פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/22

1

כו אדר א, תשפ"ב

27 פברואר , 2202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 1/22 מיום 23/2/2022

הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 0017:

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

עדי ברמוחה- חברה ) הצטרפה בשעה 17:07 (

רפי בן מרדכי- חבר

יגאל שמעון- מ"מ חבר

יªמאיר חלווא- חבר

עדרו מהישיבה:ª

וכהªמשה ח- חבר

סגל וצוות מקצועי: י ªי זיªב– גזבר העירייה

יקªן ויªרו- יועמ"ש

חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה

יוליה מרקובסקי- הלת מחלקת תקציביםªמ

הלי אגפים: יצחק בן דור, ªמי שרון גלזªדלוביץ, חªיוסי מתתיהו, מוטי קסלמן, חגית מר.

יעל פותחת את ישיבה מס' 1

2

על סדר היום

1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון 1 יªב עדכון בסעיפים שוטפים, התאמה תקציבית. שורה 5 - עמדת שקילה– גד ªהסכמה עם מועצת דרום השרון לשימוש במתקן שקילה כתשלום. שורה 12 – השתתפות תושבים– גד הוצªסה כªהכיים.ªאה אירועים עירו שורה 19 – תרבות ביתא– וך לחיזוק הקהילה האתיופית בעיר ªיוזמה של משרד החיה. ªלאורך הש רון שבת ספח לפעילות מורשת המיועד לקהילה האתיופית בעיר.ª

יªב שורה 29 – מ.ספורט השחר– השתתפות תושבים בפעילות חוג אולם ספורט השחר. שורה 38 – דªהל הªמיסה – תוספת משרה , מזכירה הל הªלחשב מידסה במימון קרן ªהשבחה יגאל כ"ל או ראש העיר משתתפים בדיון?ªהאם מ

יעל ית ומ"מ ראש העיר משתתפת.ªסג

יגאל ים ªמה תקציב הפיתוח לש 2021 ו2022

יªב ית פיתוח ªתוכ 2021 סך 193,500 אלש"ח ית פיתוח ªתוכ 2022 סך 212,850 אלש"ח יגאל דסהªמה הסיבה לתוספת כ"א בה

יªב דסה.ªהל הªלסייע לקדם בקרה ותשלומים במי

יגאל הפעילות לא גדלה בהיקפים שמחייבים תגבור משמעותי

יªב ו בקרות.ªה העמקªוידה, בתקופה האחרוªמחזירים משרה ש

רפי יªמוכה בבקשות להיתרים, סרגיו עדכן שיש תקªי חוזר שוב על רמת התפקוד הªאם לא מאוישים, יש קושי בגיוס כ"א. איך פותרים את העיכוב בהיתרים. אולי שיפור רמת שכר. אולי קידום בקשות תושבים. יªב ים, לרשות אין יכולת לגמישות בשכר. יש חשיבה ªיש טבלאות מוגדרות של משרד הפלהוציא למיקור חוץ. חגית חולקת על דברי רפי לגבי בקשות של תושבים. עובדים על פי הסדר במועדי רישוי זמין.

יªב ושא לא קשור לוועדת כספיםªמבקש להמשיך בדיון תקציב, ה

חגית ם הרבה חוסרים בכ"א לצד הקושי בגיוס ªה פגעה ברמת השרות, ישªתקופת הקורויות.ªבודקי תוכ יªב שורה 45 – הªי קורוªאמª– וךªהשתתפות משרד החי 957,000 ₪

עדי האם משרד החיוך יכול לדרוש חזרה חלק מההתחייבותª

יוליה תוקצב עד 6/22 וך עפ"י דיווח הוצאות בפועלªות מול משרד החיª. ההתחשב

עדי שורה 48 הªי קורוªאמªשכר 14.5 משרות

3

יוליה חיות.ªיות בהתאם להªגויסו כמשרות זמ

עדי גדªיות וכªכללים במצבת כ"א. מדוע לא לציין מספר משרות זמªהאם ביצוע בפועל.

