פרוטוקול ישיבת כספים מס' 19 28.1.16

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 19 מתאריך 28.1.16

נוכחים: מוטי ששון - יו"ר הועדה, זוהר נוימרק, ראובן קייקוב, מורן ישראל.

נעדרים: רוק מאיר, חיים סברלו, יוליה מלינובסקי, עמוס ירושלמי, איציק תורג'ימן.

נוכחים נציגי גזברות: וידבסקי- גזבר העיריה, רחמים בינוני- מנהל אגף תקציבים,

הדס חדד- עוזרת לחשב העירייה.

נושאים לדיון:

הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2014

יצחק וידבסקי גזבר העירייה הציג את הדו"ח הכספי לשנת 2014.

מפנה לנתונים בהקדמה.

השנה הסתיימה בעודף 2.073 מליון ₪.

ע'מ ח'- עומס מלוות –ירד בשנת 2014 לעומת שנת 2013.

ב 2015 נלקחו הלוואות בסך של כ- 70 מליון ₪,מביא את שיעורן ל- 9.1% מהתקציב

הרגיל.

דיון:

ישראל מורן- האם ההלוואות החדשות מאושרות ע"י המועצה?

יצחק וידבסקי- הלוואה עוברת אישור של המועצה במסגרת אישור התב"ר .

מוטי ששון - אפשר לקחת עד 60% מימון בהלוואות מסך התקציב הרגיל, העירייה

עומדת באחוז נמוך בהרבה מהמותר.

הלוואות נלקחות עבור הקמת מבני ציבור, פיתוח שטחי ציבור ורכישת נכסים.

ישראל מורן- האם יש מקרים של גביית היטל השבחה פעמיים על יחידת דיור ?

יצחק וידבסקי - לא. אנו גובים פעם אחת בלבד.

ראובן קייקוב- מה היקף הסכומים של החזרת היטלי השבחה?

יצחק וידבסקי - לא סכום משמעותי מסה"כ הגביה.

ישראל מורן- מה היקף התביעות המשפטיות?

יצחק וידבסקי - יש הפרשות לתביעות משפטיות בדו"ח הכספי בסך של כ- 75 מליון ₪.

חלק מהתביעות ישולמו מתוך הפרשה זו וחלקן יסגרו ללא תשלום מצד העירייה.

ישראל מורן- השקעות הכספים נעשית דרך וועדת השקעות?

יצחק וידבסקי – כן, לפי חוזר מנכ"ל עד 25% אג"ח קונצרני מדרוג Aומעלה ו- 75% אג"ח ממשלתיות.

התשואה בשנת 2015 כ- 1%.

ראובן קייקוב - האם בעקבות ביקורת רו"ח חל שינוי בדו"ח השנתי?

יצחק וידבסקי - שינויים מועטים ושוליים.

ראובן קייקוב- כמה חובות מסופקים נמחקו בשנת 2014?

יצחק וידבסקי- נותן סקירה על דרך גביית חובות וחישובי הצמדה וריבית.

לדוגמא: חוב של בית מטבחיים שהיה במסגרת חובות מסופקים, נגבה בחלקו

והיתרה בוטלה.

מנהל הגבייה פועל בנמרצות לגביית החובות המסופקים.

ראובן קייקוב- מבקש לקבל את המידע כמה חובות מסופקים נמחקו בשנת 2014?

יצחק וידבסקי - המידע יועבר למועצה.

ראובן קייקוב- קיים חוסר ב- 8 משרות ברווחה מדוע?

יצחק וידבסקי - החוסר נובע מיציאות לחופשות לידה וחל"ת ומגיע להצטברות של מספר משרות בשנה.

ראובן קייקוב-חוסר ב 9 משרות בפיקוח עירוני?

מוטי ששון - קשה להשיג עובדים בשכר הנוכחי הנמוך.

ראובן קייקוב- במינהל החינוך עודף של 11 תקנים?

רחמים בינוני- העברה של כספים מצד העירייה עבור תגבור שעות, מעבר לדרישות משרד החינוך שהופכים למספר משרות נוסף.

ישראל מורן- מיהם העובדים בקליטת עליה?

רחמים בינוני - יינתן פירוט בהמשך על העובדים. (המידע הועבר בפועל ע"י מנהל אגף תקציבים למר מורן).

מוטי ששון - נאשר את הדו"ח השנתי לשנת 2014.

עדכון תקציב רגיל שנת 2016

רחמים בינוני - נותן סקירה על השינויים הנדרשים בתקציב הרגיל.

מוטי ששון - אין שאלות. מאשרים עדכון לתקציב הרגיל.

עדכון תקציבי פיתוח שנת 2016

רחמים בינוני - מבקש מהנוכחים להעלות שאלות בנוגע לטבלת ריכוז עדכון תקציבי הפיתוח.

ראובן קייקוב- מה מהות הכספים בקרנות בעלים?

רחמים בינוני - ההשתתפות של הבעלים בפיתוח: לדוגמא בגין פיתוח כבישים ומדרכות.

ראובן קייקוב- עבור מה נדרש תקציב לסמטת השלום?

מוטי ששון – עבור מעונות יום. פיתוח כבישים, מדרכה ותשתיות.

ראובן קייקוב- תקציב לתיקון מדיאטק 1.7 מ' ?

מוטי ששון - אלו כספים מיתרות של מפעל הפיס.

ישראל מורן - מוזיאון העיצוב-מהם השינויים הנדרשים בנכס ?

מוטי ששון - הפיכת חלק מהמשרדים לבית קפה וגלריה.

ראובן קייקוב- רכישת חלק מחלקה 152?

מוטי ששון - קניית זכויות במקרקעין ממחזיקים בנכס .

ישראל מורן- מבקש לקבל את רשימת כל נכסי העירייה?

יצחק וידבסקי - יועבר על ידי.

מוטי ששון - מאשרים עדכון תקציבי פיתוח.

העתק: חברי ועדת כספים.