פרוטוקול ועדת כספים

‏25 מרץ 2025

‏כ"ה אדר תשפ"ה

סימוכין: 718648

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 2/2025

נערך ביום 25/3/2025

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

שמות חברי הוועדה שנעדרו:

אורן כהן – חבר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

צחי בן אדרת – גזבר העירייה

רונן שטרית – יועץ השקעות

אלון בן זקן – יועץ משפטי (בזום)

פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

איילת נהרי עובד – תקציב פיתוח

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

על סדר היום:

סקירה ודיווח על השקעות – ע"י רונן שטרית.

העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף -  העברות מס' 2

העברות מסעיף לסעיף תקציב תקציב תב"ר (פיתוח) העברות מס' 2

דני הרוש: פותחים את הישיבה (לאחר רבע שעה)

סקירה ודיווח על השקעות – רונן שטרית

צחי בן אדרת: דוח בקרה על תיקי השקעות, רונן יציג.

רונן שטרית: אנו בסיום רבעון ראשון, מסכם חודשיים ראשונים של השנה, ינואר ופברואר, השווקים עלו בצורה יפה, גם בגלל סיום המלחמה באוקראינה רוסיה, ובעיקר בגלל הנתונים הכלכליים בישראל. היו שני מדדים לצרכן, מדד ינואר שעלה ב-0.6 ופברואר שנשאר ללא שינוי. האינפלציה מתכנסת ליעד, לאט לאט יורדת, המשקיעים רואים ומצפים שהנגיד יוריד את הנגיד בישיבה לא הקרובה אלא לאחריה, וזה טוב מאוד לשווקים. ראינו עלייה של השווקים בכל השוק.

גם מרץ התחיל טוב, הגם שהחלו ירידות חדות בשבוע האחרון בגלל המחאות. השוק ירד לפני 3 ימים בצורה חדה, אך תיקן בימים האחרונים וחוזר לעצמו. זה רעש רקע שלא ישפיע מבחינה כלכלית, אך בטווח הקצר ישפיע. לכן רואים ירידות.

צפוי גרעון של למעלה מ-6 אחוזים, היום הגרעון עומד על 5.4 אחוזים, הפתיע לטובה, מבחינת הכלכלה לא השתנה דבר, הנתונים טובים.

שוק ההון עלה ב-1.7 בתמהיל שלנו, תיק ההשקעות של העירייה עלה ב-1.26. אנו מחזיקים שליש פקדונות ו-2/3 שוק ההון, העלייה עומדת מתחילת השנה 1.26. המניות השיגו תשואה יפה מתחילת השנה, 6.76, שוק ההון באופן כללי 1.91. הפקדונות תשואה נמוכה כי המדד לא זז בחודש שעבר.

מדדי השוק בהם אנו רשאים עפ"י חוזר מנכ"ל להשקיע. זה לא כולל את חודש מרץ, ינואר פברואר המניות עלו 7%. אג"ח חברות קצת ביותר מאחוז, אג"ח ממשלתי 0.74. עיקר הכסף מושקע בפקדונות בהתאם למדיניות חוזר מנכ"ל.

צחי בן אדרת: יש שאלות? נשמח לחודש מרץ, שהיה יותר קשוח.

לירית שפיר שמש: על הירוק רואים מצוין אבל ירוק בהיר לא רואים את הלבן. יהיה נוח בפעמים הבאות, את הספרות תעשה בצבע כהה כי קשה לקרוא לבן על ירוק בהיר. זו הערת נגישות. שיהיה נגיש יותר לקרוא. הערה מתודית.

צחי בן אדרת: הערה חשובה. נתקן.

לירית שפיר שמש: אני שמחה לראות שאנו בסה"כ במצב בסדר, נקווה שכך גם ימשיך.

דני הרוש: תודה רונן, ערב טוב.

העברות מסעיף לסעיף תקציב שוטף – העברות מס' 2

צחי בן אדרת: נעבור להעברות שוטף.

פירי לוי: ערב טוב, העברה ראשונה שרוצים לבצע, בקשה לניוד פנימי של אגף רשות הספורט. מבקשים להעביר לניקיון קבלנים משכר. העברה שנייה, אחזקה וטיפול, גם ניוד פנימי של האגף מתיקוני רכבים להחזקת חשמל, העברת 100,000 ש"ח.

