פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/21
1
כח סיון, תשפ"א
8 יªיו , 1202
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 21/2 מיום 2021/06/06
הישיבהפתחה בשעה ª1518:
חברי ועדה:
יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה
רן יקיר- חבר
עדי ברמוחה- חברה
רפי בן מרדכי- חבר
יגאל שמעון- מ"מ חבר
ªמאיר חלוואי- חבר
עדרו מהישיבה:ª
וכהªמשה ח- חבר
סגל וצוות מקצועי: דªמוטי פרוי- מבקר העירייה
י ªי זיªב– גזבר העירייה
ותªליה גר- ית יועמ"שªסג
בל מויאל פתªעררו- הלת אגף חשבותªמ- ) הצטרפה בשעה 19:00 (
חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה
יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ
יעל פותחת את ישיבה מס' 2
יªב מוצג סדר יום לישיבה
2
על סדר היום
1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 -עדכון מס 2 יוליה מבקשת לעדכן טעות סופר בשורה מס' 42 – צ"ל סעיף 1623000759 גביה שרותיםבמיקור חוץ. תקציב בסיס 120 אלש"ח, הגדלה 170 אלש"ח - תקציב מעודכן 290 אלש"ח. מהות רשמה בªההגדלה כפי שמסמך העברות- העברה לסעיף 1623000759. יªב תקציב 2021 כולל סעיף רזרבה בשיעור 1% מהתקציב– סך 5.5 מלש"ח. משחררים כלרבעון בהתאם לצורכי הרשות. תח עיקרי בעדכון בגין ביטוח. חידוש פרמיה ª, צד ג' התייקר ב כ- 1 מלש"ח עדי ת ªמה עלות הביטוח בש 2020
יªב כתוצאה מתביעות צד ג' ואירועי ות, חברת הביטוח דרשה עוד כ ªשיטפו 1 מלש"חלחידוש הפוליסה עד 12/2021 ערכת למכרזª. במקביל הרשות תביעות פתוחות מול הביטוח כ – 9 מלש"ח יקס ואיילון מגישות הצעה למכרז. ªחברות פ רפי תון מרכז של עלויות הביטוח.ªמבקש להציג
יªב ים מחייב להציג ªמשרד הפ 1% יתן להעביר בהתאם לצורךªרזרבה בתקציב העירייה שה. ªבמהלך הש יגאל מבקש לפרט בסעיפי העדכון חלק הרשות בתוספת וחלק משרדי ממשלה.
י ªב וך ממוצע התוספת כ ªבחי– 25%.
מאיר י.ªושא, אחד אחרי השªסה וסעיף הוצאה באותוªמבקש להציג בדוח סעיף הכ שורה 3 – הסעות, עבור מה תוספת של 74 אלש"ח יוליה י ברק ªמסגרת חדשה של הסעה לב, עדכון בגין עלות הסעה ועלות מלווה עובד עירייה .
מאיר סעיף 26 – כיבוד, תוספת של 8 אלש"ח
יªב תוספת התקציב מיועדת למימון שתיה לסייעות צמודות בתי הספר.
מאיר סעיף 30 – שכ"ד משרדי שפ"ע
יªב י עקיבא עד למעבר קבוע.ªה בªית למבªחלק ממשרדי שפ"ע עברו זמ ה משקפת צפי ªה. ההקטªעד סוף החודש ייחתם הסכם שכירות ויבוצעו התאמות במבעלות עד סוף השה.ª מאיר סעיף 47 – החלפת פחים
יªב ה של החלפת פחים שבורים ªפעימה ראשותיים.ª, פרויקט לש
רן סעיף 29 הªאיכות הסביבה, הקט
יªב ה ªהקטבהתאם לקיצוץ בתקציב 2020 של היחידה שמקוזז מהשתתפות עירייה עבורתקציב 2021. יוליה מבקשת לעדכן טעות סופר בשורות 86 – 89 ,92 . תªרשם גיוס תומכת אפליקטיבית, הגדרה מעודכª– הלת מחלקת שירותªית מªסגותמיכה. מעלים להצבעה
3
הצבעה בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
החלטה - אישור העברות מסעיף לסעיף, עדכון 2 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .
2 . סגירת תברים 2020 יªב מוגשת המלצה לסגירת תברים ת ªלש 2020 .
מעלים להצבעה
הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª
יעל
רן
עדי
רפי
יגאל
מאיר
4
החלטה - אישור סגירת תברים 2020 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום .
3 . עדכון ועדת השקעות יªב ות התקשרות.ªהוחלף יועץ השקעות, הסתיימו שלוש ש ההצעה הוזלה ב 1,500 ₪לחודשטית ובקרה שוטפת.ªטרªוסף כוללת מערכת איª, וב
אין הצבעה – עדכון בהתאם לסעיף 3 לסדר היום
4 . דוח כספי רבעון 4 וארªי- דצמבר – 2020 יªב הל כספים להפקת הדוח, ªהושקעה עבודת מעמיקה של בעלי תפקידים במתקופה מאתגרת של משבר ה, חוסר וודאות וªקורוהשלכות תי.ªעל התקציב הש הישג משמעותי, ה עם עודף קל, ללא גרעון.ªמסיימים את הש מאיר מבקש להציג בישיבת המועצה תשובה בסוגיית הטאבו. ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים מצורף: פירוט עלויות ביטוח 2020/2021 פירוט עדכון משרות חמן יוכיªרשמה