פרוטוקול ועדת כספים מס 3 22.12.2024

כ"ב כסלו תשפ"ה

23 דצמבר 2024

פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 22/12/2024

משתתפים: מר יואב קליין –יו"ר ועדת כספים

מר פנחס סירוקה – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים

עו"ד אליסה דירקר מן- סגנית ראש העיר, חברת ועדת כספים

מר גיא מרציאנו – חבר ועדת כספים

עו"ד סיון דמרי- חברת ועדת כספים

נעדרים: עו"ד תומר בן חמו- חבר ועדת כספים (נכח בוועדת חינוך)

מר אלון אזולאי- חבר ועדת כספים (הודיע)

מוזמנים: מר אלי שדה- רל"ש וראש מינהל דוברות

מר אלדו זולפי- גזבר העירייה

רו"ח יוסי אבן צור- מבקר העירייה

רו"ח אילנה חנקובסקי- מנהלת מח' הנהלת חשבונות

גב' דליה אסייג- חשבת תקציבים

להלן הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו:

מר יואב קליין, יו"ר וועדת כספים, הודה לחברים על השתתפותם ופתח את הוועדה.

יש לציין כי נציג האופוזיציה נעדר בפעם השנייה מוועדת כספים בשנת .2024

.1 הלוואה לעובד עירייה-

לאחר קיום וועדת משנה הוגשה בקשה להלוואה לעובד ל.ש בסך 7,500 ₪ לצורך הסדרת חוב.

התקיים דיון.

הוחלט: נבדק על ידי מח' שכר ונמצא כי על פי הקריטריונים ניתן לאשר הלוואה בסך 7,500 ₪.

ההלוואה תנוכה מהשכר ב- 12 תשלומים שווים על פי הנוהל.

.2 עדכון תקציב שוטף 2024

עדכון תקציב 2024 נשלח מבעוד מועד לחברי הוועדה. מר אלדו זולפי הציג מצגת עם ניתוח

התקציב, אתגרים והצעות להתייעלות.

התקציב השנתי מוגש בצל הנטל הכלכלי על הרשויות המקומיות בעקבות המלחמה, יישום

הסכמי שכר קיבוציים וגל התייקרויות במשק. התקציב כולל השקעה בחינוך, בביטחון

והשקעה בשירותים חברתיים קהילתיים. כל זאת תחת תכנית ההתייעלות שנחתמה מול משרד

הפנים.

הצעת תקציב מעודכן :2024 421.115 מ' ₪

תקציב מקורי :2024 407.868 מ' ₪

עיקרי השינויים בעדכון תקציב:

.1 שינויים בארנונה ובהנחות ארנונה- לאור אישור משרד הפנים להעלאת הארנונה במגורים

ובעסקים, כנגד עלייה בהנחות ארנונה.

.2 הגדלת מענק משרד הפנים- תוקצב בחסר בתקציב מקורי.

.3 כיסוי הוצאות מחלקת הנדסה- עיכוב בהתחלות בנייה ותביעה שהוגשה כנגד העירייה.

.4 אגרת רישיונות בניה.

.5 גידול בהכנסות רשות החניה.

.6 עלויות שכר- הסכמי שכר במשק.

.7 קיטון בתמיכות – התייעלות.

יוסי- איך העירייה עומדת בסוף שנה לעומת ההתחייבות לתכנית ההתייעלות?

אלדו- העירייה צפוייה לסיים את שנת הכספים 2024 בהתאם לתכנית ההתייעלות שאושרה

ע"י משרד הפנים.

לאחר שליחת התקציב לחברי הוועדה נעשו מספר שינויים קלים בתקציב, להלן השינויים

העיקריים:

.1 עדכון הכנסות רשות החנייה.

.2 עדכון הכנסות קונסרבטוריון ממשרדי ממשלה.

.3 הגדלת סעיף פינוי אשפה חוץ עירוני (הטמנה)- לפי ביצוע.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר פה אחד תקציב הכנסות 422,512,627 ₪, תקציב הוצאות 455,349,128 ₪.

מצ"ב התקציב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

תכנית התקציב נשלחה מבעוד מועד לחברי וועדת כספים ולחברי מועצת העיר כולם, לקראת

דיון במועצת העיר הקרובה.

.3 הצעת תקציב שוטף 2025

מר אלדו זולפי מציין כי במסגרת תוכנית ההתייעלות העירייה התחייבה להציג בשנת 2025

תקציב מאוזן.

אנו צריכים לפעול לתקציב מוטה צמיחה שמבוסס על הגדלת המקורות התקציביים לשנים

הבאות והגדלת מקורות הכנסה עצמאיים תוך כדי אחריות תקציבית ושמירה על המסגרות.

