פרוטוקול ועדת כספים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

22 יולי 2021

י"ג אב תשפ"א

סימוכין: 575533

ישיבת ועדת כספים מיום 21.7.2021

הישיבה התקיימה באמצעות הזום

נוכחים:

רפי סער ראש העיר

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

יעל סער חברת ועדת כספים (במקום הדר לביא)

עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

חסרים:

צביקה צרפתי חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים

משתתפים:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

צביקה דוידי – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי

צבי אפרת – סגן גזבר ומנהל מחלקת תקציבי פיתוח

פירי לוי – מנהלת מחלקת תקציב רגיל

מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. העברה 6 לשנת 2021 – תקציב רגיל

2. העברה 6 לשנת 2021 – תקציב בלתי רגיל

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

תהילה מימון ראש העיר יפתח את הישיבה.

רפי סער: ערב טוב. יעל סער חברת ועדה? ממלאת מקום במקום הדר.

אנו נמצאים בשנה של המשך ישיר לשנה קודמת, משברית עם הרבה טלטלות וחוסר ודאות.

הייתה לי שיחה עם אחד הנתמכים של העירייה, כמה שמצבם קשה וקיצצנו והורדנו להם.

מצער שאנשים לא הפנימו את המצב בכללותו. גופים שעובדים איתנו לא הפנימו את המצב

של המשק ושל העולם, וחוזרים לשגרה ורואים את חוסר הסבלנות של אלו שלא מפנימים את

המצב. למרות זאת יש סוג של חזרה לשגרה, ורואים זאת גם ברמת ההכנסות, ועוד פרמטרים.

לכן מה שהוצג לפני חודשיים בפני ועדת הכספים עם הירידה המשמעותית של 12 מיליו ן ₪

היום תראו שקצת מתאזנים, הגרעון ירד ל -3 מיליון ₪, ולקראת ספטמבר נקווה שנהיה

מאוזנים. תודה לכל הצוות שעושה את העבודה. העירייה מתנהלת בצורה שקולה מאוד, אין

בזבזנות והוצאות ראוותניות. הציבור לא חווה פגיעה בשירותים. במקומות מסוימים הי יתה

ירידה קלה מחוסר ברירה, אך סה"כ סיפקנו כל השירותים האפשריים לתושבים ולא העלינו

מיסים ולא גבינו יותר כסף לפעילויות.

נמשיך לפעול בצורה אחראית ולתת השירות הטוב ביותר לתושבי העיר. הקורונה חיה,

משתוללת ובועטת, מאתגרת אותנו שוב ושוב. לפני שבועיים לא היו חולים, אחרי יומיים הפכנו

לעיר אדומה, כעת ירוקה ומתנהלים. צריך להתנהל. הפעילויות והפסטיבלים והאירועים

מתקיימים בהתאם לכל ההחלטות והכללים שקבעה המדינה, באופן אחראי, אך אחרי תקופה

ארוכה אי אפשר לעצור החיים לגמרי, להיפך. וגם כשהבנו שהעיר אדומה עצרנו הכול לשבוע

ימים, עד שנהייתה ירוקה, והמשכנו לחיות. המדינה בחוסר וודאות, לנו חשוב להמשיך לפעול

ולהפעיל המערכות שלא ניכנס לסחרחורת כפי שהיה לפני כמה חודשים.

:עי רי הדברים

1. :השי ויים העי ריים שהו ו-העברות במס רת הת יב השו

"פס יבל הבירה"תוספת ת יב עבור

.ה דלת ת יב בופעות ב י דיון כ ד הכ סות

.ה דלת ת יב היכל התרבות כ ד הכ סות

ה דלת שירותי רווחה

2. :השי ויים העי ריים- העברות במס רת ת יב הפיתוח

ס "פיתוח ור כ50- בהת ם ל כלוסים בש ח כ600ש" לפ

-כ- שמירה על ב חון ה יבור בעי ר ב מ עים כ ולו יים 500ש מ רן" לפ

שמירה

3. -בת יב השו הו ן ה רעון הש תי ה פוי לכ 3 בע בות עדכון תח ית מיליון

.ההכ סות ושי ויים בהו ות מהעברות ודמות

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

בסה"כ המגמה טובה וחיובית, אני שמח שהגענו לתוצאה זו, אפשר לשים צפירת הרגעה

נעדכן את הציבור. הייתה פה דרמה שניסו להציג את המערכת ככושלת. יש להזכיר לוועדה

ולתושבים שקיבלנו עירייה עם חוסר של תב"ע במגירה, אין שום תב"ע לרפואה. עם טלטלות.

