פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/22

1

יב כסלו, תשפ"ג

6 דצמבר, 2202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 22/7 מיום 202204/12/

הישיבהבזום - ªפתחה בשעה 5317:

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

עדי ברמוחה- חברה ) מצטרפת ב 17:50 (

רפי בן מרדכי- חבר

יגאל שמעון- מ"מ חבר

משה וכהªח- חבר

יªמאיר חלווא- חבר

חבר המועצה מוטי ליטר מצטרף כצופה

סגל וצוות מקצועי: יªי זיªב- גזבר העירייה

מיכל אפרתי- וךªהלת אגף חיªמ ) עזבה ב 18:20 (

אביטל בר- הלת אגף שרותים חברתייםªמ

הלת אגף חשבותªבר מויאל פתררו, מªע

עומר כספי- הל אגף ביטחון ואכיפהªמ

אדוה צביאלי- מריתªמ

מירי הרדיטיªב- ית יועמ"שªסג

חמןªיוכי- הלת ªמתאום ובקרה

יתªשירי ד- הל מחלקת תקציביםªס.מ

ית בטאטªרו- וךªחשבת אגף חי

יעל פותחת את ישיבה מס' 7

2

על סדר היום

1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 - עדכון מס 6 יªב מוצג עדכון מס' 6 התאמות בפעילות רווחה וכהªח מבקש הסבר לסעיפים

אביטל וכחית. ªהªה קודמת, לא תמיד משקף פעילות שªה על בסיס פעילות שªבªתקציב רווחהה יש הגדלה משמעותית בסעיף פגיעות ªקשה לצפות מראש היקף פעילות, לדוגמה השה יכולים להיות ªתוªהªיות. בשªמי 2 מקרים ובאחרת 4. ה בסעיפים מתªהגדלה והקטואמת מכסות מדווחות בהשתתפות 75% משרד הרווחה וכהªח ת ªהאם יש פעילות שהעירייה מממ 100%

אביטל כן, לדוגמה מרכז עוגן

יªב הפעילות מתוקצבת פר ילד. משרד הרווחה משתתף במכסות בפועל, לא בפעילות.

אביטל אי אפשר לעשות שימוש אחר בסעיף מכסות

יªב העדכון משקף התאמות לפעילות בפועל

אביטל ה, בפועל היו רק ªהתמכרויות מבוגרים, הקט 7 השמות סעיף אוטיזם הגדלה משמעותית יªב עדכון תקציב אגפי עירייה השתתפות ועד עובדים הגדלה, השתתפות הורים הגדלה, ביה"ס יסודי פעילות חוויתית תרבות יהודית הגדלה. וכהªח מבקש הסבר על הפעילות

יתªרו פעילות במסגרת קול קורא, דיווח של בתי הספר

וכהªח מבקש לדעת מי מפעיל את הפעילות בביה"ס, מבקש פירוט הפעילות

יªב ים, השתתפות תושבים וממשלהªסות צהרוªהגדלה בהכ

וכהªח ובעת ההגדלהªממה

יªב תוספת של כ- 300 ילדים מ1,100 ל1,400 ועליה בתעריף מ49 ל69 . מופיע בסעיפיה סה והוצאהªכ וכהªח וךªמבקש לדעת באיזה סעיף חויב יועץ מיתוג ושיווק לפרס חי

מיכל וך.ªמבקשת לדייק, לא יועץ מיתוג אלא יעוץ אסטרטגי לפרויקטים באגף חי

וכהªח שאלהªוסח שªלא מקבל את הדיוק, חוזר על השאלה ב

מיכל וכייםªיחויב בסעיף פרויקטים חי

ית ªרו סעיף 1817630750 תי כªוכיים, תקציב שªפרויקטים חי 900,000 ₪

3

וכהªח וכייםªמבקש לקבל פירוט ההוצאות בסעיף פרויקטים חי עדי מצטרפת לישיבה שעה 17:50

