פרוטוקול מליאה מס' 3
עצה אזוריף
-- --
גוש עציון בית ישראלי
יוס רביעי יי אדר בי תשעייא
6 מר> 2011
לכבוד
חברי מליאת המועצה
שלוס רב,
הנדון: דיון מליאה מס' 3 מרץ 2011
1. הנני להזמינכס לדיון מליאה שיתקייס איייה ביוס שלישי כי בשבט תשעי'א,
1 בשעה 20:00 בחדר ישיבות במועצה.
על סדר היוס :
א. ועדה מקומית לתכנון ובניה
ב. תבייריס
ג. | דו''ח רבעוני מס' 4 2010
ד. תקציב ישוביס
ה. דיווח על סקר בנושא פילוח צרכי ציבור בנושאי חינוך
ו עדכון שדרוג מאחזיס
אלון שבות
כפר אלדד- אישור תבייע לבניה
-
אלעזר
מבני חינוך חדשיס בת עין
נתוני דמוגרפיה גבעות
הר גילה
כפר אלדד
כפר עציון
יב. שונות. כרמי צור
כ 0
י. | ענייני כח אדס- אישור חוזה לעובד
יא. ועדת ביקורת ועדיס מקומייס
מגדל עז
2 יש לאשר השתתפותכם אצל שיר בטלי - 02-9939915 ו/או במייל חוזר. מעלה עמוס
השתתפותכס חיונית. מעלה רחבעם
מצד
נווה דניאל
:
בברכה, בוקהות
פני קדם
אסף כהן קדר
מנכ''ל המועצה
ראש צורים
שדה בועז
שדה בר
תקוע
גוש עציון בית ישראלי
מועצה אזורית גוש- עציון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2010 לתקופה: רבעון 4, שנת 2010
זיהוי המסמך: 8 28% ד/שם
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסיס
נכסים נזילים: קופה ובנקיס
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצביסם :
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס
סה'יכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
10
5
12
10
17
20000
4
2,4
2
)33(
19
1.01
6
7
24
07
17
04
2109
1
21
11
1,933
4
66
20000
1.08
)86(
12
21
21
66
2,271
19
11
121
10008
6
0066
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטלים 1-08
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2,
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 0
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב 1,006
קרנות אחרות 11
סהייכ קרנות 1477
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
5
5
100
0
09
21.09
118
טופס 2 - תקציב רגיל
קציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
₪ יי 7 ה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 10 100 19 (181) %)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 8 8 0 (208) 3%)
עצמיות רווחה 205 205 200 25 1%
עצמיות אחר 11 1.1 א (883) 9%)
סהייכ עצמיות 22004 22004 7 | (1247) = %) --
תקבוליס ממשרד החינוך 27 27 2,006 19 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 2,1 2,01 200 9 2%
תקבוליס ממשלתייס אחרים 206 066 1 5 17%
מענק כללי לאיזון 10 10 1066 16 0%
מענקים מיועדיס 10 11000 166 (4) 0%)
תקבוליס אחרים
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 8 | | 100598 106056 0 5458 5% 0-0-/
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 10 10 1 (119) 8%)
סהייכ הכנסות 28 128 1-07 99 5%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 000 00| 4 204 2%
פעולות כלליות 9 99 2 103 5%
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות 9 9 20,006 17 06% -
שכר עובדי חינוך 17 17 1000 3 1%
פעולות חינוך 11,|55 1.5 105 20 5%
סהייכ חינוך 02 2,022 55 2,||3 6%
שכר עובדי רווחה 100 100 2 112 1%
פעולות רווחה 2,7 2,107 1,006 09 2%
סהייכ רווחה 7 | 4607 -- 5866 | | 108 --- 23% א
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1.,.|8 2.,8 2,209 1 6% --
פרעון מלוות מיס וביוב 10 10 19 (221) %(14)
פרעון מלוות אחרות 200 200 207 (3) %(1)
סה'יכ פרעון מלוות 100 100 = 1,576 (224) 2%
הוצאות מימון 120 20 06 6 20%
העברות והוצאות חד פעמיות 1000 11000 1.000
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 88| 100828 106241 0 9413 5% יע
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 100 100 1933 (107) 8%)
סהייכ הוצאות 228 2.08 134 66 6%
עודף (גרעון) 3 3
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבוליס בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדיס אחרים
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סהייכ תקבוליס
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיס לתבריייס אחרים
סהייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון זמנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תקופת הדוח
17
6
124
100
155
2,0
24
4
2
12
00
1.5
7
000
,4
2,008
19
200
2212
02
200
נה
1
006
003
| 38
5
2
3
8
8
שנה קודמת
19
107
555
18
114
55
1
129
7
76
20
233
3
100
2211
11
2
12
155
16
06
211
2,055
020
99
221
4
3
121
2007
20007
ויו 5 ודל 9 98| ל 6-ל 2 1 ודו 0 6
ם06\ אש ם₪06,0% 66
ם\ טא 0666:0/ 96
ל 3 0 כל ללס 0% 6 01 2 5 26
6 96
56
)סטש 6ל
ב6%) %6
ב אס 6?
