פרוטוקול ועדת כספים

‏30 נובמבר 2025

‏י' כסלו תשפ"ו

סימוכין: 737211

פרוטוקול ועדת כספים מיום 27/11/25

שמות חברי הוועדה הנוכחים:

דני הרוש– יו"ר הוועדה

הדר לביא – חברת הוועדה

אמיר קולמן – חבר הוועדה

לירית שפיר שמש – חברת הוועדה

שמות חברי הועדה שלא נכחו:

אורן כהן – חבר הוועדה

יעל סער – חברת הוועדה

ממה שיינפין – חבר הוועדה

שמות מוזמנים שנכחו:

צחי בן אדרת, רו"ח – גזבר העירייה

עו"ד אלון בן זקן – יועץ משפטי

איילת נהרי עובד, רו"ח – מנהלת תקציב פיתוח

סיון עמרה דדון, רו"ח – מנהלת אגף גבייה

פירי לוי –סגנית מנהל אגף תקציבים

מירי מינוסקין – מנהלת לשכת גזבר

על סדר היום:

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח (תב"ר).

מחיקת חובות לשנת 2025.

דני הרוש: פותחים הישיבה.

צחי בן אדרת: נתחיל בהעברות שוטפות.

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל (שוטף)

פירי לוי: העברה ראשונה אנו מבקשים למיין משכר לפעולות בדוברות.

צחי בן אדרת: העברה של 100,000 ש"ח משכר לפעולות.

פירי לוי: העברה 2 מבקשים הקדמה של פעימה נוספת של ביטוח, מליון ש"ח.

צחי בן אדרת: קיבלנו הנחה, ובנוסף הביטוח הגדיל לנו היקף הנכסים. עד היום היינו מבוטחים למיטב זכרוני כ 60% מהנכסים, והוא העלה לנו לכ 85% מהנכסים. זה מאוד משמעותי.

לירית שפיר שמש: לא מבוטחים כל הנכסים?

צחי בן אדרת: אף פעם זה לא היה מלא על הכל, ואנו משפרים את זה. העלויות לבטח הכל מאוד גבוהות. זה בסדר לעשות ניהול סיכונים, כגון לא לבטח מקומות כמו מקלטים. עושים הערכה מול הפרמיה, הגענו למצב מספק מאוד.

פירי לוי: העברה 3 נוער וצעירים. התאמה לביצוע גידול היקף פעילות. העברה 4 בתי תרבות, הכנסות מול הוצאות 50,000 ש"ח עקב פעילות. העברה 5 מבקשים להעביר מהקול הקורא. העברה 6 חזות העיר מבקשים תוספת עדכון אשפה, ועבודות קבלניות 590,000 ש"ח כנגד רזרבה. העברה 7 רשות הספורט, גידול עקב פעילות, הכנסה נגד הוצאה. העברה 8 בחינוך מבקשים תוספת לתגבור בגרות ע"ח הוצאות.

צחי בן אדרת: רואים איזה סעיפים פחות מנצלים ומנסים לתעל למקומות אחרים. זה השוטף. אם יש שאלות, אנו פה.

הדר שואלת. אני אבדוק תוך כדי ישיבה ואשיב לך. במהלך שנה לא אישרו משרות, אז זה לא כ"כ מדויק. כי יכול להיות שהיום... אני לא זוכר בדיוק את ההרכב, כמחזי מאיזה סעיף הוא יוצא. זו שאלה שאפשר שאפנה לדוברת. אין לי תשובה עכשיו.

יש שאלה להדר לגבי מכרז הניקיון. זה 2 דברים, תוצר של מחיר – מכרז חדש וגם הטונאז'. בכל מקרה, גם אני זוכה במכרז אני לא ממהר לעדכן מחירים, מחכה לביצוע במהלך השנה בגלל השפעת הטונאז' שיכול להשתנות. הדר שואלת מי שוקל את הטונאז'.

דני הרוש: בתחנת ההטענה. והם מעבירים לנו את העדכונים.

צחי בן אדרת: הדר שואלת מי שוקל בבוקר ומי בערב. הם יכולים לבוא עם חצי מיכל מלא מפ"ת. לכן אנו צריכים לבקר. 2.5 מיליון ש"ח אלה יכולים להיות טונאז' שלא שקלנו. התשובה היא שבוודאות זה המכרז, זה מחיר שעלה בכל הארץ. לגבי שקילת הטונאז' בבוקר ובערב, דני תוכל לענות?

