פרוטוקול ועדת כספים מס' 0
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום - 7.4.24
משתתפים
יעל חן - יו"ר הועדה.
עמית אזולאי – חבר ועדה.
יגאל אשרם – חבר ועדה.
ענבל דרור היימן - גזברית העירייה
רו"ח ניר ענבי – קסלמן וקסמן.
מוזמנים: אלברט טייב - ראש העיר, ג'ני גוזלי-רכזת נגישות, אלי דיגא – מהנדס העירייה ,
כרמית שמר – חברת שמר- ניהול פרויקט שיפוץ היכל התרבות.
ענבל: להלן פירוט התברים שמובאים לאשור הועדה:
תברים 1 עד 4 – התקבלה הרשאה ממשרד הפנים, ללא מקורות העירייה.
1. תב"ר מס' 1118 : הצללה חט"ב שרונה– חדש
תב"ר ע"ס של 120,065 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 120,065 ₪- מצ"ב הרשאה 1001714517
סה"כ 120,065 ₪
• מצ"ב אומדן לפרויקט
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1118 הצללה חט"ב שרונה ע"ס120,065 ₪ ממשרד הפנים
2. תב"ר מס 1119 : שיפוץ מרכז הילה– חדש
תב"ר ע"ס של 99,994 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 99,994 ₪- מצ"ב הרשאה 1001714518
סה"כ 99,994 ₪
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1119 שיפוץ מרכז הילה ע"ס99,994 ₪ ממשרד הפנים
• מצ"ב אומדן לפרויקט.
תב"ר מס' 1120 : הקמת ספריית חוץ בבי"ס דרך– חדש
תב"ר ע"ס של 80,000 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 80,000 ₪- מצ"ב הרשאה 1001714519
סה"כ 80,000 ₪
• מצ"ב אומדןלפרויקט.
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1120 הקמת ספריית חוץ בבי"ס דרך ע"ס80,000 ₪ ממשרד הפנים.
3. תב"ר מס 1121 : שיפוץ ואחזקה מתקן משחקים בי"ס בר אילן– חדש
תב"ר ע"ס של 203,618 ₪
מקורות מימון:
משרד הפנים: 203,618 ₪- מצ"ב הרשאה 1001714570
סה"כ 203,618 ₪
• מצ"ב אומדן לפרויקט
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1121 שיפוץ ואחזקה מתקן משחקים בי"ס בר אילן ע"ס 203,618 ₪ ממשרד
הפנים.
4. תב"ר מס' 1122 : סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2023 – חדש
תב"ר ע"ס של 100,685 ₪
מקורות מימון:
משרד התחבורה: 70,479.5 ₪- מצ"ב הרשאה 1001684518
קרנות הרשות 30,205.5 ₪
סה"כ 100,685 ₪
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1122 סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2023 ע"ס100,685 . ₪
5. תב"ר מס 1123: נגישות אקוסטית חט"ב שרונה– חדש
תב"ר בסך של 30,000 ₪
מקורות מימון:
משרד החינוך: 30,000 ₪- מצ"ב הרשאה 2024240186
סה"כ תב"ר30,000 ₪
הצעת החלטה :
מאשרים את תב"ר 1123: נגישות אקוסטית חט"ב שרונה ע"ס30,000 ₪ ממשרד החינוך
6. תב"ר מס 1025 : שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס – עדכון
תב"ר ע"ס של 17,300,000 ₪
מקורות מימון לפני העדכון:
מלוות מבנקים: 11,300,000 ₪
סה"כ 11,300,000 ₪
מקורות מימון לאחר העדכון:
מלוות מבנקים: 11,300,000 ₪
מפעל הפיס 1,100,000 ₪- מצ"ב הרשאה
מפעל הפיס/מלוות:4,900,000 ₪- בכפוף לקבלת הרשאות
סה"כ 17,300,000 ₪ .
לטווחהמיידי נדרשת תוספת בסך של 2.2 מיליון
*מצ"ב אומדן תקציבי להגדלת התקציב ל – 4 חודשים וכןאומדן כספי לסיום הפרויקט- הוסבר
ע"י כרמית מנהלת הפרוייקט.
הצעת החלטה :
מאשרים עדכון תב"ר 1025 שיפוץ היכל התרבות במתנ"ס ע"ס 17,300,000 ₪ וזאת בכפוף לקבלת
הרשאות נוספות ממפעל הפיס/היתר מלוות ובכפוף לאישור משרד הפנים.
7. להלן רשימת תב"ריםשהסתיימו ומובאים לסגירה :
מס' תב"ר שם התב"ר
114 התאמות וחידוש מבנים
131 הקמת גני משחקים
164 עיצוב מרחבי למידהM21 רימון
174 הקמת גינה מדעית בגן ברזני
190 שיפוצי מוסדות חינוך וציבור 2019
191 ביצוע שיפורי בטיחות בצומת שד' רבין-נחל קמה
140 החלפת שלטי רחוב
141 שיקום תשתיות כבישים ומדרכות שירותים פיזיים
196 שיקום תשתיות שירותים עירוניים
835 משרדים עירוניים במבנה קופ"ח מאוחדת
863 פרוייקט "אופק חדש" בבי"ס איש שלום
970 סקר נכסים לצורך חיובי ארנונה 2015
974 שיפור תנאי שהייה בכיתות לימודב בי"ס הדר
1012 מערכות תקשוב בית ספר איש שלום
1017 שיקום תשתיות עירוניות
1020 הרחבת הספורטק
1021 שיקום גינון עירוני
1027 עיצוב גנים חדשניים גן שמואלM21
1032 אחזקת מוסדות חינוך וציבור 2021
1037 נגישות אקוסטית כתה לליקויי שמיעה בי"ס שרונה
1045 נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמיעה גנים במתחם
1072 נגישות אקוסטית ב"ס שרונה
1089 נגישות אקוסטית גןגרשון
193 הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בב"ס בר אילן
1039 נגישות אקוסטית כתה לליקויי שמיעה בי"ס עמל
1045 נגישות אקוסטית כיתה לליקויי שמיעה גנים במתחם
1072 נגישות אקוסטית ב"ס שרונה
1081 נגישות אקוסטית ב"ס ממלכתי עמל
1089 נגישות אקוסטית גן גרשון
1056 תכנית תקשוב מוסדות חינוך 2022
רשמת: יעל חן– יו"ר ועדת כספים.