פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/24

1

יג סיון, תשפ"ד

20 יðיו, 4202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 2/24 מיום 2024/619/0

הישיבה ðפתחה בשעה 12:45

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן- חבר

יואב יחיעם- מ"מ חבר

עדרð מהישיבה

חיים שאבי- חבר

חברי מועצה משקיפים:

מעיין דלל מזרחי

יהל ר ðבן

רת אלישע כהן ðכ

סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה

יקðן ויðרו- יועמ"ש ) מצטרף ב 17:00 (

ירðמירב ש- דסת העירðמה

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

יצן פלגð -הל תפעולðראש מי

ברק לוי- דסת העירðסגן מה

הרדיטיðמירי ב- ית יועמ"שðסג ) עוזבת ב 17:00 (

מאיה בר לב- יות עבודהðהלת מחלקת תוכðמ

הלי אגפיםðמ

חשבים

חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 2 – תקציב 2024 . מודה לבעלי התפקידים בעירייה יðב יות עבודה ובהמשך דיון על תקציב העירייהðפתח את הישיבה במצגת תוכð

2

יואב האם ית העבוðתוכדה מוצגת באתר העירייה

מאיה ית עבודה מקושרת תקציב.ðית תעלה בקרוב ויפורסם ספר תוכðהתוכ יות העבודה ðמצגת עיקרי תוכ 2024

על סדר היום

1 . ויים ותברים חדשיםðטיוטת שי יðב ושאים על סדר היום ðמבקש את הסכמת חברי הועדה לעדכון הדיון ב עבורðציג תקציב פיתוחð לתקציב רגיל י הלוואה עצמית ðואישור עקרוקיים הצבעה ðוברצף בסוף הישיבה על ושא ðכל- עדכון תברים קיימים ובקשה לתברים חדשים, ית להלוואה ותקציב רגיל.ðבקשה עקרו הסכמת כל חברי הועדה. מצגת תקציב פיתוח 2024 סה"כ מקורות מימון 295,900 אלש"ח , העברה לתקציב רגיל כ53,000 אלש"ח, הלוואה עצמית 45,000 אלש"ח ית פיתוח ðסה"כ תוכ 2024 - 194,520 אלש"ח ערן מה עומס המלוות של העירייה

יðב עומס מלוות 93 מלש"ח

ערן מבקש לחדד את הבקשה להלוואה מכספי פיתוח לתקציב הרגיל הרשות בגרעון של 97 מלש"ח , חוב לספקים 87 מלש"ח ית ðבמקום תוכלצמצום הגרעון ית של ðסות מציגים תוכðוהגדלת בסיס ההכ 700 מלש"ח ת ðסות בשðהכ 2023 – 615 מלש"ח יות צריכה להיות צמצום ההוצאה ולא הלוואה למימון משכורות והוצאה שוטפת.ðהמדי יðב סות והפחתה בהוצאות. השלטון המרכזי הטיל על ðהרשות בתהליך של הגדלת בסיס ההכהרשויות הסכמי שכר ללא שיפוי מלא. הלוואת גישור של 45 יםðיה של אישור מועצת העיר ואישור משרד הפðמלש"ח בהת סות בעתיד.ðוף הכðת תשתיות למיðמשמעות ההלוואה מכספי פיתוח היא הכ המשבר הכלכלי הוא לא רק ברשויות מקומיות. ערן מצאת במצב בעייתי ברמה תקציבית. גרעון מצטבר של ðהרשות 97 מלש"ח, ויתרתים של ðמזומ 6 מלש"ח י צופה בעיה של תשלומים לספקים בתקופה הקרובהðא וסף העמקת הגרעון.ðוב ים לתקציב הרגיל.ðפגע יהיה תחום הפיתוח. כספי פיתוח מופðהתחום ה יðב השיקול להלוואה ממקורות עצמיים הוא שיקול עלויות ריבית והצמדה. כ"ל הðים פרסם חוזר מðמשרד הפמאפשר לקיחת הלוואה לתקציב הרגיל כפתרון להתגבר על המשבר ברשויות . י ילדים והפחתðת צמצום גðדוגמה לצעדי התייעלות, הרשות בוחה בעלויות . מספר דרכת הערכות מחודשת.ðהילדים פחת ו מצגת תקציב רגיל 2024

3

סה"כ699,440 אלש"ח, מס' משרות 1,659.3 חות עבודה: שיעור גבייתðה ה ðוðאר- 95%, גביה חובות עבר - 17.5 מלש"ח, אגרתשמירה החל מ 1/4/2024 - 6.5 מלש"ח, סגירה 8 ג"י בתשפ"ה– 2 מלש"ח , מעבר סיבי. ðות אקסטðלאחזקת גי רן סיביתðמה המשמעות של אחזקה אקסט

