פרוטוקול מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים

8 עיריית כרמיאל

6 מאי 2019

לייא אייר תשעייט

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין דוחות כספיים של תאגידים עירוניים

מיוס 15/05/2019

נכחו: | משה קונינסקי, טניה מזרסקי, פנחס סירוקה, יואב קליין, עו''ד אליסה דריקר-מן,

חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, רותם בז'רנו,

גיא דוד מרציאנו, עו''ד נטלי ביטון, לימור מזור, אבי קוריאט.

נעדרו: קורן נוימרק, רינה גרינברג, רותם ינאי.

מוזמנים: דר' שולה מנחם, אלי שדה, מנחם שיכל, אודי איזק, עו''ד שלמה גבע,

ענת- חנה לנקסנר, יעל סמלוי, לילן רנה וקסמן, בת שבע אבוחצירה, רו''ח זיו האפט,

אבי טילר , רו''ח איתן שדה, ציפי לוי, איריס צין, שמואל פרץ, רותי צייאג, רז טישלר,

לילך רנה וקסמן, אייל רותם, יעקב סודרי, סבטה גברי, רדומיר קלאיץ', ענת נחום.

על סדר היום:

דיון בדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים

1. מנהלת בר-לב בע''מ.

. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע''מ.

מרכז תרבות וספורט (מתנ''ס).

. היכל התרבות ע'יש נרקין בע''ימ (חלי/צ).

2

3

4

דיון:

1. מנהלת בר-לב בע''מ

ראש העיר משה קונינסקי מבקש מאבי טילר- מנכייל פארק בר לב להציג את עצמו ואת הדות

הכספי.

אבי טילר הציג את עצמו: מנכייל פארק בר לב למעלה מעשר שניס. הפארק הוא פארק בבעלות כרגע

של 4 רשויות, 3 הרשויות הוותיקות הן מועצה אזורית משגב, מועצה אזורית מטה אשר והעיר

כרמיאל. שטח קרקע פיוי יש לשתי המועצות האזוריות, השותפות הואת שליש, שליש, שליש

התקיימה עד היוס בהדדיות רבה ובעבודה עניינית. צירפנו כרגע שותף רביעי מהמגזר הערבי, וה

מה שנקרא יישובי אלשגור, דיר אל אסד ומגידל כרוס כישות אחת שהס השותף הרביעי שלנו והחל

מ-1.1.19 מתבצעת חלוקת ארנונה בין ארבעת הישובים. השותף הרביעי אמור להיות שותף מלא גס

בדירקטוריון. פארק בר לב נמצא כרגע בתפוסה מלאה.

כרגע יש מתחס של 220 דונס נטו שעליו אנחנו מעליס 34 מפעלים, 30 מפעלים ו-4 מגרשיס

לוגיסטייס בשיווק מלא ובעבודה מלאה. יש כרגע 15 מפעלים בפועל שנבנים, 4 או 5 כבר קיבלו

טופס 4 וכל היתר בהליכיס של קבלת היתר וזה יקרה.

אנחנו דניס בדוייח כספי ואני ממש מקווה, התחזית היא שעד סוף 2020 אנחנו נגיע למצב שאנחנו

מכפילים את הארנונה. יש לנו את פארק ההייטק שהוא עובדה קיימת, הוא קייס. אנחנו סיימנו

כבר מזמן את הפיתוח הפיוי של המקום, בנין ראשון מרשיס ביותר של 12 אלף מייר קיים, מאוכלס

ברובו ופה וה נושא קצת יותר מורכב, האכלוס החברות הגדולות לא כל כך באות מהמרכז.

עשינו חשיפה לפני 3 שבועות בסיוע מרכו החדשנות של משרד הכלכלה בוצע יריד תעסוקה אליו

הגיעו 10 חברות מובילות, ואנו מקוויס שיקומו עוד בנייניס.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | || וחורח. | והז א.עצש\ש\

ז החיים בגליל

עיריית כרמיאל

לעניין הדוייח: דו'יח 2018 בסך הכול אין איה שהס דברים מיוחדים, כמובן הוא עבר בדירקטוריון

של בר לב והוא אושר. אין איוה שהס דבריס מיוחדיס שעלו בדוייח. אנחנו מדבריס על רכוש

2 מלליון כנגד רכוש שוטף כנגד התחייבויות.