י ªב יים, ללא קביעות. שכר שעתי.ªהעובדים גויסו בחוזים זמ שורה 54 – יםªקול קורא מדיחי כלים בג– ים ªבהמשך לפיילוט בג שורה 56 – קול קורא להטבים– 90% המשרד לשוויון חברתי 10% הרשות שורה 59 – תרבות יהודית– וך ªהשתתפות משרד החי 113,000 ₪. יוליה 113,000 ₪וךªמשרד החי 84,000 ₪הרשות סה"כ197,000 . ₪ית מאושרתªתוכ ע"י וך ªמשרד החי יהול אילן שרעבי ªב. יªב שורה 62 – רכז מעורבות חברתית שורה 64 – שכירות משרד עדי י עלות של לשכªתוªמבקשתוית כולל עלויות שכירות.ªת סגן/סג

יוליה מעורבות חברתית פעילות כולל רכז חברתי. 45% המשרד לשוויון חברתי 55% הרשות

רפי מה כוללת הפעילות

יוליה הגה צעירה, קשר בין דורי, פורום הורים, העצמה ªבהתאם למפורט בקול קורא: פורום השית צעירה, צעירים בסיכון, צעירים עם מוגבלויות...בהובלת רכז שיגוייס.ª מאיר האם התקציב פר חודש

יוליה ת ªקול קורא לש 2022 .תקצוב שכררכז החל ממרץ 22 ועד דצמבר 22., תקצוב פעילותית. ªבהתאם להיקף הכולל של התוכ מאיר האם פעילות דומה התקיימה בעבר מבקש פירוט הפעילות עד היום ופירוט סעיפי התקציב. יªב דאג לªוערªהפעילות מתוקצבת בתקציביהתייחסות האגף והעברת המבוקש.

יוליה על פי בירור מול המחלקה במעמד עדכון תקציב, מדובר בתקציב לפעילויות חדשות ללא קשר לפעילות קודמת. מאיר מבקש לשקף פעילות צעירים בעיר עד היום. מה כללה הפעילות ללא הקול קורא.

יªב הקול קורא לא מבטל פעילות קודמת.

יªב ים ªעלות לשכות סג 2.3 מלש"ח כולל 3 משרות: סגן, עוזר ומזכירה בכל לשכה.

עדי האם מוגש עדכון תקציב

יªב כן, העדכון מוגש לאישור.

יגאל יםªית רוה"ע לא יושבת בלשכה קודמת של הסגªמה הסיבה שסג

עדי ית תקציב ªמבקשת לקבל פירוט עלויות לשכת הסג 2022

יעל תקציב מצא בתקציב העירייה, מעבר לכך יש לזכור את ªיות והסגן שקוף וªלשכות הסגת משרדים.ªמצוקת המקום מבחי רפי מי יושב בלשכת קודמת של הסגן

יªב העירייה עצרה גיוסים בגלל מצוקת משרדים.

מאיר ה לשכה קודמת.ªדס העיר יושב במבªסגן מה

יªב ותב לאגף הפועל במקום.ªהשיוך התקציבי מ

4

יגאל יתªממליץ להגדיר שכירות משרדי עירייה ולא משרד סג

יªב עדכן מלל ªמקבל את ההמלצהבהסבר לעדכון. שורה 65 – וך, הגדלהªחשמל מוסדות חי עדי לכן הבקשה שלי להתייחס לביצוע בפועל ולא להצעת תקציב

יªב סו ב ªהתוספת בעיקר לאולמות ספורט חדשים שיכ 2022 וך חדשים כמוªומוסדות חיתיכון השקמים. יוליה תוספת של 63,000 ₪מתוך 3,300,000 מהווה 1.9% .

מאיר מבקש להעיר על עדכון סעיפי הצטיידות, מסך לחוזים ומכרזים, שמופיעים בעדכון ראשון לתקציב. יוליה ים בהתאם לצורך חדש שעולה ªסעיפי התקציב מעודכיוד סעיפים מתוך האגף.ªו

יªב טר של ציוד ורכוש ªווªיהול איªחה את מחלקת רכש לªכ"ל העירייה הªטר, מªווªושא איªבהעירייה. שעה 18:00 רפי עוזב את הישיבה בלשכת גזבר, יתחבר בזום מהבית

מאיר שורה 66 – יםªחות צהרוªה– ה.ªמדוע הגדלה בתחילת הש

עדי מה היה הביצוע ב 2021

יוליה תקציב 2021 – 100,000 , ₪ביצוע 2021 – 94,351 . ₪ יםªחות בצהרוªה י ילדים ªגחות ªמועבר לחברת אלומה בהתאם להחלטות ועדת הוך. ªבחי יה בªסה פעמיים, פעם אחת בספטמבר ובפעם שªהוועדה התכובמבר.ª ו לתוספתªדרשªחות גדל וªהיקף הה עדי תון ביצוע של ªעם 94,000 ₪לא סביר לתקצב סכום של 60,000 . ₪הצורך ברור

יוליה ביצוע 2021 מתייחס ל– 10 חודשים. תקצוב 2022 מתייחס לחודשים 1-6/2022 .

