פרוטוקול ועדת הכספים מס' 14
סעיף 1:
סעיף 2:
37
פרוטוקול ועדת כספים
מיוס ה', ב'יו באלול תשעייט (26/9/19)
114
השתתפו: | מוריה זגורי - יוייר ועדת כספים
חייס אברגיל - חבר ועדת כספים
יגאל וינברגר - חבר ועדת כספיס
לא השתתפו: ארו חסון - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
*עקב אפריימוב - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים
אהרון קליין - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה - חבר ועדת כספיס
שי וולדן - חבר ועדת כספים
סדר יום:
1. דוייח כספי לתקופה: רבעון מסי 1 לשנת 2019.
2. דוח כספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2019.
3. פתיחת תביירים.
4. סגירת תביירים.
5. עדכון תביירים.
דו'/'ח כספי לתקופה: רבעון מס' 1 לשנת 2019
החלטה מס' 53/14
גזבר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות.
לאחר דיון החליטה הועדה להמליצ על אישור הדו'יח הכספי לתקופה: רבעון מסי 1
לשנת 2019.
הדוייח מצורף כנספח מסי 1 לפרוטוקול זת.
דו''ח כספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2019
החלטה מס' 54/14
גזבר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות.
לאחר דיון החליטה הועדה להמליי על אישור הדוייח הכספי לתקופה: רבעון מסי 2
לשנת 2019.
הדוייח מצורף כנספת מסי 2 לפרוטוקול זה.
סעיף 3: פתיחת תב'ירים
החלטה מס' 55/14
ועדת הכספיס ממליצה לאשר פתיחת תבייריס.
פירוט השינויים מצורף כנספת מטי 3 לפרוטוקול זת.
8
סעיף 4: סגירת תב''רים
החלטה מס' 56/14
ועדת הכספיס ממליצה לאשר עדכון וסגירת תביירים.
פירוט השינויים מצורף כנספח מס' 3 לפרוטוקול זה.
סעיף 5: עדכון תב''רים
החלטה מס' 57/14
ועדת הכספים ממליצה לאשר סגירת תביירים.
פירוט השינוייס מצורף כנספח מסי 3 לפרוטוקול זח.
[ו יה 0 0
מוריח זגוד 6 /
ייר ועדת כספיס
עיריית קרית גת
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 1, שנת 2019
סטיה מהתקציב
תקצב וי . ת מ ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב ב%
ה
הכנסות
ארנונה כללית 116 9" 1.4 56 *- 8%
הכנסות ממכירת מים 00 18 (13) 00%
עצמיות חיגוך | 18 12 (96) 0%
עצמיות רווחה 6 17 200 24 1%
עצמיות אחר 3 1.8 3 (627) %)
סה"כ עצמיות ר 7 43 0% דר
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי 200 20003 2001 (152) %)
פעולות כלליות 03 ד 20000 (4,131) %)
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 103 43 אוו 0 (4,282) 2%
שכר עובדי חינוך (123) %)
פעולות חינוך (639) %)
סה"כ חינוך 06 %)
שכר עובדי רווחה 12008 (234) %)
פעולות רווחה 1 3 1+ 18 1%
סח"כ רווחה 9 מ ו 189 - 120 0% או
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 4 1 109082 = 6169) 0% -
פרעון מלוות מים וביוב 16 (15) %)
פרעון מלוות אחרות 7 (692) %)
סה"כ פרעון מלוות 3 0 = 2% ווה
הוצאות מימון 100 2+ 5%
העברות והוצאות חד פעמיות (42) (305) %)))
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה 2+ 0 = 109193 (6,138) 0% /
העברה לכיסוי גרעון מצטבר --.
הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 83 07 25 1%
סה"כ הוצאות 1,122 ו 1000 : (3,473) %-
עודף (גרעון) (27,008) (6,752) 3 5 %-
תקציב הרשות אושר על ידי: יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות
ביקורת:
הכנסות
ארגונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חיגוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארגונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב הרשות אושר על ידי:
ביקורת:
תקציב שגתי *
מאושר
6
1
206
08
22206
12
1,9
8
210006
2
1
56
2,000
64
2,000
2,003
4
68
72
18
1
ה
04
12
2204
220006
|22
10
|22
22000
12
וה /]
משרד הפנים
עיריית קרית גת
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
תקציב יחסי
לתקופה
22,008
2.016
3
12
18
1
255
9
13
16
[-ק
22
0
22
5
2
97
7
109
1,066
4
21006
0
2202
1
17
|08
6
5
220001
)
22006
)13,504(
ביצוע מצטבר
28
15
141
7
11
08
255
202
138
203
1455
2222017
6
ל
2222
106
48
1,109
8
.,0
1.108
5
10,0006
01
28
27
00
1007
2,018
1
2,046
100
12
220006
)10,024(
סטיה מתתקציב
)439(
)2,219(
08
1
ו
2002
(₪379)
11
72
156
)34(
)1.367(
)40(
12
26
1,383
1,000
7
120
00
סטיה מהתקציב
ב%
6%
0%
1%
0%
4%
%
)%
)48%
6%
14%
)%
)%
4%
2%
5%
5%
)%
6%
4%
1%
6%
5%
6%
6%
4%
1%
0%
2%
-%
מס
התבר
19
מס
תב'/ר
19
11
500
115
19
מס
תבר
111
1000
19
1155
11005
13
1006
1107
1000
המלצות לוועדת כספים 26.9.19
מטרה/שם הפרוייקט
בניית בית כנסת אור
ישראל
בינוי כיתות בביייל
יסודי ממייד משואה
שיפוץ מקלטים בהתאם
לדרישות פיקוד העורף
המלצה להגדלת/הקטנת
סכוס
חתבי/ר
13
64
(000
המלצה לפתיחת תב'יר
מקור מימון
פיתות הנגב.
קרנות הרשות
משרד החינוך
משרד הפנים
התב'יר הקיים
מטרה/שם הפרוייקט
| בניות 2 כיתות ילדים
בית ספר יסודי כרמי
גוג 20 שלב א
פיתוח מוסדות ציבור-
כרמי גת
שתי כיתות גן אמת
ואמונה
ישן מול חדש 2016 שלב
בי
מטרה/שם הפרוייקט
חבייד-ירמיהו 3 -
הריסת כיתות גן
הנגשה פיזית גן הגבורה
בניית 2 כיתות ילדים
שתי כיתות גן אמת
ואמונה
נגישות פיזית פרטנית
רמביים
שיפוץ ביייס בית יעקב
שיפוץ ביייס אור שלמה
גן מולדת
כיכך שלמה המלך
שופטיס
טכום
התבייר
25
3
5
0
2
טכוס
התבייר
0
058
וו
20
7
00
6
כ
10
מקור מימון
משרד החינוך
מלוות
מפעל הפיסי
משרד החינוך
רמייי
רמייי
משרד החינוך
מלוות
רמייי
קרנות הרשות.
מקור מימון
מלוות
משרד החינוך
משרד התינוך
מלוות
משרד החינוך
מלוות
משרד החינוך
פיתות הנגב.
קרנות הרשות
פיתות הנגב
מפעל הפיסי
משרד
התחבורה
קרנות הרשות
סכום
המימון
8
,5
6
(0000
בי
המימון
16
21
7
החדה
02
65
המה
23
2
00
המלצת לעדכון
סכוט
המימון
1000
|08
12
102
17
21
7
209
11
|76
כ
5
1.05
מס' הרשאה
112
(0
1733
מקור מימון
משרד החינוך
מלוות
מפעל הפיט
רמייי
מלוות
מלוות
הכנסה
0
1,277
286
1.8
7
299
11
22,66
20.00
80
וסגירת
הערה
תקציב
פיתות 2019
תב'יר / שינוי שם תבייר
ההגדלה/הקטנה/השלנוי
סכום
המימון
8
1
1000
100,002
2
11
התב
הוצאת
10
8
26
8
7
300
1
2.007
10
סך התבייר
החדש
בב
23
7
18
20
ר.
השלמת
מקרנות
5
7
הערה
הגדלה בגין ציפוי אבן
העברת מימון לתבייר 17019
הגדלת הרשאה בגין הצטיידות.
הגדלה בגין פיצוי חלף אבייד
העברת מימון לתבייר 17019
העברת מימון מתבייריס 15029
15
עודף/(גרעון)
הערה
השלמה מקרנות הרשות
השלמה מקרנות הרשות