פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/24

1

כה תמוז, תשפ"ד

31 יולי , 4202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 24/3 מיום 2024/30/07

הישיבה ðפתחה בשעה 15:30

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן- חבר

יואב יחיעם- מ"מ חבר )באישור יו"ר הועדה(

עדרð מהישיבה:

חיים שאבי- חבר

חברי מועצה משקיפים:

מעיין דלל מזרחי

יהל ר ðבן

סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה

משה שטיגליץ- מבקר העירייה

בר מויאל פתררוðע- הל אגף חשבותðמ

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

בן דור יצחק- הל רשות הספורט )עזב ב ðמ17:00(

הרדיðמירי בתי- יתðסג יועמ"ש

חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 3 חים לדיון, אין הצבעהðושאים על סדר היום. דוחות כספיים מוðהדיון על פי ה

2

על סדר היום

1 . סגירה תברים 2023 יðב סגירת תברים 2023 ים מוגשת רשימת תברים לסגירה לאישורðחיות משרד הפð, עפ"י ההוע דה ובהמשך לאישור מועצת העיר. פרויקט שהסתיימה בו פעילות, היתרה הלא וצלת מוחזרת לקרן לטובת פרויקטים אחרים.ðמ ערן מבקש הסבר לתבר מתחם 1501

יוכי ת הטוס.ðבשיחה עם בוקלן, בוצע כביש ברחובות פשוש פי

יואב סגרðשדרוג מערכות אבטחת מידע, מדוע

יðב ðאושר במסגרת תוכית חומש 2016-2020 וצלהð, הפעילות הושלמה . היתרה שלאהוחזר ה ושא.ðלקרן. אושר תבר מסגרת מעודכן ב יואב ו, חברי המועצה על הביצוע בתברðאיפה הבקרה של

יðב בהתאם לצרכים שעולים מהשטח, מוזרם תקציב לביצוע סות בפועלðבהתאם להכ. וי ו/או צפי לחריגה במסגרת,ðבמידה ואין שי התבר חוזר למועצה בשלב הסגירה. ערן פתח חשבון ייעודי לכל פרויקט.ðק. האםðמה המשמעות של התקציב בב

יðב תון תזרימי.ðהתבר הוא מסגרת תקציב, לא ות הרשות ומהקרן מוזרם תקציב לתבר בהתאם ðרשמות בקרðסות אגרות והיטליםðהכסות בפועל ועפ"י סדר עדיפות לביצוע הפרויקטðלהכ. י, ðסות בפועל ותעדוף עירוðלאחר אישור התבר במועצה, הזרמת תקציב בהתאם להכות.ðוך קודם להקמת גיðוי מוסדות חיðבי ון ולאחר גיבוש עלויות מוגש ðוי התבר מוגש לאישור מועצה לשלב תכðבתחום הביוי.ðלהגדלה לשלב בי ערן עמת ודמוקרטיðמבקש הסבר על תקציב

יðב תקציב רגיל, לוך אמור להכלל בדוח מיתר הקרוב. ðוי. תקציב משרד החיðא תקציב ביוך. במקרים ðוי יוצא לביצוע רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד החיðפרויקט ביוי. ðה דחוף לביðוך, מקרים של מעðבודדים הרשות יצאה לביצוע ללא הרשאות משרד החי ערן ו בכספי משרðבðטרופוסופי, האםðדמוקרטי ואוךðד החי

יוכי ים יבילים, ðוך במבðהשתתפות משרד החי 70,000 ₪ה יבילðעבור מב

יהל מבקשת הסבר על הליך אישור תבר

יðב הלת העירייה, מגיש בקשה כולל דברי הסבר ðהל אגף מעלה צורך, מאושר ע"י הðמלפרויקט בצירוף אומדן הבקשה ומקורות מימון. הבקשה מוגשת לועדת כספים ואישור מועצת העיר. י.ðית עבודה ותיעדוף עירוðסות בפועל, בהתייחס לתוכðהביצוע בתבר יהיה בהתאם להכ וי במסגרת התבר ו/או מקורות מימון מוגש לאישור ועדת כספים ומועצת עיר.ðכל שי בסיום הפרויקט התבר חוזר לועדת כספים ומועצת עיר לאישור סגירה. יעל ממליצה בפעם הבאה להוסיף דברי הסבר קצרים לכל תבר.

