פרוטוקול ועדת כספים מס' 5/21

1

כב אלול, תשפ"א

30 אוגוסט , 1202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 21/5 מיום 2021/29/8

הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 1018:

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

עדי ברמוחה- חבר

וכהªמשה ח- חבר ) עזב שעה 19:18 (

יªמאיר חלווא- חבר

עדרו מהªישיבה

רפי בן מרדכי- חבר

חיים שאבי- חבר

סגל וצוות מקצועי: י ªי זיªב– גזבר העירייה

יקªן ויªרו- יועמ"ש

חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה

יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ

יעל פותחת את ישיבה מס' 5

2

על סדר היום

1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2021 עדכון מס' 4 יוליה סה והוצאה.ªעדכון בחלוקה של הכ הסבר 1 – בהתאם לעדכון משרד הביטחון, התשלום יועבר לאחר דיווח ההוצאה בפועל הסבר 2 – י קול קורא הצטיידות מיחשוב. השתתפות הרשותªחלק ש12% מסךכללו ªים, לאªªטרופוסופי, חווה חקלאית, מחוªההקצבה. שלושה מוסדות : תיכון אב 2020 . ההגדלה כוללת את השתתפוך שורות ªה סעיפי אגף חיªגד הקטªות הרשות כ13- 20. שורה 22, מעבר הרשות ממדד 8 למדד 9 יªהלמ"ס מיו 2020 אי קול קוראª, עפ"י תהשתתפות הרשות 12% במקום 9%. הסבר 3 – עדכון פעולות רווחה. שורות 28,30 סות. שורותªהכ 29,31 הוצאות כוללמאצי ג הרשות.ª השלמה 25%ה מרכז גישור, שורהªגד הקטª, כ32. וכהªח ציג אגף רווחה משתתף בדיון.ªהאם

יªב ציגי האגפים.ªבדקים מולªהסכומים

וכהªח ציג אגף רווחהªמבקש לצרף לדיון

עדי מציעה להתקדם בדיון ולהציג התייחסות האגף בישיבת המועצה.

יוכי ית ªת, בשיחה טלפוªמעדכים.ªתוªבמהלך הישיבה, אביטל בר מאשרת את ה

יוליה הªהעברות בהתאם לתחזית עד סוף הש שורה 40-43 יתªהל יחידת סיור עירוª, תקצוב משרה חדשה מ וכהªח י הועדה.ªכ"ל העירייה לדיוªמבקש לצרף את מ

יוליה שורה 46, גיוס 2 משרות במיקור חוץ לחודשים 10-12/21 הל מחלקת יישומיª: מ הל ªוממחלקת תשתיות . שורה 49, הגדלהות בשימוש אגפי העירייה והגדלת ªעבור מימון תוכהוצאה חודשית ט ªלמטרופוליבהתאם להסכם יה ªה של סעיפי טלפוªגד הקטªכציוד וחומרה. יªב בהתאם להסכם ט ªמול מטרופוליבמימוש אופציה תוספת של 8%.

יוליה שורות 53-56ת לסעª, תחזית מעודכה בסעיף שכ"ד אגף ªגד הקטªיף תימרור ושילוט כשפע - היחידות עדיין לא עברו, ועה.ªיים וועדת תªסעיף פרויקטים עירו שורות 58-60, הגדלההשתתפות העירייה בהוצאות יהªרשות הח לחכ"ל , הגדלה ה סעיף רזרבה .ªגד הקטªהשתתפות עצמית תביעות ביטוח כ וכהªח יה יעªהאם משרדי רשות החת ªברו בש 2022.

יוליה יה ªית הייתה להעביר את משרדי רשות החªהתוכלמשרדים אחרים ת ªכבר בש 2021 ,הªית לא יצאה לפועל ובהתאם הסעיף מעודכן עד סוף השªהתוכ רן ה הייתה להעביר את המשרדים באפריל ªהכוו 2021.

וכהªח ו ªחªאת הבקשה לעדכון צריך היה להגיש בחודש אפריל. האם אדרשים לאשר פעילות ªשבוצעה יוליה עדיין לא שולם .