העברה שלישית חינוך יסודי, אנו מבקשים להעביר את פרויקט הפרח כנגד הקטנת הוצאות דרך גפן. העברה רביעית, תיכונים, מבקש למיין שכר מורים להוצאות מיון עפ"י בקשת ביה"ס. העברה חמישית כצנלסון, יש תוספת שעות במיתר בעקבות תוספת שעות שילוב, 730,000 הוצאות כנגד הכנסות.

העברה 6 מבקשים למיין באגף רווחה ניקיון קבלני ע"ח הסעות וארוחות. העברה 7 מבקשים לקלוט חצי משרה עבור שכר זמניים לטובת פרויקט בית פתוח במימון ביטו"ל, פרויקט לשנתיים. העברה 8, הנדסה. מבקשים להפריד שני הסעיפים, העברה פנימית.

העברה 9 קידום מעמד האישה, מבקשים לתגבר 13,000 ש"ח את סעיף מועצת נשים ע"ח בריאות, עבודה קהילתית ומנהל הגמלאים. העברה עשירית מבקשים למיין משכר לפעולות בדוברות. העברה 11 מבקשים למיין משכר לקיימות. סעיף 12 נכנס בטעות, ראו אותו כמבוטל.

צחי בן אדרת: יש שאלות? אין. מאושר פה אחד.

החלטה : אושר פה אחד

לירית שפיר שמש: אין בעיה.

העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"ר (פיתוח) העברות מס' 2

צחי בן אדרת: תודה, חברים. נעבור לפיתוח. נגדיל את המסך. איילת היא הסגנית החדשה שלי במקום צבי. הכרנו כבר בישיבה?

דני הרוש: לא הכרנו, נעים להכיר, בהצלחה.

איילת: אנו מבקשים לאשר את ההעברות הבאות. הראשונה תקצוב משרד הרווחה לחליפות מיגון. 53,000 ש"ח בהשתתפות 50% של משרד הרווחה.

השנייה בית פתוח לאזרחים ותיקים. השתתפות משרד הרווחה ברכישת ערכות חלוקה לאזרחים ותיקים. 90% השתתפות ביטוח לאומי ו-10% הרשות.

העברה שלישית תקצוב משרד הרווחה עבור מפתן בהיקף 74.6 אלף ש"ח. 90% במימון המשרד. העברה רביעית כנגד הרשאה שקיבלנו ממשרד החינוך על הרכבה והתאמה לפרוגרמה של אגף חדש בכצנלסון. 9 מיליון ועוד חצי מיליון שהרשות תוציא לצרכי תכנון.

לירית שפיר שמש: 9 מיליון.

איילת: נכון. העברה הבאה, קול קורא לחידוש מבנה של מרכז פסגה, במימון משרד החינוך 300,000 ש"ח. ההעברה הבאה, מגדילים תב"ר בסך 200,000 ש"ח עבור שיפוץ מנהל אזרחים ותיקים.

מימון בריכת חורף מתוך הרשאה של מיליון ש"ח שקיבלנו מהקרן לשטחים פתוחים, 70% מהקרן ו-30% השתתפות הרשות. ההעברה הבאה של רשות הספורט, בניית לוחות תוצאות באולמות ספורט בהשתתפות משרד התרבות והספורט, 223,000 ש"ח.

לירית שפיר שמש: קיבלנו הכסף או אמורים לקבל?

איילת נהרי עובד: על סמך דיווח נקבל את הכספים.

דני הרוש: זה לוח תוצאות, שכולו ממומן ע"י משרד הספורט?

איילת נהרי עובד: המימון 50% של משרד הספורט. אך בגלל שבעבר בוצע לוח חדש, נקבל בגינו 50%, והלוח החדש גם 50%, וזה יממן במלואו את הלוח החדש.

ממה שיינפין: כתבתי לך בווצאפ צחי, בדיוק לגבי ה-200,000 ש"ח של ההוראה מהמנהלת. זה להעביר כסף לסיירת תיקונים שנותנת מענה לשורדי שואה ונזקקים.

צחי בן אדרת: סגור.

דני הרוש: זו עבודת קודש, ממה, כל הכבוד. אפשר להעביר פה אחד?

לירית שפיר שמש: כן.

החלטה: אושר פה אחד.

צחי בן אדרת: תודה לכולם. לפני שנסיים יש מסורת ששופכים מים על כל עובד חדש. אפשר לסגור את הישיבה.

דני הרוש: בהצלחה ותודה רבה לכל הצוות. חג שמח.

חתימת יו"ר הועדה ________