פרוטוקול ועדת הכספים מס' 1
6
פרוטוקול ועדת כספים
מיום ג', כ''ח בטבת תשפ'יא (12/1/2021)
2,016
השתתפו: מוריה זגורי - יוייר ועדת כספים
חיים אברגיל - חבר ועדת כספים
*גאל וינברגר - חבר ועדת כספים
אהרון קליין - חבר ועדת כספים
לא השתתפו: | ארו תסון - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספיס
יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יותאי | - חברועדת כספיס
כפיר טויסה - חבר ועדת כספים
שי וולדן - חבר ועדת כספיס
סדר יוט:
1. פתיחה, עדכון וסגירת תבייריס.
2 דוי'ח כספי לתקופה: רבעון מס' ? לשנת 2020.
3 דו"ח כספי לתקופה: רבעון מס' 3 לשנת 2020.
4. שינוי תקציבי מסי 3 לשנת 2020.
סעיף 1: | פתיחה, עדכון וסגירת תב''רים
החלטת מס' 92/14
ועדת הכספיס ממליצה לאשר פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
רשימת התביירים מצורפת כנספח מס' 1 לפרוטוקול ה.
סעיף 2: דו''ח כספי לתקופה: רבעון מט' 2 לשנת 2020
החלטה מס' 93/14
גובר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאחר דיון, הוועדה החליטה להמליץ על אישור
הדוייח הכספי לתקופה : רבעון מס' 2 לשנת 2020.
הדוי'ח מצורף כנספח מט' 2 לפרוטוקול וח.
סעיף 3: דו''ח כספי לתקופה: רבעון מט' 3 לשנת 2020
החלטה מסי 94/14
גגבר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאתר דיון, הוועדה החליטה להמליץ על אישור
חדוייח הכספי לתקופה : רבעון מסי 3 לשנת 2020.
הדוייח מצורף כנספת מטי' 3 לפרוטוקול וּח.
טעיף 4: שינוי תקציבי מט' 3 לשנת 2020
החלטה מס' 95/14
ועדת הכספיס קיימה דיון והחליטה להמלי> על שינוי תקציבי מס' 3 לשנת 2020.
פירוט השינוייס מצורף כנספח מס' 4 לפרוטוקול זה.
יי 5 / ר.
מוריה זגו
יוייר ועדת כספים
() יו
60 ו
א שו
6 >אוי ,₪
וע זוס חס ,6
8 00 שו₪,
| ו
צום, וא | ₪%101815
| ₪0 06%4ם
ב 9 -6
וט
הנר
ב
ששט
6
6
וט
\א 0066
הדוו
1.000 0% 6
א וט
100 69
ששט
69
וו
בוט זפ 6
שא 0
א ב ז? 6
שוש
)א 0 ז? 6
הו
69
א צשטצט
2 זל ₪
א 06
06
ו
הדו
או 41060\ 06 6
הו
0 06
הדו
0 60%
ו א ]שא
6 א
01 006 בס
₪ 1
06
₪
א 66
שי
66
9
א וס
צא.\6 וס
מ
0 66
בי
6
₪
6 0
יי יו
1804 066
₪
בירי יב
1-7
יי
7
07
07%
1%
"0
"(77
5%
שא 0
ובר
זנ
3
00006
נ]
5
נצ
8-ל
ביני יי
?ממ
0%
וב
דפ
יי
6%
ל
ו
2660'9 08
ו
הצע
הל
וע
ו
ו
0
צ ו 02
0
0
וצו ₪04
ו
6 041
6
₪
₪
0
₪
₪
0
₪
0
1
ו
0
וו
ו
וו
₪
0
0 0א06ש
זז 0 62 תשש
וו
?7נ
יי
5599
8
6
מ
יי
ובו
זז
יי
6%
%זל
5
וי
8
85 6
0
00 16 060% )אש 100
4061 606 ₪0
00%
6 ₪ )סם\ א ט6)אם 086066 ₪006
0406 ,4 06% )סא
8 א 05 10 )6.0% 14\ם+ ו
א סא םא 0
(0.\) 000 או 6 60 ₪60
8 ד 60 6 ו 0
בא שא 00 ₪
.א 66 06 טס ו
גו
00 )א .טא 0
אא 1% א\00.
8 0 צ) 6-0 6 ₪)66 ₪6.\א
0
) >66)- )\5א) )665-466 06%
אצ 66 -(040₪
6% 40.0א) 6 006 ₪ 660
1.60 ג .6 ₪ 6 06
0
שש
,₪4
6
6
ו
17| 1006101" םו.
₪ /0800(
גיוייי
)א :0144 .)₪6 6 66 סםוט
06166 6%%61- 00
66060 0207/1795 0%
0 0
ט
בל
9
[-
15
6
0
ד
הצ
9
וע
ב
995
סט 1
מ
1
6
?17
?7
ה
]
7
מ
הצ
6
העט
ג
הו
8%
0%
000%
טאאט
הצ
וי
נלצ)
1
9
₪
1-6
:הווא " 1 6% ואואו
ו נמ
ו
8
דד'229 00%
8 6
17 8%
הצוה 0%
הצ 0%
ה 0
בע ו
מ מ
00% ב
70667 ₪
02261 ₪ | 6
000759 ₪
הענ 006
7 הו
נו 7
תע 0%
8 הז
006% הי
₪ 5
6 +00) 6260
הדו 2906051
ו ו כ
נ ו נייצייי)
ה מייצ]
7
ואו 2
בל
₪ 0
ו
ו
₪
0
06
הו
6
0
0% 0
ב 6
וו
דוו
0
0
1
הדוו
וו
וו
₪
6
5
04
ו
6
ו
הו
ה
6 שא 6 אש
ה
6
וו
הו
₪ ₪ 00
סוי +
₪
וי
15
בי
6
0%
נ]
מ
נמ
06
ד
6%
6
006
0%
ו
0%
ה
00006
6
ה
ו
ב
מ
0%
5
ואוו ]וזו 11 אמה/ ->) .אוו זה ,אט- > ם,> יוא ופא ם,אהו 6 התוששט
טנ וא םוז 6 -1 )הו .הווא * טאזווט אהא : וט> +ו-ז םי 6 סוז ם:6.אשש ווז 1-6
וא 0
8 6-0 +\ וטו
6 6 0\0066א 60
06% םש ₪64
ב 04006 0
6 00 ש!)א 0064\א 0
146 6 0066\שא 6
הוולו
א ₪ 6\0046א 0
₪1 בוא 0\0046א 06
א )א 0066.א 006
6 04 6 0
או שא 0\0064א 606
₪4 0.006 0
ו 60
א
א 141 604661 6642
6 0060 60 6)סא
0/0
7 060 60 666 106
6-0 ₪\סוא 00146 0
א וא 00
לול
גא א 6
5
ב
6/0000 אס
ב
וי
ל
ובי 1)
9"
יי
]0+
וביין
יב
[ביך)
וי
יינ
0
יד
וביוד)
ו
וניד
ומינש
וינ
₪
277
5
ויר
נייי)
יי
בלי ב
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונח כללית
הכנסות ממכירת מיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקיט מיועדים
תקבולים אתרים
סהייכ הכנסות לפני כיטוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
חנחות בארנונה (הכנסות)
סחייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רוותחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיטוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונח
פרעון מלוות מיס וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
טה'יכ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב שנתי *
מאושר
122
240
66
2.0008
2.6
2,077
2,000
8
121
200
20
2
2008
0000
ב
55|
3
00
19
109
06
22
008
(20000
55
200
255
16
1
2
1
2,018
1.0
)14,061(
תקציב יחס?י
לתקופה
2,066
220
3
1104
13
11.9
205
94
,6
2055
145
220006
4
222,000
4
08
202
2,020
5
255
08
2006
24
220000
2:
155
1203
3
11
220006
1
14
221
00
נספת
פרוטוקול
ועדת
ישיבה מסי +33/1
כייח בטבת תשפיוא
12 :טאר 2021
מוריה גר *ו'ר
ועדת כסמים
ול 25 /
(
ביצוע מצטבר
1
2227
13
1107
10|0|08
3
20002
4
1,006
2,003
200.06
0
ממ
2.004
9
1.008
10.07
20
1.253
2003
9
207
2266
202,006
5
1-9
1.004
7
)43(
2,006
0
88
20002
)7,628(
מסי 2
*שיבת
כספים
סטיה
מהתקציב
)42,395(
)15,810(
10
5.6
26
55
)2,470(
1,006
)5,110(
.)6,172(
)11,282(
)1,199(
)809(
)1,948(
)9,224(
)43(
)986(
)1,029(
)136(
)4,824(
)15,212(
0
|04
1.002
)598(
סטיה
מהתקציב ב0ף
0%
100%
7%
2%
17%
20%
5%
5%
0%
0%
2%
)%
%
%
0%
1%
2%
1%
%
עיריית קרית גת
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונח כללית
הכנסות ממכירת מיס
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבוליס אתריס
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מיס
סחייכ כלליות
שכר עובדי תינוך
פעולות תינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון
מלוות, מימון, כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה
העברת לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
תקציב שנתי
מאושר
22
2400
6
2008
2,006
207
1,9
7
11
27
10
1.077
8
2,55
06
0
119
0
19
19
12,006
51
7
205
55
2,000
25
166
11
117
1
2.018
866
)14,061(
דוח רבעוני - רבעון 3 שנת 2020
תקציב יחסי
לתקופה ביצוע מצטבר
4 116,342
00 2.9
5 207
21 00
0 - 163188
8 099
209 208
00 1
183 13
20075 55
8
8 - - 325829
10
1 07
9" 406006
5 1-00
0 50|
4 |- 134925
0 5
1,7 04|
7 | 127560
( 0
1 6
8 06
9 315388
71 ל
18 15
109 2
115 17.
