פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 536

בס"ד

יום רביעי כ"ט טבת תשפ"ד, 10/01/24

פרוטוקולמליאה 536

מיום שלישי כ"ח טבת תשפ"ד, 9/01/24

משתתפים ליבר משה, יקי סעדה, אריאל בריח, איתי שהם, עמית חפץ, נאוה לוי, אלישע תשבי,

חסר: רחל הר יסון אלי גלאם, יששכר מקונן , גבי סלמון וגיא מגידיש

נוכחים: דורון – גזבר , אלון מררי- רו"ח, לאה- מבקרת

סדר היום

1. אישור פרוטוקולמליאה 535 מיום 26/12/23

2. אישור הלוואהבסך 600 אלף₪ מקרנות הפיתוח של המועצה ועדכון התקציב (חומר מצורף)

3. תב"ר

• פתיחת תב"ר 821- בניית מ. מ.מ ליד בית כנסת מנחת שי בב"ג- 160 אלף₪ מתב"ר 776 (ע. פיתוח בבית גמליאל)

הדיון

1. אישור פרוטוקול מליאה 535 מיום 26/12/2023– אושר

2. אישור הלוואה בסך 600 אלף ₪ מקרנות הפיתוח של המועצה ועדכון התקציב (חומר מצורף

אלון ודורון סקר ו את הדו"ח השנתי המשוער

נוצרו סטיות מהתוכנית

1. הסכם עם הגננות שינוי בהכנסות והוצאות כ3 מיליון₪ (מזה 25% משולם ע"י המועצה

2. תוספות השכר של עובדי המועצה בכלל ושל עובדי החינוך (גננות וסייעות ) בפרט – 800 אלף₪

3. מעבר בית ספר תיכון לרשת אמי"ת – ירידה בהכנסות ובהוצאות של כ3 מיליון₪

4. קבלת מענק ממשרד הפנים לתיקון עיוותים 1.2 מיליון₪

5. ירידה בהכנסות עצמיות ברבעון האחרון (אגרות, גביה פיקוח ומתנ"ס400 אלף₪

6. הוצאות חרום- 200 אלף₪

לצורך איזון מאפשר משרד הפנים לקחת הלוואה מקרנות הפיתוח של המועצה

אנחנו מבקשים לקחת הלוואה של 600 אלף ₪ מקרן היטל השבחה של המועצה ל 5 שנים ב1% ריבית לשנה

מצורף עדכון התקציב ששתולה בו גם ההלוואה.

בס"ד

נושאשם כרטיסתקציב שנתי מאושר 1-9 בצוע 1-12 בצוע משוער 1-12 בצוע 2023 תקציב חדש

כ"ארנונה כללית סה 34,957,000 23,412,617 34,912,907 34,912,907

כ"עצמיות חינוך סה 622,000 332,623 585,644 585,647

כ"עצמיות רווחה סה 426,000 207,245 321,081 321,081

כ"עצמיות אחר סה 3,063,000 2,054,234 2,730,190 2,730,190

תקבולים ממשרד 29,386,000 23,191,526 27,934,511 27,934,511

תקבולים ממשרד 5,525,000 2,908,906 4,142,615 4,142,615

תקבולים ממשלתיים 1,000,000 335,911 729,247 729,247

כ"מענק כללי לאיזון סה 262,000 177,561 262,000 262,000

כ"מענקים מיוחדים סה 252,000 - 1,402,942 1,402,942

מענק מיועד משמר - - 31,200 31,200

כ"תקבולים אחרים סה 137,000 112,206 712,206 712,206

הנחות בארנונה 2,124,000 1,473,031 2,148,439 2,148,439

ס77,754,000 54,205,859 75,912,983 75,912,986

הוצאות שכר כללי 7,848,000 5,826,346 7,698,142 7,698,142

כ"פעולות כלליות סה 19,490,000 13,908,625 20,007,420 20,007,420

כ"שכר עובדי חינוך סה 18,671,000 13,523,058 16,119,412 16,119,412

כ"פעולות חינוך סה 19,933,000 17,385,194 20,736,983 20,803,112

כ"שכר עובדי רווחה סה 2,343,000 1,496,985 2,023,509 2,023,508

כ"פעולות רווחה סה 5,758,000 3,434,391 4,784,658 4,784,658

פרעון מילוות מים וביוב 610,000 495,883 685,884 685,884

פרעון מילוות אחרות 854,000 686,625 920,045 920,045

כ"הוצאות מימון סה 93,000 54,844 62,990 62,990

העברות והוצאות חד 30,000 657,876 659,376 659,376

הנחות בארנונה 2,124,000 1,473,031 2,148,439 2,148,439

ס77,754,000 58,942,857 75,846,857 75,912,986

סכום כולל- 4,736,998) 66,126 --

בדיון שהתקיים ביקשו חברי המליאה לדעת מה מצב החובות של המועצה (כ 15 מיליון ₪) ועומס ההחזר השנתי (1.5%

מהתקציב

הובהר שבשנת התקציב הבאה נצטרך למצוא מקורות תקציביים להחזר ההלוואה.

אריאל העלה שוב את טענתו לגבי אגרות תלמידי חוץ של בית הספר העל יסודי והוסבר לו שזה חלק מההתחשבנות

שלנו עם רשת אמי"ת.

המליאה אישרה את עדכון התקציב לשנת 2023 ואתההלוואה סך 600 אלף₪ מקרן היטל השבחה ל5 שנים

ארנונה: נאוה ביקשה מהרשות לבקש אישור משר הפנים להנחה מוגדלת למשפחות שלפחות אחד מהם נמצא

במילואים בתקופה המלחמה.

משה: נטפל בנושא בהקדם, בכל מקרה זה מחייב אישור משרד הפנים

בס"ד

תב"ר:

אישור תב"ר 822 – הלוואהמקרן עבודות פיתוח 600 אלף₪ לאיזון תקציב.- אושר

אישור תב"ר 821- בניית מ.מ.מ ליד מנחת ש"י בב"ג- 160 אלף₪ מתב"ר 776- אושר

משה ל. נועל את הישיבה

רשם דורון

אני מאשר