וכהªח ה.ªים לרשות איתªהאם ההוצאה מסעיף רזרבה פוגעת בקריטריו

3

יªב יתן להשתמש בחלק היחסי בכל רבעון.ªהרזרבה מיועדת להוצאות בלתי צפויות

רן היתרה בסעיף רזרבה 2.2 מלש"ח

יªב סעיף רזרבה מתוקצב בשיעור 1% מהתקציב.

עדי מבקשת להתייחס לסעיף השתתפות עצמית תביעות ביטוח, האם הגדלה של 200 אלש"חו היום. ªתספיק לתביעות הידועות ל יוליה וצל סך של ªעד היום 560 אלש"ח מתוך 800 אלש"ח אחרי הגדלה

יªב סעיף תוצאתי, במידה ומחר תוגש תביעה הסעיף יעודכן בהתאם.

וכהªח עד כמה העליה ה הקודמת.ªובעת מתביעות הצפות של השªבפרמיה וע מקרי הצפה בעתיד.ªערכת למªכ"ל, האם העירייהªשאלה למ יªב למיטב ידיעתי הגורם המשמעותי באירוע ההצפה היה עבודות מהיר לעיר בכביש 4 .יקוז ירקוןªבמקביל הרשות בשיח עם רשות וכהªח ים לא היו מקרי הצפה בעיר, לאורªבמשך ש העלויות הגבוהות מבקש לוודא שהעירייה וע הצפות. עובדי עירייה התריעוªערכת למª מראש מאיר ים ומסמכים של עובדי עירייה שהתריעו.ªתוªמבקש לקבל

וכהªח ות ªים שהייתה התרשלות בהכªיים טועªעובדים חוששים להציג מסמכים, יותר מאחד ושלחורף. מאיר חלק מהאחריות של העובדים זה להציף את הקשיים. כמויות ההצפה היו חריגות מהרגיל, אגף שפ"ע ותשתיות מטפלים דרשים להערכות חורף.ªבכל הערוצים ה וכהªח ים.ªעªאמן מחכים לפגישה עם ראש העיר ולאªוהªבעלי העסקים ב

יוליה שורה 63-64הªה בסעיף כיבוד. בתקופת הקורוªגד הקטªה וציוד ספריה כª, הגדלה תוכ לא הוגש כיבוד באירועים בספריה הªחיות הקורוªבהתאם לה. שורה 66-67ה בציוד אולמותªגד הקטª, הגדלה באירועי ספורט כ שורה 69-70 קלט סגןªה בסעיף שכר. טרםª, הגדלה אגף חשבות מיקור חוץ והקטהלת ªמאגף חשבות , ממשיכה העסקה במיקור חוץ. שורה 73-74ה בסעיף אחזקה אולם תרבותªגד הקטª, הגדלה אירועים קהילתיים כוך והתרבות.ªההפעלה כולל אחזקה הועברה לחברה לקידום החי ה במיקור חוץ.ªוהקט וכהªח ים של עלויות אולם התרבות. שכ"ד, הוצאות תפעול ועלויות שיפוץ ªתוªמבקש לקבלה.ªהמב יוליה שורה 76-85, הגדלה סה.ªעיף פרסום מודעות דרושים עד סוף הש הגדלה סעיף דוברות צורכי אגפים. הגדלה גזברת הוצאות ארכיון, שומה מיקור חוץ ה ויועץ ביטוח.ªוªושא ערערים והשגות, הפצת דיוור שוברי ארªב ה ªהקטבסעיף שכר ½משרה רכז ביטוחים שטרם גוייס, יועץ בקרה השקעות, פרויקט מדידות, והשכרת רכללות בסעיפים ייעודיים של האגפים.ªכב. סעיפי השכרת רכב וכהªח תון של הוצאה למודעות דרושים עד היום.ªמבקש לקבל

רן שלחים במייל.ªהªוªות ארªהאם חשבו

יªב בחלקם, גם הפצה במייל כרוכה בעלויות.

