פרוטוקול ועדת כספים מס' 3

15 ספטמבר 2019

סימוכין- 57679.doc

3.2019 פרוטוקול ועדת כספיםהנדון:

נוכחים:

צחי פרץ –גזבר העירייה

משה מרר -יו"ר הועדה

בני סומך -חבר ועדה

מירי אברג'יל- חברת מועצה

משה קייקוב- חבר ועדה

דוד שרוני -מבקר העירייה

1. צחי נתן סקירה לגבי הדו"ח הרבעוני ה2 לשנת 2019.

כפי שניתן לראות העירייה סיימה בעודף של כ1,100 אלף₪.

סה"כ המאזן של העירייה מסתכם בכ- 316 מיליון ₪ .

הביצוע ברבעון מתאים לתקציב שהכנו בתחילת שנה ובשלב זה אנו עומדים

בייעדי התקציב ולא צפויות בעיות מיוחדות לעמידה ביעדים הכספיים.

2. צחי נתן סקירה לגבי התשואה של התיק המנוהל( כ- 5% ) וכתוצאה מכך

התשואה הפנימית של התיק ירדה לכ- 0.7% בלבדבמקביל לעירייה ישנן

הלוואות שקליות אשר נושאות ריבית על בסיס הפריים בין 1.75%- 2.15%

שניתן לפרוע אותן ללא קנסות בהיקף של כ- 10 מיליון₪ .

3. הוחלט על ביצוע פירעון ההלוואות השקליות ע"ס של כ- 10 מיליון₪ .

4. הועדה ממליצה לועדת ההשקעות לבצע בדיקה האם יש לבצע מימוש של התיק

המנוהל בעקבות התשואה הפנימית הנמוכה של התיק והסיכון הגובר באחזקת

התיקים.

רשם:

צחי פרץ – גזבר העירייה

מאשר:

משה מרר – יו"ר הועדה