גם בשנת 2025 נצטרך להמשיך להתייעל ולפעול בכדי שנשיג רווחה כלכלית בשנים הבאות.

במבט קדימה אנו מסתכלים על שנת 2025 והילך כאשר אנו מנסים לנקוט צעדי צמיחה:

.1 מיצוי היטלי השבחה.

.2 מיצוי והגדלת אכיפה בתכנון ובניה.

.3 בניית תוכניות כלכליות (בית קופות החולים ועוד).

.4 התייעלות אנרגטית גם מהתקנת פאנלים סולריים נוספים, החלפת צ'ילרים במבני העירייה..

.5 צמצום הוצאות חשמל ומים.

.6 הגדלת פריון אצל עובדי העירייה.

אתגרים מרכזיים לשנת :2025

השפעות מאקרו:

.1 העלאת המע"מ ב- %.1

.2 גידול של כ- %4 במדד המחירים לצרכן בשנת 2024 שישפיע על התקשרויות מול ספקים

בשנת .2025

.3 גידול בעלויות שכר- עקב ירידה מ 41 שעות ל 40 שעות שבועיות ישנו גידול של %2.5 בהוצאות

השכר ובנוסף מענק נוסף של 100 ₪ לפי הסכם קיבוצי במשק וזחילת שכר שנתית. גידול

בעלויות בשכר העובדים הבכירים עקב חוזים שצמודים למדד.

.4 צפי לגידול בהנחות ארנונה.

.5 צמצום בתקציבי ממשלה -עקב השלכות מלחמת חרבות ברזל.

פתרונות שהוטמעו בתקציב:

.1 העברת כסף מהיטל הסלילה לשוטף בסך של כ 2.7 מ' ₪ על פי ניתוח שנעשה ובהתאם לחוזר

מנכ"ל.

.2 הרחבת סקר נכסים ומיצוי פוטנציאל הגבייה ב 2 מ' ₪ נוספים.

.3 מיצוי כספי מפעל הפיס.

.4 גידול בארנונה מאזור תעשיה בר לב בכ- 1 מיליון ₪.

.5 דחיית הלוואות ב 3 חודשים- חיסכון של פירעון הלוואות 2.5 מ' ₪.

.6 חיסכון בחשמל של 400 אלף ₪ - מכרז שיוצאים אליו בקרוב.

לאחר שליחת התקציב לחברי הוועדה נעשו מספר שינויים קלים בתקציב ,2025 להלן השינויים

העיקריים:

.1 סעיפי קליטה- העברה מתקציבי פיתוח.

.2 הגדלת תמיכה למתנ"ס.

.3 הגדלת סעיף פינוי אשפה חוץ עירוני (הטמנה).

גיא- מה המשמעות של הגדלת הארנונה לשנת 2025 מבחינת התקציב?

אלדו- מדובר בעלייה של כ- 20 מ' ₪, מעבר לעליית מחירי הארנונה בכרמיאל בעסקים ומגורים,

צפויה עלייה בהכנסות מאזור תעשייה בר לב עקב עליית מחירי הארנונה ואכלוס של מפעלים

חדשים.

גיא- מבקש הסבר על עליית תעריפי החנייה.

פנחס- מדובר באישור להשוות את התעריף שנגבה כיום לתעריף שאושר בחוק העזר העירוני,

כיום גובים פחות.

תעריף החנייה יעמוד על 6 שקלים לשעה לתושבי חוץ, תושבי כרמיאל לא ישלמו על שעת חנייה

ראשונה ביום ולאחר מכן התעריף יעמוד על 3 שקלים. הנושא אושר בוועדת חנייה.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר פה אחד תקציב בסך של כ- 453,639 אל"ש. תקציב 2025 מאוזן לפי עמידה

תכנית ההתייעלות שאושרה ע"י משרד הפנים.

מצ"ב התקציב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

תכנית התקציב נשלחה מבעוד מועד לחברי וועדת כספים ולחברי מועצת העיר כולם, לקראת

דיון במועצת העיר בקרובה.

.4 הלוואת פיתוח 2025

הלוואת פיתוח בסך 4,722,893 ₪ בכפוף לנוהל הצעות מחיר מהבנקים וכנגד שעבוד הכנסות

עצמיות של הרשות. הוצגה רשימת הפרויקטים לחברי הוועדה.

בשנים קודמות אושרו הלוואות פיתוח מעל סך של 9.5 מ' ₪, השנה הוחלט על הלוואת פיתוח

נמוכה יותר תחת אישור משרד הפנים להלוואה.

התקיים דיון.

הוחלט: אושרה פה אחד הלוואת פיתוח בסך 4,722,893 ₪ בכפוף לשעבוד הכנסות עצמיות של

הרשות.