איתמר ות פעם בשבועיים במקום פעם בשבוע.ðאחזקת גי

יהל יðה שðוðמהם חובות ארם עברו

יðב ת כספים שוטפת החוב הופך לחובות עבר.ðחובות עבר. לאחר חלוף ש

יהל הðוðחות ארðמהם ה

יðב סה ובהוצאה.ðים , מופיע בהכðחיות משרד הפðה ים בתקציב:ðסיכו ויי מחירים ðה ללא שיפוי לרשויות, צמצום השתתפות ממשלה בהוצאות, שיðחוקי מדיזקי טבע, תביעות ייצוðבמשקגיות, מצב חירום. ה באוצר.ðוðה עסקים לקרן ארðוðה מחייב העברה של % מארðוðחוק האר חוק המטרו , העברה של 92 ותðקבע עפ"י מספר התחðמלש"ח במהלך העשור הקרובבעיר. ערן ת ðש2023 הסתיימה בגרעון שוטף של 40 מלש"ח הגרעון המצטבר 97 יםðתוðמלש"ח . חשוב לשים לב ל סעיף ההות ðצאה בש- 2023 658 מלש"ח , גבוה מהתקציב, סה של ðלעומת הכ 610 מוך מהתקציבðמלש"ח יעל ערן, כחבר ועדת כספים יש לך אחריות להציע מה כן לא רק מה לא.

ערן לפתח את העיר בכספי פיתוח ולא להעביר לתקציב שוטף. לוקחים 45 מלש"ח מכספיפיתוח לכיסוי הוצאות שוטפות. יעל ף את המשאבים בצורה הטובה ביותר.ðיתן למðו לחשוב יחד איךðתפקיד י בעיר .ðוðתהליך פיתוח כלכלי ותכ יצןð ברגע שהעירייה מתחילה פריצת דרכים במתחם , הרשות סוללת את הדרך ליזמיםלתשלום כספי פיתוח. יðב הלוואת גישור תחזור לפיתוח בהתאם למשך הזמן שיקבע ע"י משרד ים.ðהפ

ערן י חוזר ומדגיש את העובדה שהתקציב ðושא שצפה את הגרעון, אðבעבר שלחתי מכתב בהמוצג יוביל להעמקת הגרעון. יואב סות.ðוף הכðסות ואפשרויות הרשות למיðמציע לבחון את תקציב ההכ

יðב הסכמי שכר משפיעים משמעותית על תקציב העירייה השוטף. הגמישות בתקציב הפעולות ה מעסקים גדולים.ðוðלא גבוה. העירייה פועלת להגדלת אר ערן יים במסגרת היכולת התקציבית.ðהאידאל הוא להרחיב מצבת כח אדם ושרותים עירו באילו סעיפים מופיעים הוצאות אלומה יðב יהול לחברה . ðית, העירייה משלמת תקורתðותית לא חברה עירוðאלומה חברה סוכה שרותים ðהרשות קומאלומה. יואב מבקש לפרט עליה בהתפלגות ההוצאות. שפ"ע עליה של 9 מלש"ח

י ðב עליה של 4 וי אשפה, עליה שלðמלש"ח בפי 2 ות ציבוריותðמלש"ח באחזקת גי

אמיר ה של תקציב ארועים.ðהקט הל כספים לטובת פרויקט מדידותðהגדלה תקציב מ יðב הגדלה מערכות מידע, תחום מתפתח ברשות. ולוגים חשובים לרשות.ðשיפורים טכ

4

ערן ה, ואם כן מתיðו רשות איתðהאם לקחו ל

יðב רזרבה מתוקצב 1% מהתקציב ת ðתוספת מקורות מימון לש 2025 – הערכה של 51 מלש"ח יק יועמ"ש מצטרף ב ðן ויðרו 17:00 הרדיטי עוזבת בð, מירי ב17:00

יואב ת ðמה צפי ההוצאה לש 2025

יðב יית התקצðבה של ðסות עצמיות, בחיðה, הכðוðסות מארðיב היא תהליך, הערכה של הכסותðמסגרת הוצאות בהשוואה למסגרת הכ יואב ת ðתקציב ש2024 תðמאוזן על ידי לקיחת הלוואה, איך מצמצמים את הפער בש 2025

יðב יביםðכסים מðסות. צפי אכלוסðהרשות פועלת להגדלת הכיוðוסף, מדיð. בת חדשה מצאת בתהליך מתקדם לגיבוש המלצה ותובא לאישור מועצת עיר ðיה בכחול לבןðלחבהתאם רן יים לוקחים זמן. ðוðתהליכים תכ

יואב ים הקרובות, אסטרטגית וכלכלית. הרשות צריכה להגדיר ðמבקש לקבל תחזית לשים הקרובותðתפקיד לתכלול תחזית לש. איך יראה תקציב 2025 ביכולת הכסות והוצאות.ð יðב דרשת לאשר תקציב ðהרשות 2024 במועצת העיר עד ליום 30/6/2024