דני הרוש: אני חוזר ואומר. האוטו יוצא עם פתק שקול ריק. אח"כ אני מקבל שקילה מלאה.

צחי בן אדרת: הדר שואלת מי שוקל המשאית כשהיא ריקה.

דני הרוש: בתחנת השקילה מחויבים לתת לי פתק מצולם עם תמונה והכל, שהוא נכנס לתחנת השקילה, ואני מקבל הנייר שתואם למשקל הנשאית בפועל.

צחי בן אדרת: עוד שאלות? סע' 4 זה בתי תרבות, 50,000 ש"ח, הכנסות מול הוצאות, גידול היקף הפעילות. היא גם תהיה בפרוטוקול. חוץ מהדר, שמתנגדת, כולם מאשרים ההעברות? לסעיפי הדוברות ולאשפה היא מתנגדת. סע' 6 וסע' 1, מהנימוקים שתיארה. כל השאר היא בעד. לירית, את בעד ההעברות? דני בעד? אמיר? מאשר. תודה לפירי.

לירית שפיר שמש: מאשרת ההעברות, הכל בסדר.

דני הרוש: תודה לכולם.

החלטה:

בעד:

דני הרוש, אמיר קולמן , לירית שפיר שמש.

נגד: הדר לביא - התנגדה ל 2 סעיפים: דוברות וניקיון העיר, יתר הסעיפים אישרה.

העברות מסעיף לסעיף תקציב פיתוח (תב"ר)

איילת נהרי עובד: ערב טוב, נבקש לאשר בתב"ר 019 שיפוץ כבישים ומדרכות 12,000 ש"ח הכנסות נגד הוצאות.

צחי בן אדרת: יזם גרם נזק ואנו מחייבים אותו.

איילת נהרי עובד: פירוק ריצוף וריבוד 17,000 ש"ח הוחזרו ממשרד הביטחון, הכנסה נגד הוצאה. תב"ר חינוך, הסטה של 2 תב"רים עבור עבודות בטיחות במוסדות החינוך.

צחי בן אדרת: במקום 183,000 אנו מבקשים 83,000.

איילת נהרי עובד: בפרויקטים תחבורתיים מבקשים השלמת תכנון ופרויקטים. באחזקת רמזורים מבקשים עבור הוספת רמזורים בצומת זאב הדר וחטיבת גולני. זה שדרוג כל הרמזורים המהבהבים שיהיו מספיק מוארים לאורך מעברי החציה.

כבישים ושצפים, כנגד תקבול מייצר פיתוח, 2 דברים, 610 של הגדלת הכנסה נגד הוצאה מהקרן לשטחים פתוחים. ועוד 230,000 זה הסטה מחסכון שהיה לנו מהספריה. אז אנו מבקשים לעשות את זה לשדרוג רחובות ופיתוח שצפים.

שיפוץ והרחבת מועדון יוספטל, הגדלה חצי מליון במסגרת עדכון תקציב הפרויקט, כנגד יתרות שיש לנו בתב"רים אחרים. בייזום מגרשי אימונים, נדרש להוסיף רשת למניעת סחף, אז אנו עושים ניהול בין תב"רים כדי לאפשר רשת זו בפרויקט.

בפיתוח גנים ציבוריים עושים הסטה פנימית בין תב"רים של חזות העיר לטובת עבודות האגף 260,000 ש"ח. נושא אחרון זה היערכות לעיר ירוקה שקיבלנו ממשרד המורשת, 13,000 ש"ח, ומבקשים לאשר.

לירית שפיר שמש: לא הבנתי היערכות לעיר ירוקה. מה הקשר לפעילות חנוכה?

איילת נהרי עובד: היערכות לעיר ירוקה זה תב"ר בספר התקציב, במסגרתו עושים כל מיני פעולות הקשורות להעלאת המודעות בכל הקשור לעיר ירוקה. תב"ר זה מתוקצב נכון להיום רק מקרנות הרשות, ועכשיו האגף השיג תקצוב ממשרד חיצוני. למען הסדר הטוב אנו מעלים כאן כדי לדייק הרישומים שיש לנו תקצוב ממשרד חיצוני.

לירית שפיר שמש: אבל זה מימון לפעילות.