מעלים להצבעה

3

הצבעה פה אחד בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

אושר סגירה תברים 2023 בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2 . בקשהלהגדלה תבר מס' 1518 – כס)חברת העובדיםðפיצוי הפקעת יðב בקשה להגדלת תבר מ 4,800,000 ל4,900,000 כסים לעירייה ותשלום פיצוי הפקעהðיðהעברת חזקה בשושא ðהתעוררה מחלוקת לקבע שיש להוסיף מע"מ לסכום הפיצוי, בשל חלוף הזמן ממועד הדרישה ðרכיב המע"מ ווסף ðתשלום הצמדה וריבית יוכי בקשת להגדלה בסך 100,000 ,₪ראה ע"סðההערכה, בפועל הסכום יעמוד כ60,000 ₪

ערן אמןðוהðהרס בðה שðהאם מדובר במב

הועברה בקשה לפרטים לכסים, ðהלת הðפרי מ מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

אושרה בקשה להגדלה תבר מס' 1518 – כסðפיצוי הפקעת בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

4

3 . בקשה לתבר חדש מס' 1575 – י בטיחות משרðסימון כבישים והתקד התחבורה יðב בקשה לתבר חדש ע"ס 360,000 ₪עבור הרשאות משרד התחבורה להשתתפות בסימוןי בטיחות.ðכבישים והתק יוכי דרישה של משרד התחבורה לאישור תשלום ההרשאה במסגרת תבר. גובה ההרשאה כ 70,000 ₪מימון משרד התחבורה 50,000 . ₪יםðבקשה למסגרת תבר למספר ש מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

אישור בקשה לתבר חדש מס' 1575 – י בטיחות משרד התחבורהðסימון כבישים והתק בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

4 . בקשה לתבר חדש מס' 1576 – י צביðטטי מגרשי כדורגל גðדשא סי יðב בקשה לתבר חדש ע"ס 3,000,000 ₪י צביðטי במגרשי כדורגל גððהחלפת דשא סי בן דור הדשא הקיים כבר 14 הðש ,וע פציעות ðהמשטח קשה, חשוב להחליף ולמ

רן טי ððהאם מאושר דשא סיולא דשא טבעי במגרשי כדורגל

בן דור וער וליגה א מותר,ðליגת על אסור, ליגת

רן מדוע לא דשא טבעי

בן דור י משחק או אימון מפעילים ðמוכות משמעותית מדשא טבעי. לפðטיððעלויות דשא סיטטיðממטרות לקירור הדשא הסי ערן במשך כמה זמן יבוצע הפרויקט

5

בן דור תקדם לביצוע. ðשלים הליך מכרזי וðלאחר אישור התבר והזרמת תקציב

ערן מי קובע קדימויות בשלב בקשה לאישור תבר במועצה

יðב הלי ðיות העבודה ובתאום עם מðכל העירייה מתכלל את הבקשות בהתייחס לתוכðמהאגפים. יואב קבעת מסגרת התקציב לפיתוחðאיך

יðב סות שלðבהתאם לצפי הכ יםðהועדה בהסתמך על בקשות להיתר בשלבים השו ויתרה ה קודמת. ðות שðבקר מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

אישור בקשה לתבר חדש מס' 1576 – י צביðטטי מגרשי כדורגל גðדשא סיבהתאם לסעיף 4 לסדרהיום.

5 . בקשה לתבר חדשמס' 1577 – צו רכבת תחתית )מטרו- ה(ðפעימה ראשו

יðב ה ע"ס ðבקשה לאישור תבר לשלב פעימה ראשו 9,292,000 ₪ חוק המטרו משית על הרשויות השתתפות בעלויות הקמת המטרו בהתאם למספר ות בעיר, בפריסה של ðהתח 10 ות הצפויות בעירðים . מספר התחðש4 ותðתח עפ"י החוק 50% הðמפעימה ראשות ðתשולם בש 2024 וספותðה וð. היתרה מפעימה ראשותועבר לקרן מיועדת בהתאם להתקדמות הביצוע בפועל. מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד

6

בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

אישור בקשה לתבר חדש מס' 1577 – צו רכבת תחתית )מטרו- ה( ðפעימה ראשו בהתאם לסעיף 5 לסדרהיום.

