פרוטוקול חברה כלכלית מס' 1

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית מס' 01/13

על סדר היום:

1. אישור מאזן 2011

2 אישור תקציב 2013

3 פתיחת ח-ן נאמנות

4. שונות.

נוכחים מקדב חברי הדירקטוריון

דני עטר - יוייר הדירקטוריון

עיד סלים - מוקייבלה

אסא גיארי - עיייח איחוד

עמרס עמוס - דבורה

מישל חזן - דבורה

תאריך: 14.01.13

חסריס מקרב חברי הדירקטוריון

צבי שחר - תל יוסף

נוכתים שאינס חברי דירקטוריון

ירון אוחיון - מנכייל חכייל

עוייד אילן מירון - יועצ משפטי

רוייח נזיה זיאדאת

מירה שמחי - מנהלת כספים

אסתרקה ראובן - מזכירת מנכייל

ג'וואד וועבי - גובר המועצה

חגית בנימין - מנהלת מחי גביה

| מאיר נוריאני - מנהל מח' תחבורה

על סדר | תמצית הדברים: הצבעה

היום: והחלטה:

תקציב | ירון אוחיון - כפי שניתן לראות, עמדנו בכל היעדיס כפי שתיקצבנו ל-2012 למעט

3 | מחלקת בינוי- יפורט בהמשך.

סוקר באופן תמציתי מספר נקודות עיקריות בדות:

הרחבות ישוביס - הכנסות גדלו בצורה משמעותית. בקרוב ניכנס להליך ניהול ופיקות

בהרחבות בישוביס: מולדת, רמת צבי, יזרעאל וחבר. הניהול שלנו בהרחבות בא לידי

ביטוי בסכומי תקורה.

פיקוח וניהול פרוייקטיס בתחוס המועצה - בהשוואה לשניס עברו, קיימת צמיחה

ושינוי גדול לטובה. הצפי לשניס הקרובות - המשך הצמיחה.

בינוי - לא מעט פרוייקטיס מטעס משרד החינוך עברו לביצוע 2013 במקום 2012 ולכן

הבינוי לא עמד כביכול בציפיות לשנת 2012.

שכונת שיזף - 4 משפחות משתכניס שלבסוף לא רצו בניה. נמצא כרגע בהליכיס

ובדיוניס אצל עורכי הדין של הצדדים . שוריין סכוס כסף להחזר לדייריס, במידת

הצורך ועל פי סיכוס בין הצדדים.

גלבוע און ליין - החברה הפסידה כסף ב-2011 וכך יהיה ויראה גס בדוח 2012.

בעיצומם של דיוניס על היפרדות מהשותפות וגס לכך שוריין סכוס כספי על פי מה

שיוסכס בין הצדדים.

כח אדס - בהמשך לדוח ביקורת משרד הפנים, העובדיס ארז שטיין וחגית לוין, סיימו

עבודת בחכייל בתאריך 31.12.12

סוכנות דואר - לאחר שניס של הפסדיס כספייס באחזקת הסוכנות ובהמשך להחלטה

שהתקבלה, הדואר הושכר למפעיל פרטי. היוס נרשמות הכנסות ורווח קבוע בגין

השכרה - בסך 2000 ₪ בחודש.

מעין חרוד - שנת 2013 צפי לבעיה בהכנסות עקב כך שאין בריכה ובגלל חוסר שתייפ

עס רשות הטבע והגנים. גרעוני כל עוד הבריכה סגורה. נדון על כך בנפרד.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

7777777777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741 777777700

על סדר

היום:

דוח מאזן

201

פתיחת

חשבונות

נאמנות

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

תמצית הדברים:

ג'וואד זועבי - התקציב ערוך בצורה ברורה וקריאה. יציאה מהפסדיס כספיים

לרווחיס על פי המוצג בתקציב (למעט ההקצאות לתשלוס הליכיס משפטיים) זוהי

עלייה מרשימה, מקווה שהדבריס נבדקו חיטב.

הצבעה על אישור תקציב 2013

רו''ח נזיה זיאדאת - מסביר את המאזן ומעלה נקודות עיקריות :

הון עצמי - גרעון מצטבר שנעמוד על מרכיביו.

רווח/הפסד החכייל עמדה בתקציב. ההפסד נובע מהשתתפות החברה בשותפות עם

גלבוע און ליין.

בשנה האחרונה - ביקורת מדגמית מטעם מעיימ - לא היו ממצאיסם, לא נמצאו

ליקויים.

אסא גיארי - לצערי כל שנה הסיפור חוזר על עצמו. היוס 2013 אנחנו מתבקשים

לאשר דוחות 2011 מה שלדעתי לא תקין בעליל.

נזיה זיאדאת - בעיקבות הביקורת שנערכה החומר היה ייתקועיי במעיימ במשך 6

חודשיס, זה גרס לפיגור בזמן.

אסא גיארי - הדירקטוריון לא התכנס כבר ומן רב וזה יוצר בעיה של רלבנטיות

ואקטואליות של דוחות כספייס שבמקרה ייהטוביי היא מאוחרת. אני רואה בעיה

בעבודת הדירקטוריון אס זה קצב הדבריס.

ירון אוחיון - אני יכול לעדכן שכבר קבענו שלקראת תחילת חודש מאי, נציג כבר את

דוחות 2012.

דני עטר - יש לעמוד בדבריס כפי שאמרת ועד לסוף חודש מרץ 2013 להציג את

הדוחות הכספיים לשנת 2012.

כמו כן, ישיבות דירקטוריון חייבות להתכנס לעיתים קרובות יותר ועל כל פעילות

המתבצעת בתכייל, יש לבקש את אישור הדירקטוריון.