ואנו מקדמים את העיר עם לא מעט טלטלות ומצד שני לא מכבידים על הקופה. תודה לצוות

המקצועי, לתהילה ולכל מי שכאן.

תהילה מימון: ערב טוב, מיד נראה את הירידה בגירעון לכיוו ן 3 מיליון ₪ כמו שהבטחנו, עד

שנמחק אותו למעשה.

יובל בוד י י: צביקה דוידי ברכב, נמצא בדרך לבדיקת קורונה, שיהיה בריא.

העברה 6 לש ת2021 – ת יב ר יל

פירי לוי: העברה 1 אגף קהילה מגדילים הוצאות נגד הכנסות, אותה הגדלת פעילות קורית

בכמה בתי תרבות. העברה ראשונה ושנייה זה ההיקפים. הכנסות בתי נוער, קיבלנו

מהממשלה תמיכה, וכנגד זה מבקשים להגדיל היקף הפעילות. אם יש שאלות אשמח אם

תעצרו אותי.

העברה 4 אנו מבקשים להגדיל הכנסות נגד הוצאות עבור אירועי איצטדיון.

העברה 5 מבקשים להגדיר למרכז נוער קהילתי דתי, קלטנו עובד שמרכז הנושא, ורוצים

להגדיל פעילות 30,000 ₪ על חשבון רזרבה

העברה 6 רוצים להגדיל 180,000 ₪ לפסטיבל הבירה

יעל סער: זה כל העלות?

פירי לוי: יש עלות נלווית של הוצאות משטרה. אבל זה העלות סה"כ.

יעל סער: למה מאשרים עכשיו? זה כמו לקנות בית בלי לקחת אישור עקרוני למשכנתא.

פירי לוי: זה ספק אחד. פסטיבל הבירה זה כמה ספקים.

בי ה דוידי : אנו לא מבצעים זאת באמצעות הרשות אלא החברה לתרבות. אין בעיה

תקציבית. יש מהלך של אישור. ההוצאה היא דרך החברה לתרבות. בהמשך נסגור התחשבנות

בצורת התיקון שאנו מבצעים כרגע. אז אין בעיה.

יעל סער: הכסף הזה צריך לחזור לתקציב, לרזרבה?

תהילה מימון: יעל שואלת מהותית, לא חשבונאית, האם זה לא אישור בדיעבד?

בי ה דוידי: זה לא אישור בדיעבד. זה מבוטא באמצעות החברה לתרבות. יש פה מהלך של

אישור. יש רכיב למשל של הוצאה של שמירה 24,000 ₪, שזה יצא ישירות מתקציב העירייה

ודאגנו לשריין אותו. הסכום 180,000 מוצא מהחברה לתרבות ולא דרכנו. נסגור זאת בהמשך

דרך התקצוב העתידי.

יעל סער: לא מבינה. הכסף יורד מהרזרבה ואנו מאשרים על משהו שקורה היום? יותר נכון

ממליצים.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

בי הדוידי : אחדד. אם הפעולה הייתה יוצאת מהרשות השאלה שלך במקום, וניתן היה לומר

שזה בדיעבד ולא נכון לעשות כך. אך כיוון שזה יוצא מהחברה לתרבות, אנו עושים פה שני

טקטים. טקט אחד, החברה לתרבות עושה זאת ממקורותיה, אך אנו מגבים אותה במשך הדרך

באמצעות מימון כנגד הפעולה הזו, לכן יש פה מהלך של גישור שהוא בסדר, אין משהו שיוצא

מהרשות ישירות כרגע.

יעל סער : יש לי עוד שאלה, מדובר בסכום הגבוה מ-140,000 ₪, האם נערך הליך מכרזי

פירי לוי : לא. מדובר במספר ספקים ולכן לא היה צורך.

