פרוטוקול ועדת כספים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

02 אוגוסט 2020

י"ב אב תש"ף

סימוכין: 534211

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 27.7.2020

משתתפים:

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

פנחס כהנא מ"מ חברת הועדה הדר לביא

משקיפה : לירית שפיר שמש – חברת מועצה

חסרים:

הדר לביא חברת ועדת כספים

נוכחים:

איתי צחר מנכ"ל העירייה

שגיא רוכל גזבר העירייה

עו"ד אלון בן זקן יועץ משפטי

צבי אפרת סגן גזבר

צחי בן אדרת מנהל אגף ההכנסות

אורית דנאי גנדל סגנית גזבר

אורטל בדש אגף ההכנסות

אופירה מור מזרחי מנהלת מחלקה לתכנון אסטרטגיה

מירי מינוסקין מזכירת ועדת הכספים

על סדר היום:

1. העברות תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2020

2. העברות תברים מספר 2 לשנת 2020

3. דוח כספי רבעון 1 2020

4. מחיקת חובות– פרוטוקול ועדת הנחות

5. הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה 6-8/20

6. דיווח ניהולי גזברות מצב כספי לתקופה של 5 חודשים שוטף + תב"ר

7. דיון בנושא היקף החוב– עומס המלוות לפיתוח לשנת 2020

8. פתיחת חשבונות לפרויקטים בתקצוב מפעל פייס בבנק מרכנתיל

תקציר הישיבה:

1. העברות תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2020- בהתאם לקובץ נלווה

▪ הקמת מנהלת עסקים- 150 אלף ₪ לחצי שנה

▪ שמירת שלום הציבור- תוספת הוצאות בגין הקורונה- מיגון.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

▪ שמירה בפארק- היה ניסיון לצמצם עלויות, בשלב זה לא הצליח.

▪ ניקיון במוסדות חינוך- תוספת משמעותית שעלולה עוד לעלות בהמשך השנה.

▪ חלק מהתקציב הוצע לקחת מהרזרבות. יו"ר הועדה הביעההתנגדותה לשימוש ברזרבות

בשלב זה של השנה. הוחלט להעביר את ההחלטה ולהציע לפני ישיבת המועצה חלופות

לרזרבות.

2. העברות תברים מספר 2 לשנת 2020- בהתאם לקובץ נלווה

▪ העברה לשדרוג התאורה באצטדיון- כ-4 מיליון ₪. מדובר על חלק מפרויקט מלא של בין

8-10 מיליון ₪ שיאפשר לקבוצת הכדורגל לחזור ולשחק בכפר סבא. דמי השימוש אפשר

שייחסכו כל עוד הקהל לא יחזור למשחקים. תקציב דומה אושר ב2019 אולם במסגרת

קיצוץ של 20 מיליון שקלים לא מומש

▪ תוספת בניה במבני העירייה

▪ קירוי מגרשי ספורט- קירוי סולרי- רוב הפרויקט ממומן באמצעות החברה הכלכלית

ומדובר בתוספת חלקה של העירייה.

▪ שביל אופניים סוקולוב- לא יבוצע השנה. הוחלט לא להוריד את התקציב בשלב זה.

▪ הוחלט לאשר כאשר הצוות המקצועי ייבחן אפשרות לקצץ בסעיפים אחרים כ-450 אלפי

שקלים על מנת לשמור על המסגרת שהוצגה.

3. דוח כספי רבעון ראשון 2020:

▪ הדוח הסתיים בכחצי מיליון ₪ עודף

▪ הפיצוי שהמדינה העבירה סייע מאוד להתנהלות הכספית

▪ אחוזי הגבייה נמוכים בכ-6% מאחוזי הגבייה באותה התקופה המקבילה

4. מחיקת חובות- התקיים דיון עקרוני בהליך מחיקת החובות שמאושר קודם לכן בוועדת

הנחות, נבחנו תיקים ספציפיים שחברי הועדה ביקשו לשמוע עליהם פרטים.

5. הצעה להקלה לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה 8/2020-6 -

▪ הועלה הצעה לתת הנחה בדמי השימוש לגופים בתחומים תרבות, ספורט, פנאי והעשרה

וכדומה השוכרים נכסים מהעירייה.

▪ אפשרות אחת זה מתן הנחה גורפת לכולם. אפשרות שניה זה קביעת קריטריונים

שיתחשבו בגובה הפגיעה.

▪ מדובר בעלות של כחצי מיליון ₪ לתקופה של שלושה חודשים

▪ הועלה חשש כי ההצעה השנייה תגרור בירוקרטיה שתקשה מאוד על גופים קטנים לקבל

את ההקלה. מנגד הועלה חשש כי מתן הנחה גורפת לא תאפשר הנחה משמעותית למי

שבאמת נפגע.

▪ הוחלט כי עסקים המשלמים לרשות פחות מ -10,000 ₪ לחודש יקבלו הנחה של 50%- לא

כולל עמותות/אגודות ספורט. ואילו אלו המשלמים יותר מכך ואגודות/עמותות ספורט

ייבחנו באמצעות קריטריונים וועדה מקצועית.

6. דיווח ניהולי לתקופה של 5 חודשים התקציב השוטף - בזכות השיפוי של הממשלה אפשר

לראות תוצאות טובות יחסית, התקציב בעודף של כ -1.5 מיליון שקלים

7. דיון בהיקף החוב- על מנת לא לעבור חוב של 300 מיליון שקלים השנה הועלה הצעה שמתוך

החוב שאושר (32 מיליון שקלים 10 מיליון שקלים יילקחו רק אחרי קיום דיון ואישור

בוועדת כספים. הועדה ממליצה למועצה לקבל את ההצעה.

פרוטוקול

שגיא רוכל:

נמצאים תהילה, דני, עילאי, פנחס בשם הדר, אורן, אמיר קולמן יצטרף עוד מעט. תהילה את

מוזמנת לפתוח.

תהילה מימון :

אנחנו פותחים את הישיבה, יש לנו כמה נושאים, נתחיל בזה שגזבר העירייה פורש, נאחל לך

בהצלחה רבה.

נתחיל דווקא בעדכון אישור התקציב שהעברתי אליכם לפני כמה שבועות. כל הנושא של החלפה

של גזבר אנחנו מקווים שנעמוד בזה. נעשה כל מאמץ לעמוד בזה. התקציב צפוי להיות מוגש

למועצת העיר בסוף אוקטובר ועל כן נקיים ישיבת ועדת כספים באוקטובר בנושא. עד סוף דצמבר

יוגש התקציב למועצת העיר לאישור ונובמבר דצמבר יוקדשו לישיבות בנושא התקציב. השנה

נמצאת פה גם אופירה המטפלת בנושא תוכניות העבודה המשתלבות.

סעיף 1 .העברות תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2020

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

שגיא רוכל

1. אנחנו באמצע 2020 שרדנו בסדר את החצי הראשון של השנה

2. העברות בשוטף

▪ הקמת מנהלת עסקים- עלות משוערת 300 מיליון שקלים לשנה. נכנסת פה חצי שנה

המנהלת תבוצע באמצעות החברה הכלכלית, עיקר ההוצאה זה שכר עובד.

▪ קייטנות וגני הילדים- בגלל הערכת התקופה של הקייטנות ושינוי המודל והוספה של

קייטנה בשבוע האחרון, גם ההכנסות וגם ההוצאות מתעדכנות בהתאמה.

▪ שמירת שלום הציבור- נאלצנו להוסיף עוד 200 אלף שקל הוצאות בגין הקורונה. אם

זה מיגון או כל הציוד שאנחנו נדרשים אליו כל שבוע. אלכוג'ל, חומרי חיטוי וניקיון

וכדומה.

▪ מערכות מידע- נכנס שירות חדש מבין שניים, אחד של מצלמות אקספרס לאורך

העיר, כרגע זה מובא כהכנסות כנגד הוצאות, בהנחה שההכנסות יממנו את השירות.

זה מוצג בצורה שמרנית.

▪ מיון פנימי בפרויקט מניעת אלימות וסמים. העברת פעולות לטובת הפעילויות

בחטיבות, גם בעיר הירוקה מיון פנימי. מרוץ כפר סבא, זה תיקון טעות טכנית. מיון

פנימי בתרבות מנהל, לטובת הוצאות לתו סגול ב -20 אלף שקל, מיון פנימי בהוצאות

שכר בנושא של המודל המוסיקלי, העברה למודל המוסיקלי בתאגיד העירוני.

▪ פרויקט "זוזו "שנחתך במסגרת הקיצוצים, מבקשים להשלים אותו, העלות 40 אלף

שקל על מנת לאפשר את ההמשך עד סוף שנה.

▪ חוגים, בתי תרבות, עשינו הקטנה מסיבית בפרויקט הקודם אז עשינו עדכון כלפי

מעלה- כרגע זה בצורה שמרנית. עלויות כנגד ההכנסות מהחוגים.

▪ סעיף הפארק, יש לנו כמה דברים שבתחילת השנה סברנו שנוכל לבצע בהם שינוי

נושא ביטול השמירה - אחרי שניסינו לא הכול הצליח. נאלצנו להשאיר שמירה בעיקר

בסקייטפארק וגם חלק מהסיורים בלילה.

פנחס כהנא: מה זה לא הצליח?

שגיא רוכל: קיבלנו החלטה לצמצם את הוצאות השמירה ולהשתמש במצלמות

ואמצעים טכנולוגיים בלבד ולהשתמש בסיורים הקיימים. וזה כרגע אחרי בדיקה לא

צלח.

עילאי הרסגור הנדין: מה הסיפור של השמירה?

איתי צחר: החלטנו לצמצם את השומרים בעמדת הפארק ולהחליף באמצעים

טכנולוגיים או בכוח אדם זול יותר, אבל לצערנו האמצעים הטכנולוגיים לא סיפקו

את המענה הנדרש כשהיה אירוע של ונדליזם.

▪ הוספת ניקיון במוסדות חינוך- כרגע 700 אלף תוספת הוצאות. יש סברה או תחשיב

שהוא די סביר שזה יעלה לנו 1.6-2 מיליון שקלים עד סוף השנה. אנחנו נדרשים

לחטא ולנקות כל כיתה בסוף כל יום.

3. דיון

תהילה מימון: כל ההעברות מבחינתי מקובלות, יש נושא אחד עקרוני- הרזרבות לא

צריכות להתממש בשלב הזה, לפחות עוד 3-4 חודשים שבהם נראה איך אנחנו מתקדמים

במהלך השנה, צריך לשמור אותם לזמנים קשים בהמשך השנה ולכסות את הגרעון של

שנה שעברה. יש פה 450 אלף שקלים וצריך לצמצם אותו ולא לפגוע ברזרבות בשלב הזה

של השנה.

שגיא רוכל: מסכים באופן עקרוני. בשלב הזה לא מצאתי מקומות שאני יכול להצביע

שיכולים לאפשר את זה. ביצענו צמצום בתקציב הרגיל בהיקף שהוא חסר תקדים.

תהילה מימון: האם נבדק נושא הארנונה והגדלת השימוש מעבר ל-500 אלף ש"ח

שגיא רוכל: אנחנו בגל שני ואני לא יודע לחזות מה יהיה השיפור, אם יהיה שיפוי או

מענק ממשלתי נוסף, יהיה אפשר להשתמש בהכנסות שיקבלו. תהילה מימון: אני

מבקשת בכל זאת להחזיר את זה לשולחן שלכם ולא לפגוע ברזרבות בשלב הזה של השנה.

איתי צחר: גם כאן התחזית של הארנונה בהחלט צפויה להיות הרבה יותר גרועה לאור אי

הוודאות. לאור החלטה שלא להשתמש ברזרבה, גם כאן נקטנו בתפיסה שכרגע שמים על

השולחן את מה שצריך ואם עוד חודש המצב יהיה רע יותר נחזור לוועדה ונעשה את זה.

דבר שני, לגבי הרזרבה, בטיוטות הראשונות היה שימוש יותר נרחב והוא צומצם לכיוון

שתהילה ביקשה, נותרו 450 אלף שקל שגם אותם תהילה ביקשה שלא לגעת בהם, תגיד

לי שגיא אם זה אפשרי שננסה לאתר יתרות מבלי לפגוע בהחלטה אם לא נצליח, נביא

לכם תשובות תוך יום או יומיים.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

שגיא רוכל: ככל ולא נמצא אני מציע להעלות את זה לאישור, בוא נניח שלא מצאנו משהו

סביר, אתם מציעים לא לאשר את הוצאות הניקיון או הביטחון?

תהילה מימון: יש פה אולי הוצאות אחרות שאנחנו כן יכולים לדון בהן.

פנחס כהנא: מעל כל סעיף צריך להיות המצב ולא להגיע לרזרבות. למשל אם אני לוקח

את הנושא של גינון פארק ב קונטקסט הגדול, הפארק מתוחזק בצורה מדהימה, השאלה

אם במצב כזה לא מגיעים לאובר גינון. לא חותכים את השיחים כל שבועיים אלא כל

חודש, 44 אלף שקל, זה לא מצב שהפארק מוזנח. הפארק מדהים ופתאום יש

תהילה מימון: פנחס נתן דוגמא ספציפית אבל מה שהוא התכוון זה שיש עוד סעיפים

שאפשר לגעת בהם. מתוך מה שאישרנו סביר להניח שנמצא את אותם 450 אלף שקל

ולהשאיר את הרזרבות למצוקה שעוד תבוא.

איתי צחר: בגלל הקורונה ובגלל שהורדנו חצי מהרזרבות, בגלל אי הוודאות יש גישה

שאני אומר שהיא נכונה, אבל אני מבקש להצביע על הכול, תוך התחייבות שלנו לעשות

מאמץ אמיתי ולאתר כמה שנוכל מתוך אותם 450 אלף שקלים. היה ונצליח נציע חלופות

אבל אם לא, אבקש לאשר את זה.

תהילה מימון: אני בעד, אני מצפה שייעשה ניסיון ורוצה לראות לפני אישור המועצה

הצעה קונקרטית.

החלטה: סעיף 1. העברות תקציב רגיל מספר 1 לשנת 2020 החלטה: פה אחד.

סעיף 2 .העברות תב"רים מספר 2 לשנת 2020

1. העברה לאיצטדיון לפי דרישות המנהלת, תכנון של כל מערך הדרישות וביצוע של מגדלי

התאורה וחיזוק התאורה. חלק מדרישות המנהלת זה שיפור ברמת התאורה שלא

מספיקה היום כדי לשדר משחקים בליגת העל. מבוקש לתכנן את כל המהלך אבל בשלב

זה לבצע רק את התאורה. אנחנו מאמינים שהיה ונעשה את התאורה המנהלת תסתפק

בכך, אנחנו מאמינים, למרות שאין לנו ערובה לזה ובכל מקרה צריך תאורה באצטדיון.

פנחס כהנא: זה 750 מתוך 10 מיליון

איתי צחר: מתוך 7 עד 10 מיליון

תהילה מימון: כמה צריך להשקיע כדי שהם יחזרו לשחק במגרש?

שגיא רוכל: בין 8 ל-10 מיליון

דני הרוש: בהנחה והקהל לא יחזור והסבירות גבוהה שהקהל לא יחזור לפני פברואר,

סביר להניח שבסכום שיושקע היום נוכל לשחק.

תהילה מימון: מי עוד משתמש במגרש?

דני הרוש: כרגע הפועל ובית"ר כפר סבא, ואנחנו מתארגנים בהנחה שיאשרו לנו את

הפועל רעננה שתשחק פה, זה 18 אלף שקל למשחק

תהילה מימון: גובים דמי שימוש מהפועל כפר סבא?

שגיא רוכל: דמי השימוש באצטדיון ובמגרשי האימונים נגבים בצורה קבועה בהיקף

מוזל של כמאה חמישים אלף שקל, עם תוספות מסוימות זה מגיע לכ- 200 אלף לשנה. עם

הנחה מאוד גדולה, די דומה למנגנון של ההנחה שקיים באגודות ספורט אחרות,

שמשלמים כ-25% מהעלות של השימוש. נכון להיום לא בוטל להם כלל את דמי השימוש.

