פרוטוקול הנהלה וכספים מס' 5

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 5/24

תאריך : 5.8.24

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול הנהלה וכספיס קודס - 4/24, מיוס 16.7.24.

2 דיווח שוטף.

3 אישור תמיכות לשנת 2024.

4 גרעון המועצה עומד עייס 51,758 אלף ₪, תוצג תוכנית להתמודדות עס הגרעון לפי החלק היחסי של

כל אחד מהגורמיס להלן:

1. מתנייס.

2. חכייל.

3. מועצה.

5 שונות.

נוכחים מקרב חברי הנהלה חסרים מקרב חברי הנהלה. | נוכחים שאינס מקרב חברי הנהלה

וכספים וכספים וכספים

דני עטר - ראש המועצה - גן נר | | הישאם זועבי - טייבה מוחמד אלבחירי - מנכייל המועצה

ומנכייל קולחי גלבוע

שחר יערי - סגנית ראש המועצה- אלון רודברג - רמת צבי ג'יואד זועבי - גזבר המועצה

בית אלפא

ערן גולן - מולדת שלמה יצחק - מיטב אייל פייגנבאוס - מבקר המועצה - בזוס

דני דניאל - מגן שאול אמיר עומרי - סנדלה יאיר ילובסקי -- ראש חטיבת החינוך

דניאל בן - דבורה - באוס טל טבנקין - עחייא רוייח עינב מוצרפי-- חשב

לירון רותס - כפר יחוקאל רונית סבג - מאכירת לשכה

יובל דנינו - מלאה

מירב אזולאי - נורית

חאלד חאלדי - נעורה - בזוס

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היוס תמצית הדברים החלטה

סעיף 1 לסדר היום:

-אישור פרוטוקול הנהלה וכספים 4/24 -

בעד- 9

נגד - אין

נמנע - אין

החלטה: וועדת הנהלה וכספיס מאשרת את הפרוטוקול מישיבתה מט' 4/24 מיום 16.7.24.

|ו.סָזס. הססווחָבּח צשצעשצ\ |ו.פָזס. 08ס!ו39ח62 אז 8ו]. :ווהרח-6

איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

- סעיף 3 לסדר היום -

- אישור תמיכות לשנת 2024 -

גזבר תמועצת :

וועדת התמיכות התכנסה, והמליצה להביא להנהלה ולמליאה את אישור התמיכות, בהתאס לרשימה שמופיעה בפרוטוקול.

מקריא את רשימת התמיכות.

כמובן שכולן מתוקצבות.

עדן גולן :

האס יש לנו מחויבות חוזית לסכומיס האלה, לגופיס האלה?

גזבר המועצת :

תמיכה לגוף ציבורי לא מחויבת בהסכסם או להיות שותפים, אבל יש לנו את המגבלות לאיזה מטרות התמיכה, ספורט, תרבות וכדי,

ומגבלה נוספת שהתמיכה שלנו לא תעלה על 50% מסך כל התקציב.

- סעיף 4 לסדר היום -

גרעון המועצה עומד ע''ס 51,758 אלף ₪, תוצג תוכנית להתמודדות עם הגרעון לפי החלק

היחסי של כל אחד מהגורמים להלן:

1. מתנ''ס. ‏ 2. חכ''ל. ‏ 3. מתני'ס.

גזבר המועצה:

הגרעון המצטבר של המועצה, מתנייס וחכייל נכון להיום כ- 52 מיליון ₪.

מועצה - גרעון מצטבר של כ- 35 מיליון ₪, כאשר עד סוף שנת 2022 הגירעון המצטבר כ- 22,743 מיליון ₪, וגרעון צפוי לשנת 2023

של כ- 9 מיליון ₪, שלזה עדיין אין דוייח מבוקר. ועוד מיליון וחצי ₪ ברבעון הראשון של שנת 2024 כפי שהצגתי אותו בהנהלה

הקודמת.

