פרוטוקול ועדת כספים מס' 1/25

1

יסןðד, תשפ"ה

2 אפריל, 5202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 1/25 מיום 01/04/2025

הישיבה ðפתחה בשעה 0071

חברי ועדה:

רן יקיר- מ"מ יו"ר ועדה

יהל בן ðר- מ"מ חבר

ערן פרלמן- חבר

אייל כוכבא- חבר

דוד ביטון- מ"מ חבר

יðדב דואð - חבר

עדרð מהישיבה

יעל עבוד ברזילי- יו"ר ועדה

חיים שאבי- חבר

מעיין דלל מזרחי- חברה

משתתפים

יואב יחיעם- מ"מ חבר

סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

בר מויאל פתררוðע- הלת אגף חשבותðמ

הרדיðמירי בתי- ית יועמ"שðסג

יðחמðעמהð -לשכת מבקר העירייה

חמðיוכין- הלת ðמתאום ובקרה

רן פותח את ישיבה מס' 1

2

על סדר היום

1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 5202 - עדכון מס 1 יðב מציג עדכון מס' 1 תקציב 2025 עדכון סעיפי רווחה סות והוצאותðהכ מכרזים, הגדלה בפרסום מכרזים ערן ושא הפרסום, מדוע מפרסמים בעיתוðמבקש לבדוקן ימי שישי כשתעריף הפרסום גבוה

רן ית יועמ"שðמבקש בדיקת מירי, סג

דבð מבקש לדעת את דרך הפרסום, האם דרך חברה ועלויות תקורה מבקש הסבר –שמירה מעברי חציה יðב קלטו כעובדים שעתיים בעירייה, מפחית עלויות ðבעבר הועסקו דרך קבלן, אחרי פסחאי ðומשפר תהעסקה לעובדים. ðדב מבקש הסבר- מבקר שרותים במיקור חוץ

יðב מיקור חוץ במקום עובדת שעזבה. הרחבת הסכם התקשרות קיים

ערן יות רבות מתושבים שאחרי ðשומה פרויקט מדידות, מקבל פ20 הðוðה עלה חיוב הארðש

רן החוק מחייב עדכון מדידות בכל 5 יםðש

יðב כ 3,500 מדדוðכסים שעדיין לאð יה חð. בדשה טופס 4 הðוðמתקבל לאחר מדידת אר

רן בעבר, בעקבות תביעה יצוגית, העירייה דרשהð יםðייðלחייב שטחים משותפים בב לדוגמה מסתור כביסה, בעבר לא חוייב בהתאם לצו הארðהðו יðב הרשות משלמת 1.4 ₪למ"ר מדידה. סה"כ ברשות כ24,000 מדדו כðכסים. עד היוםð 20,500 כסיםð מירי מעדכðת ושא פרסום מכרזים ðתשובה של לירון ל– לעיתון בשישי יש חשיפה גדולה יותר ומאפשר לרכז מספר מכרזים יחד במקום פרסום מכרזים אחד אחד במהלך השבוע , יקר יותר. ות. התשלום תלוי ðים דרך חברה , ההסכם כולל גרפיקה ופרסום בעיתוðהפרסום בעיתובגודל המודעה. ביð עדכון מערכות מידע- תוספת תקן במקום מיקור חוץ. סה"כ מסגרת התקציב 697,004,000 ₪ מס' משרות 1,566 ערן גד ðושא המדידותðי בעד התייעלות בðושא המדידות, אðגד בשלðמבקש לציין שמצביעמדידה פיזית ובעד עדכון המדידות בהסתמך על מאגרי המידע של הרשות. רן מבקש להבא להעביר עדכון תקציב בקובץ אקסל

מעלים להצבעה

3

הצבעה בעד גדð עðמð

רן

יהל

אייל

דוד

ערו

דבð

אושרהעברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 עדכון מס 1 - בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2 . עדכון מקורות מימון תבר מס' 1560 – ות ציבוריות ברחבי העירðשדרוג והקמה גי יðב עדכון מקורות מימון תבר 1560 השתתפות המוסד לביטוח לאומי בסך 200,000 , ₪ופלי שבעהðדרטה לזכרðהקמה אה קרן פיתוח. ðבאוקטובר. הקט מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

רן

יהל

ערן

אייל

דוד

דבð

4

אושרעדכון מקורות מימון תבר מס' 1560 ות ציבוריות ברחבי העירðשדרוג והקמה גי- בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

3 . תברים לסגירה 2024 יðב ים מוגשת רשימת תברים לסגירה ðוהל משרד הפðבהתאם ל2024 מציג פירוט כולל דברי הסבר מעלים להצבעה

הצבעה: פה אחד בעד גדð עðמð

רן

יהל

ערן

אייל

דוד

דבð

אושרתברים לסגירה 2024 - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום

5

בקשה של יואב יחיעהðוðושא ארðם לדיון שלא על סדר היום ב יואב יות רבות של תושבים ועסקים , מבקש הסבר ðיש פ

יðב המקדם בשיעור 5.29% חל על כולם

יואב בפועל העלייה לא אחידה

יðב כס אחרðים, ג"י סיווג כמו כלðהבקשה לעדכון ג"י לא אושרה ע"י משרד הפ צו המיסים מפורסם ושקוף לציבור רן מבקש לקבל את הצו בפורמט אקסל, בתוספת הסברים לעלויות, פירוט הבקשה של ים .ðהרשות ואישור משרד הפ

4 . דוח כספיתי סקורðחצי ש 2420 יðב ðמציג דוח חצי שתי סקור 2024

יואב עמ' 4 תי מאושר בסךð, מופיע תקציב ש699,440 אלש"ח, תקציב 2024 אושר בחודשיולי 2024. התקציב בחציון ראשון אמור היה לעמוד על 1/12 לחודש מתקציב 2023. תי עומד עלðבפועל הגרעון בדוח חצי ש15,776 אלש"ח, כאשר הבסיס בהשוואה לתקציבתי ðש2024 . ממלהלות ðיץ להביא לדיון בוועדה דוח גזבר בכל חודש. למצוא דרך לבקר את ההתהכספית של העירייה. רן לדעתי כון לקיים דיון חודשי, אבל ההחלטה ðלאהיא של יעל, יו"ר הועדה. יים.ðממליץ על דיון מעמיק יותר בדוחות רבעו אייל מציע להציג את דוח רבעון 1 תðלש 2025, בהתייחס לסטייה מהתקציב

יðב תðהל כספים מðמיח את הפערים. כין דוח פעולות ð1-6/24 ביחס לתקציב 2023 . לא כולל סעיפי שכר אין הצבעה

5 . דוח כספי רבעון 4 2420 יðב ים של ðו עדכוðסות יתכðים בצורה הדוקה יותר, בהכðים מעודכðתוðבסעיפי פעילות הה קודמת, ומיוחסים לשðהעברות משרדי ממשלה, מועברים לרשות בגין שה קודמת.ð תי בסךðי דוח לא מבוקר , גרעון שðתוð4,512 אלש"ח ים אישר לכלול בתקציב רגיל תשואה מכספי פיתוח ðוסף, משרד הפðמקור תקציבית ðלש 2024 , כ13 מיליון

6

ערן מבקש הסבר על הלוואה בסך 45 מיליון

יðב ים אישר לרשות העברה של ðמשרד הפ 45 מיליון מחשבון פיתוח לחשבון תקציב רגיל, עד 8/25 . הלוואה עדיין לא אושרה ערן ו שלושה תרחישיםðתי יתכðלהב הלוואה עצמית של 45 קים ו/או הלוואה לאðמיליון מתקציב פיתוח , הלוואה מבמאושרת. יðב תיðי דוח כספי חצי שðתוðים יהיה בהתייחס לðהדיון במשרד הפ 2025 . פחות סביר שלאתאושר הלוואה, מוכה יותר מ ðיתכן שהרשות תבקש הלוואה 45 מיליון יואב דוח 2024 סות שלא בהכרח יתקיימו בðכולל הכ 2025 סה שלðוך עלייה בהכð. משרד החי 22 מיליון, העברה מחשבון פיתוח בסך 13 מיליון, ותשלום חוך בסך ðד פעמי משרד החי 4 מיליון אין הצבעה

ב ב ר כ ה, יðי זיðב רן יקיר גזבר העירייה מ"מ יו"ר ועדת כספים חמן יוכיðרשמה