פירי לוי:

העברה 7 מבקשים הגדלת הוצאות ע"ח הכנסות כמו באירועים

העברה 8 מבקשים לפתוח היכל התרבות בסופי שבוע. הגדלה חלקית, בינתיים נראה איך

ההכנסות גדלות מול ההוצאות. בשלב ראשון מבקשים להעביר 250,000 .₪

העברה 9 הגדלת סעיף נותני שירות ע"ח סעיף מורים

העברה 10 ניהול פנימי של לבורנטים, עפ"י בקשת האגף

העברה 11 שעות תגבור, להגדיל שעות תגבור כנגד הסעות.

העברה 12 גם כן החשבון מהוצאות חינוך מיוחד מבקשים להעביר 3 חצאי תקנים חדשים

שניים עבור בי"ס חדש ואחד עבור בי"ס צומח של חטיבות.

העברה 13 מבקשים להגדיל כנגד הכנסות. יש לנו חוזה חדש עם ספק אכיפה של הפיקוח

המשולב, על פיו אנו עובדים לפי ריטיינר ולא עמלות. עדיין יש לנו הכנסות מהחוזה הישן שכן

מגיע להם עמלות, ולהערכתנו נצטרך לשלם יותר 50,000 ₪ מהמוקצב כנגד ההכנסות

שנקבל מהלקוחות הישנים.

העברה 14 - אנו עדים לשינויים בשירותים חברתיים קהילתיים. רואים הפחתה בצריכת מספר

שירותים, וכנגדם מבקשים הגדלת שירותים אחרים. עקרונית מדובר בהשמות, אנו מבקשים

להוסיף חצי מיליון ₪ ע"ח רזרבה כנגד אותם שינויים. יש צורך בהשמות ברווחה.

בי ה דוידי: בגלל שהתחברנו לקישור של תהילה, כנראה נתנתק בעוד 40 דקות. תיכנסו

לאותו קישור.

פירי לוי:

העברה 15 הגדרנו בתחנת התחתית תוספת עבור הסכם עובדים עם עובדים סוציאליים. אז

עוד לא ידענו שנצטרך להגדיל לשעות נוספות, הגדלנו שכר פנימי.

העברה 16 ו-17 מתייחס לרכישות מתוקצבות במשרד הרווחה, כל אחד בסעיפיו שלו

העברה 18 מבקשים להוסיף 24,000 ₪ לקניית מתנות למשפחות שכולות.

העברה 19 מנהל כספי– מבקשים להגדיל תקציב רכישות ציוד יסודי. עשינו ריכוז של כל סעיפי

הרכש, התנקזו לתוך מנהל כספי והכנת תקציב 2021. תקציב 90,000 ₪ לא מספיק ברמת

העירייה.

העברה 20 מבקשים להשוות משרת מתמחים למשרת עו"ד, התוספת מול נותני שירות

העברה 21 מעבירים 120,000 ₪ לתרבות תורנית. בעבר הלווינו בגין רכז קהילה דתית

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

יעל סער האם יש אפשרות שהמועצה הדתית תישא בעלות זו? יש להם עודפים גדולים, אין

רב עיר כרגע, התקציב שלהם עלה לפני שנתיים ואנו בגירעון. אולי הסבת הוצאות למועצה

תוכל לתרום לנו.

בי ה דוידי: יש חוק מוגדר בנושא חוק מועצה דתית, לגבי העברות בין המועצה לרשות

המקומית. לצערי הרב הנושא הזה מאוד קשיח, ואנו מחויבים להעברות מאוד מוגדרות

בסכומים מוגדרים חודשית. ידינו כבולות כמו הרבה רשויות אחרות. אולי הממשלה החדשה

תבשר לנו בשורות חדשות.

יעל סער: אולי הם יכולים להוציא זאת כהוצאה, לא להחזיר לנו.

בי ה דוידי : זה נכון גם בכיוון השני. הנושא קשיח ומוגדר.

מיר ולמן: זה גם לא רלוונטי לנושא, המרכז הקהילתי הוא מרכז קהילתי של כ"ס.

בי ה דוידי : נשארתי ברמה הפרוצדורלית ולא נגעתי ברמה הקהילתית בכלל.

פירי לוי: העברה 22 העברת שכר מנותני שירות למנהל האגף. בטבלה המרכזת סעיף השיפוי

ארנונה משתנה, קיבלנו בשורה שכרגע לא צופים גרעון בנושא זה, לא עשינו שינויים בנושאים

שמירה, ניקיון וטיאוט, נראה בהמשך איך מתנהלים במשך השנה.