מאיר ה, ועדיין טבעי היה להעריך תªם מצבים של התאמות במהלך השªישקציב בהתאם ים.ªויים ועדכוªדרשים לשיªו ברבעון ראשון וכברªחªלביצוע בפועל. א ים יהיו מדויקים יותר בהערכה.ªתוªהרעיון המרכזי הוא שה יªב יתן.ªהשאיפה היא להעריך מראש תקציבים מדויקים ככול ש שורה 67 – ארועים קהילתיים– ארוע מ 2021 הועבר ל2022. שורה 68 – שכ"ד ביה"ס דמוקרטי– השטחים הועברו לרשות ולכן ההוצאה של דמי שכירות מתייתרת. יגאל ית מתחם ªתוכ 1310 ציה קודמתªאושרה בקד

יªב שורה 75 – ליווי הסעות רווחה– עדכון

יוליה שורה 84 – מח' קיימות– התאמה של ההוצאה לסעיף המיועד

יªב שורה 89 – יעוץ משפטי– יוד ªמסעיף שכר למיקור חוץ

מאיר כאשר תאויש המשרה, האם יעודכן התקציב, האם התקן קיים

יªב במידת הצורך הסעיף יוגש לעדכון כאשר תאויש המשרה. התקציב מיועד לתקופה של עד איוש המשרה יגאל לכמה חודשים תוקצב

ןªרו התקשרות עד 140,000 ₪. תלוי סכום, לא חודשי

5

יªב תחילת התקשוªואר, עדיין לא התקבל חשבון. עלות פר שעה בעיקר בªרות מאמצע ישאי שומה וגביה. יגאל וסף.ªדרש לתקציבªכאשר תאויש המשרה

יªב ה ולכן מיקור חוץ.ªו מעªוכחית, אין לªה, בתקופה הªוªושא הארªב שורה 92 – אגף חשבות– ית ªת הדוחות הכספיים. איוש משרה של סגªשרותי רו"ח להכיוד למיקור חוץ.ªמתעכב ולכן ה שורה 95 – גביה– יש קושי בגיוס עובדים, האגף בתת איוש, 14 עובדים מתוך 25 משרותה לתושבים. ªיוצר חוסרים במע עדי ה.ªות של תושבים על פגיעה במעªי מקבלת הרבה תלוªא

יªב קשיים של ה במיקור חוץ.ªה, מחייב מעªתקופת קורו שורה 98 – הוצאותשעת חירום – יוד סעיפיםª שורה 102 – ביטוח– ויד להשתתפות עצמית בתביעות.ªה פרמיה בביטוח מªהקט יעת הצפות החורף, מה שמשפיע על דרישת הפרמיה ªמבקש להדגיש את ההצלחה במבביטוח. שורה 118 – יªסיור עירו– תוספת משרה. שורה 119 – תשתיות כבישים– ה ולאªוªתחזוקה שוטפת מאר ה להערת ªות, במעªמקרי לעבודות תחזוקה. שדרוגים יחויבו בתבר.ªה ראשוªים. מעªביקורת של מבקר משרד הפ שורה 120 – יקוז ירקוןªרשות– דמי חבר. שורה 121 – מערכות מידע– יוד ªתקציב משרות לא מאוישותלמיקור חוץ שורה 123 – ספורט– עדכון תקציב שכר עבור 2 משרות ותחזוקה לאולם ספורט 1201 עדי מימון הפרש 32,000 ₪הסבר 8

יªב השלמה, מימון הפרש מרזרבה

יגאל דסהªגד למשרה של מזכירה לחשב הªמת

יªב בעבר תוקצבו 3 משרות: וידהªחשב, עוזרת חשב ומזכירה. המזכירה, עוזרת חשב ו משרת מזªה ולכן החזרªו למעªדרשªבתפקוד חלקי בשל בעיות אישיותכירה. וסף בגיוס הבא.ªשפ"ע יתוגבר בחשב רפי חוזר לדיון בזום