יªב הªה, הוצאות מיוחדות הקטªה הקטªל.ראש העיר אחזקת מב

וכהªח מבקש פרוט ההוצאות בסעיף ל.ראש העיר הוצאות מיוחדות. יªב פרסום י הגדלה, ªוש יעוץ ארגוªמודעות דרושים הגדלה, תמלול ישיבות הגדלה, משאבי אארגון והדרכה הגדלהית לעובדים הגדלה.ª, פעילות ארגו וכהªח ה על כך שעובדים זוטרים פחות שותפים להשתלמויות, מציע לשתף עובדים ªשמעת טעªיהוליªזוטרים ולא רק הדרג ה יעל וכחת בדיון, ªגלית לאיש פעילות והדרכות לכלל העובדים

וכהªח מבקש לשבח את גלית על פעילותה. מבקש להקפיד על פעילות לכלל העובדים ברשות

יªב הªשומה פרויקט מדידות הקט

עדי ה יספיק לפרויקט המדידותªהאם התקציב אחרי הקט

יªב ו ªהוצא 4,000 יות לתאום מדידותªפ1,200 מדדוª1,800 בתהליך. קצב המדידות סביר. הªג תפעולי הקטªשפ"ע ליסי- וף הגדלהªוי פסולת מªים לא מאוישים, פיªתק וכהªח יקיון של הקבלן החדש בעירªיכר בשרותי הªי ,מבקש לציין שיפורªה למאיר חלוואªפו

מאיר ים, מקווה להמשיך לשפרªפעילות משותפת של עובדי העירייה וקבל

יªב שר ביובית הגדלה, אירועªיםªיים שוªים עירו– תון בכפילות ªמבקש לתקן 30,000 ₪הגדלה מופיע פעמיים רפי האם פקח שומה קשור לפרויקט מדידות

יªב יים של הרשות בשטח ,מגיש דוח על ªפקח שומה לא קשור לפרויקט מדידות. משמש עיכס לא לשימוש וכדומה. ª י ילדים במיקור חוץ תוספתªסייעות ג- במסגרת מעבר סייעות מאלומה לחברה שזכתה , ה לשמר את הסייעות מאלומה. בפועל עלות לשעה באלומה גבוה יותר והרשות ªבכווהתחייבה לממן את הפער. וכהªח במכרז חייבו את החברות להעסיק את הסייעות של אלומה

עדי מבקשת לדייק, אין חובה אלא בקשה לשמר

יªב חשוב לזכור שלא קל לגייס סייעות

וכהªח השאלה חוקית, האם אפשר להעביר לחברה את התוספת

יªב יתן להגדיל את היקף החוזה ב ª25% באישור גזבר, ו50% באישור מועצה

יגאל האם במכרז הופיע הסעיף והאם כל המשתתפים במכרז ידעו על כך

עדי ההסכם מצורף למסמכי המכרז, במכרז כתובות אפשרויות ההגדלה

וכהªח המכרז פורסם בעקבות סיום התקשרות עם חברת אלומה

עדי יםªושא צהרוªהעירייה סיימה את ההתקשרות עם אלומה ב

4

וכהªח ה כלכלית, חויבו להעסיק סייעות בתעריף ªאים שהרתיעו חברות מבחיªבמכרז היו תאלומה. האם המציעים ידעו מראש שיש אפשרות הגדלה עדי כן, ההסכם צורף למסמכי המכרז

יגאל מבקש לדייק, יש הבדל בין תוספת למכרז ובין הסכום וסף הסכום ªוסף, מה הסיבה שªהבשעת חתימה על ההסכם יªב העירייה בקשה לשמר סייעות שעבדו באלומה

וכהªח יין הוא בקשה להגדלה בסעיף בסך ªתון המעªה720,000 ₪

יªב קבע בספטמבר לאחר שהיה ברור כמה סייעות מבקªסכום ההגדלהשות לעבור מאלומה לחברה. יש אפשרות חוזית ומקובל להגדיל חוזה יגאל ההגדלה בחוזה אפשרית במקרה של הגדלת פעילות, לא לתוספת סכום להסכם לאחר סגירת המכרז יªב תוספת הפרש עלות שעה לסייעות והתאמה לאלומה

