פרוטוקול ועדת כספים מס' 0

2222

לכבוד ראש העיר

מנכ"ל

גזברית

הנדון: סיכום וועדת כספים

בתאריך 22.8.22 נערכה וועדת כספים בנוכחות חברי הוועדה רמי בליטנטל (זום) ,צביקה ימין (בנייד) ,

מנהל אגף ההנדסה, קב"ט, הגזברית והח"מ ( בזום).

להלן נושאים שנדונו בישיבה וההחלטות:

פירוט תב'ירים לאישור

1. תב''ר מס' 1061: תכנון ב''ס תיכון שרונה - עדכון

עדכון התב''ר לסך של 8,480,220 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

קרנות הרשות: 2,250,000 ₪

סה''כ תב'יר: 0 ₪

עדכון התב'יר :

קרנות הרשות: | ₪0 - הפחתה בסך של 2,250,000 ₪

משרד החינוך: | 8,480,220 ₪ - הגדלה (מצייב הרשאה)

סה''כ תב''ר: | 8,480,220 ₪

המלצה : עדכון התב'יר

אושר פה אחד

2 תב''ר 1047 : חט'/ב צומחת שרונה- עדכון

עדכון התב''ר לסך של 7,960,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון :

מלוות מהבנקיס : 2,200,000 ₪

קרנות הרשות: | 1,300,000 ₪

סה'/כ תב''ר : 3,500,000 ₪

עדבון התב'יר:

מלוות מהבנקים : 0 ₪

קרנות הרשות : 0 ₪ - הגדלה בסך של 2,250,000 ₪

משרד החינוך: 0 ש₪ - הגדלה (מצייב הרשאה)

*קרנות הרשות/מלוות: 1,650,000 ₪ - מותנה בקבלת מקורות מימון או לקיחת הלוואה

סה''כ תב'יר : 0 ₪

המלצה: עדכון התב'יר

אושר פה אחד

רח' שרת 4 כפר יונה 403000 | משרד: 098971111 | פקס: 098971139 |1.ותגובת.המסץ-182 | עיריית כפר יונה

3

4

.5

.6

תב''ר 205: התחדשות בחינוך - עדכון

עדכון התב''ר לסך של 1,570,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון:

קרנות הרשות: 700,000 ₪

סה''כ תב'יר: 0 ₪

עדבון התב'ייר:

קרנות הרשות: ₪1,570,000 - הגדלה בסך 870,000 ₪

סה''כ תב'/ר: | 1,570,000 ₪

המלצה : עדכון התבייר

אושר פה אחד

תב''ר 1052 : שיקוס תשתיות הנדסיות- עדכון

עדכון והחלפת מקורות מימון לסך של 1,420,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון :

מלוות : 0 ₪

סה''כ תב''ר : 1,000,000 ₪

עדכון התב'יר:

קרנות : 0 ₪ - הגדלה בסך 420,000 ₪

סה''כ תב''ר : 1,420,000 ₪

המלצה: עדכון התב'ייר

אושר פה אחד

תב''ר 167 : הקמת מגרש בדורגל דשא סינטטי- עדכון

עדבון התב''ר לסך של 15,566,100 ₪

מקורות מימון לפני העדכון :

השתתפות מוסדות ותרומות: 14,359,665 ₪ (פיס קרן המתקנים)

קרנות הרשות : ₪5

סה''כ תב'יר : 0 ₪

עדכון התב''יר:

השתתפות מוסדות ותרומות: 15,059,665 ₪ - הגדלה בסך של 700,000 ₪ ממפעל הפיט

קרנות הרשות : 5 ₪ - הגדלה בסך של 500,000 ₪

סה''כ תב'יר : 0 ₪

המלצה: עדכון התב'יר

אושר פה אחד

תב'יר 144 : מצלמות אבטחה בישוב - עדכון

עדכון התב''ר לסך של 2,039,000 ₪

מקורות מימון :

משרד הביטחון: 130,000 ₪

קרנות הרשות: 1,489,000 ₪

סה''כ תב'יר : 1,619,000 ₪

עדכון התב'יר:

משרד הביטחון: 130,000 ₪

קרנות הרשות: 1,909,000 ₪- הגדלה בסך 420,000 ₪

סה''כ תב'/ר :| 2,039,000 ₪

רח' שרת 4 כפר יונה 403000 | משרד: 098971111 | פקס: 098971139 |1.ותגובת.המסץ-182 | עיריית כפר יונה

עידיית כפד יונה \

4

עָמות, 6 אכ - יכות 7

המלצה: עדכון התב'יר

אושר פה אחד

תב''ר 1063 : הקמת יחידת נוער אגף הרווחה -- עדכון

עדכון מקורות מימון לסך של 843,854 ₪

מקורות מימון :

משרד הרווחה: 374,074 ₪

קרנות הרשות: 469,780 ₪

סה''כ תב''ר : 843,854 ₪

עדכון התב'יר:

משרד הרווחה: 350,000 ₪ - הקטנה בסך של 22,04 ₪ (מצייב אישור ממשרד הרווחה)

