכון
הסכמי שכר, השמות נכים ובעלי
תקבולים ממשרד הרווחה 13,376 2,045 15,421 מוגבלות שכלית התפתחותית; שינוי
תקציבים ממשרד החינוך למשרד
הרווחה
הכנסות מקול קורא הדברות ואיכות
תקבולים ממשלתיים אחרים 9,037 452 9,489 הסביבה
החזר ממשרד הפנים לטובת הרחבת
מענקים מיועדים 51 77 128 פעילות הוועדה לתכנון ובנייה
10,636 10,921
תקבולים אחרים 285 גידול בריביות הצמדות והפרשים
סה"כ תקבולים שונים 85,786 11,151 96,937
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
235,796 14,405 250,201
מצטבר והנחות ארנונה
()150
הנחות בארנונה (הכנסות) 8,150 8,000
סה"כ הכנסות 243,946 14,255 258,201
הגידול בהכנסות נובע מהתוספות הבאות: שיפוי להוצאות הסכם השכר במשק; תוספת מאמץ בגביית ארנונה ;גידול בהכנסות
מחוגים; גידול הכנסות ממשרד הרווחה; תוספת בגביית אגרות ביוב בגין צריכות מים גבוהות.
הגידול בהכנסות ובהוצאות מאוזן ועומד על סך של 14,255 מיליון. סך התקציב המעודכן עומד על סך של 258,201 מיליון.
חברי ההנהלה שואלים שאלות ביחס לתקציב.
ממליצים לאשר את עדכון ראשון בתקציב 2023 – פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
.2 אישור תב"רים:
1 תברים חדשים
מספר שם תב"ר מקור מימון הבהרות
תקציב מבוקש (₪)
תב"ר
תב"ע לקיבוץ נען 1,344,869 משרד הבינוי והשיכון תב"ע לקיבוץ נען
2 עדכון תברים
מספר שם תב"ר תקציב קודם (₪) הגדלה הקטנה תקציב מבוקש מקור מימון הבהרות
תב"ר (₪)
150,000 150,000 0 קרנות הרשות
490 בית כנסת במושב ישרש עבר לתבר כללי - לסגירה
5,000,000 5,000,000 תקציב קגיל תקציב רגיל
3,000,000 150,000 3,150,000 קרנות הרשות קרנות הרשות
710 פיתוח ובינוי במוסדות החינוך ובמועצה 1,700,000 1,700,000 הלוואה הלוואה
451,000 451,000 השתתפות בעלים
10,151,000 10,301,000
199,513 2,822 196,691 המשרד לחיזוק חברתי
400,000 400,000 משרד הפנים
765 הקמת מרכז הפעלה 2020 פרויקט הסתיים
400,000 400,000 קרנות הרשות
999,513 996,691
58,733 19,200 39,533 המשרד לאיכות הסביבה
780 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים פרויקט הסתיים
58,733 39,533
3 סגירת תברים
מספר שם תב"ר ביצוע (₪) הערות
490 בית כנסת במושב ישרש 150,000 סגירה
765 הקמת מרכז הפעלה 2020 996,691 סיום פרויקט
780 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים 39,533 סיום פרויקט
חברי ההנהלה מציעים להוציא לאגודות רלוונטיות אפשרות להתקשרות עם משרד השיכון ביחס לתב"עות.
ח
ממליצים לאשר את התב"רים - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
הנהלה:
.1 אישור מודד כללי לבחירת נציגים למליאת המועצה
ההצעה היא להותיר את המודד ללא שינוי. במועצה המודד עומד על 900 בעלי זכות בחירה לנציג והמשמעות היא שישוב
שיש בו מעל 1,350 בעלי זכות בחירה מקבל 2 נציגים.
חברי ההנהלה דנים במשמעות של המודד, ופורטים את ההשלכות.
ממליצים לאשר את המודד הכללי לבחירת נציגים למליאת המועצה - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
.2 אישור סדר יום לישיבות מליאה מס' 41 ו- 42 שיתקיימו ביום ראשון, ,6/8/233 י"ט באב תשפ"ג.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 41
.1 עדכון ראשת המועצה.
.2 אישור פרוטוקול מליאה מס' .40
.3 אישור תב"רים.
.4 אישור עדכון ראשון לתקציב .2023
.5 אישור מחיקת חובות והסכמי פשרה עפ"י נוהל 5/2012 .
.6 אישור מודד כללי לבחירת הנציגים למליאת המועצה.
.7 אישור תבחינים למתן תמיכות לעמותות ספורט לשנת .2024
.8 אישור התחייבות בלתי חוזרת לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) – פטור מאגרות והיטלים מושב פדיה.
.9 עדכון מורשי חתימה בבתי הספר.
סדר יום לישיבת מליאה מס' 42
דו"ח מבקרת המועצה לשנת 2022 (דו"ח מס' )12 – סיכומים והמלצות ועדת ביקורת.
ממליצים לאשר את סדר היום למליאות מס' 41 ו- 42 - פה אחד.
החלטה: אושר פה אחד
___________________ _____________________
רותם ידלין כרמל טל
ראשת המועצה מנכ"לית המועצה