פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים מיום 9.9.2020

- עיריית כרמיאל

000

3 ספטמבר 2020

כייד אלול תשייף

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים

מיוס 09/09/2020

נכחו: | משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו''ד אליסה דריקר-מן,

חיים שוקרני, אוריאל מלכה, קורן נוימרק, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט,

רותם בז'רנו, עו''ד נטלי ביטון, לימור מזור, רותם ינאי..

נעדרו: פנחס סירוקה , גיא דוד מרציאנו , , דר' אלה בינר, אבי קוריאט.

מוזמנים: דר' שולה מנחם, אלי שדה,

השתתפו באמצעות הזום: עו'יד שלמה גבע, ענת-חנה לנקסנר,

רז טישלר, לילן רנה וקסמן, רו''ח חגי אפלקר,

בת שבע אבוחצירה, רו''ח איתן שדה, אבי טילר , רו''ח איתן עמיר,

איריס צין, רותי שוורץ, משה ונגר, רו''ח אודליה מוסקוביצ'.

על סדר היום:

דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים

1. מנהלת בר-לב בע''מ.

2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע''מ.

3. מרכז תרבות וספורט (מתנ''ס).

4. היכל התרבות ע'יש נרקין בע''מ (חלייצ).

5. עמותת הפסטיבל .

6. החברה הכלכלית לכרמיאל.

4

1

1

1. מנהלת בר-לב בע''מ -אבי טילר, רו''ח איתן עמיר

רו''ח איתן עמיר: חוות הדעת של מנהלת בר לב היא חוות דעת חלקה.

דף המאון של מנהלת בר לב 31.12.19 באופן כללי יש לנו ירידה של כמיליון שקל בסך הנכסים

השוטפים שנובע מירידה בפיקדון שישב בבנק, נועד לקו כיבוי אש. מצד אחד נעשה שימוש

בפיקדון בסך של מיליון שקל כנגד כמובן התחייבות במסגרת הזכאיס ליתרות וכות לקו כיבוי

אש. ניתן לראות בזכאיס ליתרות וכות את הירידה. בסך הכול הפיקדונות שנמצאיס בנכסיס

השוטפיס אין שינוי משמעותי.

יתרת הלקוחות של מנהלת בר לב ב-31.12.19 1.3 מיליון שייח לעומת 2.9 מיליון ש'יח בשנה

מקבילה אשתקד, נובע בעיקר מעיתוי בתשלוס של לקוח עיקרי שבשנה קודמת התשלוס בוצע

לאחר תאריך מאזן בשנת 2019.

כ-1 מיליון שקל וה רק פירעון של לקוח אחד משמעותי.

דוח על הפעילויות משקף את הפעילות בשנת 2019 מול שנת 2018, אנחנו רואיס שבסך

ההכנסות יש גידול בהכנסות של 1.2 מיליון שייח, מנגד יש לנו גידול בהוצאות של מנהלת בר

לב כמעט בגובה זהה.

סך הכול הרוות התפעולי 1.5 מיליון שייח, והה כמעט לחלוטין לשנה קודמת.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 4-9085539/630ם | |ו. וח טרח. | ורחז האווצ

כרמיאל. מרכז החיים בגליל

עיריית כרמיאל

יש עליה בהוצאות הנהלה וכלליות של כ-100 אלף שקל, ככה שסך הפעילות הרגילה שלנו

בשנת 2019 מסתכמת לכדי הפסד של כ - 52 אלף שקל לעומת רווח של כ- 64 בשנה מקבילה

אשתקד.

הרווח לאחר הוצאות מיסיס והכנסות אחרות של כ - 25 אלף שקל השנה לעומת רווח לשנת

9 של 19 אלף שקל.

אין שאלות, הועלה להצבעה:

הדוייח אושר פה אחד.

2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע''מ -- בת- שבע אבוחצירא

בת שבע אבוחצירה: ברכוש שוטף במאזן, 17 מיליון ₪ לעומת 19 מיליון ₪ אשתקד, ירידה

במזומניס בשנת 2019, נובעת בעיקר מהשקעות. יותר השקעות שבוצעו והעברה בסוף שנה

לעיריית כרמיאל של הלוואת בעליס מקדמה של 2 מיליון ₪.

הרכוש הקבוע 65 מיליון ₪ לעומת 63 מיליון ₪, יש פירוט בביאור 7. סך הכול 101,680 באקטיב,

כמובן גס בפסיב. התתייבויות שוטפות רשות מקומית 70 אלף, אשראי מתאגידים 2,5 מיליון,

ספקים נותני שירותים 9,6 מיליון, וכאיס שוניס 418, עובדים יש לנו 472. סך הכול אין שינוייס

מהותייס לעומת שנה קודמת. וה בעצס משקף את נקודת הזמן ב-31.12, לכן גס הספקים ונותני

שירותיס הס פחות, בהתחייבויות שילמנו יותר.

