תקציב

טופס מספר 1

נכסים 31/12/202031/12/2019 התחייבויות 31/12/202031/12/2019

נכסים-נזיליםבנקים

קופה ובנקים 32,16227,019 משיכות יתר והלוואות קצרות מועד 0

הכנסות מתוקצבות שטרם נגבו 5,5157,539 הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

חייבים-תשלומים לא מתוקצבים 5272,047 משרדי ממשלה ומוסדות שכר 7,5886,761

ספקים וזכאים 46,87140,593

סה"כ רכוש שוטף 38,20436,605 תקבולים לא מתוקצבים

פקדונות והכנסות מראש 429336

השקעות

השקעות מיועדות 75,29372,391 סה"כ התחייבוית שוטפות 54,88947,690

השקעות במימון קרנות מתוקצבות 25,21425,214

קרן לעבודות פיתוח ועודפי מימון

סה"כ השקעות 100,50797,605 בתקציב הבלתי רגיל

קרן לעבודות פיתוח 43,05340,221

סה"כ רכוש שוטף והשקעות 138,711134,210

עודפי תב"רים זמניים 62,69963,458

גרעונות בתקציב הרגילבנכוי גרעונות תב"רים זמניים 33,173)(27,937)

לראשית השנה 15,22915,389 סה"כ קרן לעבודות פיתוח ועודפי

סכומים שנתקבלו להקטנת הגרעון 0 מימון בתקציב הבלתי רגיל.72,57975,742

גרעון(עודף) בשנת החשבון 268)(160)

גרעון מצטבר בתקציב הרגיל לסוף השנה 14,96115,229 סה"כ התחייבויות שוטפות קרן פיתוח

ועודפי תב"רים 127,468123,432

גרעונות סופיים בתקציב הבלתי רגיל 1,7231,723 קרנות מתוקצבות 25,21425,214

קרנות בלתי מתוקצבות אחרות 2,7132,516

סה"כ אקטיב 155,395151,162 סה"כ155,395151,162

חשבונות מקביליםקרנות הרשות

חייבים בגין ארנונה ומים 25,78822,893 קרן בית חולים 386386

עומס מלוות לפרעון בשנים הבאות 65,79265,870 קרן מלגות 267268

קרן פיתוח 19,09418,090

קרן כבישים 7,0066,425

קרן עודפי תב"רים 484484

קרן חניה 573517

קרן בלתי מיועדת 10,79010,123

קרן תיעול 4,3413,817

קרן נדל"ן261261

דמי ניהול פנסיה 2,4462,248

קרן הסוכנות 118118

45,76742,737

מאזן ליום 31 בדצמבר 2020 באלפי ש"ח

טופס מספר 2

הכנסות

ארנונה 96,80096,800100,0533,2533%

הנחות ארנונה 25,00025,00028,5173,51714%

מים 0022

עצמיות חינוך 3,2303,2301,835(1,395)-43%

עצמיות רווחה 6926927657311%

יתר עצמיות 34,07834,07820,051(14,027)-41%

משרד החינוך 37,04837,04846,2629,21425%

משרד הרווחה 25,28525,28525,220(65)0%

מענק איזון 19,34419,34420,4441,1006%

משרדים אחרים 3,1043,1041,534(1,570)-51%

מענקים מיועדים 5,1255,1257,7122,58750%

סה"כ הכנסות 249,706249,706252,3952,689

הוצאות

שכר כללי 50,37950,37949,683(696)-1%

פעולות כלליות 64,11064,11061,997(2,113)-3%

שכר חינוך 37,44537,44536,659(786)-2%

פעולות חינוך 27,44527,44530,7353,29012%

שכר רווחה 4,6714,6714,9252545%

פעולות רווחה 29,25029,25029,091(159)-1%

פרעון מלוות 10,67110,6719,715(956)-9%

הוצאות מימון 7357358057010%

הנחות ארנונה 25,00025,00028,5173,51714%

הוצאות חד פעמיות 00

סה"כ הוצאות 249,706249,706252,1272,421

עודף(גרעון)00268268

נתוני בצוע תקציב רגיל ליום 30/9/2020 באלפי ש"ח.

