פרוטוקול מליאה מס' 7
עיריית גבעת שמואל
טי/אלול/תשעייו
107
הנדון: פרוטוקול ישיבת מליאת מן המניין מס'07/2017
מיוס 30.8.2017
משתתפים:
יוסי ברודני - ראש העירייה
יעקב ויליאן - חבר מועצת העיר
הרצל ארביב - חבר מועצת העיר
בני סומך - חבר מועצת העיר
עדי גרוס- חבר מועצת העיר
אריאל פרקש- חבר מועצת העיר
מיכל נתנאל - חברת מועצת העיר
מנחם צרויה - חבר מועצת העיר
נעמי פלדמן- חברת מועצת העיר
משח מרר - חבר מועצת העיר
מיכל וולדיגר - חברת מועצת העיר
אורי ולייס - חבר מועצת העיר
חסרים:+
שלומי גרדה - חבר מועצת העיר
נוכחים:
גבי חדד- מנכייל העירייה
צחי פרצ גובר העירייה
אילנה תמם - לועמייש
דוד שרוני- מבקר העלרייה
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 11.תטו. [6 נובת מ194-5ק. הח
עיריית גבעת שמואל
על סדר הלוס :
תברייים
דו"יח כספי ודו'יח הביקורת של רוח לשנת 2016.
דוייח חצי שנתי לשנת 2017.
עדכון תקציב לשנת 2017.
אישור שכר בכיריס למנהלת מחלקת משאבי אנוש.
= א ₪ 5 ₪ םס
שונות
1. תברים
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את כל התב''רים דלעיל,
מוגש בזאת לאישורכס תבייריס חדשים :
מוגש בזאת לאישורכם עדכון תב''רים:
1 תב''ר 757 - הקמת אולפנה לבנות =: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר עדכון
התבייר בעקבות קבלת השתתפות נוספת של משרד החינוך עייס של 97 אלף ₪ ובמקביל
להקטין את השתתפות העירייה באותו סכוס. היקף התבייר נשאר ללא שינוי. ולאחר
מכן מליאת העירייה מתבקשת לאשר את סגירת התבייר כתבייר מאוזן.
להלן הרכב התבייר:
משרד החינוך 4 ₪
מפעל הפיט 64 ₪
קרנות רשות 9 ₪
סה'יכ תבייר מאושר 7 ₪
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 = מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1.מטות.[116ג791-80י1ק. הוח
עיריית גבעת שמואל
2 תבר 791 - תכנון להקמת אולם ספורט עירוני = : מליאת מועצת העיר מתבקשת
לאשר עדכון התבייר ולהגדילו בכ- 0.4 מיליון ₪ לסך של 1.3 מיליון ₪ וזאת בהתאם
לעדכון עלויות התכנון והקמת הפרויקט,במימון מקרנות הרשות.
להלן הרכב התבייר:
קרנות הרשות 0 ₪
סהייכ תבייר מאושר 0 ₪
3 תב'"ר 814- הקמת מבנה ציבורי משולב: מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר ביטול
התבייר עייס של 3.5 מיליון שייח.
מוגש בזאת לאישורכם תב''ר מאוזן לסגירה:
תבייר 810-שיפוץ מבני ציבור עייס של 6 מיליון ₪.
הצבעה :
בעד: 11 חבריס (פה אחד)
החלטה:
מליאת מועצת העיר מאשרת את התביירים המפורטים לעיל.
2. דו''ח כספי ודו''ח הביקורת של רו''ח לשנת 2016.
צחי פרץ- גזבר העירייה מציג לחברי מועצת העיר את דו'יח הביקורת משרד הפניס לשנת 2016
שנידון בוועדת כספיס ובוועדת ביקורת.
מליאת מועצת העיר מציינת לחיוב שאין כל הערת ביקורת בדוחות .
3 חצי שנתי לשנת 2017
הגזבר נתן סקירה קצרה על הדות שנידון בוועדת כספיס כמצורף בנספת א!
אורי ולייס נכנס למליאה.
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 = פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: [1.תטרם.[116ב1701-80ק. שאר
עיריית גבעת שמואל
4 צדכון תקציב לשנת 2017.
גצבר העירייה מציג את עיקרי שינוי התקציב וכן מצורפת רשימת כל הסעיפים המעודכנים כנספח
ב' לפרוטוקול. וואת לאתר דיון בוועדת כספיס והמלצתה.
התקציב הוכן בהתאס לביצוע בפועל עד כה ותחזית ביצוע עד לסוף השנה.
להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקציב המאושר( הקיים) לתקציב הנייל:
1. גידול בקבלת מענק איוון שוטף של כ- 250 אלף ₪ .
2. גידול בהכנסות מארנונה פיגוריס בכ- 1,300 אלף ₪ .
3 הכנסה חד פעמית, בהתאס להסכס פשרה, מחברת מקורות עייס של 2.6 מיליון ₪.
4. גידול בפעילות אגף התינוך בכ- 2.4 מיליון ₪ .
5. גידול בפעולות אגף הרווחה של כ- 1 מיליון ₪.
6. גידול בפעולות התרבות בכ- 700 אלף ₪.
7. קיטון בהשתתפות פעילות המועצה הדתית בכ- 250 אלף ₪ עקב שינוי בתקצוב משרד
הדתות.
8 קיטון בעלות רכישת מיס מתברת מקורות בכ- מיליון ₪ וכנגד גידול בתשלוס לאיגוד
ערים לביוב בכ- 700 אלפי ₪ .
9. ביצוע פירעון מוקדס של הלוואות לומן ארוך בהיקף של 1.2 מיליון ₪ בשנת 2017 .
מליאת מועצת העיר מתבקשת לאשר את עדכון תקציב לשנת 2017 כמפורט בנספת בי.
הצבעה:
בעד: 11 חברים
בן גוריון 24, מיקוד 54017 = טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באיבטרנט: 1 תת [6 גוגת ם1781-5ק. ור
עיריית גבעת שמואל
נמנע: נעמי פלדמן
החלטת:
מליאת מועצת העיר מאשרות את עדכון תקציב העיריית לשנת 2017.
נעמי נקראה לטדר בפעם הראשונת
נעמי נקראה לסדר בפעס השניה
5 אישור שבר בכירים למנהלת מחלקת משאבי חינוך.
מליאת מועצת חעיר מתבקשת לאשר שכר של 50%-40% משכר מנכייל העירייה לגבי לימור אונגר
בתפקיד מנחלת מחלקת משאבי תינוך.
הצבעה:
בעד: 11 חברים (פה אחד)
נמנע: נעמי פלדמן
החלטת:
מליאת מועצת העיר מאשרת מסגרת שכר לגבי לימור אונגר של 50%-40% משכר מנכייל חעירייה
ומאחלת לח הצלחה בתפקידה.
ב
7
גבי חדד- מנכ''ל 5 יוסי ברו'ני - ראש העיר
בן גוריון 24, מיקוד 54017 > טל'. ראשי: 03-5319222 > פקס: 03-5323558 > מוקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 1 1 וטומו [00 ומ 1791-6 .רו
% ₪
משרד תפנים
דוה 4 בעוני לשנת 2017 לת ק1 פה : רמון 2 שת 7
זחו המסמך: 009920
5
חתימת ראש הלשות: .
חתימת הגזפל: 0 ה
עיריית גבעת שמואל
טופט 1 - תמצית מאזן
גכסים
כטים טילים : קופה ובנקיס
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצביס
סחייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרגווג מתוקצבות
סתייכ השקעות
גרעונות בתקצוב תרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שתתקבל לתקטנת הגרעון (במינוס) (2)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדנ
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל
גרעונות סופיים בתבייריטס
סכום שהתקבל לתקטכת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (5)
סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
שה'כ נכטיס
תתהללבולות ועתיפיס
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - הנצאות מתוקצבות שטרם שולמן
ספקיט ווּכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליט לא מתוקצביט: .
פקדונות, הכנסות מראש ואחריט
סה יכ התחיבויות שוטפות
קרו עבודות פיתוח ועוזיפיס.
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפיט בתקציב הרגי
עוזיף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
ציב הרגל
העברת עודפל שנמים קוצמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עחיפיט בתקציב חבלתל הגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון \ממים
טה"כ התתייבויות ועודפינ
מטפך ביקורת: 009920
20.7
1,005
200
5
22002
22
7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
1206
20002
22
102
6
. 20
: 15
22255
206 2%
106 4
566 2010
02 4
06 7
165 .