התחייבויות לזמן ארוך 27 מיליון לעומת 26 מיליון. ההון העצמי שלנו 60,5 מיליון לעומת

8 מלליון, סך הכול 101,670.

דוח רווח והפסד לשנת 2019 עלות ההכנסות משירותי מיס וביוב 31,341 מיליון לעומת 29,839

מיליון. אנחנו מכרנו 4,021 מיליון אלפי קוב לעומת 3,985 מיליון שנה קודמת. עלות השירותים

הסתכמה ב-28,332 מיליון לעומת 25 מיליון שנה קודמת.

העליה בשני הסעיפיס העיקרייס הס בעצס ברכישת המיס ממקורות. התעריפים עלו גס ברכישת

המיס ועלו מעט גס לצרכן. בממוצע זה שונה בין סקטור לסקטור, ממוצע של 6 אחוז. סך הכול

עלות הרכישה במיס עלתה הרבה יותר ולכן הפער גס בעלות השירותים.

עלות גביה וחובות מסופקיס הייתה ירידה על סך של 2,134 מיליון לעומת 2,904 מיליון.

הירידה נובעת בעיקר מקריאת מדי מיס והפרשה לחובות מסופקים. אנחנו בעצם עברנו לקריא

ה מרחוק בלבד. בשנת 2019 לא הייתה קריאה ידנית. אה חסך לנו, וה חוסך לנו מדי שנה קריאות

מדי מיס לבד למעלה מ-300 אלף שקל. וה לגבי ההפרשה לחובות, גה לגבי גביה וחובות

מסופקים.

הוצאות הנהלה הסתכמו ב-2,648 מיליון לעומת 2,4 מיליון. הגידול נובע מתוספת של חשב

לתאגיד רוייח. הכנסות מימון הסתכמו ב-316 לעומת 109 שנה קודמת. עליה נובעת מריבית,

מחיוב ריבית וקיטון הריבית של עיריית כרמיאל כתוצאה מפרעון של ההלוואות.

עד כאן דוח רווח והפסד, אנחנו סיימנו בעודף של 220 אלף ₪ לשנת

9 לעומת 29 מיליון ב-2018. ההפרש בעיקר נובע כפי שאתם רואיס בעמוד 4, בהכנסות

אחרות יש לנו שנה קודמת 4,2 מיליון לעומת 1,677 מיליון השנה. ההפרש הוא 2,5 מיליון שקל,

הפרשיס מרשות המים בגין הטבות לזכאים, נכים, ניצולי שואה ואחריס שזכאים להטבות

מיוחדות.

קיבלנו ב-2018 הפרשיס משניס קודמות ולכן ההפרש, ב-2019 יש קיטון וה בא לידי ביטוי גם

בעודף. העודף הנצבר שלנו, עמוד 5, רווח נצבר ב- 31.12.2019‏ 9,042 מיליון לעומת 8,822 מיליון

אשתקד, ההפרש כאמור 220 אלף ₪ עודף השנה מ-2019.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 85539/630 ספ-64 | |ו. וחטרח. |סורחז 8> ./צעצ\

4 עיריית כרמיאל

דוח על תזריס המזומנים, השקעות בשיקום, עמוד 6, דוח על תוריס המזומניס השקעות שלנו

הסתכמו במים ב-2,066 מיליון, בביוב 2,174 מיליון. בפיתוח במיס 574. יש הפרדה בין שדרוג

לפיתוח, שדרוג זה החלפת קוויס קיימים, פיתוח וה קו חדש לחלוטין, פיתוח של העיר, קווי מיס

חדשים. מים 574 וביוב 753. כמובן התאגיד עומד במינימוס, יש מינימוס נדרש להשקעות של

רשות המים ולפיו אנחנו נמדדים. אני יכולה לומר שבשנת 2019 השקענו לפחות פי 2, כמעט

פי 3 מהנדרש. סך הכול הייתה שנה עס לא הרבה הבדלים לעומת שנה קודמת.

רותם ינאי: לגבי ההלוואות, עד השנה מופיע כל שנה 1,5 מיליון, השנה מופיע למעלה מ-4 מיליון.

ממה נובע השינוי בפירעון.

ראש העיר: רואיס בשנת 2019 בסעיף מועדי פירעון הלוואות בנקים לא צמודות, מופיע שם

בשורה השישית ששנה שישית ואילך הפירעון יהיה 4.3 ולא 1,1 מיליון.