(ע9ל) [פל 2 08 ]ל 08 בל 09 |"ל09 5 ב 16
(900) 9% 09 6 06 6% 7 21 59 9 םש שא 28
6% 6 08| 1% ל'ל96 ל 29% ?ל 5 6997 9 060 98
(99) %6 ל לס (89 2% 90 9 "ל 9 שג 58
099 %9 ל 0% 66| 20 16 0% 00% 6 טש 98
צשאם %8
(699) 08| וו 6% ל ןל 1069 6 ל'280 4 םשש 8?
ל']96 9% 9 וי לו 8 99 8 08 6 7 1 8
לל/ 6 1098 09 070 .0% 6 009 ו 0% 9 םאא 06ש ם)ש\ 64
82
7ל96 08 ]99% ותו 9% 200% היו 9 :ו 20% 2 6 22
טטצ 92
בא 0 52
100% 9% 1% ל :יו 9 בנ ל ל 05 לס )סא ם606) 92
.% 0 +
0% 2-09 ל יי 8 ו 0% 9 9 10 ל 00 2?
טא סש 2ז
6 66 9ל
צשצ\אאושט %9
6 ₪06 9?
:2 69 9 9. 9 9>. 0% , 666 ₪06 9
, /
ו ו ] צשאאוט 66 צשאאוט ו צואאוט 6 ו 5
א אש אש א א שא שס)שש | שאנטס)נש 2-04 4 ו 6 ג 60
ו א ואס וכ ו ו | 06 )אס . "
ב 4 - ל 060
צשטשש (6) וטא
6 66 אם וס
0 66 אם 06 / 006608 06 60664
666 אם ₪606 / 9066006 60 66
6 666 צ)\)א ₪0 06 606
04 9 98(% א ₪ 000006 60664 666 6
ו 9>% 08=(% וש ₪66 - 10666 ם\\ 066 064 666 ₪46 6
0 9 08 0% 666 - 066% 6\6 0006 9)06%4 ₪) 9%
08=% 0 8 (000)4 66) 666 0\64 66 6006 006 6 6 96
6 6% 686 (ש₪0 066) ם0₪66664 ₪ם> 6
200% 09| 6% שש 60\0 6\664 6664 וש
066 06 לש 64 שו
['6ל 08 0 0
ל 008 ול א
0 - . -. %-- 00. א 6+
ל 2621 ו 0 00646 6 60/6
[ ה
('6ל0) (ע'880) (ע'ל00) (6000) ם6044\ )6
יו בונ /ל ו 6666 05 60/40
וכו 0% ונשי 06 06 066% סש
ו - ו ו 0 שש \ 0-0 / ו
2000 וי 6% 00 0 6 666% 6+
0 100% ארקו המור 6 ₪ 6
תל לצ וו 6 660664 4 0/6
(0)\0ם) ()₪2 6\66 שס 4))ם)\ 0
(09) (ל8) 6 (6040\0) ם+\/60) ש)ש)ש
4 10 ל ש4\ 6)66 ₪066 61 סם ם6ו6\
('96ל) (005'0) (60060) ט0066 6)ס\נ\6 ₪ סש
6% (29) (0ל6) סש
5% מ 1000 6 66 64 >
ב %4\
₪ 6 שג ₪ " --% ב
6 6 0 ₪ 6 ש))שא 0 שש )שא
בש א - 5 0060
₪
א שו ₪6
ויל
1
0%
0%
09|
ל
1%
09+
4
לו
]666
₪ 46א
+ 5 ₪06
%
בו
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
%6
0%
₪
6 ש06
106
4
1
לן
6%
לו
9
6
6
₪
6 ש400
ה
6 0000
6
,
0%
לס
%
ל
9
9
6
ו
6 100040
ב
0600
06
4
6%
לס
6
ל
9
6
₪
60
ב
60
1-6
3
06
לס
%
ל
9
6
0
660 6
₪ 6
6
מל
206
119
22.