4 2
8 23
65
12
22
עמוזי 2 מתוץ 10
2006
שורית גבעת שמואל 7- לת קופה: רבעון 2, שעת 2017
חשבונוף מקביליסי
תיביס בגין אגרות וחיטלים . 2266 2207
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס תבאות 2208 206
ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מלמון לכסוי הארעור בתקציב הרגלל (1)
הלונאות לכסוי תגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בתסדר
גבגכח מפיגורים לכסוי הגרעון \ \
סהייכ מקורות לכסול הגרעון \
פירוט מקורות מימור לבסו הגרעון חטופי בתב'יריט (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעוך
קרנות /אחר לכיטוי הגרעוך
גבכות מפיגוריםו לבסוי הגרעוך
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הכב קרנות. בלתל מתוקצבות (3+
קרן עודפיס בתקציב הרגיל :
227 111
קרן היטל השבחת
קרן ממכירת נכסיט
קרן חיטל מיס 1 2,221
קרן תיטל ביוב 06 255
קרנות אחרות 2,023 9
סהייכ קרנות 1.7 16
(*) מתוך והז הפרשה בגין תביעווג תלויות
עמוד 3 מונוך 30
מספר ביקורת + 009920
עיריית גבעת שמואל 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
טופס 2 - תקציב גיל
תקציב שנתי * ונקציב יחסל סטיה - פטית
מאושר לתקופה בצוע מצטבר מחתקצוב מתתקציב ב%
הכנסוו
ארנונת כללית 4 / 2207 55 8 4%
הכנסות ממכירת מים 15 3 1,027 2105 5%
עצמיות הינוך 7 8 109 4 (335) = %(32)
עצמיות רווחת 5 208 100 133 9%
9 4%
-. = ה = חן שש
תקבוליס ממשרד התינוך 229 1,755 00 16 1%
תקבוליס ממשרד הרווחת 011 126 1.08 (8) %)
תקבוליס ממשלתייט אתרים 1468 4 103 (271) 7%
מענק כלכי לאיווך 1 6> 112 17 2%
מענקים מיועדים 18| 4 (94) 100%)
רת לפנל ביסוי גרעון 8 8 8 0%
קייכ ה 7 (2408)---- 0%
מצטבר והנחות בארנונה 6 908 1 דוד % ו
מענקלכיסול גרעון מצטבר /
הנתות בארנונה (הכנטות) 08 2,074 12003 09 %
סתייכ הכנסותת 14 72 7.8 3785 %
הוצאות
הוצאות שכר כלפי 2006 1.008 10 ה 0 ו
פעולות כלליות 99,, 0 0 1 %
הוצאות רכישת מלס וי 6 8 08| 2% 1)
הי כלליות גו אא 58 (976) 2%
שכר עובדי תינוד 20000 1205 000 - / :
פעולות חינוך 2233 17 3+ 7 6
1 ו 7-6
סתייכ חינו 13 22 253 12 7 4%
/ רקו = ₪
שכר עובדי רווחה 9 10 -- 0 - , 4 :
פעולות רווחה 107 קז 5 4
, 6 7 הרהה
סהייכ רווחת ב רו ו 0 56 אוו
-הה הלה ה ו וו כ
סהיכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
וה מיסוג גרעון מצטבר ותנתות
ארח \ \ 7 8 4 1-0 0
פרעון מלוות מיס וביוב 15 208 8 / / - , 12
פרְענן מלוות אתרות 1008 2009 " 0
סתייכ פרעון מלוות 7 2,207 2,006 0 11% ו
הוצאות מימוך, 07 206 277 / 4%
העברות והוצאות חד פעמיות 4
טחייכ'תוצאות לפני כיסוי גרעון 0
מצטבר והנתות בארטונת 6 8 8 ו % הבדרררורדה
העברה לכיסני גרעון מצטבר . 19 1%
הנתות בארטונה (הוצאות) 98( 4 3 6
" , הד
סחייכ מוצאות 164 2 11 129 1%
₪
עודדף (כרעו) 283 283
מספר ביקורת 1 5
עיף 5 ית 2 גבעת שמואל 2017 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