תהילה מימון: כמה כסף מתוכנן ובאיזה קצב מתוכנן להוציא אותו? מה הוודאות של זה?

מה קורה אם חלילה אנחנו לא נשארים בליגה. אנחנו רק רוצים לוודא שלא נזרוק את

אותם 750 אלף שקל

דני הרוש: נושא התאורה הוא חובה עלינו גם אם נרד ליגה. ישבנו עם המנהלת והם

הסבירו חד משמעית ואמרו שאם והיה ונשדרג את התאורה, הם מבטיחים לשקול בחיוב.

תהילה מימון: ההסכם עם פתח תקוה מאפשר לנו לחזור באמצע העונה?

דני הרוש: מאפשר, עם פיצוי של 4 משחקים, עם הודעה של חודש מראש

איתי צחר: יש לנו אצטדיון שעומד כמו פיל לבן, המשמעות של לא להחליף אותה זה

להגיד שאי אפשר לשחק יותר באצטדיון, המשמעות של לא לאשר את התאורה זה

להחליט שהאצטדיון לא בר שימוש. ובינתיים לשלם שכירות.

תהילה מימון: מבקשת לציין שהתקציב הזה אושר כבר שנה שעברה, התקציב אושר ב-

2019 ואנחנו בעצם מאשרים אותו פעם נוספתאיך זה קורה.

צבי אפרת: תקצבנו אותו ב- 3.6 מיליון ש"ח. לא יישמנו את זה במסגרת ההחלטה

שקיבלנו לצמצם את המלוות ב-20 מיליון ₪ ומתקצבים את זה מחדש בשנת 2020 .

תהילה מימון בסדר. ביקשתי לדעת את כל הסעיפים שכלולים ב -20 מיליון

2. תוספת בניה במבני העירייה- הסבת את אחד האנגרים שמה למבנה משרדים שצפוי

לכלול את אגף חזות העיר שיפנה את המבנים במשה דיין, שלשם יעברו מבנים אחרים.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

איתי צחר נכון להיום חסרים לעירייה משרדים, בפועל אנחנו שוכרים חנויות היום

שמשמשות כמשרדים, אגף החינוך מפוזר על 7 אתרים בעיר, השירות נפגע. פאן שני זה

מוסדות ועמותות שקיבלו בהקצאה מבנים בעוד לנו אין משרדים וגם שוכרים. בוצעה

עבודה מקיפה לפתרון הבעיות הללו, עד שיהיה מבנה עירייה אחד גדול ביום מן הימים:

נכסים שניתנו בהקצאה ולהכשיר האנגר בבנייה מינימלית. איגום משרדים ומשאבים.

3. קירוי מגרשי ספורט, קירוי סולרי, מימון בהלוואה, העירייה מממנת 12.5% והיתרה

בהלוואה שהחברה הכלכלית אמורה להחזיר מתקבולי החשמל.

איתי צחר: אחד הפרויקטים היפים והחשובים לטעמי, אנחנו מייצרים המון חשמל

וצפויים לחצות את קו החמישים אחוז תצרוכת העירייה.

4. מגרשי כדורגל- תקצבנו 700 אלף ומגדילים את התב"ר בבית גיורא. בבר לב תכנון של

השדרוג בעלות של 250 אלף

5. מערך התאורה במרכז הנוער- מדברים על המגרש המערבי, מגרש הדשא- נפסלה שם

קונסטרוקציית הטריבונה והתבקשנו לממן עוד 420 אלף שקל להחלפת הטריבונה

לחדשה שתעמוד בתקן.

איתי צחר: שקלנו תיקונים וכל מני דברים אבל הקונסטרוקציה שם מסוכנת.

6. שביל אופניים סוקולוב- אנחנו דוחים בתוכנית העבודה.

עילאי הרסגור הנדין: ביקשתי להעביר את התקצוב לשביל אחר, לא לבטל. איתי צחר:

זה מה שסוכם בפורום תשתיות. זה לא ביטול. זה דחייה. יש לנו רק שביל אחד שנמצא

בבשלות שמתקרבת לביצוע חוץ מסוקולוב.

עילאי הרסגור הנדין: אני מבקש שלא להחליט עכשיו בנושא הזה, להעביר אותו לוועדה

הבאה.

דיון:

איתי צחר: כל תקציבי הפיתוח, חוץ מביטחון, תיאורטית אפשר לעצור הכול, גם לא לעשות

דברים שבעת רגילה חשובים. אנחנו חושבים שצמצמנו מאוד את התב"רים ואת המלוות ומנסים

להתנהל בצורה אחראית. הדחיפויות זה לשיקול דעתו של כל אחד מכם

דני הרוש: מה מצבנו בנושא המימון של החטיבה?

שגיא רוכל: קיבלנו אפס וכרגע מתקשים לקבל את הכספים ולכן מצמצמים חשיפה. יש לנו קושי

לקבל מימון עבור הפרויקט הזה, ממספר טעמים אבל העיקרי שבו זה שהתחלנו לבצע את

העבודות לפני קבלת ההרשאה ממשרד החינוך. כרגע יש לנו הרשאה על 18 מיליון שקל שאנחנו

מנסים לשחרר ונתקלים בקשיים.

תהילה מימון: צריך למצוא עוד מיליון שקל בגלל ביטוח הסעיף שך שבילי האופניים.