השנה הפעילות החשובה שאנחנו עושיס היא פעילות הפיתוח, ופעילות הפיתות בדוייחות מופיעה

כפונקציה לא של הכסף שיש אלא כסף של העבודה שמתבצעת בפועל. לצערנו בוצעה עבודה רק

בהיקף של משהו כמו 2,5 מיליון שקל בגלל שדי היינו תקועיס. עוד כ-12 מיליון שקל מחכים שנוכל

לממש אותם, אני מאוד מקווה שוה הולך לקרות בחודשים הקרוביס.

התקציב של המנהלת הוא תקציב של 2,7 או 8 מיליון שקליס שמתוכם מארנונה מגיע כ-1,8 בחלוקה

שליש, שליש, שליש כל רשות והיתר ממקורות עצמייס שאנחנו מביאיס.

כרגע ב-2018 וה 11,5 מיליון. מה שתיארתי קודס על הפעילות שמתבצעת, פעילות הבניה, אני מקווה

שתוך שנה וחצי עד סוף 2020 וּה מסתיים, ה משקף כעוד 10 מיליון שקל.

אושר פה אחד

2. עין כרמים תאגיד מים וביוב בע''מ

ראש העיר משה קונינסקי מבקש מאיתן שדה רוייח תאגיד המיס עין כרמיס להציג את הדוייח

הכספי.

רוייח איתן שדה מסביר: הדו''ח הכספי של עין כרמיס לשנת 2018, אני מפנה אתכם לעמוד 4. עין

כרמיס מכר סדר גודל של 3,984 מיליון קוב וקנה 4,191 מיליון מי קוב אצ אני חוזר. עין כרמיס מכר

סך הכול 3,984 מיליון מ' קוב המהוויס 29,839 מיליון ורכש 4,191,633 מ' קוב. התוצאה של פחת

המיס שהיא משפיעה על הדוייחות הכספיים היא 4,9 וזה מהווה שיפור לעומת 2017.

בת-שבע אבוחצירה- המספריס שרואיס בהכנסות משירותי מיס וביוב למעלה, איתן תרגס לקוביס

ובעצס התוצאה, פחת המיס ב-2017 היה כ-6.5 אחוז ואנחנו עומדיס היוס בסוף 2018 על 4.9 אחוז.

זה התרגוס של השורה הראשונה.

רוייח איתן שדה ממשיך להסביר, עכשיו ככה אנחנו בעצס מסיימים, יש לנו סך הכול רוות גולמי

של 3,863 מיליון. עלויות הגביה הסתכמו ב-2,904 מיליון, הוצאות הנהלה ב-2,404 מיליון. הכנסות

מימון 109 אלף והכנסות אחרות ב-4,239 מיליון. סך הכול התאגיד מסייס את 2018 ב-2,903 מיליון

עודף שוה בעצס עודף הכי גדול שהיה לתאגיד מאצ היווסדו.

השקעות התאגיד: השקיע בפיתוח תשתיות מיס וביוב, במיס 3,424 מיליון ובביוב 1,875 מיליון.

ובשיקוס ושדרוג תשתיות קיימות במיס 1,656 מיליון, בביוב 5,632 מיליון. כמו כן יש השקעות

ברכוש אחר של 4,544 מיליון, הרכוש האחר מדובר בהחלפה של מדי מיס קריאה מרחוק, מדובר

בהחלפה של 98 אחוו מהמדיס למדיס שהס ניתניס לקריאה מרחוק. עכשיו מבתינת מאון, הרכוש

השוטף מסתכם לסך של 19,900 מיליון כאשר מתוכו אפשר לראות את המזומניס סדר גודל של 6,7

מיליון ₪, הצרכניס 13 מיליון ₪. הרכוש הקבוע עלה בהתאם להשקעות וכמובן ירד בהתאס לפחת