פרטים

תקציב שנתי

מאושר

תקציב יחסי

לתקופה

ביצוע מצטבר

1-12/2020 סטיהאחוז סטיה מתקציב

טופס מספר 3

1-12/2020 שנה קודמת

1 תקבולים ותשלומים בשנת הדו"ח.

1.1 תקבולים

א.ממלוות שנתקבלו 8,000

ב.השתתפות ממשלה 56,63944,033

ג.ממקורות אחרים 29,74011,548

ד.העברה מקרנות הרשות 4,4723,818

ה.העברה מתקציב רגיל

ו.ממקורות עצמיים 7,427686

ז.סגירת תב"רים בגרעון סופי

סה"כ תקבולים 106,27860,085

1.2 תשלומים

א.עבודות שבוצעו במשך השנה 109,78684,520

ב.הוצאות אחרות 2,4873,146

ג.העברה לקרן עודפים 230

סה"כ תשלומים 112,27387,896

1.3 העודף(גרעון) לשנת הדו"ח5,995)(27,811)

2 תקבולים ותשלומים שנצברו להתחלת השנה

2.1 תקבולים שנצברו 612,361615,242

2.2 תשלומים שנצברו 576,840551,910

2.3 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 35,52163,332

3 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף השנה(*)

3.1 תקבולים 718,639612,361

3.2 תשלומים 689,113576,840

3.3 עודף(גרעון) נטו 29,52635,521

היתרה הנ"ל מורכבת:

עודפי מימון זמניים 62,69963,458

גרעונות מימון זמניים 33,17327,937

עודף(גרעון) נטו 29,52635,521

(*)לאחר ניכוי השקעות בפרוייקטים שנסגרו בשנת הדו"ח:

תקבולים 62,966

תשלומים 62,966

משרד הפנים 369 640

משרד החקלאות 72

משרד התחבורה 147 916

משרד המדע 2,057

משרד התרבות 3,526 805

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל באלפי ש"ח.

המשרד לשירותי דת 440

משרד הרווחה 1,488 84

משרד החינוך 28,376 3,518

משרד השכון 22,293 35,941

56,639 44,033

מספרמספרשם הפרקהתקציב

התב"הפרקהמאושרהכנסותהוצאותהכנסותהוצאותהכנסותהוצאותעודףעודףעודף

ריםהכנסותהוצאות(גרעון)

ברוטוברוטונטו

171 תברואה 13813813813813800

672 ביטחון 476159236230693893051728884

373 תכנון ובנין עיר 5,2003,4522,7715666244,0183,3956230623

6674 דרכים ומדרכות 607,064546,268494,72034,10134,716580,369529,43656,1115,17850,933

175 חגיגות וארועים 5062702727(27)

8481 חינוך 166,79640,95457,94565,12265,447106,076123,3925,03922,355(17,316)

682 תרבות 61,34815,82415,1704,1938,88020,01724,0507024,735(4,033)

584 רווחה 7,5883,9243,5161,4882,5365,4126,05252692(640)

185 דת 2,3201,7802,31744012,2202,31898(98)

173 סה"כ851,436612,361576,840106,278112,273718,639689,11362,69933,17329,526

הביצוע עד 31/12/19 הביצוע 1-12/2020 הביצוע המצטבר 31/12/2020

רכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל

לפי פרקי התקציב באלפי ש"ח

טופס מספר 4

טופס מספר 5

1-12/20201-12/201920191-12/20201-12/20192019

גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 10,9609,5909,590243359359

חיוב/זיכוי נוסף 1,314)(446)(446)(2)(183)(183)

העברה לחובות מסופקים

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 488529529547676

הנחות,פטורים,זיכויים ומחיקת חובות 507493493

סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל הגביה)9,6279,1809,180295252252

גביה בגין פיגורים 5,6385,0975,097299

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 3,9894,0834,083293243243

גביה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 132,547121,183121,183

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 373269269

הנחות,פטורים,זיכויים ומחיקת חובות 28,01025,63925,639

סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל הגביה)104,91095,81395,813000

גביה בתקופת הדו"ח:

גביה מראש לשנה

גביה שוטפת 94,41588,93688,936

סה"כ נגבה 94,41588,93688,936000

יתרת פיגורים לתקופה 10,4956,8776,877000

יתרת חובות שטרם נגבו לסוף התקופה 14,48410,96010,960293243243

אחוז גביה מהפיגורים 58.6%55.5%55.5%0.7%3.6%3.6%

אחוז גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי בנכוי הנחות 90.0%92.8%92.8%