טופס 3 - תקציב בלתי הגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בופקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים
השתתפות משרזיי ממשלה
משרד תפניס 122
משרד חבטחון
מעטרד התלנוד 6. 8
משרד הדתנת 1
משרד העבוזה והרווחה
משרד איכות הסביבת
משרד הבינוי ותשיכון
משרד התשתלות
משרד התיירות ,
משרוד התתבורה 17 19
משרזזייס אחרים 16 147
סייק השתתפות משרדי ממשלת 19 006
אתיט
השתתפות בעלים 177 8
מקורות אתרים 106 2,122
העברה מקרנות חרשות 12 20.65
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרלם
סגירת גרעונות טופליס בתבייריס
סהייפ תקבוליס 8 72 / 11
תשלומים בתקופת הלות
עבודות שבוצעו במשך השנה 2 1.2
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 2077 2000
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פלתות
העברת עוזדפיס לתבריייס אחריס
טהייכ תשלומיס 99 5.2
עודף (גרעון) בתקופת הדות 225 9
תקבולים ותשלומים שנצברו לתתילת השכת
0 2.001
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תתילת שנה) 0 8
ו
ותרות זמניות נטו לתחילת השנח 1 2
מקבוליסי ותשלומיס. שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (טוף תקופה) 220053 200001
תשלומיס שכצברו (סוף תקופה) 17 11.00
-דקה- 1-ה דה
עודף (גרעון) נטר 106 1
הכב הזתרת
עודפי מימון ומנייס 146 09
גרעונותג מימון זמנייס 100 88
עודף (גרעון) נטר 6 0011(
(-)לאתר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות /
תקבוליס (בנכול פרויקטיס שנטגרו) 122 120
תשלומיט (בנכוי פרויקטיט שנסגרו) -42 100
א
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
ודועי
ד
ו
וי 1
5-9
5
0%
95
(09 9
קל 0
2-3 6
ץק 9
ל
צאט
0 (
ה 6
1
699%
09
0%
9
4
00
79
7
4
6
6
ינכ
0
0
9
4
ו
00
ו
9
2.09
4:
009
ו
6%
6
0 7
ב
| לשרה
000
|09
008'8%
9
0000
תי
998
הק
98
009
ו
לכ
ביכ
0 0-9
7-0
2%
9
%4
098/נ2
מו
06|
ללס מיי
וי 0
990 20900
וני ) ו
צואא ו
שא 000 0
ו בכ
210%- 406:
ונקו
תי
0
יי
8
6
9
6ל'ל66
09
צאט
8
6
0%
000%
.09
008
0
8
9
6-ל
09
009
6
ד
6 )אא
06 4+ 66%6>א
5056
000
ל
|09
ה :
9
0%
תייי
52.8
ונקי
006
0098
וי
ל
00. 9
4 0
6% 4 60% 66
בא 060660 96
26 ₪ 1
9% 6
ו %
, 6
1 ב
ב 2%
1 ו
א 28
9
/ זו
/ 9
. ב 0
/ | 29
ו וד
בא 04040 64
ו 9
2
4
בא ₪6 56
| 99
8 :4
₪ 04 4
אש קז
29
)אא 99
9
6 6 פד
0
7
0 6
ב - 2 006
00 ₪
דוה הלה
קה
משטההה טיק רקיעש ו ה
סט 4 06
שש (%) שא
4 66 6
06 / 0066 בס 0
א / 00.6 60 6006
6 א א 06 0% 06
לי פל% 99 4 9 5 0006 666 6 %
% 006 6 066 006 46 01066 0 (98 %8 9 1 %6 %
-- 7 %%6 %88 4 2 6 - 00066 006 0016 006 ה 9%
0 ₪06 )₪006 0( 6 %6 66 %% 96 %
5 / %8 1 - %91 וו 1 / 0066) ₪646 06 9%
, ל ק ָ [ וד 5 6 666 0 6+
המרל מו -- פא 1660 :
קוה הלולת מו יי ו מו דרו
8 09 ! 2 027 ו 7 86 0 >
4 2 71 9 6 2% מ
? 0 7
ו "2 ו 009 06 26 ו
וי ויוי סט
6 ְ / הלל מע 6 0 0 006
והיצ 2] 9 4 ! ו : (₪06) 000 00
