פרוטוקול ועדת כספים

‏27 אוגוסט 2025

‏ג' אלול תשפ"ה

סימוכין: 730532

פרוטוקול ישיבת ועדת: כספים מס' ישיבה 7/2025

נערך ביום 26/8/2025

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

אורן כהן – חבר הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

חברי ועדה שנעדרו:

יעל סער – חברת הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי (בזום)

איילת נהרי עובד – מנהלת תקציב פיתוח

פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

אורית דנאי גנדל – סגנית ומ"מ גזבר

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

על סדר היום:

הצגת דוחות כספיים (משרד הפנים) 31/12/2024

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל (שוטף)

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח (תב"ר)

דני הרוש: נתחיל.

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל (שוטף)

פירי לוי: 2 העברות. רווחה שירותים חברתיים. מבקשים להתאים לביצוע הוצאות שונות מרכז לשלום המשפחה. חלקם נגד הכנסות וחלקם נגד סעיפים אחרים.

העברה שנייה - רוצים לבודד את הגפן של גני ילדים, סעיף חדש שנכנס השנה, פתחנו סעיף הכנסות נגד הוצאות.

לירית שפיר שמש: מאשרת.

דני הרוש: כולם מאשרים, תודה רבה לכולם.

החלטה: אושר פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח (תב"ר)

איילת נהרי עובד: אנו מבקשים לאשר הגדלת 41,000 ש"ח להשלמת הקמת מערך אינוונטר. בנוסף מבקשים להגדיל תב"ר שיפוצי קיץ, עוד 700,000 ש"ח כדי להתאים לצרכים העולים כעת בעקבות השיפוצים. חלק מהסכום מהקרנות וחלק כנגד הסטה מתב"ר שרייבמן בשורה השלישית.

בנוסף, עוד התאמה לצרכי מחלקה לתוספות בניית מוסדות עירייה 200,000 ש"ח.

סעיף הבא – הגדלת אחזקת רמזורים, מיון מתוך תב"רים, תב"רים, כלומר אין השפעה תקציבית.

מתן תמיכות לעמותת סביון בסך 50,000 ש"ח, זה אושר בוועדת תמיכות.

נושא אחרון – התאמה לצרכי מחלקה של תרבות, 45,000 ש"ח.

דני הרוש: אפשר לאשר פה אחד? תודה רבה לכולם.

החלטה: אושר פה אחד.

הצגת דוחות כספיים (משרד הפנים) 31/12/2024

צחי בן אדרת: הדו"ח לפניכם. דוח כספי מבוקר של משרד הפנים ל-31/12/24. יוצג גם בוועדת הביקורת, בשבוע הבא. אין שינויים, דומה מבחינת התוצאות הכספיות לדו"ח שהצגנו בסוף שנה.

סה"כ רכוש שוטף 183.962 מלש"ח. השקעות לכיסוי קרנות לעבודות פיתוח ולעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים 96 מלש"ח. השקעות במימון קרנות בלתי מתוקצבות, השקעות במימון קרנות מתוקצבות, סה"כ 27.2 מלש"ח בצד החובה.

עומס מלוות, מלוות בנקים כמעט 300 מליון ש"ח. מזכיר כי עדיין לא נטלנו את כל ההלוואות שאנחנו זכאים להם.

בצד ההתחייבויות סה"כ שוטפות 161.634 מלש"ח. קרן לעבודות פיתוח ואחרות 96 מלש"ח, קרנות בלתי מתוקצבות אחרות, קרנות מתוקצבות, עודפים לתחילת שנה, שינויים ביתרת תחילת שנה, כלומר עודף בתחילת הדוח - מיד אראה עודף מצטבר.

יש עודף בתחילת שנה, מה שמביא אותנו בסה"כ ל-327 מליון ש"ח. זה המאזן.

דוח תקבולים ותשלומים. סיימנו ב-3.4 מליון ש"ח את הדוח הכספי של 24. הכנסות – מיסים, אגרות, שזה בעיקר שילוט, 501 מלש"ח. מענקים כלליים, שזה החזר הוצאות בחירות בעיקר.

שירותים מקומיים, שירותים ממלכתיים – חינוך, תרבות, רווחה, קליטה ועלייה, 463 מלש"ח.

מפעלים – נכסים, תחבורה, חשמל, מפעל הביוב, 41 מליון ש"ח. תקבולים בלתי רגילים מתווספים, 51 מלש"ח. סה"כ הכנסות. מול הוצאות 1.150.442 מיליארד ש"ח.

שירותים מקומיים 195, שירותים ממלכתיים 704, מפעלים 23.8 מלש"ח. על זה מתווסף תשלומים בלתי רגילים 122.6, סה"כ 1.142.353 מיליארד ש"ח.

נשאר רווח ב-24 של 3.4 מלש"ח.

זה רווח והפסד. שאלות? תודה. סיימתי.

דני הרוש: תודה לצוות המקצועי על עבודה טובה, ולחברי המועצה על פינוי זמנם. ערב טוב לכולם.

חתימת יו"ר הועדה ________רשם_________

תפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הועדות