פרוטוקול ועדת כספים מס' 7/24

1

כג כסלו, תשפ"ה

24 דצמבר, 4202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 24/7 מיום 2024/23/12

הישיבה ðפתחה בשעה 16:00

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר הועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן- חבר

יואב יחיעם- חבר

יðדב דואð - חבר ) מצטרף שעה 16:30 (

מעיין דלל מזרחי- חברה

עדרð מהישיבה

חיים שאבי- חבר

סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

בר מויאל פתררוðע- הלת אגף חשבותðמ

הרדיðמירי בתי- ית יועמ"שðסג

יðחמðעמהð -לשכת מבקר העירייה

חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 7

2

על סדר היום

1 . בקשה לתבר חדש מס' 1584 – שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪ יðב תבר 1584 שדרוג פארק השחר ע"ס5,000,000 ₪ יתðהבקשה לתבר הגיעה לאחר הפצת תוכ 2025תðן לביצוע במהלך שð, הפרויקט מתוכ 2025. ושא תקציבðמבקש לדון בתבר בישיבת המועצה ב2025 יואב ה דוחות כספיים ועד היום ðושא מבðחה בðו דיון מðמה הדחיפות באישור התבר, ביקשלא קרה. רן ים, פארק השחר פארק במרכז העיר ויש ðי שלוש שðות שהחל לפðיש תהליך של שדרוג גיחשיבות לקדם את הפרויקט יואב ופי צמיחהðי לא רואה תברים עם מðא

יעל ושאים ðים בðדאג לשלב דיוðיים לדיוןðמהותיים שעקרו

ערן ו מאשרים תברים ולא תמיד מודעים להתחלת ביצוע הפרויקטðחðא

יוכי הלת העיר מקבלת החלטה על סדר עדיפות של ביצוע הפרויקטיםðה

ערן מבקשים ליידע את המועצה על פרויקטים שיוצאים לביצוע.

מעלים להצבעה

הצבעה: כח בהצבעהðדב לאð בעד גðד עðמð

יעל

רן

ערן

יואב

מעיין

אושר תבר מס' 1584 – שדרוג פארק השחר ע"ס 5,000,000 ₪בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

3

2 . דוח כספי רבעון 3 וארðי- ספטמבר 4202 יðב י ðח לדיון דוח כספי רבעוðמו 1-9/24

16:30 - דב מצטרף לישיבהð

יואב מבקש לקבל את הדוח בפורמט אקסל

יðב יירות עבודה עפ"י טפסים,באתר ðהדוח מופק בהארד קופי, החומר מוקלד בהתאם לים.ðמשרד הפ ים באקסל ואעדכן.ðתוðבדוק אפשרות להעבירð דבð מה עומס המלוות בדוח

יðב 89,219 אלש"ח ברבעון 3 עומס המלוות מקורו בהלוואות פיתוח דבð הגרעוןת ðהשוטף של הרשות לש 2024 רבעון 3 ,11,266 אלש"ח קים, הלוואות וספקיםðו את התחייבויות העירייה לבðמבקש למפות ל יðב דוח רבעון 3 :גרעון מצטברושוטף – 90 מעומס מילוות – 89 מ', ספקים 101 מ

יואב קים ומשיכות יתר ðב10,023 אלש"ח– תוןðמה ההסבר ל

יðב 10מ' שהורשם כהלוואה לזמן קצרðעברו בחשבון פיתוח לרגיל

ערן האם תשלום החוב לספקים משפיע על הגרעון

אמיר ההתחייבות לספקים משפיעה על הגרעון, לא התשלום

יðב אישור ההלוואה של 45 מ' יקטין את הגרעון המצטבר. יירשם לחובת קרן ולזכות גרעוןמצטבר. ההלוואה תגדיל את עומס המלוות. ים.ðו הוא ליצר תזרים מזומðהגרעון המצטבר הוא מדד. האתגר של סות וירידה בהוצאות.ðהדוח משקף בלימה מסוימת. שיפור בהכ דבð ית התייעלות בðאיפה רואים ביטוי לתוכ 2025

יðב מסגרת התקציב 2025 אמורה הייתה לעמוד על 740 מ', ההתייעלות באה לידי ביטויבצמצום הוצאות ומי סות.ðקסום הכ

אין הצבעה

ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה

4