מאיר מבקש הסבר לסעיף 126 מים מגרשי כדורגל

יוליה י הביצוע ªתוªיית התקציב לא היו כלªים קודמות. בשלב בªים של שªתוªהערכה לפית ªלש 2021 דרש עדכוןªולכן קיימת סטיה באומדן ו. יªב ההפרש מחייב בדיקה שורה 110 – צורים– יוד מיסודי לחטיבהª יגאל כמה בתי אב בעיר

יªב ה ªוªעל פי אר 19,500

סה"כ תקציב מעודכן 593,943 מלש"ח. סה"כ משרות 1,644.3 מעלים להצבעה

6

הצבעהפה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

רפי

יגאל

מאיר

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 1 תקציב 2022 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום .

2 . עדכון מקורות מימון תב"ר מס 1500 – וה הדרªשדרוג מגרש כדורגל יªב התחייבות משרד המדע התרבות והספורט , שדרוג תאורה, 900,000 ₪במקום קרן

פיתוח

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדª ªמªע

יעל

רן

עדי

רפי

יגאל

מאיר

7

החלטה - עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1500 בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

3 . עדכון מקורות מימון תב"ר מס 1501 – י ספורטªשדרוג אולמות ומועדו יªב התחייבות משרד המדע התרבות והספורט , שדרוג אולם ספורט עתידים, 600,000 ₪

במקום קרן פיתוח

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

רפי

יגאל

מאיר

החלטה - עדכון מקורות מימון תב"ר מס' 1150 בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

4 . בקשה לתבר חדש מס' 1530 – מתחם בן גוריון– מסלול רשויות יªב וªתכיהול הפרויקטªן ו

יªח בן גוריון 49 – 59 למעט 61

יגאל מה הסיבה לבחירה בבן גוריון, מדוע לא גיל עמל

יªח ית ªוי במסלול רשויות במימון הרשות הממשלתית להתחדשות עירוªוי ביªמתחם פי

רפי ון מראש, מהווה בסיס לבדיקה כלכליתªיתרון לתכ

8

יªח ון. בהªהרשות מעורבת בשלב התכמשך הפרויקט יבוצע ע"י יזמים

עדי פרויקט מבורך

מאיר בשורה משמחת

מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

רפי

יגאל

מאיר

החלטה – אישור תבר מס' 1530 – מתחם בן גוריון– מסלול רשויות בהתאם לסעיף 4 לסדר היום 18:30 הלªמוביק ªי אגפים מסיימים השתתפות בישיבה. מצטרף יועץ השקעות עמיר

5 . עדכון ועדת השקעות יועץ השקעות סקירת שוק, הכלכלה העולמית מושפעת מארה"ב, מגמת צמיחה. במישור הארצי, עליות מחירים בעקבות עליה בעלויות תובלה ימית. 2020 ה לאªלמרות החשש מתקופת הקורוסה ממ ªפגעה הכªיסים 2021 השקל חזק . 2022 ה, עליית מחיריםªמשבר רוסיה אוקריפלציה, שוק ההון מאוד רגיש לעליית הריבית.ªועליה באי התשואה בתיק הרשות 3.33% יªב כ"ל ªה להגדיל את התיק. חוזר מªיים של הרשות. הכווªתשואה יפה במושגים שמריות עד ªמאפשר השקעה במ 10% שקולªהªלרשות איתה.ªבמהלך הש רפי ת כוח זיהום סולר. ªלשקול להחליף את חברת מגדל, שותפה לפעילות תח

יªב מקפידים על בחירת בתי השקעות בהליך מסודר

עדכון - אין הצבעה

9

6 . דוח כספי רבעון 3 וארªי- ספטמבר 2021

יªב ח דוח כספי רבעון ªמו 3 תיª. דוח כספי ש2021 הªבשלבי הכ

רצ"ב

1 . י תקציבªתוª2022 יםªלשכות סג– ספח ª1

2 . י תקציבªתוª2022 וער וצעיריםªבסיס, פעילות– ספח ª2

3 . קולקורא מעורבות חברתית – תשובה ªסגית ראש העיר רת ªכ– ספח ª3 ב ב ר כ ה יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים חמן יוכיªרשמה