יואב יות עתידיות.ðדרשת עבודה כלכלית שתעגן את המשאבים ברשות כבסיס לתוכð תðסות לשðמדוע לא מתקיים דיון על הגדלת בסיס הכ 2024. מדוע לא מחדשים גביה שליה בכחול לבן. ðח יðב יðלוח הזמם לאישור התקציב במועצה קבוע ל 30/6/2024 יתן לבקשð. לאחר המועדי תקציב. ðעדכו יעל תקציב 2024 סיבותð, לאור ה– בחירות ומלחמה, מוגש לאישור המועצה עד ליום 30/6/2024, מועד קשיח. חברי המועצה שותפים לתהליך, חברי ועדת כספים יכוליםלהציע פעולות להתייעלות. תקציב 2024 יðתקציב שמר ערן המציאות מחייבת קיצוץ רוחבי

יואב ו האפשרות להציע ðת לðיתðועדת כספים מתקיימת סמוך למועד האחרון הקבוע, ולאחלופות להתייעלות. יðב יצוין שטיוטת התקציב הועברה לכלל חברי המועצה שבעה ימים ממועד ועדת כספים ושבועיים ממועד הדיון במועצת העיר. כל אחד מוזמן להאיר ולהעיר במסגרת הזמן "ל. כמוכן, ðהה.ðי תקציב במהלך השðיתן להגיש עדכוðלאחר אישור התקציב יואב י, הגדלת המשאבים ðת ההוצאות, ולא התקיים. הרובד השðרובד אחד הוא דיון בהקטוהרחבת מקורות מימון , לא התקיים. יðב הדיון בתקציב 24 הוא גם דיון על הגדלת משימה. ðשאבים וגם צמצום הוצאות באותהו על הגדלת מקורות מימון ב ðגד הצבעðאגפי העריה צמצמו בהוצאות התפעול ומ 24 ו ב25 רן סה לרשות.ðסות היא אגרת שמירה שתרחיב מיצוי יכולת הכðדוגמה להרחבת בסיס ההכ

ערן הלים צריך להקפיד על שיפור השרותים ðהלים, כל אחד מהמðה למðפובעיר תוך שמירה על מסגרת התקציב. יואב סות.ðהלים, לחשוב על מקורות מימון והרחבת מסגרת ההכðה למðפו יתן להסתמך על "יהיה בסדר".ðלא יðב ים ועבודת מטה , תהליך ארוך ופחות ðתוðתðה אלא שהיא מחייבת הכðכוðיואב, הבקשהטי לתקציב ðרלוו 2024. יואב מבקש לקיים דיון על הגסות.ðדלת בסיס ההכ

יðב ושאים על סדר היוםðקיים הצבעה ברצף בסוף הדיון בהתאם לðכפי שסוכם

5

יðב ויים בתברים קיימים ðשי סה"כ הגדלה קרן פיתוח 6,500,000 , ₪הגדלה קרן שמירת יערות 750,000 , ₪הגדלהרמ"י קרן שטחים פתוחים 2,620,000 וךð, הגדלה משרד החי 1,500,000 ₪ תברים חדשים סה"כ מקורות מימון 209,000,000 ₪ קרן פיתוח 203,508,840 , ₪וךðמשרד החי 1,500,000 , ₪ים ו/או משרדðמשרד הפהביטחון 500,000 ₪ ,קרן שלם 1,500,000 , ₪ביטוח לאומי 1,991,160 . ₪ יואב ושאðי בðלא התקיים דיון פרט

ערן ושאðי בðלא התקיים דיון פרט

יðב פיה על אופן חלוקת ðרוט התקציב הרגיל והבלתי רגיל הועבר לחברי המועצה. ההצבעה היםðמקורות המימון השו מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

ויים ותברים חדשðשיים 2024 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום מוגש לדיון והחלטה במועצת העיר .

2 . טיוטהית פיתוח ðתוכ 4202 יðב ית פיתוח ðתוכ 2024, סה"כ194,520 אלש"חהועברה לחברי הועדה

אין הצבעה

6

3 . יðבקשה לאישור עקרו- הלוואה עצמית ðבי בקשה להלוואה עצמית בסך 45,000,000 ₪ הðות פיתוח לתקציב הרגיל, מותðמקרבאישור מועצה ויםðבאישור משרד הפ מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

אישור הלוואה עצמית בהתאם לסעיף 3 לסדר היום מוגש לדיון והחלטה במועצת העיר.

4 . טיוטת הצעת תקציב רגיל 2024 יðב תקציב רגיל 2024 סה"כ699,440,000 ₪ ,מס' משרות 1,659.3 מעלים להצבעה

7

הצבעה בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

הצעת תקציב רגיל 2024 בהתאם לסעיף 4 לסדר היום מוגש לדיון והחלטה במועצת העיר .

5 . הצהרת גזבר תקציב 2024

מוצג לחברי הועדה

ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה