פרוטוקול ועדת הכספים מס' 9
סעיף 1:
סעיף 2:
סעיף 3:
59
פרוטוקול ועדת כספים
מיום ד', כ''ח במר- חשון תשפ'יב (3/11/2021)
14
השתתפו: מוריה זגורי - סגנית ראש העיר ויוייר ועדת כספיס
חיים אברגיל - משנה לראש העיר וחבר ועדת כספים
לגאל וינברגר - חבר ועדת כספים
שי וולדן - חבר ועדת כספים
לא השתתפו: יעקב אפריימוב - סגן ראש העיר וחבר ועדת כספיס
אהרון קליין - חבר ועדת כספים
דיוויס שמעון יותאי - חבר ועדת כספים
ארז חסון - חבר ועדת כספים
כפיר סויסה - תבר ועדת כספיסם
סדר *וס:
1. פתיחה, עדכון וסגירת תביירים.
2. דוייח כספי לתקופה: רבעון מסי 2 לשנת 2021.
3. תכנית חומש לתקציב מפעל הפיס לשנים 2019-2023.
פתיחה, עדכון וטגירת תב''רים
החלטה מס' 111/14
ועדת הכספים קיימה דיון וממליצה לאשר פתיחה, עדכון וסגירת תבייריס. .
רשימת התבייריס מצורפת כנספת מסי 1 לפרוטוקול זה.
דו''ח כספי לתקופה: רבעון מס' 2 לשנת 2021
החלטה מס' 112/14
גּבר העירייה סקר את הדוייח וענה לשאלות. לאחר דיון, הוועדה החליטה להמליצ
על אישור חהדוי'ח הכספי לתקופה: רבעון מסי 2 לשנת 2021.
הדוייח מצורף כנספת מס' 2 לפרוטוקול זה.
תכנית חומש לתקציב מפעל הפיס לשנים 2019-2023
החלטה מס' 113/14
הועדה ממליצה לאשר את תוכנית החומש המעודכנת לתקציב מפעל הפיס לשנים
3.
תכנית החומש המעודכנת מצורפת כנספת מסי 3 לפרוטוקול זה.
/ 7 ב | .
מוריה זגורט /
סגנית ראש העיר
יוייר ועדת כספיס
יש
שש וו
ו הא
, ךב
>< 6
הא ]שטוו
פטס ' \וטג 85 ו
ו 0
,| [|מו- וס >
לק ,0 יווהו
60 11 ]וטוה וו
יי
%נ ל
ב
00
6
2%
2%
+
6+
3
2.0
ו
ךל
])]
0%
1
0
% ל
1
2.0%
3
א פ+)אט
א סא
אס 064
סוט
₪ סט
אסא) 1/6
בו
ב
/ הו
7 0 ₪4
1 | 2
2 | 02 2
000 6
1 | 6 ו
000 | 40066 60
0 > 0604
7 + 0
7 0 0
5 | 4 004
7 | 0-6
6 | 06 060
9 | 64א ₪04
מ 9 | - 005
6 6% | 05
5 | 001 וס
9 5 [ 5
00008 | ₪0 0
7 | שא 0004
9 | א 000
2 [ 4 6%
וט
א /"
0 טסט ₪
006484 460644 6
065) 6626 66/0 86
7
9
יי
תד
דד
הד
מ
המ
הו
5
ד
ל
9
20006
156
הלו
0
הי
נוי
7
₪ 6
[ ו
6 06
אס 6.\א 0060 0% 60 םא שוסאטט
ו
א
בו
60 סא 64666 16266
ו 60%
וה
61 א םסא
הננ
6% )אש 066+))א ₪666
6 ואצ 0660
0 0060 064ם\א 0+
ב )1 6 40660 0666
וס אצ 006%
)ו 6 טוח
ו
6 סט .| ₪
0
₪0
זז סד
0%
זנ
17
₪
1%
7 4 אוט 8
5 ;א .)סא וצ
5 06 ₪604 הו
7
רווו
אש ו 17 !)א בר
0%"
ו
ב 9040 ,₪6 6+
7 616 ט%א40) 066% 9
7 -690 ט206 64 סא) 1
64-72 2066 6.4 ה
7 6 066 004 59
7 -64 140866 444 9%
7 64 ש6א0 ששסאש 5
647 4066 ש סא [ 1
647 106 ששאט 10
₪ ו
6"
?16'067'7-
המ
5
-126
-654 000
ה
+1
005
0
177
-99'9+
-%/2
-2%/?
-209'905.
ד
-78'089/
-909'05%
-100%6
ו
ו
וו
ורוו
6
חל
₪
6%
0
הח
הו
6
6%
הו
ו
חלו
ה
6
ו
1
0%
מ
גר
וד
זנ
נ)
נ
זז
ה
זנ
6
1
?7
%'986'626
77
1%
0%
בצמצ ה
97
0
בו
ו 0
הוה
1
ו
6%
6%
ה
הי
06
הו
וו
ה
ו
חקו
חקו
ה
6
ה
ה
₪
בכ
נמ
1
0
נוצ
זז
0%
זנ
6
זז
ונ
ל'986%75
הדו
5%
054
בלמ
7
ג
6/6 סט
8 >)
ואט
שא 4 א
א 000 66
0 016 0 6 0
א 0001 0
)א ₪41.26 ₪601 06
6 1016 60 ₪666
0 ששו וא 6 2064
0 וס 61806 6060 606
0 0 60 ₪06 06 םש
0 5 466 ₪0
ב
0 סצצ 660% ₪6
ב
0 ו וא 066 6% ש)1
0 0 1006 6060 60
0
ב
7
9?