מתנייס - גרעון מצטבר עד סוף שנת 2022, כ- 6,876 מיליון ₪ , גרעון צפוי לשנת 2023, כ- 7,400 מיליון ₪, וגרעון מינואר עד יולי 2024,

0 מלליון ₪ - סהייכ 16,490 מיליון ₪.

במליאה בדצמבר האחרון, אושרה הלוואה 10 מיליון ₪ לכיסוי הגרעון במתנייס. אבל לא אושרה עייי משרד הפניס בטענה שהמועד

קרוב לתקופת הבחירות ולא ניתן לתת הלוואה.

מנכ''ל המועצה :

צריך להגיד ביושר, אף אחד לא ידע מה הגרעון האמיתי.

אמרנו את זה גם בישיבות הקודמות. כמעט לקחו הלוואה לכיסוי הגירעון של 10 מיליון, אחר כן אמרו קחו הלוואה של 3 מיליון ₪,

הם אמרו נשליס בהמשך. טוב שמשרד הפניס עמד על כך שיהיה דוייח כספי, מפורט, מאושר.

לקת לנו כשלושה חודשיס לבלוס מהלכים, שכבר בנו. עמדנו על גה שיהיה דו'יח כספי רוייח של המתנייס, שמכלכל בתוכו את הכול.

עדן גולן :

אבל צריך להסביר לאן הלך או לאן נעלס הכסף.

רו''ח עינב מוצרפי:

הגעתי למתנייס בחודש ינואר 2024. וכבר אז הראיתי גירעון צפוי במאזן הבוחן של שנת 2023, כ - 5 מיליון ₪. וה רשוס בכל מקוס.

לפני כחודשיים, שהתחלנו עס כל המהלכיס לבקשת אישור ההלוואה, ולבקשת המנכייל שביקש דוייח כספי מבוקר, העברנו את כל

החומר לרואה החשבון, וגס ביקשתי ממנו יילנקות שולחן'י, לבדוק כל יתרה של החייביס של המתנייס, אס בכלל יש לנו אפשרות

לגבות את הכסף הזה, כי אם לא, זה חוב אבוד ומגדיל לנו את הגירעון.

המחלקה עס הגרעון העיקרי ה הכדורסל. היא גדלה מאוד בשניס האחרונות. יש גס את האקדמיה שהיא מפסידה הרבה כסף.

וכמובן ההסעות שגדלו בכ- 2 מיליון ₪ בשנה.

מנכ'"ל המועצת :

כמו שכבר אמרתי, אני מקבל כל היוס טלפוניס מספקיס שלא שילמו להס. פסטיבל כדוריס פורחים, פסטיבל ג'נסיס, רטייג שקיבלו

התתייבות להשתתפות של המועצה ועוד הרבה, וכולס מתקשריס אלי. כל תרבות הניהול הכספי, הייתה מעוותת מן היסוד.

ולכן קיבלנו החלטה שכל הליך הרכש וההתקשרויות עובר מהמתנייס למועצה. יש פה יחידה שמבקרת את ההוצאות האלה, אין פה

יישליפותיי.

דיברתס על הכדורסל. ההסעות של התחוס הזה בוצעו משנת 2016 עד 2024 ללא מכרז. וזה חלק גדול מהגירעון הזה. ועצרנו את זה.

|ו.סזס. בססווחָבּח שעשצשש\ סזס 008!וחַ3ח69א8ו]|. :[והרח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

רות עינב מוצרפי:

מתוך 7 מיליון ₪, רק פסטיבל כדוריס פורתחיס וצעדת הגלבוע - הוסיף גרעון של כ- 2 מיליון ₪ .

מנכ/ל המועצה :

פסטיבל גינסיס - עכשיו אנחנו חותמיס איתס על הסכס לפסטיבל, כאשר למועצה אפס השתתפות. אנחנו נותניס להס רק את

הפלטפורמה של השטח.