אחוז גביה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי כולל הנחות 71.0%73.2%73.2%

דו"ח גביה ויתרת חייבים באלפי ₪

ארנונה כלליתמים

טופס מספר 6

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

מכסימוםמינימום 20192020

מגורים 1,895,84855.8547.0653.6455.072.67%104,406

עסקים 110,152372.6570.06146.26149.472.19%16,464

תעשיה 4,200125.71125.71125.71128.952.58%542

בנקים 2,9901,425.501,425.501,389.661,425.502.58%4,262

קרקע תפוסה 37,11137.8620.8418.7423.3024.31%865

יתרת נכסים 2,33288.2334.2779.4381.472.57%190

סה"כ2,052,633126,728

תעריפי ארנונה משוקלל למ"ר

בש"חהשנוי ב-%

סה"כ חיוב

ראשוני באלפי

₪

סוג הנכססה"כ שטח

במ"ר 2020

תעריף שחוייב

מספר

משרות

עלויות שכרמספר

משרות

עלויות

שכר

מספר

משרות

עלויות שכר

6 הנהלה וכלליות

נבחרים 1.007907901.008160.00(26)

61 מנהל כללי 21.855,3955,39523.955,815-2.10(420)

62 מנהל כספי 16.623,4003,40016.813,338-0.1962

7 שירותים מקומיים

71 תברואה 47.557,9557,95546.297,7181.26237

72 שמירה ובטחון 15.952,7852,78515.162,7630.7922

73 תכנון ובנין עיר 6.51,7751,7756.601,656-0.10119

74 נכסים ציבוריים 3.184654652.343690.8496

75 חגיגות וארועים 1.001551551.001200.0035

76 שירותים שונים 8.111,5111,5117.831,4560.2855

78 פיקוח עירוני 13.51,9451,94512.151,8291.35116

סה"כ שרותים מקומיים והנהלה 135.2626,17626,176133.1325,8802.13296

8 שרותים ממלכתיים

81 חינוך 300.1737,44537,445288.7536,65911.42786

82 תרבות 25.764,9934,99327.454,816-1.69177

83 בריאות 0.831171170.86152-0.03(35)

84 רווחה 25.244,6714,67127.474,925-2.23(254)

86 קליטת עליה 8.881,1911,1916.439232.45268

סה"כ שרותים ממלכתיים 360.8848,41748,417350.9647,4759.92942

9 מפעלים

91 מים 37657652.837400.1725

97 מפעלי ביוב 12672671.002700.00-3

סה"כ מפעלים 4.001,0321,0323.831,0100.1722

העסקה בדרכים אחרות

אחר-החזרים 280-280-1260.00-154

ביגוד והבראה-מוניציפלי 0.000

סה"כ העסקה בדרכים אחרות 0.00-280-2800.00-1260.00-154

גימלאים 121.717,15017,150120.6617,0281.04122

סה"כ כללי 621.8492,49592,495608.5891,26713.261,228

עלות יחסית

לתקופת הדוח

ביצוע בפועל 1-12/20 הפרשמס 'שם הפרקתקציב 2020

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

טופס מספר 8

יועץ משפטי 69163640574904713550195745

מנהל כללי 28856920553944721462163625

מהנדס עיר 22416556553744520439157596

מבקר העיריה 56506645553555018423150573

מנהל כספים 5867496155335452240287489

מנהל מחלקת חינוך 54148028552564116313102415

מנהל קידום נוער 23930597801889875353433075405

מנהל תחזוקה 575377301127559113322230173374

קב"סית 256033661731761435312027686362

מנהל חזות העיר 617268731149336100271827486360

מנהלת גנים 2466708117317932302526683349

מנהלת שפ"ח221989071643908049372828463347

מנהלת רווחה 174646785521734725884342

עובדת סוציאלית 59056572243796660293126559324

פסיכולוגית 58848359242675282222524857305

סה"כ שכר

העובד

עלות השכר

למעביד

עלות שכר

כוללתדרגה

שכר

משולב

תוספות

שכר

עבודה

נוספת

החזר

הוצאות

הפרשים

ותשלומים

אחריםתאור משרה ת.ז.דרוג

דו"ח שכר ושינויים