6
5
0
005
7
0606
וי
לי
2%
1%
6
14
15606
000
הי
גי
60 וגוט
24
84-0/)6600(
00007
98'9ד
66
ה
ו
ד
ו
8
בצ)
הו
0%
וו
1
ל'212'915
ו
הלו
הצ
5
[ ד
זנ
שאאוט
זנ
הי
ד
ול
זנ
8 מנ ל
נצ)
המו
9%"
נמ
1
ל'5 זפ'2 91
זנ
הו
1
85
[ו
ל
כ
מ
ה
הדו
צ]
מ
המק
מ
הי
9
המו
9%
ודצ
4
זל
7
מ
1
85
בל
7
0
[- בו
בו
ו
הדוו
מל
בש וצצש
הלו
ו
₪
דוו
הו
6
ה
6%
הו
6
הי
הו
הו
חלו
6
ו
0454 4626) 400% 6
9
0
ה
07
0.08
9
מו
0%
וד
1
פ'15פ'/ 91
צנ
0066
7
5
[ד717)
ל
₪
0 6 6
0 60% ו
א
₪6 06
)א 600 וט ס\\\ שסאצט
0 0
וא 00106 11604
0 ₪460 )460 60
א
06 0%
0 וצו 460 606
0 בוט 06660 0406!\ 0\\6 1402066
6 4
0 שו 006 :606 שא
6 ₪660 6+ ₪ ₪660
0 ₪00 וא 466 60401 10
0 ₪10 1006 6606 1100
0-0
71
ובו
01
07
11
גי
הגיר
4
006
106
1%
.0
0
יו
606
1000
לי
₪
.
עיריית קריתגת 1 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2021
טופס 2 - תקציב רגיל
" י* יב יחסי יה טיה
המושר" 9 | לתקופה" | "39.5%'': = מהתקציב = סהתקציב בא
הכנסות
ארנונה כללית 207 14 14 001 4%
הכנסות ממכירת מיס
עצמיות חינוך 2 6 0 4 1%
עצמיות רווחה 1 01 58 28 %
עצמיות אחר 2,020 110 1,009 (2,191) %(17)
סהייכ עצמיות 2000 0 11 1 3% ל
תקבוליס ממשרד החינוך 77 2,009 1 3 0%
תקבוליס ממשרד הרווחה 04 200002 2.3 (309) %)
תקבוליס ממשלתייס אחרים 6 8 2,111 (2,897) %(55)
מענק כללי לאיזון 106 1,008 1,008
מענקים מיועדיס 08= 204 0 6 20%
תקכוליס אחרים 4+ 2,222 2200 (2,982) %(93)
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה 220205 219404 (1799) 408%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר 2000 000 0 (2,460) %)
הנחות בארנונה (הכנסות) 22,000 00 20,009 49 2%
טהייכ הכנסות 5 220,003 2203 (150) 0%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 10.8 09 . 40,766 17 0%
פעולות כלליות 1.0 0 17 07 2%
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות 8 |- 9499 58 14 1%
שכר עובדי חינוך 2,006 3, 20,200 (1,103) %(3)
פעולות חינוך 4., 2,007 1,008 (1,489) 4%)
סהייכ חינוך 0 -- 71460 08 (2,592) 4%)
שכר עובדי רווחח 12 1 99| 08( 2%
פעולות רווחחה 74| 07 202 55 2%
סה'"כ רווחת 6 .88.88.98 2% ו
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 4 20007 2 .. (515) 0%
פרעון מלוות מים וביוב 16 8 4 (4) 50%)
פרעון מלוות אחרות 20,5 13 119 (1,114) 9%)
סהייכ פרעון מלוות 2,1 11 13 (1,118) 9% %-
הוצאות מימון 1-08 4 6 (178) 4%
העברות והוצאות חד פעמיות 1,222 1+ 207 (3,894) %(95)
סתייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 5 22209 215,498... 0 (5705).....- 0 3%) -.
העכרה לכיסוי גרעון מצטבר 2000 00 0 - (460) %)
הנחות בארנונה (הוצאות) 22,000 100 2009 109 2%
סחייכ הוצאות 05 - 243203 --- 241,147. (2,05%6) - 1%-
עודף (גרעון) 6 6
ונ
או צ
ב
ש-וזט ה/א.\ עוכוה/ו
גוא השס ,וו טוש
(פוש/06ש)
[וג- וטס ,>
1 ,0 חי
60 1182 וו וטו
6 2064
ד
0%
ו
?7
תצ]
ךל
הל
מצ]
ל
גצ
ל0
ועו
מו
ד % ]| 00/9885
הל 4 000889
ו
וב
מז
מה 8 000006
מוצ] 8 000006
ה 0% 77
6 6 666 0005 006 םח
7%
מל
ו
0
008
נמ
1
00
מל
0
1
"0%
8
8
מז
וע
ג
ב
לצ 0666 6066
0 שש)\- 666 6 6%
0
ה
60606 1104 40-00 ₪
906 0
0 וצ 20
00 0 על 96
.0 5066
ל
01 6046
066.66 0% 711806146
60606 61-60 סד
046 06400 00%
ו א 60%
60 .א טס