הצעה להלוואת פיתוח נשלחה מבעוד מועד לחברי וועדת כספים ולחברי מועצת העיר כולם,

לקראת דיון במועצת העיר בקרובה.

.5 מענקי פיתוח 2025

הוצגה תכנית פרויקטים שהוגשה לקבלת מענקי פיתוח ע"ס 986 אל"ש. בשנה רגילה הרשות

הייתה מקבלת מענקים של לפחות 2 מ' ₪.

התקיים דיון.

הוחלט: אושרו פה אחד מענקי פיתוח בסך 986 אל"ש.

הצעה לתכנית מענקי הפיתוח נשלחה מבעוד מועד לחברי וועדת כספים ולחברי מועצת העיר

כולם, לקראת דיון במועצת העיר בקרובה.

.6 מסגרות חח"ד לשנת 2025

מסגרות האשראי של הרשות נשארות ללא שינוי:

א. בנק הפועלים- 4 מ'.

ב. בנק מזרחי- 4 מ'.

ג. בנק מרכנתיל- 8.6 מ'.

כלל מסגרות האשראי כפופות לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות.

התקיים דיון.

הוחלט: אושרו פה אחד מסגרות אשראי בסך 16.6 מ' ₪ בכפוף לשעבוד הכנסות עצמיות של

הרשות.

.7 ערבות למסגרות חח"ד גופי סמך לשנת 2025

להלן גובה מסגרות האשראי של גופי הסמך:

א. היכל התרבות- 750 אל"ש בכפוף לאישור משרד הפנים, כיום המסגרת עומדת על 100

אל"ש.

ב. עמותת הפסטיבל- 850 אל"ש.

כלל מסגרות האשראי כפופות לשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות.

התקיים דיון.

הוחלט: אושרה פה אחד ערבות למסגרות אשראי של כלל גופי הסמך בכפוף לשעבוד הכנסות

עצמיות של הרשות.

.8 אישור פרוטוקול ועדת משנה מתאריך 18/12/2024

הוועדה עסקה בהלוואות לעובדי עירייה ותביעה אחת.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר פרוטוקול ועדת משנה מתאריך .18/12/2024

מצ"ב פרוטוקול ועדת משנה כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

פרוטוקול הועדה נשלח מבעוד מועד לחברי וועדת כספים ולחברי מועצת העיר כולם, לקראת

דיון במועצת העיר בקרובה.

.9 אישור פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך 18/12/2024

הוסבר על תיק ההשקעות של הרשות ועל החלוקה בין תיק ני"ע ופיקדון, סך הרווח מתחילת

שנת 2024 ועד סוף נובמבר עומד על כ- 567 אל"ש בתיק ההשקעות ללא הפיקדון.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר פרוטוקול ועדת השקעות מתאריך .18/12/2024

מצ"ב פרוטוקול ועדת השקעות כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

פרוטוקול הועדה נשלח מבעוד מועד לחברי וועדת כספים ולחברי מועצת העיר כולם, לקראת

דיון במועצת העיר בקרובה.

.10סגירת תב"רים

הוצגה רשימת תב"רים מיועדים לסגירה, תב"רים ללא תנועה בשלושת השנים האחרונות שנסגרים

לפי נוהלי משרד הפנים, שלא ניתן לדווח או שהועברו לתקציב הרגיל.

רוב התב"רים נמצאים מאוזנים סה"כ ההפרש 42,682.89 ₪ בחובה, הפער יכוסה על ידי הקרנות.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר פה אחד סגירת תב"רים לפי רשימה.

מצ"ב הדו"ח כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

.11עדכון תב"רים

הוצגה רשימת תב"רים לעדכון בסך 1,817,020.3 ₪.

התקיים דיון.

הוחלט: עדכון התב"רים אושרו פה אחד.

מצ"ב רשימת התב"רים כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

.12הנחות בארנונה למשרתי מילואים

הועלתה הצעה להטיב עם לוחמי המילואים ולהסיר ממבחן ההכנסה את תשלומי ימי המילואים

לצורך חישוב גובה ההנחה.

התקיים דיון.

הוחלט: הסרת תגמולי המילואים מחישוב לצורך הנחות ארנונה אושרה פה אחד.

הישיבה הסתיימה.

יו"ר הוועדה וגזבר העירייה מבקשים להודות לחברי הועדה ולצוות הגזברות על עבודה מסורה

ומקצועית.

רשמה :

דליה אסייג

חשבת תקציבים

העתק:

מר משה קונינסקי – ראש העיר

דר' שולה מנחם – מנכ"לית העירייה

חברי ועדת כספים

מוזמנים