('98/) (ע'ץ04) (ל'109) (040ם) ם6066) 00/06
6 06 9 0% )002( 16 697( )856(
/ : . 4 ב 098 א 0006 01066 6+
0 0 0% 29 099
-77 שלפל ל -77 89992 ל ל9ל תע ווצד 6 0 4
09777 ל 8 מל 1% --- 9095 0600 66ם 6+
--- 60 הרה בו הזע ו 20687 600040 064 06
אי 5 7 6% 7 5 (0000) ו 06
(₪0 ל (ע66) (60400) 0604600 0.04
? יפ 11 108 1 09 66 0
\ . . 3 (6000) 0046060 606 006
(990) (1ץ) (00?) כ (198) (099) ו
. - ל 1 2921 ו .2 604 6040 )+
9687 968'7 - כ
0 יי 6
7 ב ו ו זיל
0 מ וד :ב הנ :1 6 )שא וא א
\ 8 מו
ִ 7 :0006 -105/ 6
0
בד
0066 000
א 0/0
4+ 0 ו ב 0
/ 0 / , ו
2 - 6 ל 43 004064 118066 7 1 ו 2 0 +
מע שק 6
9 959 2% 99 6 3 )א 604
2 - ' 0
7
. 9 99 99 9>. 9:> 8ל'6 בו
0 60 0 0
018 0004 )600( 9 9 5 9 9 % 2%
₪ 0 1 4 וי (ם600) 66א106) סא
י 9 1 1 1 0% 08 שא
- %6 57
1 \ /
5% % יי 0% וי וצ 8% -
[6'ל06" ל% . 1 1 ל \ 005 2-04 04.60 0040
ב ו% 9 99 %6 9 06 ב
. - ינ 29
ל | 000
₪ 6% , חל וו / 0 ₪0 "ו
0 ₪005% 0% | 6 ה יוו מ שי
א - 9 ו
קסד 0 ? 4000 -2102 אש ) 064
06
ו 4% 4 000% 066 ו
ז ו 1
(9) 907 0% ושוג
(060) , 8% %6 100
ו 2-1 -67 ו
(פ2) , ל 9 ג
לו : "ל 62 4
1 מ , 96
(69 ול 0% הל
\ 9 1 9
(271) 09| 9 3
1 9 0 ל 50
ממהומומת,? ו יש סל 07 026677770
וק 9 4 00
\ (8 99: : 9
59 וי 0 99
(000) , 09 3 ל
(0) לפל ל לק
סט ל -77 5 097777
2 7 ₪ ד
[לץ ? > 996% 4 0%
ץ 8 0 586
6 ₪0 - 466 840006 7 0
. ב 7 6 1
?סז 00 '? 00 :66ו40 -2105
ו |
7
067 5%
9 6
כ 2
9 ל
--- קקפ 7777 860
9 ,
6 0%
ל :
1% 8
086 0%
9 %6
וי 4
7 8
ןו ה
2-06 8
08 4
7 777 6
4 7
2/677 6%
1% ,
ו 0/8
07
₪
00%
6
₪ 00 םא 0 60
0
סק
6
0
ב 6 וום
ו
66%
הי
|
1%
|
1
ב 010 6
א
0
6
ו
ו
ו
1
ה
0 0446 06/6
ב ב
/ ו
60 060
[ יי
06 00
0
שאו סט
7
ו
6%
06 6%
|
0
4
6
6
%6
6
6%
16
6
8
8
58
8
8
8
9
פָּ
64
4
9%
+4
0
4
4
4
59
פך
9
פ
+
- פשום
עיהיית גבעת שמואל 7 פתקופה: רבעו 2, שנת 2017
טופס 8 - בעלי שבר גבות
תיאור התפקיד 7 תז.
: דלוג דרגה שכל משולם תוספות שכרל עבוזיה נוטפו התזר הוצאות הפלשים שיש שי
מנחל כספים 72 866 400 20,2 , 4 | 5,088 220004 11
מהנדס ראשי 83 18885 6 112 202 274 20008 65
-מנהל כללו 0 1888 100 ב 4 08 = 194,280 6
מבקר פנומל 6 44 5 1.002 200006 2 2.0 008
קעצת משפטית 0 185 5 12 33 008 18 - 72,815
מנתלת אגף חינוך 0 2411 4 166 16 14 19 2 17 2,073
מנתל אגף רותה וקחילה 1 234 20 2008 008 2 21009 152 8 1.3
מנחל אגף שפייה 1 185 5 155 200008 007 9+ 6
דוברת 8 185 55 06| 013 06 - 107,875 5
משאבי אנוש 2 185 5 1.06
8 1 72 03
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 009920
בן גוריון 24, מיקוד 54017 טלי. ראשי: 03-5319222 > 2
₪
\/ר
יום ראשון, 06/08/2017
עיריית גבעת שמואל 2204
לכבוד
חברי מועצת העיר
א.ג.נ,
הנדון: עדכון לתקציב. העירייה לשנת 7 -- דברי הסבר
שלום רב,
מצורף בזאת תקציב מעודכן לשנת 7 לאישור מליאת העירייה.