בת שבע אבוחצירה: לשנת 2019 לקחנו הלוואה נוספת של 5 מיליון ₪ למימון השקעות.

כאמור כל שנה אנחנו מצפים לדמי הקמה גבוהים. התאגיד משקיע את הכספים שלו אך ורק

מהכנסות מדמי הקמה, כספי התושביס ממיס בעצס הולכיס לתשלומים בעיקר של מקורות

והוצאות אחרות.

התשלומיס מדמי הקמה שצפינו שיהיו הס למעלה מ-10 מיליון שקל, הגיעו סך הכול רק

6 מיליון ₪.

הקדמנו הלוואת בעליס לעיריית כרמיאל בסך 2 מיליון ₪ מתוך ה-5 מיליון הלוואה.

רותם ינאי: עסקה שהייתה השנה, מבצע לביטול ריבית והצמדה בחובות. כמה אנשיס באמת

ניצלו את וה ועל איה סכומים מדובר.

בת שבע אבוחצירה: ,אין לי את הנתוניס האלה לפני, אבל אין בעיה להוציא אותם. ואני יכולה

לעדכן אתכס שלמבצע היה תוקף ב-2019 ומתחילת הקורונה המשכנו. . הנושא בטיפול רשות

המיס טרס קיבלנו התייחסות.

התחלנו בתחילת הקורונה לתקופה של 3 חודשים, ואנחנו המשכנו עס וה עד היום. אני יכולה

להגיד שעד עצס היוס הזה באיס לקראת תושביס עס הסדרים מאוד מאוד מיוחדיס בשיתוף

פעולה עס המנהל לשירותים חברתייס בעיריית כרמיאל.

אישור הדו''ח ה עלה להצבעה:

אושר פה אחד

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 4-9085539/630ם | [1. וגרח |6 ורחזהא. עצעצעצ

4 עיריית כרמיאל

3. מרכז תרבות וספורט (מתנ''ס) - רותי שוור\

רותי שוורצ: מחזור הפעילות ב-2019 גדל בהשוואה לאשתקד ב-235 אלף שקל, עומד על 24,4

מיליון לעומת 24,2 מיליון שנה קודמת. לעומת צמצוס בהכנסות מגורמי מימון כחצי מיליון, חל

גידול בהכנסות העצמיות בכ-800 אלף. ההכנסות העצמיות, הגידול בהכנסות העצמיות זה אחד

היעדיס של הרשת על מנת לצמצס את התלות בגורמי המימון וניתן לראות למרות שבאמצע

דצמבר נכנסנו לשיפוציס בבריכה עדיין הצלחנו, במהלך כל השנה לעמוד ביעד של הגדלת

ההכנסות העצמיות.

הגרעון המצטבר בשנת 2019 עומד על 743 אלף שקל שזה 3 אחוז ממחזור הפעילות. קיטון של

כ-650 אלף בהשוואה ל-2018 שהגירעון המצטבר עמד על 1,4 מיליון שהיה כמעט 6 אחוז ממחזור

הפעילות.

גורמי המימון מורכב מתקציב של הרשות המקומית של 1,6 מיליון, תוכניות ופרויקטיס

עירונייס 2,2 מיליון, החברה למתנייסיס 2 מיליון והסוכנות היהודית 40 אלף ומשרדי

ממשלה ואחריס 2,8. סך הכול גורמי מימון זה 8,8 מיליון. הכנסות עצמיות 15,7 מיליון. סך הכול

כמו שאמרתי 24,4 מיליון.

שכר העבודה והוצאות נלוות 14,6 מיליון. הוצאות ישירות לפעילות 7,8 מיליון. פחת 184 אלף

שקל. ההוצאות הנהלה וכלליות 2,6 שהן מהוות כ-10,7 אחוו מהפעילות.

היו לנו עוד הוצאות שינוייס בהתתייבויות לעובדיס כ-130 אלף שקל וסך הכול ההכנסות,

ההכנסה התפעולית חצי מיליון שקל. ניתן לראות שהגירעון ב-2018 עמד על 1,4 והשנה סיימנו

בגירעון של 740 אלף שקל.

ראש העיר: צמצמנו את הגרעון המצטבר. וו בשורה מצויינת.

רותם ינאי: למה השכר עלה במיליון שקל.