שהיה השנה. רכוש קבוע בהקמה וה כל הפרויקטיס שעדיין מבוצעיס ולא הסתיימו, וכויות מיס וה

אותן וכויות שנרכשו בעבר מרשות המיס. סך הכול המאזן הרכוש מסתכם ל-104,788 מיליון

בהתתייבויות אפשר לראות שההתחייבויות לומן קצר מסתכמות ל-17,840 שמתוכס סדר גודל של

5 מלליון אנחנו מדבריס על עלויות שוטפות של הלוואות גס מבנקיס וגס מהרשות המקומית.

ספקיס אנחנו מדבריס על 13,5 מיליון ₪. עובדים 375 אלף ואחריס 1,248 מיליון. בומן הארוך

אפשר לראות שיש לנו בעיקר הלוואות מבנקים 9,877 מיליון ומבעליס 6,103 מיליון. הכנסות

נדחות ה אותן הכנסות ממה שנקרא דמי הקמה לשעבר היטל הביוב שלפי הוראות הרגולציה אנחנו

מפחיתים את וה ב-25 שנה, ואת אומרת זוקפיס את ההכנסה, פורשיס את ההכנסה על פני 25 שנה.

אושר פה אחדד

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 64-9085539/630 | !1 וחגורח. | ורחזהא. ע\א\ש\

עיריית כרמיאל

3 מרכז תרבות וספורט (מתנ'יס)

ראש העיר משה קונינסקי מבקש מאיריס צין מנכיילית רשת המתנייסיס להציג את הדוייח הכספי.

איריס צין מציגה: מחזור הפעילות של רשת המתנייסיס ב-2018 הוא 24,2 מיליון ₪,

מתוכו 14,9 מיליון הכנסות עצמיות שה 62 אחוז. שנה קודמת המחזור היה 24,7 עס 60 אחוז

הכנסות עצמיות. החל מהשנה וגס תוקן ל-2017 נכלליס במחזור שווי כסף של 800 אלף שקל, וה

כסף מהחברה למתנייסים. השנה מחזור הפעילות הצטמצם בחצי מיליון שקל וזה בעיקר בגלל

שהסתיימו תוכניות ייעודיות שהפעלנו מטעס הרשות והיוס הרשות מפעילה אותן ישירות, כמו סל

תרבות למשל.

צמצוס תקציב התוכנית המודולרית שהיה 1,1 מיליון וירד לפחות מ-600. במקביל אבל הרחבנו

פעילות קיימת, פעילות קהילתית בשלוחות, הכנסנו תוכניות חדשות כמו עמיתיס לנוער שוה לטיפול

בנוער עס בעיות נפשיות, הרחבת הצהרוניס לכיתות ג', שני גני מועדון שהפעלנו. הרחבנו תוכנית

בית ספר של החגים ועוד כל מיני תוכניות שנכנסו. ב-18 הגרעון המצטבר עומד על 1,394 מיליון ₪

שזה 5.8 אחוז ממחזור הפעילות.

עיקר הגרעון היוס הוא גרעון אקטוארי שהוא נובע מהתחייבות המתנייס בשל סיוס יחסי עובד-

מעסיק. אנחנו עומדיס ביעדי תוכנית ההבראה, ב-2009 הגרעון היה 10,5 מיליון ₪ מתוך 15,6 מיליון

₪ תקציב והוא צומצם ב-9,1 מיליון. צריך להגיד מילה טובה לשולה שהיא התנצלה שהיא לא יכלה

להגיע, יוייר ההנהלה שלנו שיש לה איושהו אירוע היוס, אבל היא בעצס הובילה את תוכנית

ההבראה הזאת ביחד עס רותי והצוות ושמואל כמובן.

מבחינת הוצאות שכר ונלוות אז ב-2018 הוצאות שכר שאצלנו הס 52.8 אחוז מהמחזור לעומת 49.4

מהמחוור.

ראש העיר מעיר, רוב העובדיס זה עובדיס בחוגים, מדריכיס.

