פרוטוקול ועדת כספים מס' 4/25

1

ד כסלו, תש פ"ו

24 ובמברð , 5202

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס 25/4 מיום 2025/23/11

הישיבה ðפתחה בשעה 17:05

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי- יו"ר ועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן- חבר

יואב יחיעם- מ"מ חבר

אייל כוכבא- חבר

דוד ביטון- מ"מ חבר)עוזב ב 17:45 (

חיים שאבי- חבר) מצטרף ב 17:45(

מעיין דלל מזרחי- חברה

יðדב דואð -חבר)מצטרף ב17:08, עוזב ב18:09 (

סגל וצוות מקצועי: יðי זיðב- גזבר העירייה

אמיר ודלר- הל אגף תקציביםðמ

דלמןðזאב מ- הל אגף גביה ðמ

בר מויאלðע- פתררו - הלת אגף חשבותðמ)מצטרפת 17:45 (

הרדיðמירי בת י- ית יועמ"שðסג

חמןðיוכי- הלת ðמתאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 4

2

על סדר היום

1 . העברות מסעיף לסעיף תקציב 5202 עדכון מס 3 יðב מציג העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 עדכון מס 3

ערן יðחמðירðהאם התקבלה חוות דעת של להעברות

י ðב הלת העירייה מקבלת את ההחלטות. ðיר יועץ. הð

ערן בקשה לתוספת של 60 מלש"ח למסגרת התקציב

יעל העירייה במגמת התקדמות ושיפור תקציבי

י ðב העברות מסעיף לסעיף התאמות בהשמות רווחה – סות והוצאות ðבהכ ערן סעיף 1 אחזקת אוטיסטים במסגרת, כמה התקבל עד היום

י ðב משרד הרווחה מתקצב עבור השמות בפועל. 75% משרד הרווחה 25% הרשות

אמיר התקבל 6.4 מלש"ח

י ðב עדכון החזר הלוואה בולט 2021 ,רישום ההחזר. משפיע על עומס המלוות. ים אישר להעביר לתקציב רגיל ריבית ðסות מריבית, משרד הפðוסף הכðתוןðמתשואהבגין כספי פיתוח , ממצוע של כ 4.5% ה. כðלש 9.8 תיðמלש"ח ש יואב ות? ðצברת בקרðעד היום התשואה

י ðב כון ð

ערן דרש לתשלום של כ ðה הבאהðחה שבשðפרויקט המטרו כרגע לא מומש. בה 10 מלש"חיתן להעביר מכספי הקרן. ðה, האםðפעימה ראשו י ðב כן. ה ðוðסות מקרן ארðוספת, הכðסהðהכ 2.3 קבלðתיים לשלושðמלש"ח . התחזית, בין שה. ðשלם למדיðובהמשך הוד השרון במדרגה של 20%ייה לחוקðה שð, שה הקודמת הרשות קיבלה כ ð. בש 1 מלש"ח ערן ה , בלי ðוðמה % גביית אר 11-12/25

יðב 94.1% מבקש לעדכן טעות סופר- שורה 5 רשםð5,378,000 צ"ל5,738,000 יואב שורה 83 שמירה ג"י, הגדלה

י ðב עלות מאבטחים עלתה ב כ 20%. מ69 ל85 .₪ יש חוסר בכוח אדם באבטחה דבð שורה 81 ה שלðדבות וקהילה. הקטðהת 40,000 ₪ מתוך מסגרת של 50,000 ₪ שורה 82 ה שלðשים. הקטðהעצמת 56,000 ₪ מתוך מסגרת של 60,000 ₪ תחומים ללא פעילות

3

יעל ית ðתוכ 2026 כוללת פעילות בתחומים

י ðב שורה 92 יה הוצאות דיוורðרשות ח, 1,2 מלש"ח הודעות תשלום בדואר

17:45 בר מצטרפיםðחיים שאבי וע

יואב דרוביץ. ðים לא התקבלו בדואר רשום. באופן אישי דוח ישן שלי התקבל מסðדוחות יש מהעירייה לא קיבלתי. י ðב ו, כ ðמבדיקה של 12% לא קיבלו דוחות בדואר

ערן י העבירות ושליחת הדוחות בדואר רשום.ðתוðמבקש לבדוק את

י ðב דוח חייבים לשלוח בדואר רשום.

יואב סה מדוחות ðמה ההכ

י ðב לא כל הדוחות במסלול אכיפה. בלי אכיפה גביה של כ 40%.

יעל סה. ðי הכðתוðציג פילוח דוחות כוללð

דבð טðטרðיתן לשלם באתר האיðות של תושבים שלאðיש הרבה תלו

ערן המערכת לא מתפקדת. גם כשתושב רוצה לשלם אין לו איך.