רותי שוורץ: השכר עלה במיליון שקל מכיוון שההכנסות שלנו הן רובן מחוגיס ולתוגיס אנחנו

משלמיס שכר פדיון לרוב המדריכיס, גדלה הפעילות, היה גס גידול בתוכניות כמו תוכנית עמיתיס

של הנוער ששנה שעברה התחילה בספטמבר והשנה הייתה כל השנה. הייתה הרחבה של תוכנית

פלא, הייתה הרחבה של תוכנית צהרוני ניצנים, קייטנות שלא היו ב-2018 שב-2019 הרחבנו.

רותם ינאי : אני רוצה רק להגיד גס כחבר הנהלת רשת המתנייסים , וה הדוח המעודד ביותר

שמראה על התנהלות נכונה וחיובית ואחראית לצד פגיעה מתמשכת של העלרייה בספורט ובנוער

וזה בא לידי ביטוי בדות.

אני רוצה לברך את המנכיילית, את רותי, את חברי ההנהלה וכל השותפים ואני באמת קורא

לעירייה ליותר תמיכה שמשמעותה יותר תינוך, יותר ערכיס ויותר ספורט, יותר קהילה ויותר

פנאי ותרבות.

ראש העיר: תודה רבה. מצטרף לברכות, כולנו מצטרפיס לברכות.

אישור הדו''ח הועלה להצבעה:

אושר פה אחד

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 085539/630פ-64 | |ן. וח טרח. |סורחחז הא עצעצש\

כרמיאל. מרכז החיים בגל

4 עיריית כרמיאל

4 היכל התרבות ע'יש נרקין בע'ימ (חלייצ)

רז טישלר: נתחיל ממחזור ההכנסות, מחזור הכנסות עומד על כ-7,4 מיליון שקל אל מול 7,55

ב-2018, ירידה של כ-150 אלף שקל במחצור הכנסות.

כאשר אל מול התקציב הראשוני שהיה ונבנה ותוכנן עוד לפני שההנהלה בעצס התחלפה בסוף

פברואר התקציב הראשוני היה 1,8 מיליון שעליו תוכנן כל התקציב ובעצס במהלך ינואר, פברואר

יותר נכון ירד התקציב מ-1,8 מיליון ל-1,5 מיליון ולמרות ואת אנחנו עומדיס עדיין יחסית

בירידה קטנה בהכנסות אל מול מה שתוכנן.

בעיקרון אפשר לראות שמבחינת הכנסות אצ וה מתחלק כמובן הכנסות ממוסדות שגה בעצס

בעיקר קודס כל התקציב שהוא 1,5 ומצד שני כל שאר ההכנסות, אם ה ממוסדות או אס וה

הכנסות עצמיות שעומד על כ-6 מיליון ₪ בסך הכול.

מבחינת המאזניס אפשר לראות שאין שינוי גדול. יש ירידה קלה בגירעון למרות הירידה בתקציב

כמו שאמרתי של 300 אלף שקל, עדיין נשארנו ברווח של 43 אלף שקלים אל מול הפעילות

שנעשתה.

כאשר מבחינת היחס השוטף שהוא מאוד מאוד מהותי בהקשר של ההיכל, היחס השוטף סך הכול

נשאר דומה אפילו קצת עלה והשתפר, אמנס במאיות האחוז אבל ה עדיין משמעותי, לפחות לא

ירדנו ולא נפגענו.

מבחינת היחס התפעולי גס בסך הכול אנחנו עומדיס אל מול 2018 די דומיס ואין איושהו שינוי

משמעותי. אחד הדבריס המהותייס שב-2019 אנחנו הכנסנו וה הנושא הזה של התחייבות בגין

הפרשה בגין תביעה שהייתה לנו לפני כן אל מול אקוס. אס ב-2018 יכולתס לראות 150 אלף שקל

שהפרשנו, ב-2019 כבר בעצס בנקודת הומן שבה עשינו את המאזניס הפרשנו עוד 8,000 כי סך כל

התביעה נסגר ב-158 אלף שקליס, כשמהתחלה היא הייתה בסביבות ה-300 אלף שקלים, סך

הכול עמדה יפה בכל התוכנית, בכל מה שקשור.

רותם ינאי: הדוח לא חתוס, אפשר לדעת למה הוא לא חתוס!

רז טישלר: האסיפה הכללית של היכל התרבות זה הסוכנות היהודית, לא מועצת העיר. ברגע

שהם יאשרו לנו את הדוח אז אנחנו נוכל לחתוס עליו.

רו'/ח חגי אפלקר: הכללים החשבונאים קובעים ואילו נקבעיס עייי המוסד הישראלי לתקינה

בחשבונאות שהוא הגוף המוסמך לקבוע את התקינה החשבונאית הישראלית.

לאור מגפת הקורונה יצאה הנחיה של המוסד לתקינה חשבונאית לפרסס בדוחות החשבונאיים

של התאגידיס השוניס ביאור שמתייחס לאירועיס לאחר תאריך המאזן.