מיכל ו כמªו לקלוט את עובדות אלומה, עד חודש ספטמבר לא ידעªביקשה סייעות יצטרפו

יגאל העירייה הוסיפה עוד רבע שעה

מיכל ו שהמסגרת לא מספיקהªאים שמקובלים ברחבי הארץ. עובדים טעªו תªבמכרז השוו

עדי קבע ל ªמשמעות ההגדלה, אם היקף המכרז 1 יתן להגדיל לªמיליון 1,250 מיליון

יגאל ה על השאלהªלא מקבל את התשובה, התשובה לא עו

מאיר מציע לבדוק ולהחזיר תשובה לחברי הועדה

רפי יש הבדל בין תוספת של רבע שעה ובין הגדלה של כדאיות היזם. אם מגדילים כדאיות ה את כדאיות היזם ומשפיע על הרווחªוהעירייה משתתפת בהוצאה, זה מש וכהªח צודק, המכרז לא שיקף את התוספת

יגאל ושא אחר. השאלה היא המכרז, ההטבה במכרזªבקשה להגדלה בסעיף זה

וכהªח לא הופיע במכרז

מאיר כון לשמר עובדים וליצור רצףª

רפי במסגרת תפקידי הקודם, בתחום המכרז הייתה הקפדה שכל המידע יהיה ידוע לכולם, שלחו לכל המשתתפªכתב, אם היו שאלות הבהרה, השאלות והתשובותªהכולים. והל שהיה במכרזªהאם זה ה יעל שלח תשובהªסח את הבקשה להבהרה וªוכה, תªח

שעה 18:15 תק מהישיבה לכמה דקותªוכה מבקש להתªח חוזר לישיבה לאחר 5 דקות וכהªח מבקש לקבל תשובה בתוקף מה העירייה מבקשת תוספת של 720,000 ₪ליזם, והאםהתוספת הייתה ידועה לכל המציעים הפו ת ªציאלים במכרז שבו זכה היזם , וזאת על מªטת לאחר זכיה במכרזªוע מצב של הטבה לא הוגªלמ שעה 18:20 מיכל עוזבת את הישיבה

5

רפי וכה, האם כל המידע היה שווה לכל המציעיםªמבקש להוסיף לשאלה של ח

יªב ים הגדלה, אבטחה הגדלה, ביטוח תלמידים הגדלה ועדכון רזרבªפעילות צהרוה לתקציב ה ועומדת על ªסה"כ מסגרת התקציב משת 611,978,000 ₪ ה ועומד עלªסה"כ משרות לא משת 1,675.6 משרות מאיר מבקש לוודא הגדלה בסעיפי שפ"ע בתקציב 2023

יªב ה.ªעדכן התאמות במהלך השªהלי שפ"ע ברמת הסעיף, במידה ויידרשªו עם מªישב

מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדª עªמª

יעל

רן

עדי

רפי

יגאל

וכהªח

מאיר

החלטה – אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 2022 עדכון מס 6 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום . בªהלי אגפים עוזבים את הישיבה למעט עªמרהלת אגף חשבותªמ

6

2 . דוח כספי רבעון 1 וארªי- מרץ 2202 יªב י חברי הועדה ªח בפªמו– אין הצבעה

אין דיון, מבקשים לעבור לדיון בדוח רבעון 2

3 . דוח כספי רבעון 2 וארªי- יªיו 2202 יªב י חברי הועדה ªח בפªמו– אין הצבעה

וכהªח י לתיק השקעותªמבקש סטאטוס עדכ

יªב כון ליום ª31/10/2022 תיק השקעות בהפסד של כ1.5 מליון ₪ סך 58,498,401 ₪מבסיס השקעה של 60,000,000 ₪ ותªות יש פקדוªוסף להשקעה בקרªבתית של ªעם תשואה ש3% ה קודמת היו עליות יפותªבש, הצפייה שהתיק יעלה יגאל ות הם כספי פיתוח המשויכים לתבר, האם הפסד בהשקעה פוגע בתקציב ªהשקעה בקרהתבר יªב ות היא תזרªהשקעה בקרימית לא תקציבית. תקציבית – התקציב צבוע לתבר, תזרימית לא. יתרות המזוים בפיתוח מעל ªמ300 מיליון₪ וכהªח בדוח רבעון 2 תון של גרעון בסךªמופיע 15.5 מיליון₪ , ו לגרעוןªאיך הגע