סה"כ מסגרת מעודכנת לשנת 2017 מסתכמת בכ- 150,856 אלפי ₪ גידול של 7,092
אלפי₪ לעומת התקציב המאושר לשנת 2017.
התקציב הוכן בהתאם לביצוע בפועל עד כה ותחזית ביצוע עד לסוף השנה.
להלן ריכוז השינויים העיקריים בין התקצים המאושר( חקיים) לתקציב חנ"ל:
1 גידול בקכלת מענק איזון שוטף של כ- 250 אלף ₪ -
2. גידול בהכנסות מארנונה פיגורים בכ- 1,300 אלף ₪ -
הכנסה חד פעמית, בהתאם להסכם פשרה, מחברת מקורות עס של 2.6 מיליון ₪.
,| גידול בפעילות אגף החינוך בכ- 2.4 מיליון ₪ +
, > גידול בפעולות התרבות בכ- 700 אלף ₪.
. קיטון בהשתתפות פעילות המועצה הדתית בכ- 250 אלף ₪ עקב שינוי בתקצוב משרד
הדתות.
8. קיטון בעלות רכישת מים מחברת מקורות בכ- מיליון ₪ וכנגד גידול בתשלום לאיגוד
ערים לביוב בכ- 700 אלפי ₪ -
9. ביצוע פירעון מוקדם של הלוואות לזמן ארוך בהיקף של 2 מיליון ₪ בשנת 2017 .
3
4
5 גידול בפעולות אגף הרווחה של כ- 1 מיליון ₪.
6
7
להלן סרוט הסעיפים בהם יש שינוי לאישורכם בחלוקה לפ סעיפי הכנסות וסעיפי
הוצאות.
בכבוד רב,
צחי פרץ
גזבר העירייה
0--03-5323558 >:מוָקד חירום: 108
כתובתנו באינטרנט: 11 תגזנת [16מ01781-501=/עראר!
70 1
0
ס11
11
12
0
055
751][,.
0
1
0-08
890
06
10
11
52
60
540
0
120
20
00
00
0
0
1.0
10
120
11200
לוו
00
1.20
110
הז
סו].
1.1
(1,0
190
ס0,.
11700
סה"כ הוצאות.
שכר תיכון
תחזוקה תיכון
ביקיון תיכון
תל" תיכון
תל"ם תיכון
הוצאזת שונות תיכון
תיכון הקצבה
יחודיות בית ספר בגין
פעולות תרבות-תמלוגים
פעולות תרבות.
פעילות מעמד האישה.
השתתפות בשכר תרבות וספורט במִתנ"ס.
מירוץ גבעת שמואל
הוצאות מחשוב.
מועדון קשישים אביבים
מועדון קשישים סביונים
ק.תומכת לניצולי שואה
סיוע לניצולי שואה
החזקת אוטיסטים במסגרת.
מעון יום שיקומי לאוטיסטים
מ-יום טיפולי-מש"ה
אחזקת נכים בפנמיות.
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכניות לילד החריג.
מס-יום לילד המוגבל
מ.יום לנפגעי ראש
מרכזי יום לנכים קשים
התמכרויות מבוגרים
סומכת למשפחות - בוטיק הגבעח.
בוטיק הגבעה
סומכת למשפחות - בוטיק הגבעה.
פעולות התנדבות בקתילה.
מעונות יום עולים
מועצה דתית.
תמיכות להשלמת בניית בתי כנסת.
רכב מנהל מחלקת מים.
קניית מים מקורות.
אחזקת ביוב - שפד"|
הנחות על פי חוק
הוצאות שנים קודמות.