הביאוריס האלה נעשיס בחודשיס האחרוניס כדבר שבשגרה כמעט בכל הגופיס המגישים דוחות-

חברות פרטיות, חברות ציבוריות וגס עמותות כהנה וכהנה.

בהתאם לצה, אנחנו נקטנו בדוחות הכספייס האלו את הגילוי הדרוש, כפי שצריך. הכול פה פשוט

ורגיל, אין פה דבריס דרמטיים. היכל התרבות סגור, אני חושב שיש גס נושא בישיבה מן המניין

בנושא של היכל התרבות, אבל אני חושב שהנהלת היכל התרבות נוקטת במדיניות שקולה וזהירה

כדי להימנע מנזקים גדוליס בענייני הקורונה. יחד עס ואת יש מקוס לתת את הגילי הדרוש

בתמצית.

וה הכול ובהתאס לגה הדבריס מבוטאיס בדוחות הכספיים.

ראש העיר: השאלה הנשאלת מדוע נשארו 438 אלף ב-31.12. למה לא גבו אותס. ואת השאלה.

רו''ח חגי אפלקר: אני אומר לך ספציפית לגבי היתרה נכון ל-31.12 מדובר ביתרות חייביס טרייס

טוביס שלא עלתה מחשבה שצריך לעשות הפרשה לחובות מסופקים לגביהם. אני מניח שרובס

ככולס כבר נגבו בחודשיס שחלפו. אני מוכן להביא לך תשובה ספציפית לאחר מכן.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 64-9085539/630 | !1 טרח | רזה א. שאו

0 עיריית כרמיאל

לילך רנה וקסמן: לדוגמא הסתדרות המוריס שהס מסבסדיס את המנוייס שלנו, הס לא

מעבירים לנו מיד את כל הכסף, הס מעביריס אותו בפעימות. ולפעמיס וה כסף שמגיע גם בינואר,

לפעמיס אחרי. אז זה חלק מהסכוס שאתה רואה, כמו גם אירועיס של סל תרבות עירוני שאחר

כך אנחנו עושיס סגירות חשבון והכסף מגיע עבור פעולות שנעשו מתחילת השנה ועד דצמבר.

ראש העיר: מבקש להעביר את הפירוט של הכרטסת של אותם חייבים, שנוכל להפיץ את וה

בקרב חברי המועצה.

רותם ינאי: יש אנשיס שפוטרו מהקונסרבטוריון ורשוס שס שתשלוס הפיצוייס הוא על חשבון

העירייה. או אני שואל פה את העירייה בעצס האס זה נלקח בחשבון בתקציב, האם זה אושר,

איפה וה נמצאז

רו''ח חגי אפלקר: הקונסרבטוריון מופעל בצורה שבה העירייה היא זו שגובה את דמי התשלוס

מהילדיס, היא וו שמקבלת את התמיכה מהממשלה כדי להפעיל את המקוס הזה והעובדים

מועסקיס עייי היכל התרבות. העירייה גובה את הכסף וצריכה להעביר אותו להיכל התרבות.

ההיכל לא מנהל סעיף הכנסות.

אלי שדה: כשהוקס הקונסרבטוריון הוקס המבנה הזה עייי הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית

מחייבת על כל הקמה של בנה שלה לפעילות להקים אותו באמצעות חברה סוכנותית.

על מנת לא להקיס בכרמיאל עוד חברה סוכנותית משתמשיס בהיכל התרבות כדי להפעיל את

הקונסרבטוריון. 35 שנה ככה מתנהליסם כדי להפעיל את הקונסרבטוריון הגה ובנוסף יש הסכס

הפעלה בין העירייה לבין הסוכנות היהודית. לכן שכר המוריס של הקונסרבטוריון משולס עייי

היכל התרבות.

כל הכסף מופרש לקרנות מהיכל התרבות לכל הקרנות. עובד כדי לקבל את הפיצוייס ביוס שהוא

פורש יש שני מודליס: מודל אחד שהוא חתוס על סעיף 14 מה שיש בקופה שלך.

יש מודל שני שעובד שלא חותסם על סעיף 14 לחוק ואז עושיס תחשיב פיצוייס ויכול להיות שיש

פער בין מה שיש בקופה לבין מה שהוא מגיע לו. את הפער הזה עיריית כרמיאל מממנת.

רותם ינאי: יש פה 158 אלף שקל קנס על הפרת זכויות יוצריס למשך שבע שניס. לברקו וה עמד

על 300 אלף שקל. אנחנו מביניס שיש משרד עורכי דין שמטפל בסיפור הזה.