בפסטיבל הקודס הייתה השתתפות של המועצה עייס 35 אלף ₪, משהו שלא ידעתי אותו, ואפילו אין האמנה או חוזה מול המועצה.

ראש המועצה :

כל מה שנעשה בנוהל תקין, כלומר המליאה אישרה אותו, אין למי לבוא בטענות, אלא לעצמנו.

כל מה שנעשה בנוהל לא תקין, למשל הסכמיס שנחתמו על ידי אדס אחד כדי להסתיר מבעלי זכות החתימה את הפעולה, אלה דבריס

שיחקרו וייבדקו עד תוס. ומי שצריך לתת את הדין ייתן את הדין עליהס. אס אני מנהל בכיר אבל יש מנהל בכיר ממני, ואני מבצע

פעולה באישור של המנהל בכיר ממני, אני בסדר. ואס המנהל שבכיר ממני, חתס על נייר, והסתיר את העובדה הזו מבעלי זכות

החתימה, הוא לא חייב את בעלי ּכות החתימה שהס מתוקף החוק שומרי הסף, מישהו צריך לתת את הדין על זה.

זה כמו לקתת בצורה לא חוקית כסף ציבורי לשימושיס, גס אס לא לשימושים פרטיים.

דניאל בן+

אנחנו יודעיס איך עברו דבריס לתשלוס שלא שני בעלי זכות החתימה חתומים?

ראש המועצת:

אתה מעלה כאן נקודה נכונה מאוד. ואס כך נעשה, זה חמור מאוד. וזה מצטרף לשאלה ששאל קודס חבר המליאה ערן גולן, על איפה

האחריות של אנשיס שזה התפקיד שלהם, לנהל ולבקר את מערכת הוצאת הכספיס במתנייס. אף אחד מהם יישאר במקומו. וה ברור

לחלוטין וזה ייבדק.

מה שאמרתי מתייחס יותר לכספים שעדיין לא הוצאו ואנחנו או נתבעיס להס או נדרשיס לשלם אותם ועדיין לא שילמנו אותס, ויש

גם כמה מיליוניס כאלה.

ראש המועצה:

קיבלנו תביעה של ויצו העולמית בהקשר של ביייס ייניר העמקיי על 3 מיליון ₪. במסגרת שיחות ושיתוף פעולה, הס משכו את התביעה.

מנכי'ל המועצת:

עוד תביעה שצריכיס להתמודד איתה..

המועצה שכרה מהבעליס של בשייח את המתחם, לטובת משרדיס של תכלס והגיל הרך, למשך חמש השנים האחרונות בערך.

לא מזמן ביקשו לעזוב את הכל. לא עברו למקוס חלופי, פשוט לא עברו, ולא ידענו למה.

באותה נשימה, חודש אחרי שנכנסנו לתפקיד, אותו בעליס של המתחס הזה, שלח דרישה על 2.8 מיליון ₪ על השכירות באותס שניס

שהיו שם. כמובן שאנחנו נפתח בהליך משפטי.

עדן גולן:

יש מצב נתון של 17 מיליון ₪. שתי שאלות. איך מטפליס באירוע של ה- 17 מיליון, ומעכשיו ואילך איך מטפלים באירוע הזה

ומיישריס קו בהוצאות האלה?

גזבר המועצת:

לגבי כיסוי הגרעון, אנחנו נבקש הלוואה, אין מה לעשות.

יאיר ילובסקי :

בחצי הראשון של 2024, על פי הנתוניס אנחנו נמצאיס בגירעון של כ- 2.3 מיליון ₪ .

בחצי השני של 2024, בפרק אמן שהוא מאוד מאוד קצר עד בלתי אפשרי, אנחנו פועליס לסייס באיזון, ואס לא באיוון, בגירעון קטן

מאוד.

