פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 4

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מס' 4/21 מיום 8.8.21

נוכחים

חברי דירקטוריו ן : שושי כחלון כידור יו"ר , אלי דיגא, גבריאל חסון, מעיין חג'ג', ששי מגידו,

ענבל דרור היימן, אלברט טייב.

משתתפים: אליאס עדי, , אורית בז'רנו שפירא, רו"ח דני לייבלר, עו"ד גיא ממן, עו"ד שגית

אביבי - גליקסמן.

על סדר היום:

1.אישור הסכם עירייה חכ"ל בנושא הפעלת הבריכה לשנת 2021.

2.אישור פתיחת חשבון יעודי לבריכה

3.התקשרות עם חברת סליקה

מהלך הדיון:

1.אישור הסכם עירייה חכ"ל בנושא הפעלת הבריכה לשנת 2021

מנכל"ית החברה:

עיריית כפר יונה ביקשה מהחכ"ל להפעיל את הבריכה העירונית. עקב לוח הזמנים

הקצר והרצון לפתוח את הבריכה עוד בעונה זו הוחלט לעשות הסכם ייעודי, ולהשאיר

את כתובת ההסכם הקבוע לאחר סיום העונה הנוכחית.

נשלח אליכם במייל נוסח ההסכם והדוח הכספי הנלווה אליו.

על פי ההסכם החברה תשכור שירותי חברת ניהול שתנהל את הכח אדם הנדרש

להפעלת הבריכה לרבות מציל, מפעיל, מע"ר ופקידת קבלה. בוצעה התמחרות בסעיף

זה וההצעה הזולה ביות ל- 45 ימי הפעלה עומדת על 140 אלש"ח+ מעמ.

החברה תשכור שירותי פרויקטור שיסייע לחכ"ל בהשלמת רשיון העסק, הרכש הנדרש,

התאומים והשיווק וכן יהיה מעין מפקח עליון על ההתנהלות בבריכה. אנו רואים בעונה

זו עונת "הרצה" שעיקרה שיווק הבריכה.

הוכן תקציב לעונה זו לפיו זו לא תהיה רווחית, ועתידה להסתיים בגרעון של כ 100

אלש"ח לאמור האמור

ההסכם עם העירייה הוא כי החכ"ל תקבל תקורה בגובה של 5% מההכנסות של

הבריכה, וכן תמרוץ בגובה 10% על כל חסכון שתבצע החברה ביחס לאומדן שיצורף

להסכם.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון 09-8971150 פקס 153-9-8971185

ככל שלאחר תשלום כל ההוצאות והתקורות של החברה יהיה גרעון העירייה תכסה את

הגרעון.

ככל שהחכ"ל תפעיל את הבריכה בשנים הבאות ויהיו עודפים תקציביים הם ישמשו

בראש ובראשונה להשבת הסכום אותו שילמה העירייה. הסכם ארוך טווח ייחתם כפי

שנאמר בין הצדדים בהמשך.

ככל שהבריכה לא תפתח תקבל החכ"ל סכום של 7000 ₪ בגין עבודתה טרם פתיחת

הבריכה והעירייה תכסה את ההוצאות כפי שידרשו.

החברה תפתח חשבון ייעודי בו יתנהלו כל כספי הבריכה כמשק סגור.

ככל שישארו עודפים לאחר תשלום כל ההוצאות והתקורות של החברה הם ישארו

בחשבון הייעודי וישמשו להמשך פיתוח הבריכה.

מבחינה ביטוחית ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מעבידים הם באחריות החברה

המפעילה. ביטוח צד ג' נמצא בפוליסה משותפת לחברה ולעירייה. ככל שידרש העירייה

תאשר לחברה להפעיל את פוליסת הביטוח המשותפת.

דיון:

גבריאל- האם ישנן התחייבויות ארוכות טווח הנגזרות מההסכם כלפי העירייה או כלפי

הספקים?

עדי- כלפי הספקים כל החוזים הם לעונה אחת בלבד. כלפי העירייה ככל שיהיה הפסד

התחייבנו להחזיר אותו מהעודפים בשנים הבאות.

גבריאל- מה לגבי מודל התקורות מאחר ונראה שהתשלום נמוך ביחס לעבודה

הנדרשת?

שושי- המודל הנוכחי לא יהיה המודל העתידי. בהמשך יבחן מודל ארוך טווח.

אלברט- מדוע אנו מבקשים לפתוח את הבריכה למרות שנותרה תקופה קצרה בלבד

להפעלה?

שושי- אנו רואים בתקופה זו תקופת הרצה של כל המערכות על כן חשוב לפתוח את

הבריכה. אנו גם ננסה לתת שיעורי שחיה לתלמידי בית הספר בתחילת שנת הלימודים.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ההסכם.

2.אישור פתיחת חשבון בנק ייעודי לבריכה

החברה מבקשת לפתוח חשבון בנק יעודי בבנק הפועלים בו מתנהלת עיקר הפעילות

השוטפת של הבריכה. בחשבון הבנק הזה יתנהלו כל ענייניה הכספיים של הבריכה.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון 09-8971150 פקס 153-9-8971185

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה.

3.אישור התקשרות עם חברת סליקה-

לחברה לא היה עד היום צורך ממשי בחברת סליקה ואת מרבית הגביה ביצענו

באמצעות העברות בנקאיות. לצורך קבלת תשלומים ממבקרי הבריכה חשוב שתהיה

לחברה חברת סליקה ושנוכל לקבל תשלום באשראי. קיבלנו שתי הצעות מחיר אחת

מחברת ויזה והשנייה ישרכארט. ההצעה הזולה יותר היא ההצעה של ויזה שעומדת על

0.7% ללא התחייבות. אנו ממליצים לאשר את ההצעה. ייתכן ובעתיד נבחן שוב את

הנושא לעומק כעת אנו זקוקים לפתרון מהיר וזמין.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את הבקשה.

בברכה,

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון

כתבה: עדי אליאס

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה 40300.

טלפון 09-8971150 פקס 153-9-8971185