0.00
000
|00
000
000
1000
000
700
0.000
000
.0
000
000
00
00
00
000
2000
2,000
10
20000
0
0
00
+0
00
000
0
0
00
([
0
10
000
2,000
00
00
2,000
10,000 |
00
00
2.000
0
0000
000
2200
686
+0
2,000
0
11000
00
1000
00
000
00
000
1000
00
2000
60
0
06
0
00
1000
0
000
000
000
000
000
ה
00
0
00
10
0
00
1000
00
2000
00
0
1000
000
00
0
200
00
0
0
00
00
0
0
10000
100
0
0
22000
00
00
20000
000
0
סעיף תקציבי
110
0+
10
100
0"
10
60[
100
1"
10
120
0
ס
0
0
20
0
1100
0
0
1100
0
11
ס1
20
70
100
0(
00
סה"כ הכנסות
הוצאות
סעיף תקציבי
1
41
10
10
0,.
0
2000
111
2
58
10|
00|
ס(||]
110
סר 1100
112
יי
:7
ס1|000
0
ו
1
2 ,1
1
0.02
0
0 7
00
70
ב
64
שם הסעיף
הנחות עפ"י חוק
ארנונה פיגורים
מענק איזון .
דמי שימוש מרכז נופש וספורט
הכנסות שונות
מפעל הפיס - גני ילדים
מפעל הפיס - בתי ספר
תיכון סל תלמיד חט"ב
תיכון תומרים ואגרת שכפול
ביטחון מוסדות חינוך
ק.תומכת ניצולי שואה(100%)
סיוע לניצולי שואה(100%)
החזקת אוטיסטים במסגרת
מ.יום שיקומי לאוטיסטים
מ.יום טיפולי-מש"ה
אחזקת נכים בפנימיות
תעסוקה מוגנת למוגבל
תוכניות לילד החריג.
מס.יום לילד המוגבל
מ.יום לנפגעי ראש
מרכזי יום לנכים קשים
התמכרויות-מבוגרים
> |בוטיק הגבעה
%
מעונות יום עולים
ילדים בפנימיות-עולים-צד ג'
אגרות מים
|אגרות מים -פיגורים
הכנסות משכירות
הכנסות שנים קודמות.
שם הסעיף
שכר הנהלה
הקְלטת ישיבות.
שכר מזכירות
שכר משאבי אנוש
גזברות עבודות קבלניות
רכב מנהלת מחלקת גבייה
הנחה למשלמים מראש
פרעון מלוות קרן
פרעון מלוות ריבית
פרעון מלוות הצמדה
שימוש במִים מכונת טיאוט
שמירת וביטחון עבודות קבלניות
שבר והשלמות.
תאורת רחובות -חשמל
| שכר מנהל מחלקת גינון
מים לגינון
עבודות קבלניות גינו|
יום עצְמאות
תשלום מע"מ עסקאות אקראי
שכר מנהל חינוך
פרוייקטים למידה
גננות עובדות מדינה - זקיפת הוצאה
הצטיידות גני ילדים - מפעל הפיס.
גננות עובדות מדינה - זקיפת הוצאה
הצטיידות בתי ספר - מפעל הפיס.
שכר בית ספר אלון
נקיון בית ספר אלון
אגרות תלמידי חינוך מיוחד
אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל
השתתפות העירייה בתיכון אמית בנות.
השתתפות העירייה בתיכון ממלכני.
תקציב 2017
0
0
00
0
1100000 |
מ
0
0
80
.0
0
000
000
0
0
ו
000
00
0
תקציב 2017
0
100
0
0
00
2000
0
0
10
00
00
00
000
0,000
00
10,000
+0
ו
12000
00
2000
0
[יי
תקָציב מעודכן
ו
0
0
0
0
0
00
00
ה
ה
0
0
00
הו
0
00
=
00
00
0
00
ה
00
00
00
00
0
00
. .0
..0
תקציב מעודכן
100
1-00
00
ו
000
000
00
ה
2000
20000
200
000
000
0
000
00
0
000
2000
00
100
00
2000
100000
1000
2000
0
יק
1000
הפרש
00
ו
0
0
00
הד
00
00
0
00
00
ה
ה
הד
היד
00
5000
=
0
900
החוד
היה
0
9
ה
00
00
00
00
5
הפרש
200
00
0
0
00
00
00
000
100
00
2000
00
2000
100
0
000
00
00
2000
00
היד
00
20
00
000
ה
00
2,000
00
000
-0