ראש המועצה:

מבקש מיאיר לפרט באילו פעולות הוא נוקט כדי שדבריס כאלה, של השתלחות חסרת רסן ובובוז כספיס, לא תתקייסם ולא תתאפשר

עוד.

יאיר ילובסקי:

אני אתן לדוגמה, שכר של מאמנים, מדריכים, היה משהו שנקבע על ידי מנהל מחלקה, ולא על ידי המנכייל.

בנוסף, חלק גדול מהחוזיס היו לא חתומיס בכלל. זאת אומרת, לא היה שוס פיקוח בעצס על כמה משלמיס לאנשים.

הפעולות הראשונות שננקטו הס, האחד - אין לאף אחד מעובדי המתנייס אישור לפנות לספקים ולעשות הזמנות עבודה, הזמנות רכש

וכדי.

שתיים - אין לאף אחד אישור לחתוס על שוס פעולה שיש בה קשר למילה כסף. אין. אי אפשר בכלל. אין חתימה, אך ורק באישור

|ו.0ָזס. בססווּחָבּח עצששעשצ\ !ו סז 08פ!ו80ח62 אזהו! :ווהוח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

החשב מלווה ובאישור שלי.

לגבי ההסעות - אין יותר הסעות 1/\, לקחת בין ילד אחד לשניים, ולהביא אותו לאמון. ולחכות שיסיימו ויחזרו.

הדבר היתידי שיש כרגע שיכנס לפעילות כבר בתחילת שנת הפעילות, וה מערך של שאטלים ואוטובוסיס צהובים, שתחצה את המועצה

לאורכה ולרוחבה, ובאמצעותס הילדיס יגיעו לפעילויות. אנחנו מעריכיס שהעלות של מערך השאטליס הזה היא כמיליון ₪ .

וזה כבר חיסכון עצוס. וזה לא רק לכדורסל, אלא גס לכדורגל, לכדורעף, גס לבית המוסיקה, רוגבי ועוד. כל מי שגר בגלבוע יוכל להנות

מהשאטליס האלה. גס האוטובוסיס הצהוביס יפעלו. אנחנו קולטיס נהגיס שעתיים, ומנייס כדי לחסוך עלויות.

בנוסף, המועצה תמכה בכדורסל בשנת הפעילות הקודמת בתקציב של 2.8 מיליון. כרגע בתקציב, במצמנו את זה ל- 1.6 מיליון ₪.

תראו את הקיצוץ הדרמטי שיש פה, וזה עוד לא הכל. או רק ההתחלה.

לובל דנינו ג

זה לא חכמה להגיש תקציב ולהגיד נעמוד בו. איך פועליס כדי לעמוד בו!

רו''ח עינב מוצרפי:

בשניס האחרונות לא עבדו מול תקציב, זו הבעיה.

לידון רותם :

כמו שהסבירו פה, יש כרגע גס התייעלות, גס צמצוס, סגירת ברזים, פיקוח על פיקוח על פיקוח. בלמו הכל.

מנכ''ל המועצה:

במתנייס היה בזבוז, היה שחרור רסן, התהליך הפרוצדורלי לא התקייס כלל. תהליכים פרוצדורלייס צריכיס להתבצע בהתאס לחוק.

ולכן מה שהנחתי לעשות מיד, ה להעביר את כל תהליך הרכש וההתקשרויות בצורה מסודרת למועצה, לא בגלל שזה טוב או לא טוב,

זה פשוט תהליך נכון, המועצה יודעת לעבוד בצורה יותר מאורגנת, יותר מבוקרת.

ראש המועצת :

חבר המליאה יובל דנינו, אמר כאן משפט נכון. גאת אומרת אתם יכולים לכתוב מה שרוציס בתקציב. גס בשנה שעברה כתבו מה

שרוציס. השאלה איה פעולות ננקטו ושיירשס בפרוטוקול, שמונעות אופציה כזו!