בי ה דוידי : הסברתי רבות במסגרת ישיבת המליאה בנושא השיפוי, לגבי השיפטינג שהיה

בין השיפוי להכנסות מארנונה. התהליך שחזינו התממש, לכן רואים הכנסות מהשיפוי באופן

מדורג, ואנו צמודים לתחזית של ההטבה המדורגת וצופים המשך למגמה זו.

תהילה מימון,: שאלות? התנגדות לסעיפים? עבר פה אחד.

החל ה: פה אחד.

העברה 6 לש ת2021 – ת יב בלתי ר יל

בי פרת: אעבור להעברות מסעיף לסעיף תב"רים 2021

העברה ראשונה פתחנו תב"ר נפרד

העברה שנייה לחינוך, 80,000 ₪ לכל מוסד, למרחבי למידה. אישרו לנו עוד 8 מוסדות כעת

על מה שהיה לפני שנתיים. היה לנו תקציב להכנסות חיצוניות צפויות, אז מגדילים רק חלקית.

הוצאה של 40,000 בהתאם להכנסה של משרד החינוך. מדובר ב -8 מוסדות, החברה

הכלכלית עליה הוטלה המשימה, למרחבי למידה יש פורמט אדריכלי מסוים, הועבר לאדריכל

שהשתתף בקול קורא וזכינו ב-8 מוסדות. אם נחוץ אגיד מיהם ואוסיף לפרוטוקול. ההרשאה

מתייחסת ספציפית ושמית לאותם 8 מוסדות

ההעברה הבאה, חינוך. יש תב"ר כמו של קיץ שמבוצע ע"י תפעול.

התב"ר הבא, אזור תעשיה כ"ס 50, הגדלה של עוד 600,000 על ההקצבה של 500,000 ₪

של השנה. זה לא הסיום, אנו רחוקים ממנו, יש עוד הרבה עבודות לעשות שם, אך עובדים לפי

קצב האכלוס. כל פעם החברה הכלכלית המנהלת פרויקט זה מגישה לנו רשימות צרכים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7

פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

בהתאם לאכלוס, כל פעם שמבנה מתאכלס צריך לסדר מולו את המדרכה והמעברים, לכן אנו

מבקשים לאשר להם עוד 600,000 ₪ לשנה זו

יעל סער: הבנתי שאי אפש ר לתת להם טופס 4 כרגע עד שיסדירו את הרמזור ועוד

בי פרת: כרגע אנו עדיין בתחום, ואלו שמתאכלסים שם כרגע, אני מניח שקיבלו היתרים.

יובל בוד י י: מה שקרה זה שיש תנאי לאכלוס עד 50,000 מ"ר. מעל 50,000 מ"ר צריך

להסדיר שם שני צמתים, שכרגע לא ניתן כי אין תקציב מדינה. התכנון מוכן לביצוע, וכרגע לא

ניתן לתת היתרים למשתכנים חדשים עד להסדרת נושא זה.

יעל סער: ה-600,000 זה על כאלה שכבר מתאכלסים

יובל בוד י י: כן. כרגע על הקיים, וצריך לאשר להם על הנכסים.

יעל סער: אני רק שואלת, אני לא נגד.

בי ה דוידי: אנו רוצים למשוך מקרן אגרות שמירה ואבטחה עד 500,000 ₪ מדובר בעיקר

באמצעי הבנייה טכנולוגיים למניעת אלימות, שמירה על הציבור והרכוש, בעיקר אמצעים

טכנולוגיים.

יעל סער: איפה הולכות להיות מוקמות המערכות ומה פריסתן?

יובל בוד י י: על המערכת הקיימת. אם תרצו מיקומים מדויקים שי יעביר לכם.

תהילה מימון: התנגדות לסעיפים או להעברה? אין. עבר פה אחד.

החל ה: פה אחד.

בי ה דוידי : תודה רבה לצבי על ההחלפה.

תהילה מימון: תודה רבה חברים.

מיר ולמן: לכל העוסקים במלאכה, לא מובן מאליו ה-3 מיליון ₪. צביקה תהיה בריא.

בברכה,

תהילה מימון צביקה דוידי

יו"ר ועדת הכספים גזבר עיריית כפר-סבא