אלי שדה: נגמרה התביעה, הגענו להסכס פשרה עס אקוס. שולס 150 אלף שקל,

רותם ינאי: תקציב 19 אושרו 1,8 מיליון שקל מעיריית כרמיאל, בפועל עברו רק 1,5 מיליון.

השאלה היא כמה עבר בפועל ומה הסיבה לקיצוץ, אם יש כזה.

ראש העיר: קיצצנו גס במתנייס אותו דבר. אתה אישרת את וה במועצת עיר.

רותם ינאי: שכר בהיכל התרבות עלה ב-300 אלף שקל שזה עליה של 7.5 אחוז, שכר ומשרות

במקוס שהוא לא רווחי, לאן הדבריס האלה הולכיס!

רז טישלר: באופן עקרוני אפשר גס לראות את זה אל מול הטבלאות של ההכנסות. הייתה

לא מעט עבודה שנעשתה במסגרת ההיכל ומן הסתס גס אל מול הדבר הזה יש עוד פעילות, אס וה

עובדיס ואס וה האנשיס העובדיס הקבועיס ואס וה עובדיס שעתייס . מן הסתס וה כמובן העלה

באופן יחסי את הוצאות השכר.

אישור הדו''ח הועלה להצבעה:

אושר פה אחד

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 64-9085539/630 | |ן. טורח |6 ורחזהא. שועצש\

4 עיריית כרמיאל

גד 2

5. עמותת הפסטיבל

רו''ח חגי אפלקר: סך המאזן הסתייס נכון ל-31.12 בסכוס של 3.7 מיליון שייח מאה יתרת

מזומניס שעמדו בחשבון הבנק בסכוס של מיליון שייח. חייבים אחרים 2.7 מיליון ש'יח

סך הכול 3.7 מיליון שייח.

מבחינת ההתחייבויות השוטפות הס עמדו נכון לתאריך המאון על סכוס של כ-3.7 מיליון שייח

והלוואות לזמן ארוך, עמדו על סכוס של 1,160 אלפי ₪ , ועד התחייבות קטנה של עתודה

לפיצויים. סך הגרעון הנצבר של עמותת הפסטיבל נכון ל-31.12.19 עמד על סכוס

של 1,131 אלפי ₪.

לעומת סכוס של 2,838 אלפי ₪ נכון ל-31.12.18.

מבחינת הדוח על הפעילויות סך ההכנסות עמדו בשנת 2019 על סכוס של 6 מיליון שייח.

עלות הפעילויות הסתכמה לסכוס של 5,630 אלפי ₪ . הוצאות הנהלה וכלליות עמדו על סכוס

של 180 אלפי ₪ והוצאות המימון גס כן על סכוס של 180 אלפי ₪ .

כך שבסך הכול הגרעון לשנה עמד על סכוס של 6,800 שייח.

מבחינת הדוח על השינוייס בנכסיס נטו אנחנו רואיס שלצד, העודף השנתי עמד על 6,800 שייח

והתקבל מענק להקטנת גרעון בסכוס של 1.7 מיליון שיית.

מבחינת שנת 2020 למעשה התקבוליס שהמשכנו לקבל גם ממשרדי הממשלה וגם מגופיס אחריס

הולכיס ומצמצמיס את הגרעון בעמותה, זה גרעון שנצבר במשך שניס רבות ובהתאס לאה

המדיניות של העירייה להפסיק את הפעלת פסטיבל המחולות בתוך עמותת פסטיבל המחולות

היא למעשה הולכת ומתקדמת.

רותם ינאי: למה גס הדוח הזה לא חתוס?

ראש העיר: הדוח הזה מחכה לאישור האסיפה הכללית שזה אנחנו ואז נוכל לחתוס.

הכוונה היא לא לבוא ולהגיד חתמנו. אחד הדברים, אני ווכר מדיוניס שהיו לי בעבר, אמר לי אל

תגישו לנו את הדבריס חתומים. אז אני עכשיו לא מגיש לכס את הדבריס חתומים אצ יש בעיה.

רותם ינאי: אס ייהרווחנויי אני מדגיש קיץ בלי פסטיבל, כמובן שהיינו שמחיס לשמוח פה ולרקוד

פה, אבל אס וה מה שקרה וחסכנו הרבה מאוד כסף למה אנחנו פועליסם בשביל ליצור פסטיבל

נוסף בסוכות?

אלי שדה: אנחנו עובדיס כרגע על איושהו מודל או לסוכות או לחנוכה כדי להפעיל פסטיבל.