071 2,209
8 386.16
1 110
1 07
5 ,| 216313
(10,546) | (10.307)
נספה | מס' 3
פרוטוקול | :ישיבת
ועדת כספים
ישיבה מסי 33/14
כייח בטבת תשפייא
2 *נואר | 2021
מוריה גְגוָרָ, ייר
ועדת מ
וה ג
סטית
מהתקציב
)4,222(
)6,481(
)138(
)2,451(
)13,292(
1
)2,196(
141
0
00
)6,833(
)11,129(
0
1,206
107
16
)1,737(
9
)2,391(
)64(
)1,393(
)1,457(
)288(
)7,232(
)11,367(
109
2066
159
209
סטית
מהתקציב ב%
)%
17%
4%
2%
)%
5%
1%
1%
7%
1%
)%
%
)%
0%
7%
%
)26%
)77(%
)3%
2%
17%
4%
-%
הכנסות
ברטיס
105
10000
000[
ס0(
11
11
12
0
10
סה"כ הכנסות
הוצאות
ברטיס
1
ס0 ]1
1
0
1(
2(](.,.
1
000(
ס00((/|.
13|
04|
70|
0(
111
הלקל
ל
ו
(לי ו
32
1
141
142
13
10
ה
0
10
ס11200
00
10
1
1,1[104
11
ס[
2
1,041
00
עדכון תקציבי שינוי 3 לשנת 2020
שם ברטיס
מענק שיפויי קורונה
מענק מיוחד - משרד הפנים
מענק קורונה-בני חייל
משרד הפנים-קורונה
מענק קורונה-חינוך
סייעות בית ספר
פעילות יום עלייה
מוקד קליטה עולי אתיופיה
מענק הבראה
שם כרטים.
יועץ חשב שכר מורים
שי לעובדים
ביגוד עובדי רשות.
מיבון ועבוד נתונים
הוצ. משפטיות
יועץ התקשרויות ומכרזים
שכ"ט תיקים משפטיים
טיאוט קבלני
שירותים ציבוריים
בקרת מים
שירותים וטרינריים חיצוניי
הדברת מזיקים
הסברה ופרסום- קורונה
הצטיידות מוקד- קורונה
ציוד מיגון והצטיידות- קורונה
שמאות שוטפת
יועץ תבנון לועדה מקומית
יועץ תחבורה
מים לגינון
גיבון
ביטוח רבוש בללי
שיפוי צד ג' בגין מקים
השתתפות עצמית
רכזי קורונ
שכר כללי-הפחתה
שבר חינוך-הפחתה
מ. לגיל הרך עבור שכר
סייעות מחליפות.
סייעות שילוב/צמודות חרדי
בדק בית עירוני
בטיחות בללי
ביטוח תלמידים.
הקצבות מיוחדות קורונה
השתתפות בתקציב המועצה
יום העלייה
מוקד עולי אתיופיה
מענק הבראה
סה"כ
תקציב קיים
00
1,000
תקציב קיים
0
ה
₪00
5
ד
1000
0
חחח
₪
₪
ו
וי ב
000
מ
יי
000
₪
₪
2
000
וי
היינק
הווו יי
₪
0
₪0
₪
₪
0
₪
₪
הייו
₪
0
0
₪
ה
תקציב מוצע.
0
[ הק
2,000
ו
000
[ ו
[
2000
תקציב מוצע
(000 70
(555,000)
(150,000)
(950,000)
(230,000)
(565,000)
000000
(170,000)
(182,000)
(82000
(665,000)
(105,000)
(81,000)
(89,000)
(470,000)
(360,000)
(156,000)
(3300,000)
(6,000,000)
ה
(216,000)
(1,200,000)
(262,000)
0
00
(1,300,000)
(2,090,000)
0
(550,000)
(62,000)
(720,000)
(820,000)
273,000
ו
(20,690,000)
שינוי
מ
מ
20,000
ו
200
ה
ה
00
00
20
שינוי
00
00
0
0
ה
בה
00
0
00
00
0
0
[ההד =
0
0
ה
0
00
0
0
0
0
ה
0
0
0
00
ה
0
00
0
00
0
0
0
ה
0
)29,100,000(
נספה | מסי 4
פרוטוקול | *שיבת
ועדת כספים
ישיבה מסי 33/14
כייח בטבת תשפייא
2 יואר 2021
מוריה נְגָנָר, ל"ר
ועדת כספים'
יה 5