צבי אפרת: אנחנו למעשה מורידים רק בעצמיות - רק ה -450 אלף זה מימון של הפעולות. יש לנו

רשימה לגבי סעיפי תקציב 2020 שניתן יהיה לא לבצע השנה

איתי צחר: נוסיף סייג שאותו מאמץ ייעשה גם על התב"ר למצוא את ה-450 אלף

החלטה: סעיף 2 – העברות תב"רים מספר 2 לשנת 2020 – אושר פה אחד

סעיף 3 – דו"ח כספי רבעון 1 2020

שגיא רוכל דיון בדו"ח רבעוני רבעון 1 לשנת 2020- בנס הסתיים בסדר

תהילה מימון: הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו- המדינה לא העבירה?

שגיא רוכל: זה בדרך כלל הכנסות שמתקבלות אחרי הדוח ומתקבלות אחרי. בצד ההכנסות שני

סעיפים בארנונה כללית ביצוע נמוך ועודף בגבייה מה שמשקף את המענק, החלק היחודי בעד

פיצוי קורונה. ברבעון הבא תראו את הפער בצורה יותר חזקה, התקציב היחסי יהיה 18 וההכנסה

כולה 36 מיליון כבר תתקבל, אז יהיה פה עיוות רגולרי. זה ניידות בין שני הסעיפים. אותו דבר

בצד ההנחות. סעיף נוסף דומה, הכנסות עצמיות. בסופו של דבר, הדו"ח מסתיים בעודף קטן.

בהוצאות השכר הכללי יש עודף מסוים.

דני הרוש: האם יש צפי לעוד סיוע מהמדינה?

שגיא רוכל: כרגע מתנהלים דיונים ראשוניים בנושא, עדיין אין כלום.

תהילה מימון : אחוזי הגבייה הנמוכים- בגלל אי התשלום והפיצוי מהמדינה?

שגיא רוכל: אחוז הגבייה הרגיל בשנה קודמת עמד על 84% .

צחי בן אדרת נכון ליוני ביחס לשנה שעברה אנחנו ב-6% פחות ובמקביל בהליך אכיפה מלא ולא

עוצרים, נקווה לראות שיפור.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

סעיף מס 4 – מחיקת חובות– פרוטוקול ועדת הנחות

צחי בן אדרת: מבקשים לאשר מחיקת חובות בסך של 14.5 מיליון ₪, בהתאם לאישור וועדת

ההנחות. טרם מחיקת החוב בודקים היעדר זכויות בנכס, מיצוי הליכי אכיפה. זה הליך מאוד

סדור, אישור יועמ"ש וועדת הנחות ולבסוף מליאה. זה חלק מתוכנית העבודה לאור ביקורות

קודמות לתת דגש על חובות אבודים.

אורטל בדש: מוצגים בפניכם כלל החובות. כמו שאמר צחי יש כאן 37, סך החוב עומד על 14.5

מיליון שקלים ריאלי. תוכלו לעיין ולשאול אם תרצו פרטים על תיק מסוים

פנחס כהנא: קשה לקבל כאן החלטה, אנחנו לא רואים את הפרטים, אבל אם אתם אומרים שזה

נעשה לפי נוהל סדור

אמיר קולמן: הכול נעשה על פי קריטריונים.

פנחס כהנא: האם הנתונים החריגים ביחס לשנים קודמות?

אורטל בדש: השנה מביאים כמות גדולה יותר. כמו שהסביר צחי התבקשנו לטפל בתיקים האלה

כמה שיותר מהר ולמעשה לנקות את התיקים האלה מהמערכות.

פנחס כהנא: תוכלי להגיד מילה על סוגי העסקים?

אורטל בדש: זה לא משהו גורף, זה יכול להיות כל מיני דברים. יש פה אולם אירועים, חברה

לביגוד.

החלטה: סעיף מס' 4 – מחיקת חובות– פרוטוקול ועדת הנחות – אושר פה אחד.

5. הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה 6-8/20

שגיא רוכל

מדובר על מפעילי חוגים ופעילויות תרבות וספורט בעיקר פעילויות פנאי והעשרה, עולות טענות

שהם נפגעו ההכנסה שלהם ירדה והם אומרים שהאופן שבו תומחרו דמי השימוש היה במצב של

עסקים כרגיל והם מבקשים איזה שהיא הקלה בדמי השימוש שאנחנו גובים. לא על התקופה של

המשבר שהיה סגר, כי בתקופה שהיה סגר ומתקני העירייה היו סגורים ולא היה ניתן לעשות בהם

שימוש, פטרנו אותם מדמי שימוש. הם מדברים על התקופה של החזרה. בחנו את הנושא גם על

ידי שמאי ואנחנו מביאים לכם שתי חלופות לדיון והמלצה שלכם, אנחנו על פי הערכה שעשינו

סוברים שזו תהיה החלטה סבירה לתת להם הקלה מסוימת לתקופה קצובה, אנחנו מציעים ליוני

יולי אוגוסט, ככל ויהיה צורך נדון בזה גם בעתיד. בגבולות של בין 20 ל-50 אחוז, מה שסביר

ומגלם מצבים שונים בשוק. הקלה מוגבלת. הצענו שתי חלופות לדיון, שתבחנו, אחת יותר קלה

ליישום ויורת רוחבית בשיטת המה שמופיע בסעיף א', תקבעו בהתאם למה שאתם סוברים הנחה

בשיעור קבוע. אפשר להציע פחות כמובן, אני לא מציע יותר. סך דמי השימוש לחודש מלא זה כ-

400 אלף קצת פחות. בדרך כלל ביולי אוגוסט דמי השימוש נחתכים לחצי. ביחד יש פה סל שעומד