י ðב ה פועלים לשיפור התהליך. ðתהליך הדוחות והגביה ארך זמן, בתקופה האחרו

יואב ית ðבתוכ 2025 יקיון , בעדכוןðדובר על הפחתה בסעיפי 3 ת תוספתðמעודכ

י ðב יקיון גדלðתקציב ה יקיון. ðכתוצאה מעדכון מדד ותוספת שירותי שורה 137 ים הגישו דרישה שלðוי אשפה. שרוðפי 7 ים אשפהðמלש"ח על כך שלא מפ סוכם הסכם פשרה 1.4 הðים עברו וכל שðמלש"ח על ש180 אלש"ח ים אשפה בכוחות עצמם.ðים מפðשרו שורה 140 תפעול בריכה , סך 1,8 מלש"ח דבð יהול דרך אלומהðעמותת השחייה עברה ל

י ðב והל דרך החברה הכלכלית. ðתפעול הבריכה מ

דבð ור למימון החברהðראה כמו ציð

יðב ה. היום המודל הוא מפעיל. ðוðוסף לארðיהל זכיין ושילם תקורה לעירייה בðבעבר

ערן רשם ðהיכן 45 מלש"ח שאמורים להחזיר עד 31/12/25

יðב ה מחשבון רגיל לחשבון פיתוח. ðהלוואה תזרימית, עד סוף הש ים . ðוסף עם משרד הפðבתחילת דצמבר יתקיים דיון 18:09 דב עוזבð

ערן ה אושרה מסגרת תקציב של ðי שðלפ 699 מלש"ח והעדכון עומד על 754 מלש"ח מה המשמעות של החזר מימון בסך 45 מלש"ח י ðב ה. ðיתן להחזיר בחח"ד שמתחדש מידי שð ים יעדיף פעימות בהחזר ההלוואה. חחðמשרד הפ"ד יקר לרשות. ערן תי ðים מקבל החלטה על סמך דוח חצי שðבסוף אוגוסט משרד הפ 2025 .

יðב ים יראה שיפור בדוחות ובתזרים הרשות ויקבל החלטה הטובה ביותר ðמשרד הפלעירייה.

4

אייל ה. ðוðם קבועים כמו ריבית וקרן ארðהגידול בתקציב מתאפשר ממקורות שאי

יעל וספת.ðסה הðיקיון בהתחשב בהכðיהולית לשפרðהחלטה ה ðהתקציב מאוד סולידי והכוווע פגיעה בשירות. ðלמ י ðב מסגרת תקציב 754,036,000 מספר משרות 1,564.8 מעלים להצבעה

הצבעה: בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

אייל

חיים

מעיין

אישור העברות מסעיף לסעיף תקציב 5202 עדכון מס 3 - בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

2 . הðוðחות צו ארðאישור ה2026 יðב ה ðוðחות צו ארðמציג ה2026

יואב ה לא הגיע לדיון במועצה. ðוðלא תקין שצו אר

יעל ה מעודכן בשיעור של טייס אוטומטי. ðוðצו אר

י ðב ית התייעלות או ðה אפשרו רק לרשויות בתוכðוðים לארðחים של משרד הפðהקווים המים. ðהבראה להגיש בקשות לעדכו סעיפים 1-5 חות שאושרו בצוðמאשררים ה2025 . סעיף 6 חת אבליםðוספה הð יעל חה לבגיר שגר עם ההורים ðוהל חריג להðוספת שלא מוצגת. בקשה לבחוןðחהðשקלת הðותלוי בטיפול ההורים

5

מעלים להצבעה הצבעה: פה אחדוכח( ð) חיים לא בעד גדð עðמð

יעל

רן

ערן

אייל

מעיין

אישור ה ðוðחות צו ארðה2026 - בהתאם לסעיף 2 לסדר היום

3 . דוח כספי רבעון 2 אפריל-יðיו 2025 יðב הרבעון מסתיים בעודף של 1,262 מ

יואב וך. ðסה בסעיפי חיðמבקש הסבר על הכ

י ðב ות מולו. תקציב ðוך מקשה בחישוב ההתחשבðמשרד החי 2025 ייםðהוצג בערכים שמרסה בפועל. ðוך. בדוח מוצגת הכðמול החי אין הצבעה

6

4 . דוח כספימבוקר 4202 יðב ה הסתיימה בעודðהשף 49 אלש"ח

ערן מבקש הסבר על הפרשות העירייה לתביעות משפטיות.

י ðב הפרשה בהתאם להמלצות הלשכה המשפטית.

בר ðע תי בו מצוין כל תיק ועפ"י סיכויי הצלחת התביעה מופרשים הכספים ðי ושðיש דוח חציולטובת ההליך אין הצבעה

ב ב ר כ ה, יðי זיðב יעל עבוד ברזילי גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים רשחמן יוכיðמה