יªב ה ופעולות ªאחת הסיבות היא מצוקת כוח אדם בגביה שמשפיעה על היכולת לתת מעאכיפה עדי מה % הגביה

יªב ו ל ªים אגף הגביה תגבר פעילות והגעªבחודשים האחרו 91% גביה ו בסכום מצטבר של ªו הרחבות שומה לתעש ולסªעשי 10 מיליון₪ , ההרחבות בשלב של ה הבאה.ªס בשªה יכªס השªהשגות וערעורים. אם לא יכ וכהªח ה קודמת הסתיימה בגªהגידול בגרעון מצביע על מגמה, שרעון, ים ªתוªי משווה את הªאלרבעון 2 ת הוצאה בהתאםªעשו פעולות להקטªה קודמת , האםªש. יהול הכספי לוקה בחסרªמה ב יªב י גם בתחום האכיפה של ªסות, גיוס כוח אדם ומשרד חיצוªכרגע מתמקדים בהגדלת הכיה. ªדוחות ח יגאל הªהאם הגרעון משפיע על רשות אית

יªב גרעון של עד 1% היהªהªה, מאמין שבסוף השªמסך התקציב לא מאבדים רשות איתבמקום טוב יותר וכהªח יהול הוצאות לצד חוסר ªתון מדאיג, מגמה של גידול בגרעון. מוטתªחייב לומר שהו לא מכירים. השאלה איך מוצאים פתרון, ªחªו למקום שאªהיכולת לגבות מביאה אותצריך לעצור ולעשות בדק בית. חשכל העירייה יגיע לועדת כספים ויתייחס לגרעון.ªוב שמ ה .ªכל הם שומרי הסף שאמורים לתת מעªגזבר ומ רן י ªו להמתין לדוח רבעוªמציע לכול 3 ו4

יעל קודת זמן מסוימתªהדוח מתייחס ל

7

מאיר י לא בהכרח מעיד עלªדוח רבעון ש ו מצפים לרוªמגמה. כולוח.

וכהªח גרעון זה לא גזרת גורל זה תוצאה של קבלת החלטות

מאיר ביקורת על בעלי תפקידים בכירים בעירייה לא ראויה

עדי י יש יותר הוצאות ªת גביה. ברבעון שªובמבר , חודש משמעותי מבחיªעיקר הגביה בחודשסות. רבעון ªמהכ 3 ו4 חשובים וכהªח ה קודªה קודמת, שªה בהשוואה לדוח של שªי בוחן את הדוח השªאו יותרªמת גבי

יªב ה שיפתה עסקים. משפיע על % הגביהªה, המדיªה קודמת, קורוªש

וכהªח ה קודמתªמה בהתייחס לגרעון ש

יªב דסה.ªיות הªבע מהערה של המבקר על עבודות קבלªה קודמתªהגרעון ש ה קשה יותר לגבות. חוסר כוח אדם משפיע על פעולות גביהªהש וכהªח מדוע לא לעצור הוצאה

יªב יקיון של עירªאי אפשר לעצור

וכהªח אפשר 800,000 ₪לאלומה

יªב יש לכבד התחיבויות של העירייה

וכהªח וךªפגע ביטחון וחיªה הודיע על קיצוץ ולאªשר האוצר במדי

רן תי לדעתי מיותרªחיתוך בהוצאות על בסיס דוח חצי ש

יªב דוח רבעון 3 ו עריªחªיהיה בתוך כמה ימים. אם לגרעון, אגף הגביה בפעילות מאומצת תון ישתפרªיח שהªובמבר דצמבר. מªבחודשים רפי האם אושרה הבקשה לביטול תוספת טיס אוטומטי

יªב 2022 ה לא אישרהªהמדי 2023 תתקבל תשובה עד סוף החודש

רפי תיים ªה ושªיה, גם לתקופה מקבילה של שªסות דוחות חªמבקש לקבל פירוט של הכקודם. ב ב ר כ ה, יªי זיªב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה ית ומ"מ ראש העירªסג יו"ר ועדת כספים מצורף קובץ תשובות לבקשות חברי הועדה שהועלו במהלך הישיבה חמן יוכיªרשמה