על כמיליון שקלים בין 800 למיליון ממנו שיעור ההנחה שיינתן זה הפגיעה שהעירייה תספוג

הצעה שנייה שמחייבת סו ג של בדיקה, הצענו מתן הנחה דיפרנציאלית, הצענו הרכב של וועדה

בראשות צחי יחד עם איילה זיו מנהלת נכסי העירייה ואתם תנחו אותה ותקבעו כללים והם

יבדקו ויעניקו לכל בר רשות בהתאם לכללים. הצענו הנחה מדורגת בהתאם לשיעור הפגיעה

בהכנסות. לפי דו"ח מע"מ או לפי דו"ח רואה חשבון ואותה ועודה תעניק את אותה הקלה. כמובן

שכל הצעה אחרת אפשרית גם. הצוות כלל את שאול מיטלברג, מירב הלפמן אני וצחי ועוד, הם

בחנו את הדברים יחד. שמאי מטעם העירייה התלווה לצוות של צחי, זה הצוות שבחן ומגיש לכם

את ההמלצה. זה הנתונים.

דני הרוש: לא רוצה לסרבל את עבודות הצוותים העירוניים בלהגיש דוחות, הם גם ככה במצב

קשה. רואים שהיו מסגרות שלא הייתה שם פעילות בכלל. כל רגע המדינה משנה את התנאים,

ככה שאנחנו רוצים להקל עליהם, הייתי הולך על מה שממליצים, על ההצעה הראשונה, הייתי

הולך על המקסימום של 50%. והייתי כולל פנימה גם את חודש ספטמבר שאנחנו יודעים כבר מה

הולך לקרות בספטמבר, ככה אני חושב.

עילאי הרסגור הנדין: כן, כפי שאמר דני, יש היגיון במתן הנחה קבועה למרות שזה ייצור

סיטואציות אל הוגנות, כי אם נתחיל לבחון כל מקרה לגופו אני חושש זה יסתבך.

תהילה מימון: אני אציג דעה לכיוון ההפוך. כמו שהמדינה נותנת שווה בשווה לכולם ומקבלים

אנשים שלא נפגעו, לא סביר לתת לכולם אותו דבר. נוצרים עיוותים. זה מבורך לעשות את זה אבל

צריך קריטריונים ולא באופן גורף. יש לי הצעה מקלה, אם יש לי קושי עם ההצעה השנייה כי

המפעילים יראו את זה רק בספטמבר- אני מציעה שנכיל על המדרגה שנקבעה ביוני גם ליולי

אוגוסט. ברור שזה מסרבל, אבל מצד שני ניתן יותר למי שצריך.

שגיא רוכל: המשמעות היא בין 400 ל- 500 אלף שקל

אמיר קולמן: עסקים ברי הרשות האלה שאולי לא נקל עליהם היום ונעביר להם את הכסף

בספטמבר נ פסיד אותם לטוח הארוך.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

שגיא רוכל יש כבר עסקים שהודיעו שהם לא חוזרים.

תהילה מימון: אנחנו יכולים לתת יותר למי שנפגע ועל חשבון זה לא לתת למישהו שלא נפגע.

דני הרוש: אני לא רואה שיש מישהו שלא נפגע.

תהילה מימון: בוודאי שיש.

אמיר קולמן: יש כאלה שלא נפגעו, השאלה היא בסוף מה עושים. גם בהסתכלות קדימה האם

יהיו עסקים שבעקבות אי מתן ההנחה נאבד.

עילאי הרסגור הנדין: אין לנו זמן להביא את כל המידע וכל המסמכים.

עדי סקופ לוי: כמחזיקת תיק התרבות אני יכולה להגיד לכם שהמצב בשטח אנוש, לא פחות מזה.

אני מקבלת בין 20 ל-30 פניות ליום, רשימות של מפעילים ואומנים וכל מי שנפגע בניסיון להרים

את הראש למעלה. החבר'ה קורסים, יש מטי מעט שמצליחים בזום, קצת בספורט ולא רבים

ובמאמצי על. עכשיו השאלה היא באמת, יש לנו גם מודל ארצי לזה, יש את המודל תשלום של ה -

750 שקל שכל הנימוקים שהיו רלוונטים אז גם טובים כאן. מה החשיפה שנעשה לעצמנו בלי

לבדוק ולתת לכולם. שאלה שנייה היא מה המחיר של בדיקה פרטנית, מה היכולת של המפעילים

לייצר את הנתונים, לעניות דעתי זה היה ברדק שלם להתעסק עם זה.

איתי צחר: בהסתמך על מה שאמרת אפשר להציע שהכלל הוא שכולם מקבלים אלא אם

מתרשמת הוועדה שיש עסקים שלא נפגעו שהם יקבלו בתנאי של הוכחה, אנחנו מכירים את

המפעילים וכל מנהל יגיד מי הוא חושב שלא נפגע וצריך להוכיח שלא נפגע ואז הבדיקה הופכת

לקצרה יותר וממוקדת.

דני הרוש: אני מקבל את ההצעה שלך.

אמיר קולמן: אותם עשרה אחוז לא יוכלו לטעון כנגד?

איתי צחר: לטעון בוודאי שיכולים לטעון. אפשר לבדוק את זה משפטית.

שגיא רוכל: הבעיה עם זה שאתה מטיל על המנהל להחליט מי לדעתו לא נפגע.