ג'וואד זועבי - 1. בסעיף מוומניס - דרושה הפרדה בין נאמנויות לבין תזריס החברה.

2. השקעה בשותפות - במאזן 2012 יש להפריש להפסדים צפוייס לאור התביעות

שקיבלנו ולהעמיד את היתרה על סכוס ריאלי להיום.

3. שיוף תקבוליס/תשלומים - לא ברור לי היכן נזקפו הוצאות והכנסות של שיזף

בדוח הכספי.

דני עטר - אכן הערה נכונה של ג'וואד לגבי צורך בהפרדה - מזומניס בין נאמנויות

לבין תזריס חברה.

בחודש הקרוב אני מבקש לקייס ישיבת דירקטוריון שעיקרה: נושא חשבונות נאמנות,

נוהל הוצאה והכנסת כספים.

הצבעה על אישור דוח מאזן 2011

ירון אוחיון - יש צורך בפתיחת חשבונות נאמנות לישוביס שנכנסים עכשיו לתהליך

הרחבה: מולדת, יורעאל, חפציבה, רמת צבי וחבר.

לקראת היציאה לפרוייקט ההרחבות שהוא רחב מאד בהיקפו והמעורבות של התכייל

בתהליך הניהול והפיקוח בו - קיבלנו על פי דרישת משרד הפנים, 3 הצעות מחיר

לפיקוח צמוד. ההצעות נבחנו עייי ירון, בני ומוזהר. ממליציס לעבוד עס חברת י'אפרתי

מדפיסי' לפי 2.5%.

עיד סלים - 2.5% זה בסדר אך לא ברור לי למה המועצה צריכה לשלס לתכייל 3.5%

פיקוח ולא תיקח מפקח חיצוני לבד. הרעיון בהעברת הפיקוח לחכייל הינו עקב ניסיון

מר עס מפקתים תיצוניים.

ירון אותיון - עד היוס בהרחבת ישוב אנחנו מקבליס 3.5% פיקוח ו-5% תקורה. היוס

- 1% פיקוח עליון, 2.5% פיקוח צמוד וכך זה מופיע בתקציב.

חגית בנימין - האס זה במקוס! או בנוסף לפיקוח שלנו!

הצבעה

והחלטה:

בעד -8

נגד-0

בעד -8

נגד- 0

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

777 מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

שונות

\

הששיי... =

ירון אוחיון - מנכי'ל

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

ירון אוחיון - מפקח אחד כמו שיש לנו היוס, לא מסוגל לבצע לבד את כל העבודה,

על כל ההרחבות. מדובר בנפח פעילות גדול מאד שימשיך עוד לגדול. לפיקות בנפת

פעילות כזה אין לי כייא מספיק והחברה שאנחנו מדברים עליה, אמורה להיכנס

לארבעה ישוביס בלבד.

עיד סלים - אין הצדקה לקיוס התכייל אס היא מביאה פיקוח חיצוני. אנחנו צריכיס

לסמוך רק על עצמינו ולא על משרדים חיצוניים. עד היוס מנענו פיקוח מטעס משרד

חיצוני.

עו''ד אילן מירון - צריך לבדוק אס פיקוח מבחוץ יותר וול מאשר הוספת כייא לחברה.

נזיה זיאדאת - עלות השכר השנתי של מפקח בתכייל הינה חצי מהצפי לתשלוס עבור

מפקח חיצוני, כפי שהוצג בתקציב.

אסא גיארי - על ידי מי נעשה הפיקוח התקציבי בפרוייקטים:

ירון אוחיון - על ידי מוזהר סעד (מפקח) ובני סגל, מהנדס המועצה.

דני עטר - הפעלת חברה חיצונית תהיה רק לאחר ניצול כייא הקייס בחברה היוס. יש

אפשרות להפעיל מס' אנשיס במקביל בחלקיות משרה.

אני מבקש לבדוק ולהגיש דוח על משמעות קליטת אדם נוסף לפיקוח, על מנת לא

להוציא את כספי החברה החוצה. אין סיבה לרכוש שירותיס מחוץ לחברה. צוות

החכייל חייב לעבוד ב-100% תפוקה ורק אס קיימת יתרה מוצדקת, יש להכניס גורם

חיצוני נקודתי. בעיקרון, הצעה זו נוגדת את האינטרס של החכייל. האינטרס חייב

להיות שהיקף העבודה יהיה מקסימלי בתוך החברה.

לסיכום, הפעלת חברה חיצונית עם כל המשמעויות הכרוכות בכך, תהיה מותנית

בהגשת דוח בדיקה, כ''א ועלויות - באחריות ירון אוחיון.

ירון אותיון - מירה שמחי עובדת בחברה כ-20 שנה בתפקיד מנהלת כספים. עד היום

משרה בהיקף 60%.

במסגרת היקף העבודה נדרשו שעות נוספות יקרות.

פנייתנו למשרד הפנים לצורך הגדלת משרה - אושרה.

עיד סלים - יש לבדוק האם בנפח הפעילות של התכייל יש צורך בהגדלת המשרה.

ג'וואד זועבי - על פי הנחיות משרד הפנים, אין אפשרות לשלס שעות נוספות במשרה

של 60%. השעות האלה קיימות בפועל.

דני עטר - אס יש לכך גיבוי תקציבי בתכנית 2013 - נערוך הצבעה.

הצבעה בנושא - אישור הגדלת משרה - מירה שמחי

בעד -8

נגד- 0

' - - ראש המועצה

יו'יר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

ודוה יידי מהקד ההחבות ישוברמ 741 000-7004 1 >=