פרוטוקול חברה כלכלית מס' 1
ביצועתקציבתקציבביצועתקציבתקציב
שם מחלקה 20152015 שינויים 201620152015 שינויים 2016
מנהלה 2,316,385 2,461,000 392,383 2,853,383 2,018,726 1,787,000 260,000 2,047,000
פיקוח תשתיות 1,888,200 2,242,599 -290,692 1,951,907 1,424,150 1,928,914 4,095 1,933,009
פיקוח בינוי 182,879 586,598 163,093 749,691 476,981 534,000 - 534,000
- - - - - -
עסקים קטנים - 60,000 -60,000 - 157,683 175,000 165,000
- - - - - - - -
מחפרון ומשאית 24,000 24,000 - 24,000 317,488 375,000 -55,000 320,000
דואר 12,734 18,000 -12,872 5,128 - 5,000 -5,000 -
- -
- -
- -
סה"כ4,424,198 5,392,197 191,912 5,584,109 4,395,028 4,804,914 204,095 4,999,009
רווח/ (הפסד)29,170 587,283 -12,183 585,100
1
גלבוע חברה כלכלית בע"מ
תוכנית עסקית לשנת 2016
הכנסותהוצאות
ביצועתקציבתקציב
שם סעיף 20152015 שינויים 2016
הכנסות 1,786,6012,461,060922,1073,383,167
הכנסות לקבל 529,784-529,784-529,784
סה"כ הכנסות 2,316,3852,461,060392,3232,853,383
רכוז שכר מנהלה 945,7231,117,000180,0001,297,000
אחזקת רכב מנכ"ל48,19665,000065,000
דלק רכב מנכ"ל36,78455,000055,000
פלאפון מנכ"ל6,85110,000010,000
נקיון משרדים 45,85240,000040,000
יעוץ משפטי 86,400200,0000200,000
שכ"ט רואה חשבון 38,347100,0000100,000
ק.נ.פ יעוץ הנדסי 80,000
משרדיות והוצאות שונות 199,626200,0000200,000
דמי ניהול מבואות הגלבוע 610,94700
סה"כ הוצאות 2,018,7261,787,000180,0002,047,000
רווח\( הפסד)297,659674,060212,323806,383
2
מינהלה
ביצועתקציבתקציב
שם סעיף 20152015 שינויים 2016
הכנסה מפיקוח תשתיות והרחבו 1,552,9442,242,559-255,3961,987,163
הכנסות ממנהלת א.ת.מבואות 0200,000
הכנסות הרחבות אומן וחבר 1%0100,000
הכנסות לקבל 335,256-335,256
סה"כ הכנסות 1,888,2002,242,559-255,3961,951,907
יתרות מפקח ינואר 158,9080500
רכוז שכר פקוח תשתיות 387,922417,000-6,000411,000
משרדיות והוצאות שונות 5,84420,000020,000
פיתוח תשתיות א.ת. גן נר 0350,000-350,000
תאום תכנון ופיקוח עליון(מ.ש.) 300,000300,0000300,000
אחזקת רכב מנהל 29,62535,000-30,0005,000
דלק מנהל מחלקה 21,36827,000-24,5002,500
הוצ שונות א.תעשיה מבואות 40,000100,000
פיתוח ויזמות בהרחבות
הוצאות הנהלה ומשרדיות 4,41950,000-40,00010,000
רכוז שכר הרחבות 208,617160,000416,000
פיקוח צמוד חיצוני 406,370823,369601,009
אחזקת רכב מנהל 12,339035,000
דלק רכב מנהל 6,996030,000
פלאפון מנהל 65002,500
סה"כ הוצאות 1,424,1502,182,369-450,5001,933,009
רווח\( הפסד)464,05060,190195,10418,898
3
פיקוח תשתיות והרחבות
ביצועתקציבתקציב
שם סעיף 20152015 שינויים 2016
הכנסות מפיקוח בינוי 66,931586,598279,041865,639
הכנסות לקבל 115,948-115,948
סה"כ הכנסות 182,879586,598279,041749,691
שכ"ע מפקח ונלוות לשכר 171,256180,0000180,000
אחזקת רכב מפקח 32,35140,000040,000
דלק לרכב פיקוח 22,87430,000030,000
פלאפון מפקח 2,4704,00004,000
מזכירה 50%44,40260,000060,000
משרדיות והוצאות שונות 4,00020,000020,000
פיקוח עליון 1%199,628200,0000200,000
סה"כ הוצאות 476,981534,0000534,000
רווח\( הפסד)294,10252,598279,041215,691
4
פיקוח בינוי
ביצועתקציבתקציב
שם סעיף 20152015 שינויים 2016
עודף\( גרעון)0000
ביצועתקציבתקציב
שם סעיף 20152015 שינויים 2016
הכנסות 060,000-60,000
סה"כ הכנסות 060,000-60,0000
שכ"ע מנהל מחלקה 00
אחזקת רכב מנהל 0000
דלק מנהל מחלקה 0000
שכ"ע רכז ת.ועסקים קטנים 111,142120,000120,000
אחזקת רכב רכז 28,36930,00030,000
דלק רכז 12,28115,00015,000
הקמת משרדי מחלקה 1,04210,000-10,0000
הוצ פרוייקטים מחלקה 4,849000
00
0
סה"כ157,683175,000-10,000165,000
רווח\( הפסד)157,683-115,000-50,000-165,000
5
עסקים קטנים
מספרביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 20152015 שינויים 2016
הכנסות מחפרון ומשאית 24,00024,000024,000
סה"כ הכנסות 24,00024,000024,000
שכירות מחפרון תברואה 92,83095,000095,000
ביטוח ורישוי מחפרון 1,95615,000-15,0000
שכירות משאית תברואה 222,702225,000225,000
ביטוח ורישוי משאית 40,000-40,0000
סה"כ הוצאות 317,488375,000-55,000320,000
רווח\( הפסד)293,488-351,00055,000-296,000
מספרביצועתקציבתקציב
סעיףשם סעיף 20152015 שינויים 2016
הכנסות מסוכנות דואר 12,73418,000-12,8725,128
סה"כ הכנסות 12,73418,000-12,8725,128
0000
אחזקת סוכנות 05,000-5,0000
0
סה"כ הוצאות 05,000-5,0000
רווח\(הפסד)12,73413,000-7,8725,128
6
מחפרון+ משאית תברואה
סוכנות דואר
;