קרנות הרשות: 493,854 ₪- הגדלה בסך 24,074 ₪

סה''כ תב'/ר ‎ :‏ 843,854 ₪

המלצה: עדכון התבייר

אושר פה אחד

8 תב''ר 1053 : תחזוקת מוס''ח וציבור 2022- עדכון

עדכון התב''ר לסך של 5,000,000 ₪

מקורות מימון לפני העדכון :

מלוות מהבנקיס : 1,000,000 ₪

קרנות הרשות: | 3,000,000 ₪

סה''כ תב''ר : | 4,000,000 ₪

עדכון התב'יר:

מלוות מהבנקיס : 1,000,000 ₪

קרנות הרשות: | 4,000,000 ₪ - הגדלה בסך של 1,000,000 ₪

סה''כ תב'יר : 0 ₪

המלצה: עדכון התבייר

אושר פה אחד

9. תב''ר 1046 : הקמת גן ילדים דו כיתתי - ביפה נוף - עדכון

עדכון התב''ר לסך של 2,615,223 ₪

מקורות מימון :

משרד החינוך: | 1,585,238 ₪

מלוות מהבנקיס: 800,000 ₪

סה''כ תב''ר :| 2,385,238 (₪

עדבון התב'יר:

משרד החינוך: | 1,815,223 ₪ - הגדלה בסך של 229,985 ₪ (מצייב הרשאה ממשרד התינוך)

מלוות מהבנקים : 800,000 ₪

סה''כ תב''ר : | 2,615,223 ₪

המלצה: עדכון התב'ייר

אושר פה אחד

0. תב''ר 1065: הקמת מגרש חניה ציבורי ברח' הרצל (חלקה 94) - חדש

תב''ר בסך של 550,000 ₪

רח' שרת 4 כפר יונה 403000 | משרד: 098971111 | פקס: 098971139 |1.ותגובת.המסץ-182 | עיריית כפר יונה

עידיית כפד יונה 6%

עמות 0 ל - יכות 7

מקורות מימון:

קרנות רשות : 550,000 ₪

סה''כ תב''ר: 550,000 ₪

המלצה: פתיחת התבייר

אושר פה אחד

1. תב''ר 1066 : שיקום גינון עירוני 2022 - חדשי

תב''ר בסך של 1,000,000 ₪

מקורות מימון:

קרנות רשות : 1,000,000 ₪

סה''כ תב''ר: 1,000,000 ₪

המלצה: פתיחת התב'יר

אושר פה אחד

2. תב''ר 1085: נגישות ראיה צמד גניס ברח' דן (התחייבות 2022/24/114) - חדשי

תב''ר בסך של 16,901 ₪

מקורות מימון:

משרד החינוך : 16,901 ₪ - מצייב הרשאה ממשרד התינוך

סה''כ תב'/'ר: 16,901 ₪

המלצה: פתיחת התבייר

אושר פה אחד

3. אישור עקרוני ללקיחת הלוואה על סך 5 מש'יח

אושר פה אחד (אישורים במייל בהרחבה על תב''ר 1 /2)

רח' שרת 4 כפר יונה 403000 | משרד: 09897111 | פקס: 098971139 |1.ותגורת.התסץ-137א | עיריית כפר יונה

בקשה לקבלת הרשאות לכיתות נגישות

להלן רשימת בקשות שהוגשו למשרד החינוך לקבלת התקציב אך טרס התקבלו הרשאות תקציביות.

מבקשיס את אישורכס לפתיחת התבייריס והעברה למשרד הפניס בעת קבלת הרשאות ממשרד החינוך.

מס' תב'יר | | שם התב'יר מקורות מימון סיכום התב''ר - ₪

7 | נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלוס | משרד החינוך 20,000

8 | נגישות ראיה שש שנתי איש שלוס משרד החינוך 2.000

9 | נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלוס | משרד החינוך 20,000

0 | נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלוס | משרד החינוך 20,000

1 | נגישות לקות ראה גן יקינטון משרד התינוך 2.00

2 | נגישות אקוסטית בייס שרונה משרד החינוך 20,000

3 | נגישות אקוסטית בייס דרך רונה רמון | | משרד התינוך 2.0000

4 | נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלום | משרד החינוך 2.000

5 | נגישות אקוסטית גן העוצמה משרד החינוך 2.000

6 | נגישות אקוסטית גן המשאלות משרד החינוך 2.000

7 | נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלוס | משרד החינוך 0.000

8 | נגישות אקוסטית חטיבה עתיד משרד החינוך 20,000

9 | נגישות אקוסטית בייס נפלאות משרד החינוך 20,000

0 | נגישות אקוסטית בייס רימון משרד החינוך 20,000

1 | נגישות אקוסטית בייס ממלכתי עמל משרד החינוך 1200000

2 | נגישות אקוסטית שש שנתי איש שלוס | משרד החינוך 20,000

3 | נגישות גן עיכוב התפתחותי גן גולני משרד החינוך 20000

4 | נגישות אקוסטית - גן ענבל משרד החינוך 1000

סה'יב 000

אושר פה אחד

שי רומנו

יו"ר וועדת כספים

רח' שרת 4 כפר יונה 403000 | משרד: 098971111 | פקס: 098971139 |1.ותגובת.המסץ-182 | עיריית כפר יונה