פרוטוקול ועדת כספים מס' 0

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום– 8.4.24

משתתפים

יעל חן- יו"ר הועדה .

עמית אזולאי – חבר ועדה.

יגאל אשרם – חבר ועדה.

רו"ח ניר ענבי – משרד קסלמן וקסלמן.

ענבל דרור היימן - גזברית העירייה.

ענבל ציינה כי הדוחות נשלחו במועד למשרד הפנים אך לא הובאו לדיון במליאה.

הוצגו ע"י רו"ח ניר ענבי הדוחות הרבעוניים לשנת הכספים 2023 .

להלן הצגת הדוחות-

• דוח רבע ון 1/23 – הסתיים באיזון

• דוח רבעון 2/23 – הסתיים בגרעון בסך של כ– 2.5 מיליון

כבר ברבעון זה היה צפי לגרעון גדול יותר בסוף שנה שהוצג להנהלת העירייה.

• דוח רבעון 3/23 הסתיים בגרעון בסך של כ– 8.5 מיליון₪, מה שאישר את הכוון שהוצג.

• דוח רבעון 4/23 – צפילסיום בגרעון של כ – 10 מיליון

הגרעון נובע מאילוצים שהושתו על העירייה, כגון – הסכמי שכר שאין שיפוי מלא בגינן,

עלויות הריבית מה שהעלה את פרע"מ , עליית הפרימיה שהעלתה את עלות הביטוחים,

חריגה בסעיפי תברואה בעקבות גידול באוכלוסיה וכן סע יפים גמישים בתקציב שהנהלת העירייה

קיבלה החלטה לחרוג מהם.

בצד ההכנסה קיים חוסר בסעיף המענקים- כתוצאה מביטול מענק לצמצום פערים (רשות בסוציו 7 )

וכן אי עמידה בצפי הארנונה כתוצאה מהמלחמה, השגה שהוגשה ע "י הקניון קיים סכום שנמצא במחלוקת

וכן הליך שמתמשך מול משרד הביטחון שנמצא בועדת ערר.

כפי שנאמר ע"י רו"ח ומהצגת הדוחות – ניכר היה שכבר במהלך שנת התקציב 2023 היתה צפויה חריגה

משמעותית מהתקציב המאושר כאשר רובה נובעת מסעיפים תקציביים שהושטו על העירייה ללא יכולת

בחירה "סעיפים קשיחים".

סיכום :

1. יועברדוח לפי מחלקות לשנת 2023.

2. תחזית לשנת 2024 – נמצא כרגע בהכנה

רשמת: יעל חן – יו"ר ועדת הכספים.