צריך להגיד שנכנסו תוכניות שהן עתירות כוח אדס כמו הצהרונים למשל, אין לנו, אנחנו לא

מייצריס כלוס, רוב אמצעי הייצור שלנו וה אנשיס. שכר המדריכיס הוא מחושב לפי אחוציס פדיון

מההכנסות ולכן השכר עולה בגלל שהכנסנו הרבה יותר חוגיס.

הוצאות הפעילות ב-2018 הס 9,4 מיליון ₪, ב-17 הס היו 9,5 מיליון ₪. ב-18 כמו שאמרתי השנה

התאפיינה בהרחבת תוכניות חינוכיות ובהרחבת השירות לקהילה. עשינו התאמות נגישות ובטיחות

בעזרת עיריית כרמיאל, מעלית במתנייס רבין.

השקענו הרבה בשיפור הנראות של המתנייסים. אנחנו עכשיו עושיס שינוי גדול בקאנטרי גס

במקלחות, גס בנגישות. תמיכת העירייה במתנייס, וה 8 אחוז מכלל מחזור הפעילות.

אושר פה אחד

5. היכל התרבות ע'יש נרקין בע''מ (חלייצ)

ראש העיר משה קונינסקי מבקש רו טישלר יוייר הנהלה של היכל התרבות ולילך וקסמן מנכיילית

היכל התרבות להציג את הדוייח הכספי.

רו טישלר מציג: המאוניס שפה הס כמובן של שנת 2018, נכון ל-31.12. היכל התרבות וו חברה

לטובת הציבור, חברה שהיא בעצס משויכת לסוכנות היהודית אבל בעצס מתופעלת ביוס יוס

באופן שוטף עייי עיריית כרמיאל.

מבחינת סך ההכנסות ב-2018 היו 7,5 מיליון שקל שזה די דומה להכנסות שהיו לפני כן שנה

קודמת, פחות בכ-100 אלף שקלים. וזה הכנסות משותפות נובעות גס מהכנסות ממוסדות כמו

הקצבות מהעירייה וכל מיני מקומות נוספיס וגס מהכנסות עצמיות כמו אירועי תרבות, הצגות,

מינוליס ועוד. מבחינת הרווח אנחנו ברווח חשבונאי של 366 אלף ₪ מול שנה קודמת שהיה כ-247

אלף ₪ ולכן אפשר לראות גס מגמה שהתחילה בשניס האתרונות, היא אמנס אטית אבל היא

התחלה של מעבר לרווחיות חשבונאית שזה דבר טוב.

הרווח החשבונאי שאנחנו רואיס ה-366 אלף ₪ הוא בעצס לאחר הפרשה של כ-150 אלף ₪

בעקבות תביעה שהתקבלה בשנת 2018 מאקוס, תביעה על סך של 300 אלף ₪ שבעצס אומרת

שאנחנו כהיכל לא שילמנו את הפרמיות או את כל מה שקשור בזכויות יוצרים.

לילך מסבירה, התביעה היא ייצוגית להרבה מאוד היכליס.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 085539/630פ-04 | |!. וחטרח. |6 ורחזה א עו

4 עיריית כרמיאל

כרמיאל

רו ממשיך, למרות ואת החלטנו כמובן בגלל רמת סיכון מסוימת, החלטנו להפריש כ-150 אלף

שקליס שיהיה בצד לטובת הסיכון הזה ולכן הרווח הוא לא 510, הוא 366 אלף ₪. בעצס הדבר

הוה גס מביא לצמצוס בגרעון של ההיכל, הגרעון המצטבר בסך של כ-360 אלף ₪.

ההקצבה מהעירייה, חלק מהקצבה היא קצבה ייעודית, חלק מהקצבה שוטפת כחלק מסל כולל.

אושר פה אחד

הישיבה ננעלה

אוו

משה קונלנטק דר' שולה מנח

ראש העור מנכ''ל העירייה

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | !ו טרח |6 ורחזה א./עצעצ\\

מרכז החיים בגליל