08
2%
9
9
,1
יי
)ל
ב
0
6
₪6 160
)גא \6ם ₪6)))א ס)\ ₪666/₪%064
6 אש )וא
6
םשא ם606)
606
06 06+
ב
(ם)62) ₪0 66% 0666 606
(ם)62) שש 06.06
(ם62) צ)א6 שש ששעא
0
אס
0
ב
006160 66% \0\\
ב 6
0 6
א - 9 0606
ו
66 ₪660
[429?:)] עוני
(2)6)
מל
(לו
ל
(ע0
(ע9067 9
(ץל 6) ו
(09\ 0
(0
6 00
. (249\)| 0
(00\ 0
(09)
(29) (0
ןל 0 ,
7
01| ,
כ
6 060
רו
6 6 ב ₪066
7
(|06 6
0% יב
1] ל
9 6
ו ,
, 17+
1 .
ל 8
, 006
[ 0
וי ולש
2/6 0 של
26 ל
הי 2
0% 1
הייו 0 רו
007 8
ו 9
וי /
- 06 ש\66 6% 0 ,0
7 6666 א)
0
06
0
/
06
06%
7
1%
יי
066
וס
הל
ו יו
לי
הי
00%
- 086
ממוין
7
ול
א
6% )66 |
72 6 אש
2006 5
הי ב
ל ל
06 9
0% ,
+ ,
ירולק ההווו
יי 2
לי 4
יי ן
]2920 1
00 ו 0%
24 ל
00 4
0% 1
0988 | | 9%
0 8
7 9
ל 0
6 0 0066
?7 6 תשש
6
6 066 םא 60 6ש64
בא ם6%0>
ב-א 6 64% 4
6%
בא%6)
6/6 0666
םשא 66660 6
₪666 6
סש %6
ב 66
ב %ם 6
ב 16
6
066 ם)ש\6 6
שא - 28
06 98
₪ 58
שש 8ל
שא -%8
צשששש 78
0% 8
ב 8
ב00\0 ם%ש\₪6 46
באש םש 64
6 5 - 84
ב 6 ס)צו 06/ 92
בוא ם60%) 3
6 2+
72
שאסט -2ך
| 2
צ\6660\ ₪060 6 שם
-79
66% ₪6 | 9ך
)שש 9ך
6 60606 פ
ב ,6
0060 2 -
מועצה אזורית גוש עצין
רשימת תברי"ם לאישור במליאה בישיבה מספר 103
דיון 03.2011
א תברי"ם חדשים - שנת תקציב 2011
מספר הנושא הסכום הגורם המממן
20202 פרוייקטים בטחון - 2011 0 ₪ |תב"ר מותנה משב"ט-פקע"ר
לפי 3 אישורים עקרוניים והתחייבות
20203
109
ב הגדלה והקטנה של תברי"ם - שנת תקציב 2011
מספר הנושא סכום הגדלה +
קודם הקטנה -
0
ג סגירת תברי"ם - שנת תקציב 2011
מספר הנושא סכום הגדלה (לצורך סגירה) +
קודם הקטנה (לצורך סגירה) -
0
עודפים (1) הועברו לקרן פיתוח, גרעונות (2) הועברו לתקציב רגיל. סכום גדול מופיע באלש"ח.
בתאריך
סכום
- |חדש
₪ 0
₪ 0
סכום
- |לסגירה
₪ 0
22201
גורם מממן
גורם מממן
והסבר לסגירה
אלש"ח,