6 . עדכון ועדת השקעות יðב כל ðחוזר מ2/20 מגדיר כללי השקעות ברשויות תיק ההשקעות כולל 60 מליון₪ והלים בשלושה בתי השקעותðשמ. את ועדת ההשקעות מלווה יועץ בעלות של 2,000 ₪לחודש, אחת לרבעון היועץ מכיןסקירה של השוק והמלצה לסוגי השקעות במגבלות החוזר. ות.ðקים להשקעה בפקדוðוסף הרשות עורכת התמחרות בין הבðב ערן האם כספי פיתוח

יðב יב תשואהðסים להðכן, מ

ערן מי חברי ועדת השקעות

יðב אבר ובימים הקרובים יתווסף אמיר ) במקום קודמתו בתפקיד(ðי יו"ר , עð

ערן תית של היועץ ðעלות ש24,000 ₪יבðיהול לבתי השקעות. האם עדיין מðוסף דמיðה בðלשרווחים ברðע תיים ðיהול שðדמי 12,000 ₪ה לכל בית השקעותðלש

ערן 60,000 ₪עלויות השקעה בהשוואה לתשואה של 2% 120,000 ₪ההשקעה רווחית

י ðב יתðמקפידים על השקעה שמר

ברðע 60 מיליון₪ בשלושה בתי השקעה ו 220 מיליון₪ קים. כל שישה חודשים ðות בבðבפקדוקים . ðהתמחרות בין הב לידיעה, אין הצבעה

7

7 . דוחות כספיים יðב דוח כספי רבעון 1,2,3,4 תðש2023, דוח כספי רבעון 1 2024. דתי ðוח כספי חצי ש2023 תיðסקור, דוח ש2022 תיðמבוקר, דוח כספי חצי ש2022 סקור חים לדיון, אין הצבעה.ðהדוחות מו ערן מבקש לדון בדוח רבעון 1 תðלש 2024 .ותðתון הפקדוðאיפה מופיע בדוח

ברðע דוח רבעון 1 תðלש 2024, עמוד 2 -תמצית מאזן כסים,ð השקעות מיועדות– 338,290 מלש"ח . התחייבויות ועודפים- ות בלתי מתוקצבות ðקר 117,311 מלש"חעודפים בתקציב בלתי רגיל- יים ðעודפי מימון זמ 229,166 ייםðות מימון זמðמלש"ח בהפחתה של גרעו 8,166 אלש"ח– סה"כ 338,290 מלש"ח ערן עמוד 3, עומס מילוות 93,260 קיםðהאם יתרת הלוואות לב

ברðע כן

ערן ות מקבילים, חייבים בגין אגרות והיטלים ðחשבו 247,635 מלש"חרשםð. לפי מה, על מה תון, ðסמך הð האם יש צפי לקבל ברðע תון שמתקבל מאגף הגביהð

יðב ים מכללי הרישום בחברה ðים שוðאות ברשויות עפ"י כללים של משרד הפðכללי חשבובע"מ. ברðע ו דוðדוח כספי עירייה אימה לדוח חברה בע"מ. רשמת ðסהðהכות מקבילים הם לידיעה בלבד, לא ðרק כאשר מתקבלת בפועל. חשבורשם כחלק מהמאזן.ð ערן ת ðהיכן תרשם הלוואה מפיתוח לש 2024 בסך 45,000 מלש"ח

ברðע ות מקבילים, עומס מילוות לפרעון.ðבחשבו

ערן מבקש לתאם ישיבה לחברי ועדת כספים עם רו"ח של ה הדוח ðהרשות להסבר על מבים ðתוðומשמעות ה יואב יתן לקבל פירוטðכמה הלוואות כלולות בעומס מילוות, האם

ערן ת ðמציע לתאם את הדיון למועד שיתקבל הדוח הכספי המבוקר לש 2023 יתן יהיהð, ולדון בו יעל ספח מפרט לסעיף חייבðמבקשת לצרף לפרוטוקולים בגין אגרות והיטלים, ועומס מילוות לפרעון. יעל ושאים שעל סדר היום ולהמליץ ðמבקשת להבהיר, מקומם של חברי ועדת כספים לדון בהל כספים מיישם את החלטות ðדט לקבלת החלטות הוא של המועצה. מיðלמועצה, המים, הסכמי שכר ללא ðי התיכוðהמועצה. בדיון על החלטות שהתקבלו בעבר לדוגמה: ששיפוי וכדומה, החלטות שהתקבלו במועצה. אפשר לחלוק, אפשר לקבל או לא אבל אלו החלטות שהתקבלו ואושרו במועצת העיר. יות , של החלטות שהמועצה קיבלה.ðדוחות כספיים הם שיקוף של מדי ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה רצ"ספחיםðב: חייבים בגין אגרות והיטלים, ועומס מילוות לפרעון.