צחי בן אדרת: לא, זה משויך בדיוק לאותם נושאים של התב"ר הקודם. זה קול קורא המשכי באותו נושא, לכן הוא משויך לאותו תב"ר.

לירית שפיר שמש: אני לא רואה שום קשר, זה נושא בפני עצמו.

צחי בן אדרת: אותה שאלה יכולת לשאול לגבי תוספת שקיבלנו, בריכת החורף...

דני הרוש: לא נתעכב על 13,000 ש"ח. שתקבל הסבר בנפרד אח"כ.

צחי בן אדרת: אסביר לך בנפרד אח"כ, זה אותו רעיון של נחל הדס. אסביר אח"כ, לא הספקתי לחזור אלייך, לא ראיתי ווצאפים היום כי הייתי בישיבות.

לירית שפיר שמש: אני שוקלת דעתי, אני מצביעה על משהו שאינני רואה את ההקשר לתב"ר. אאשר את זה, אבל פעילות חנוכה לא אמורה להיות קשורה לתב"ר הזה.

צחי בן אדרת: נמחוק פעילות חנוכה ונתקן.

לירית שפיר שמש: צריך להיות הסבר הגיוני לתב"ר ולא בשוטף.

איילת נהרי עובד: זה פעילויות בנושא עיר ירוקה.

צחי בן אדרת: נמחוק לפרוטוקול. זה פעילויות לצורך נושא עיר ירוקה. אסביר לך אח"כ.

לירית שפיר שמש: אדרוש הסבר, אאשר. הבנתי שזו תקלה ולא הספקת להתייחס, אך חבל שאנו מגיעים לשאלות כאלה.

צחי בן אדרת: הדר שואלת: 12,000 ש"ח זה רחוב טפלינסקי, זה הנתונים שיש לנו על העברה זו. סה"כ 12,000 ש"ח, אם זה אותו קבלן. פרסונות אני לא באמת מכיר, אפשר לעשות בדיקה ולתת לך תשובה. איילת תבדוק. הדר, אני מתנצל, בכספים אני לא נכנס לזהות הקבלן. אם יש מכרז יש הצעות מחיר והכל מסודר, ברור שאנו בודקים. אין לי היכולת והרזולוציה להיכנס לזהות הקבלן, בוודאי לא בסכומים אלה.

דני הרוש: אתה גם לא צריך להיכנס לזהות הקבלן.

איילת נהרי עובד: הוא נתן מימון 17,000 ש"ח לתקן תשתיות חשמל וביוב בהר מירון. כנראה ליד הר תבור, משהו באיזור הזה.

צחי בן אדרת: איילת תבדוק 2 שאלות אלה. איפה העבירה? מה זה רלוונטי לשירות? אסביר סיווג זה, מבחינת השירות, למה זה משנה מאיזה, כסף זה כסף. יש עבודות מיזוג, מוסדות חינוך תיקנו, נחל הדס העברנו. 610,000 ש"ח קיבלנו מענק. יוספטל תוספת עדכון תקציב. מניעת סחף באצטדיון לויטה, הרשת. מגרש אימונים חדש, היה שם עוד שדרוג כי חששו שלא יהיה שם סחף. דיברת על הגיזום, על הסטה, עיר ירוקה, זהו בגדול.

הדר מאשרת.

החלטה:

אושר פה אחד.

מחיקת חובות לשנת 2025

צחי בן אדרת: מחיקת חובות נדון בוועדת הנחות, אמיר קולמן היה בישיבה זו. אנו מדברים על חובות כפי שמוצג לפנכם

לירית שפיר שמש: לא זוכרת אם הייתי בישיבה ספציפית זו, אך אני חברת ועדת הנחות ואאשר.

צחי בן אדרת: חוב נומינלי שילוט, סכום ריאלי, הרשימה בפניכם. אם יש שאלות, אנו כאן עם ההסברים. יש נוהל מסודר לפני שזה מגיע לוועדת ההנחות. עם עו"ד, עובר כל התהליך לפי הנוהל של משרד הפנים. אנו לרשותכם אם יש שאלות.

אפשר לאשר פה אחד? כן. תודה רבה, מודה לכם מאוד ומתנצל על אי ההבנה.

החלטה:

אושר פה אחד.

דני הרוש: תודה רבה לצוות המקצועי ולכולם.

חתימת יו"ר הועדה ________רשם_________

תפוצה: משתתפים/רכזת הועדות