פרוטוקול ועדת כספים מס 1 מתאריך 10.2.2025

י"ג שבט תשפ"ה

11 פברואר 2025

פרוטוקול ועדת כספים מס' 1 מיום 10.2.2025

משתתפים: מר יואב קליין –יו"ר ועדת כספים

מר פנחס סירוקה – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים

עו"ד אליסה דריקר מן- סגנית ראש העיר, חברת ועדת כספים

מר גיא מרציאנו – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים

עו"ד סיון דמרי- חברת ועדת כספים

עו"ד תומר בן חמו- חבר ועדת כספים

נעדרים: מר אלון אזולאי- חבר ועדת כספים

מוזמנים: מר אלדו זולפי- גזבר העירייה וראש מינהל כספים

רו"ח אילנה חנקובסקי- מנהלת מח' הנהלת חשבונות

גב' דליה אסייג- חשבת תקציבים

להלן הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו:

אלדו זולפי, גזבר העירייה, פתח את הישיבה בהתנצלות על ההתראה הקצרה לוועדה ועל

שליחת החומרים במועד מאוחר.

יואב קליין, יו"ר הוועדה, הצטרף להתנצלות ופתח את הישיבה.

יש לציין כי זו הפעם שלישית ברציפות שאין לאופוזיציה נציג בוועדת כספים.

.1 דו"ח כספי מבוקר 2023

אלדו זולפי, גזבר העירייה, הציג את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת .2023

הוצגו סעיפים עיקריים של בדוח, פירוט על ארנונה, הנחות ארנונה, עומס מלוות, פרעון מלוות

ושכר.

שנת 2023 הסתיימה בגירעון בסך של כ- 36.795 מ' ₪, הכנסות בסך של כ- 394 מ' ₪, הוצאות

בסך של כ- 431 מ' ₪. כתוצאה מהגירעון אושרה במשרד הפנים תכנית התייעלות לרשות.

יואב קליין, יו"ר הוועדה-מבקש הסבר על הגרעון.

אלדו זולפי, גזבר העירייה- בשנת 2023 שולמו מענקים רבים שחלק מהסכמי שכר, על המענקים

ועליות שכר נוספות שהיו חלק מהסכמי השכר מול ההסתדרות קיבלנו שיפוי חלקי, מלחמת

חרבות ברזל שהחל ברבעון האחרון של 2023 הביאה להוצאות רבות וכנגד להפסד הכנסות.

תומר בן חמו, חבר הוועדה- מבקש מספר הבהרות לפי נושאים/ עמודים בדוח:

• עמ' -5 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו- שולמו ב ,2024 לקראת סוף 2024 הצלחנו

להתיישר תזרימית.

• עמ' -14 הכנסות מתוקצבות שטרם שולמו- משלום בשנה עוקבת, דוח מיתר חינוך.

• עמ' -16 מסגרות אשראי- מדובר על מסגרות חח"ד שאושרו בוועדת כספים ומועצת

העיר לשנת .2023

• עמ' -17 עודף שנים קודמות- 200 אל"ש משנת 22 ל- ,23 לא מהותי.

• עמ' -20 חכ"ל, מוצג גרעון. גיא מרציאנו, חבר הוועדה, ביקש לציין כי עד 2023 בחמשת

השנים הקודמות החכ"ל הראה רווחיות של 800-1,000 אל"ש בכל שנה.

• עמ' -21 עמותת הפסטיבל- גרעון 1.2 מ' ₪. בשנת 2024 לא התקיים פסטיבל.

• עין כרמים- נרשם שהרשות תחוייב במס שבח על שנת ,2022 לבדיקה של אלדו.

• עמ' -22 ביטול כפילות החזר לתושבים. לא מדובר בכפילות בהחזר עצמו אלא ברישום

כפול של גבייה והנה"ח. כתוצאה מהטעות נקבע נוהל כי רק מח' גביה תעסוק בהחזרים

לתושבים כדי למנוע טעויות.

• עמ' -22 החזר אחר, לבדיקה של אילנה.

• עמ' -22 גישור, לבדיקה של אילנה.

• עמ' -30 מספר נקודות בהנחות ( אסירי ציון, מבחן הכנסה), לבדיקה של אילנה.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר דו"ח כספי מבוקר לשנת .2023 מצ"ב הדו"ח כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

.2 דו"ח כספי רבעון 3 לשנת 2024

אלדו זולפי, גזבר העירייה, הציג את הדוח.

גרעון מצטבר לחודשים 1-9/2024 עומד בסך של כ- 24.669 מ' ₪, לפי תכנית ההתייעלות אנו

עומדים ביעד.

בסוף שנת 2024 הרשות קיבלה מענקים אשר יפחיתו את הגרעון.

הכנסות מארנונה לחודשים 1-9/2024 בסך של כ- 162 מ' ₪, הצפי לסגירת 2024 הינו כ 215 מ'

₪.

אנו צופים ששנת 2025 תהיה שנה קשה יותר מבחינה תקציבית; המדד עולה, הסכמי שכר

ועליית שכר מינימום, הוצאות והסכמים.

התקיים דיון.

הוחלט: אושר דו"ח כספי לרבעון 3 לשנת .2024 מצ"ב הדו"ח כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

.3 פרוטוקול ועדת משנה מיום 9.2.2025

הוצג פרוטוקול וועדת משנה לוועדת כספים מיום .9.2.2025

תומר בן חמו, חבר הוועדה, ביקש לציין שהוא מאשר את הפרוטוקול בהתאם להתניה של חברי

וועדת המשנה בתביעה השנייה.

התקיים דיון.

הוחלט: הפרוטוקול אושר פה אחד. מצ"ב הפרוטוקול.

.4 הגדלת/הקטנת תב"רים

הוצגה טבלת רשימת תב"רים להגדלה או הקטנה.

גיא מרציאנו, חבר הוועדה, פרט על פרוייקט מגרש האימונים.

הוסברו נקודות על תב"רים של תשתיות במערכת החינוך.

התקיים דיון.

הוחלט: רשימת עדכון התב"רים אושרה פה אחד.

.5 פתיחת חשבון בבנק מזרחי

כחלק מתכנית ההתייעלות נעשתה עבודה על עמלות הבנקים ולאחר בדיקות מול הבנקים

נמצא כי בנק מזרחי יותר זול מבנק מסד בו מנוהל חשבון הכנסות החנייה של הרשות.

על כן מבוקש אישור לסגירת החשבון בבנק מסד ופתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי.

התקיים דיון.

הוחלט: פתיחת חשבון בבנק מזרחי וסגירת חשבון בבנק מסד אושרו פה אחד.

.6 פתיחת חשבונות פיס בבנק מרכנתיל דיסקונט

מפעל הפיס אישר לרשות מספר פרוייקטים, שלושה מהם מחייבים פתיחת שני חשבונות

חדשים בבנק מרכנתיל (ממ"מים, מגרש אימונים).

הוועדה מתבקשת לאשר פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס - חשבון

פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס– בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,סניף .754

התקיים דיון.

הוחלט: פתיחת חשבונות פיס בבנק מרכנתיל סניף 754 אושרו פה אחד.

הישיבה הסתיימה.

רשמה :

דליה אסייג

חשבת תקציבים

העתק:

מר משה קונינסקי – ראש העיר

דר' שולה מנחם – מנכ"לית העירייה

מר אלי שדה – רל"ש, ראש מינהל דוברות ותרבות

חברי ועדת כספים

מוזמנים