לדוגמא, הוצאתם הנחייה חד משמעית שלאף אחד חוץ מליאיר, אין לו ּכות להזמין גפרור, בוצע!

יאיד ילובסקי :

כן. בוצעה הנחיה לכלל העובדיס במתנייס שלא ניתן לבצע שוס הזמנה חוץ ממני.

ראש המועצת

לדוגמא, אני ספק. קיבלתי הנחיה ! איזושהי הנחיה?

אני רגיל שמתקשריסם אליי 30 פעס בחודש, ומזמיניס דברים, ואני מספק ומקבל את הכסף שלי. שלחת לי הודעה כזו שלאף אחד

מהעובדיס אין סמכות להזמין כלוס! שלחת דבר כזה!

יאיד ילובסקי :

שלחנו לכולס.

דניאל בן :

יש מערכת רכש היוס! הס עבדו עס מערכת רכש? יצאו הזמנות עבודה ממערכת רכש!

יאיד ילובסקי:

לאיר ילובסקי+

אין במתנייס מערכת רכש. לדוגמה, אס במועצה אתה רוצה לקנות משהו, מבלי שיש איוה סעיף תקציבי שיש בו יתרה לא ניתן יהיה

לבצע הזמנה. לכן כרגע וה עבר למועצה.

עינב מוצרפי:

אציין שכל ההזמנות הגדולות בתחודשייס האחרוניס, נעשו דרך המועצה.

מנכ'"ל המועצה :

אנחנו פותחיס בתוך מערכות המידע של אוטומציה עוד מסכיס בשס המתנייס. בפועל, מנהלת הרכש וההתקשרויות של המועצה,

היא תשב על המסכים של המתנייס.

מנכ/2 המועצה+

לא המועצה חותמת. הפלטפורמה הקיימת היא פלטפורמה מועצתית. האחריות והמערכת נשאריס מרכזיס קהילתיים.

|ו.סזס. ּססווּחָבּת צשששצ\ |ו.סָזס. 08פ!ו30ח62>זהו! :|ווח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04

מועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

ראש המועצת:

בישיבת ההנהלה הבאה תציגו לנו את נוהל הוצאת הכספים, הביצוע, הסנכרון מול המועצה, ואיך וה קורה, כל השרשרת.

תציגו אותה בכתוביס.

ערן גולן:

נתתם ליאיר את כל הסמכות והכוח לנהל את האירוע הזה, לטוב ולרע. האס יש לו את המנדט מאיתנו, לנהל את זה מ- א' עד תיז

ראש המועצת :

מפנה את השאלה ליאיר - האם יש איזושהי סמכות שלקחו אותה ממך, שלא מאפשרת לך לבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת

להגביל את המערכת שלך שלא תהיה מופקרת?

יאיר ילובסקי:

אני קיבלתי את כל הסמכויות באמירה מאוד מאוד ברורה, ואמר את זה ראש המועצה, שכרגע אני מקבל את המתנייס בנקודת הזמן

הוזאת, בתקווה שנקבל את ההלוואה, ונוכל לצאת לדרך, ומרגע זה או יותר נכון מלפני חודשייס, האחריות והראש הוא שלי.

ראש המועצה:

מבקש מחברי ההנהלה לאשר את הצעת הגזבר שתבוא לדיון במליאת המועצה כפי שפורט פה, לכיסוי גרעונות המועצה כפי שהוצגו

כאן.

בעד - 9

נגד - אין

נמנע - אין

רשמה: רונית סבג - מזכירת לשכה

על החתום

מוחמד אלבחירי - מנכייל המועצה דנז עטר - ראש המועצה

העתקים - לנוכתים. לחסרים. תיק הנהלה וכספים 5/24.

וו.סָזס. בססווחָבּח צשצע\\ |ו.סזס.008 ווס 866208ו| :וובוח-6

מועצה איזורית הגלבוע , ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109 , טל. 6533200 - 04