יוליה שורה 87-88 וכיים בתי"ס יסודיים למימון השאלתª, הגדלה מייזמים חי ספרים שלא ים מיקור חוץ.ªה תיכוªגד הקטªוך כªתוקצב ע"י משרד החי שורה 95-97, הגדלה סעיף יוזמות ספורט לטובת יועץ להקמת תאגידי ªספורט עירוגד ªכה ליגת הורים. ªהקט שורה 99-100 יקיון יסודי בª, סעיף חדש מימון הוצאות 49 גדªיקיון שוטף כªים ועדכוןªגיקיון בת ªהªהקטי"ס יסודי. וכהªח סוכם על העסקה של עובדי עירייה

4

יªב יקיון החל מ ªה לתקצובªדרש מעª9/21.

יוליה שורה 102 דס העירªדסה, תוספת מזכירה לסגן מהªהל הª, עדכון מצבת משרות במי בשלב זה דרשת תוספת תקציב.ªלא יªב עלות תית לªשמשרה של מזכירה 100-120 אלש"ח

יעל בישיבוגבש פורמט מוסכם לרבות ªהלי עבודת הועדה וªחדש דיון בªת הקרובותהלי אגפים בישיבות הועדה.ªהשתתפות מ עדי כ"ל לישיבות הועדה.ªוכה להזמין את המªמצטרפת לבקשת משה ח

יªב סה"כ מסגרת התקציב 579,664 אלש"ח , סה"כ משרות 1,617.9 . מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדª ªמªע

יעל

רן

עדי

מאיר

וכהªח

החלטה - אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 4 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2 . בקשה לעדכון מקורות מימון תב"ר מס 1365 – וה הדרªהרחבת בית עלמין יªב וה הדר בסך ªמועצה דתית משתתפת בעליות פרויקט בית עלמין 2 מלש"ח, בקשה אי מימון בהתאם.ªלעדכון ת 2 מלש"ח מועצה דתית במקום קרן פיתוח מקורות מימון לאחר עדכון: קרן פיתוח 59 מלש"ח, הלוואה 4 מלש"ח, מועצה דתית 2 מלש"ח– סה"כ הפרויקט 65 מלש"ח מעלים להצבעה

5

הצבעהפה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

וכהªח

מאיר

החלטה - אישור עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1365 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום וכה עוזב את הישיבה ªחבר הועדה משה ח– שעה 19:18

3 . בקשה להגדלה תב"ר מס 1467 – אולם ספורט מתחם 1201 יªב בקשה להגדלה מ 20 מלש"ח ל22 מלש"ח במימון קרן פיתוח מקורות מימון לאחר הגדלה: קרן פיתוח 4,500 אלש"ח, משרד התרבות והספורט 4,200 אלש"ח, מפעל הפיס 13,300 אלש"ח מעלים להצבעה

6

הצבעהפה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

מאיר

החלטה - אישור הגדלה תב"ר מס' 1467 – אולם ספורט מתחם 1201 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום .

4 . בקשהלאישור תבר מס' 1518 – כס ) חברת העובדיםªפיצוי הפקעת יªב אמן.ªוהªכס חברת העובדים רחוב המכביםªפיצוי הפקעת ו כולל את סוגיית המע"מ .ªיים ואיªכס אחד מתוך שªסכום התבר מתייחס ל ה במחלקה המשפטית .ªושא המע"מ בשלב בחיª עדי מבקשת להציג שמאות בישיבת מועצת העיר.

ן ªרויועמ"ש כס עבר לרשות ובהסכמה.ªה

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

מאיר

7

החלטה - אישור תבר מס' 1518 – כס ) חברת העובדיםªפיצוי הפקעת בהתאם לסעיף 4 לסדר היום

5 . דוח כספי רבעון 1 וארªי- מרץ 2021 הדוח מוצג– אין שאלות

ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה סית ומ"מ ראש העירªג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה מצורף מסמכי תשובה לבקשות שהועלו במהלך הישיבה

1 . הªמעאגף ביטחון

2 . הªמעאגף רווחה

3 . ªמעה אגף גביה

4 . הªמעהל כספיםªמי תשובה ושא עלויות אולם ªלמופת תועבר במייל בימים הקרובים