שגיא רוכל: הנושא של השוויון בין הזכאים חשוב, אני לא רוצה החלטה אובייקטיבית לנישום

כזה או אחר, אני רוצה כלי אובייקטיבי.

עילאי הרסגור הנדין: אני מודיע לפרוטוקול שאני יוצא מהזום.

עדי לוי סקופ: ואם המנהל המקצועי יחליט שלא מגיע להם אפשר לייצר מנגנון של ערר לוועדות

ארנונה?

איתי צחר: הוועדה המקצועית תדון רק במי שהמנהל חושב שלא מגיע לו. אלא אם יציגו

אסמכתאות שהם זכאים.

אלון בן זקן: תראו, מתן הקלה צריכה להיות על פי קריטריונים אחידים.

איתי צחר: האם חוות דעת של המנהל המקצועי היא מסננת מספיקה?

עו"ד אלון בן זקן: אם זה על פי קריטריונים מסוימים שאפשר לתקוף לאחר מכן.

שגיא רוכל: המנגנון פשוט, הוא מביא דו"ח פשוט של מע"מ.

איתי צחר: אבל דו"ח מע"מ הוא גם לא רגולרי, ולפעמים מראה החזרים מתקופות אחרות, דו"ח

למע"מ לא מייצג. זו דעתי.

אמיר קולמן: האם ברי השימוש זכו בהקלות בעקבות משבר הקורונה?

שגיא רוכל: כן, כפי שציינתי.

הדרך היחידה שמצאתי היא לקבוע מדיניות אחידה שיש מנגנון, נקבע איזה שהוא כלל. אני יכול

להתמודד עם ביורוקרטיה ועם כלל.

תהילה מימון: אנחנו בתחילת התהליך הזה, עכשיו דנים בהנחות האלה וסביר שנדון בהם שוב

בהמשך ונדון בעוד מנגנונים כאלה ואחרים שנדרש להם ולכן אנחנו מחויבים לבנות מנגנון מסודר

עם קריטריונים ולא לתת הנחות רוחביות.

גם אם סוגרים על 500 אלף אנחנו יכולים לתת למי שבאמת צריך. אני פשוט רוצה לעזור יותר למי

שנפגע יותר. אני חושבת שאפשר לקבוע מנגנון קבוע פשוט לקבוע את זה לפי יוני. לבקש אישור

רואה חשבון.

איתי צחר: לא נכון להגיד שזו הנחה רוחבית. זה למגזר מאוד מסוים. אבל פה זה אנשים

שמפעילים חוגים, אנחנו יודעים אם הם פעלו או לא פעלו בעיר.

אני חושב שאם שולחים את כולם להביא אישורים כאלה ואחרים אף אחד לא יקבל.

לירית שפיר שמש: עמותות מקבלות תמיכות בדרכים אחרות.

איתי צחר: זה נכון אבל זה לא קשור.

אלון בן זקן: אני מציע שעד 25% זה יהיה לכולם ומי שרוצה הנחה יותר גבוהה יוכל להוכיח

במספרים.

שגיא רוכל: כרגע ברשימה שמונחת לפני מדובר על כשבעים נותני שירות ועוד 13 אגודות ספורט

איתי צחר: מה לגבי אבחנה בין אגודות ספורט למפעילי ם פרטיים, זה אפשרי אלון?

עו"ד אלון בן זקן: אתה חושב שאגודות הספורט לא נפגעו מעל 25% ?

איתי צחר אני לא מביע דעה. אני חושב שכולם נפגעו.

פנחס כהנא: בואו נלך על הרף התחתון של 25% .

אמיר קולמן המנגנון צריך להיות סוציאלי במהותו, עוסק פטור חותכים על פי חוק. ואגודות

הספורט אם יהיו להם בעיות ידעו לפתור אותן אחרת.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

דני הרוש: שאגודות הספורט ילכו על פי המנגנון שאמרה תהילה. זה לא מסובך בכלל.

לירית שפיר שמש: עמותות הספורט כבר מקבלים מאיתנו סיוע. הן צריכות להיות מוחרגות.

איתי צחר: אני רוצה להציע, ש-70 עסקים קטנים מפעילים קטנים משכירי מקלט וכדומה, נעבור

עליהם ונראה אם יש מישהו גדול שיש להחריג והם יקבלו הנחה ו- 13 האגודות יצטרכו להגיש

תבחינים כדי לקבל הנחה.

תהילה מימון: ההצעה של איתי אומרת שתועבר לנו רשימה של אותם 70 עסקים שיקבלו שיעור

של 50% אוטומטית

שגיא רוכל: בין אותם עסקים יש כאלה שהשכירות החודשית שלהם גבוה, אני מציע שמי

שהשכירות שלו מעל עשרת אלפים יעבור מנגנון.

איתי צחר: בחלוקה של מי שעמותות ספורט ותאגידים הם יצטרכו לעמוד בתבחינים. לגבי היתר,

שהם ה-70, מהם נראה גם אם יש בתוכם עסקים גדולים שהם לא אגודה גם הם יצורפו לאגודות,

היקף השכירות זה תבחין מצוין. שני התנאים, גם עמותה וגם גובה השכירות.

שגיא רוכל: ההחלטה - תינתן הקלה לעסקים בדמי השימוש ברי הרשות לפי הכללים בנושאים

שהוצגו שמשתמשים בנכסי עירייה למטרות חוגים מסוגים שונים, ההנחה, ההקלה לשלושה

חודשים ותחולק בין שתי קבוצות, השוכרים הקטנים לפי סכום שתקבעו והגדולים יותר יועברו

למנגנון בחינה יחד עם האגודות.