פסטיבל המחולות אבל הוא גס יקבל את האופי החדש לאן שאנחנו רוציס לקחת אותו. אנחנו

בשיח כרגע עס משרד התרבות כדי לאשר את המודל הנכון ושעדיין תישאר התמיכה שלהם. כולל

שידור טלוויויה, וכמובן במסגרת התו הסגול.

ראש העיר: רותס ינאי מאשר רק אחרי שזה יהיה חתוס.

הדוח של עמותת הפסטיבל עלה להצבעה:

אושר פה אחד

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | |ן. וחורח. !ור הא /צעצש\

2 עיריית כרמיאל

ב 0000000

6 החברה הכלכלית לכרמיאל - משה ונגר, רו''ח אודליה מוסקוביצ

משה ונגר: מזומניס ושווי מאומניס ניתן לראות שיש ירידה מ-12 מיליון ל-4,9 מיליון, נובע

מסיבה השקעות גדולות שאנחנו עושיס בתשתיות.

החברה הכלכלית במהלך השנה האחרונה:

עלינו מ-4,5 מיליון ל-17,5 מיליון וכפי שאמרתי הדבר הזה נובע מתהליכי צמיחה שאנחנו עושיס

באזור התעשייה, תשתיות כבישים פיתוח והשלמה של רח' השחס.

כרגע אנחנו בשלב של כניסה לפרויקט גדול נוסף אף יותר.

דוח רווח והפסד, הוצאות הנהלה וכלליות ב-2018 היו 746 אלשייח לעומת ירידה ל-171 אלשייח

ויוי

הסיבה לירידה המשמעותית הואת פשוט אנחנו בתהליכי מקסוס של פרויקטים, ואת אומרת

אנחנו משתדליס להעמיס כמה שיותר פרויקטיס על אותס משאבים קיימיס ומשוס כך באופן

יחסי העלות של הוצאות יורדת. בסך הכול כל הדוח הוא דוח שהנתוניס בו יחסית מאוזניס.

רותם ינאי: ב-18 היה פרויקט עוליס, העירייה הייתה צריכה לשלס את זה 164 אלף שקל, תחילת

התשלומים. היא הייתה צריכה ב-19 וזה לא קרה. אני מבין שהעירייה חייבת את הסכוס הזה

לתכייל, או למה וה לא שולס!

ראש העיר: יש אכן דיאלוג בינינו, בין העירייה ובין החברה הכלכלית על התחייבות שהייתה של

העירייה בזמנו לבניית מקב עוליס. וה עוד לא הסתייס.

בסופו של דבר הפרויקט לא רק שבוטל, הוא נפסל, כל הפעילות שמה בבדיקה מעמיקה בכל מה

שקרה שמה לאורך השנים כי נעשו שמה דבריס קשיס מאוד.

רותם בז'רנו: אתה יכול לפרט שוב על הגידול בהוצאות הפיתותח!: איך וה הגיע ל-17 מיליון לעומת

שנה קודמת.

משה ונגר: בעבודות בביצוע אנחנו גדלנו בכמות פרויקטיס לאין שיעור ממה שהיו בשניס קודמות.

השנה אנחנו סיימנו מספר פרויקטיס גדוליס, ביניהס סיוס של תהליך פיתוח של אזור תעשיה

וכביש רח' השחם, מי שמכיר אותו ולידו מספר כבישיס נוספים, פיתוח של קרקעות מואץ בחצי

שנה אחרונה ובשל כך אנחנו עלינו משמעותית בכמות העבודות. אתה יכול לראות סנכרון מלא בין

נתון מס' 1 לבין נתון מס' 5, ולכן יש לך הוכחה מוכחת בשטח. בסופו של דבר אתה רואה גם

רווחיות לצד הנושא הזה.

ראש העיר: בסך הכול החברה הכלכלית חייבת להיות מנוף כלכלי לרשות המקומית. תפיסת

העולס שלנו היא להעביר עבודות פיתוח רבות ולא מעט שירותיס לתוך החברה הכלכלית כי

אנחנו חייביס להביא משאבים כלכליים.

מה שתפיסת העולס שלי, שלנו ושל ההנהלה היא לקחת כמה שיותר פרויקטיס מניביס ולהפוך את

החברה הכלכלית למנוף כלכלי של העירייה. בין השאר תשתיות, בין השאר בינוי, בין השאר

שיפוציס. אנחנו מעבירים יותר ויותר פרויקטיס של תשתיות, לדוגמא באוור של סטנלי נעשה

פרויקט די גדול של החברה הכלכלית של ריבוד כביש וכו'. אנחנו יותר ויותר מעביריס אחריות

וסמכות לחברה הכלכלית מכל הסיבות הטובות.

רותם בז'רנו: השאלה אם יש שיתוף פעולה בעניין הוה בין התאגידיס.

משה ונגר: לא רק שיש תיאום, אני מוכרח לציין שיש גם סינרגיה. אנחנו עובדיס יד ביד אני

והמנכיילית בקשר מצוין, רק לפני שלושה ימיס מה שנקרא היה לנו סצנריו של תעשיין שהיה

צריך לקבל אישור להסכס הפיתוח שלו מרמייי, ובעקבות שיתוף הפעולה והשילוב ידייס שעשינו

ביחד עס בת שבע הס הוציאו פרוטוקול. אני נתתי את המלצתי, הדבר הזה הגיע יוס אחד לראש

העיר, הוא נתן את הגושפנקא שלו ורק באמצעות הסינרגיה הזאת הצלחנו לקבל אישור להסכס

הפיתות עבור אותו יוס. וה עובד רק כשיש שיתופי פעולה.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 85539/630 ספ-64 | !1 טורח |6 ורתזהא. וצ

כרמיאל. מרכז החיים בגל

4 עיריית כרמיאל

כ ממ

רותם ינאי: המלון הושכר ב-16,4 שקל למטר שזה 15 אלף שקל בחודש, אס נוריד 2,500 שקל

אחזקה שוטפת שהעירייה משלמת אצ זה 12, 12,5, וה לא מספרים עגוליס. השאלה לכמה ומן

ההסכם, למה זה לא מושכר במחיר גבוה ורווחי יותר!

משה ונגר: בשביל להוכיח את הטענה הזאת צריך לבוא עס נתוניס אמפיריים. אני יכול לבוא

ולפתוח בפניך מצגת שלמה של השוואת רווחיות באזורי תעשיה, קל וחומר באזור התעשייה שלנו

ואתה מוזמן לבוא ולראות רווחיות.

רותם ינאי: המלון לא נמצא באזור תעשיה, וזה נתון אני חושב מספיק אמפירי. 16,4 שקל למטר

עוד נתון אמפירי. 12 אלף שקל בחודש שגוביס על מלון שלס עוד נתון אמפירי.

משה ונגר: ההסכס תקף לפחות עוד שנה קדימה. ההסכם הוא רווחי, אפילו רווחי ביותר.

אודליה: מראש אני אומרת שסביבות 20 אלף שקל לחודש, זה לא שהיו קופציס כל כך רביס על

המלון.

ראש העיר: אני מבקש שתסביר לכולס איך בעצס מפורסמיס הנכסיס של החברה הכלכלית,

משה ונגר: הפורמט שבו אנחנו עובדיס הוא פורמט שהוא תקנון שהוא פועל יוצא של משרד

הפניס הוא תקף בכל הרשויות בארצ. כנייל גס בחברה הכלכלית בכרמיאל.

הדבר עובר כל נכס שנמצא אצלנו, בין אם וה נכס ישיר של החברה הכלכלית ובין אס וה נכס

עירייה ונמצא בניהול של החברה הכלכלית, כולס נכנסיס לתהליך מכרצי מוסדר עפייי

חוק שמשכו בין שבועייס לחודש ימים. כל הספקיס נדרשיס להציג פרוטוקוליס ועתודות שיש

להס כדי לשכור את אותו נכס, בין אס זה חנות ובין אס וה מפעל ובין אם ה מלון.

לאחר מכן אנחנו עושיס מי שעלה, עבר את כל המשוכות ועומד בקריטריוניס עושיס את הסינון,

באיס ויושביס עס הלקוחות הללו ומביניס שיש התאמה בין הדבריס. אנחנו בודקיס כדי לוודא

שמי שנכנס יודע לעמוד בהתחייבויות שלו לפחות לשנה קדימה, אחרת לא נכנסים.

רותם בזירנו: איזה ערבויות נותן כל משכיר ובמקרה הזה ישמתו לדעת גם המשכיר של המלון.

אודליה: כל משכיר מביא איתו ערב אל עורך הדין במעמד חתימת החוזה וניתנת ערבות של ערב

נוסף.

רותס בזירנו: כמה וה בכסף ביחס לעסקה?

אודליה: כל מקרה לגופו.

דוח החברה הכלכלית עלה להצבעה.

אושר פה אחד

ראש העיר מודה לנציגי התאגידים על הצגת הדוחות ולחברי מועצת העיר על אישור הדוחות

לשנת 2019.

הישיבה ננעלה

7 לו

משה קונינסקי דר' שולה מנחם

ראש העיר מנכ''ל העירייה

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 085539/630פ-04 | !ו וחטרח. |ורחזה > ./צעצ