תהילה מימון: מקובל עלינו שהסכום הוא עשרת אלפים שקלים ולהוסיף לוועדה נציג של אגף

תרבות.

אז אפשר לאשר פה אחד 50%? לעסקים מתחת לעשרת אלפים שקלים וכל היתר למנגנון של

קריטריונים.

סעיף 5 – הצעה להקלות לברי רשות בדמי שימוש בנכסי העירייה 8/2020-6 – אושר פה אחד

שעסקים שמשלמים עד 10,000 ₪ והם לא עמותות/אגודות ספורט יקבלו הנחה של 50% ,

עסקים המשלמים יותר ועמותות/אגודות ספורט ייבחנו על פי קריטריונים שייקבעו

סעיף 6 – דיווחניהולי גזברות מצב כספי לתקופה של 5 חודשים שוטף +תב"ר

שגיא רוכל: מדובר בדו"ח מנהלי פנימי לחמישה חודשים, לא רבעוני, אין עליו בקרות. סך הכול

מתוך תקציב שנתי של 847 מיליון שקלים, יחסי של 5 חודשים 353 מיליון שקלים, זה הביצוע

(מצטט את הדו"ח). פחות פעולות בשני מיליון, הוצאות שכר, פחות הוצאות של 10 מיליון. תזכרו

בצד השכר, תקצבי השכר לא מתנהל בצורה רגולרית, יש שני חודשים יותר משמעותיים בהוצאות

השכר. תזכרו גם שביוני יש התעוררות חזרה של הגבייה של הארנונה, זה דו"ח בקרה. היו בו

עצירה של הכנסות בצורה קיצונית בגלל הקורונה. יש פה פירוט של איך זה נראה מבחינת

היחידות העירוניות. אפשר לראות את הסטיות מהתקציב. באגף הביטחון רואים פגיעה בהכנסות

בעיקר מהפיקוח העירוני. זה מאוד בולט ולכן יש פה פער. פחות הכנסות משילוט בהנדסה. חזות

העיר זה כאילו עודף אבל דיברנו על נושא ניקיון מוסדות חינוך. בחינוך יש גם עודף תיאורטי

לתקופה. הסיבה שיש כאלו עודף זה בגלל הקייטנות שעוד לא בפנים. ארנונה ומיסים בסך הכול

אפילו עודף של 1.4 אבל אני לא באמת יודע, זה בזכות המענק שניתן לעסקים. שונים זה העברות

מקרנות הרשות. זהו, בסך הכול 1.5 מיליון שקל פלוס. היינו בחשש שנראה תוצאות הרבה יותר

גרועות בתקופה הזו.

בתקציב הפיתוח אנ חנו מציגים את הביצוע, זה ביצוע ההקצאות. כסף ששחררנו לביצוע מתוך

התקציב לא חשבוניות שהוצאו. התקציב מותנה הכנסות, סך הכול 127 מיליון שקלים, ממנו 34

מיליון שקלים זה הכנסות חיצוניות. היתרה נטו בקרנות היא כאילו בגירעון של 27 מיליון שקל

אבל הגירעון הזה מכוסה על ידי הלוואה או על ידי האישור שיש לנו לקחת הלוואה של 32 מיליון

והקצינו את הסכום לזה בלי להמתין לגבייה נוספת. ההתנהגות שלנו בגבולות התקציב.

סעיף 7 – דיון בנושא היקף החוב– עומס מלוות לפיתוח לשנת 2020

תהילה מימון יש לנו את נושא החוב. כמובן לא לקחנו את כל החוב שאישרנו השנה. דיברנו על

הנושא. אני רוצה שנמליץ למועצת העיר שכמו שהגבלנו בשנה שעברה את החוב בעשרים מיליון

שקלים אני רוצה להעביר את אותה החלטה, על 13 מיליון. לפני לקיחת החוב זה יגיע לדיון

בוועדת הכספים וייבחן מחדש הצורך אם אין לאף אחד הסתייגות אשמח לה עביר את זה

כהמלצה.

שגיא רוכל: אני מציע לעשות את זה 10 מיליון. התבססנו כבר על ה-32, אז לאשר 22 ולהמתין עם

10 .

תהילה מימון אני מקבלת את ההמלצה.

דני הרוש: זה יעכב לנו פרויקטים?

שגיא רוכל: כן, חד משמעית. זה אומר שיש לנו רק 17 מיליון לשחרר בנתיים , חד משמעית.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

איתי צחר אני סבור אחרת, יכול להיות שזה יצמצם ויכול להיות שלא. טרם ביצעו המהלך יהיה

דיון נוסף בוועדת הכספים.

סעיף 7 – ועדת כספים ממליצה למועצת העיר להורות על לקיחת חוב של 10 מיליון ₪ מתוך ה-

23 מיליון ₪ שאושרו במסגרת התקציב השנתי, רק לאחר דיון בועדתהכספים- פה אחד

סעיף 8 – פתיחת חשבונות לפרויקטים בתקצוב מפעל הפייס בבנק מרכנתיל

צבי אפרת: זה עניין טכני, הם העבירו לנו נוסח החלטה לפתוח שני חשבונות פיס מרכזים

במרכנתיל, חשבונות פיתוח לשליטת כספי פיס.

שגיא רוכל: בסדר? אין בעיה, נכון?

צבי אפרת: אז למועצה כבר נוציא נייר עם כל הניסוח.

בברכה,

שגיא רוכל תהילה מימון

גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים