פרוטוקול ישיבת דירקטריון החברה הכלכלית מס' 2021
1
2
ורªמי הת בע"מ
ור ªהת– תאגיד מים וביוב )להלן "התאגיד" ו/או "החברה"ª( היו תאגיד אזורי תולעבב ,הªשל עיריית קרית שמו וטמ .מ.מ ,סמש לד'גמ .מ.מ ,ןירצק .מ.מ ,הלמ .מ.מ ,הדעסמ .מ. .היªבוקעתא ומ.מ. עין ק םקוה דיגאתה יהולו של משק המים והביוב בתחוªלצורךמייציפליªם המוים תויושרה לש .םיבשותל םייתוכיאו םייעוצקמ םיתוריש תקפסא ךות תיקסעה ותביבסו דיגאתה תוליעפ לש יתיצמת רואית
1( תיאור עסקי של התאגיד וההתפתחות שחלה וב ממועד הקמתו:
א( החברה התרשמה ברשם החברות בתאריך ל' ªאגדה ובסיון תשס"ג- 30/6/03 ,מספרה הרשום הוא 513427708 ותואל ךומס התוליעפ תא הלחה איהו , .ךיראת
ב( הרבחה התמקה דעומבהייתה תימוקמה הצעומה לש האלמ תולעבב תב הרבחמטולה והיא הוקמה ע"פ חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2000 קוח" ןלהל) ,הל את משק המים , הביוב, ו ªהתאגידים"( ל הצעומה ימוחתבש זוקיªה .הלוטמ תימוקמה
ג( ושמישש םיסכªעם הקמת החברה ותחילת פעילותה העבירה המועצה את כל ה .הרבחב תוליעפה תרבעהל רבוע ,ל"ªאותה בפעילותה ה
ד( בתאריך 28/11/06 דיגאתל ךפה רשא דיגאתל הªהצטרפה עיריית קרית שמואזורי .
ה( בתאריך 1/1/08 הצטרפהגם ("ןירצק" ןלהל) ןירצק תימוקמה הצעומה .דיגאתל
ו( בתאריך 1/1/13 לד'גמ" ןלהל) סמש לד'גמ תימוקמה הצעומה םג ופרטצהשמס "( והמועצה המקומית מסעדה )להלן "מסעדה"( לתאגיד.
ז( בתאריך 1/1/15 ("אתעקוב" ןלהל) אתעקוב תימוקמה הצעומה םג ופרטצהוסף סעיף ªיה"( לתאגיד. ראה בªיה )להלן "עין קªוהמועצה המקומית עין ק4 .ןלהל
ח( :ןמקלדכ הªיות היªחלוקת המ הלוטמ .מ.מ 20,000 ) תוליגר תויªמ8% ( הªעיריית קרית שמו 112,625 ) תוליגר תויªמ44% ( מ.מ ןירצק . 45,531 ) תוליגר תויªמ18% ( מ.מ סמש לד'גמ 24,345 ) תוליגר תויªמ10% ( מ.ממסעדה 16,144 ) תוליגר תויªמ6% ( אתעקוב .מ.מ 19,670 ) תוליגר תויªמ8% ( היªמ.מ. עין ק 16,195 ) תוליגר תויªמ6% (
3
ט( יתרות הלוואות בעלים ליום 30/6/21 : מ הלוטמ .מ. 736 אלפי ש ח" עיריית קרית הªשמו 1,567 אלפי ש ח" מ.מ. ןירצק 1,159 אלפי ש ח" סמש לד'גמ מ.מ 2,888 אלפי ש"ח מ.מ מסעדה 1,901 ח"ש יפלא מ.מ. אתעקוב 3,016 אלפי ש ח" מ.מ. עין יהªק 2,479 אלפי ח"ש סה"כ 13,746 אלפי ש"ח
י( .םישוªכסים ו/או הסדריªוסªמצא בהליך פירוק, כיªוªהתאגיד אי
יא( ןפואב קיסעמ דיגאתהישיר 13 עובדים בתפקידים כדלקמן: דס, ªכ"ל, מהªמחשבת חברההל תפעול, ª, מעוזר הל ªמתפעול, רכזי תפע ,לוהלת לשכה ªמ .הריכזמ ,
יב( יהול העסקי של התאגיד ªויים מהותיים באופן הªלא התקיימו שיבתקופה 1- 6/2021 .
יג( בעלי התפקידים בחברה: רו"ח אברהם בראל – ל"כªמ רבוד תירימ ד"וע– תיטפשמ תצעוי רלבייל יªרו"ח ד– ןובשח האור דלפªגבי גרי– ים מªמבקר פ12/2014 .תירוביצו תימיªי ביקורת פªתואר ש
2( ויים שחלו בהםªתחומי הפעילות העיקריים של התאגיד והשי :
א( ,םימ יתוריש תקפסא :םיירקיע תוליעפ ימוחת רפסמב לעופ דיגאתה בויבהו םימה תוכרעמ לש גורדש ןכו בויבהו םימה תוכרעמ לש הקוזחת .תומייק
ב( התאגיד ªהיו מוחתב לופוªמוו .
ג( ו תחום אספקת שירותי המיםªעיסוקו העיקרי של התאגיד הי וביוב.
4
ד( ד.1 ( יושיר יªמאפיי - ךיראתב הרבחל קªית מרשות המים הוע ªרישיון לפעילות חיו 01/01/2007 והוא בתוקף עד 31/12/2031 .
- :ןªההקצבות המאושרות לחברה הי
- הקצבה לשימוש ביתי בהיקף של 2,131,590 הªמ"ק לש
- הקצבה ון ציבורי בהיקף של ªלגי 279,830 הªמ"ק לש
- הקצבה לחקלאות בהיקף של 76,910 הªמ"ק לש ד.2 ( יתלשממ חוקיפו יוסימ התאגיד כפוף לרשות המים הציבורית לש וחוקיפ תחת לעופו ,ה ªרגולטור מטעם המדי– דרשמב בויבהו םימה ידיגאת לע הªהממו .תוימואלה תויתשתה ה דירקטוריון המורכב מªלתאגיד מו-7 חברים דעו י"ע ורשוא רשא ה ויים בשירות הציבוריªלמי . יין מע"מ. ªהתאגיד מוגדר כעוסק לע יהול ספרים ªלחברה אישור םעטמ רוקמב סמ יוכיªופטור מלא מ רשות המי .םיס תªלחברה הוצאו שומות סופיות עד וכולל ש2012. ד.3 ( תלות בספקים ובחומרי גלם לתאגיד תלות בספק מים יחידי חברת "מקורות". התאגיד רוכש 100% מסך כמות המים המסופקת ע"י חברת תורוקמ תועצמאב 35 .םירוביח ד.4 ( דחותªסותªהכ בויבהו םימה קשמ תוליעפ תרגסמב םיבגª דמי הקמה םיבשותהמ ןכוקים ªמתקבלים מע תויתשת חותיפל םידעוימ הלא םילובקת רשאכ ,הביוב והמים. םילובקת דחªסהªכללים בדו"ח הכספי כהכªאלה י תי ªומופחתים על פ 25 ה. יתרת ªש תוחדªסות ה ªההכ ליום 30/6/21 מסתכמ ות בכ -159,677 .₪ יפלא
5
ד.6 ( הרכב מקורות ושימושים לתקופה 1-6/21 ו-1-6/20 ) מ"ק( :
מקורות המים 30/06/2021 30/06/2020 הפקת מים 0 0 יות מים ממקורותªסה"כ ק 2,347,624 2,235,468 סה"כ רכישה והפקה 2,347,624 2,235,468 שימושים במים 2,217,096 1,984,995 ון ציבוריªגי 127,604 91,699 מוסדות רשות מקומית 102,895 88,219 אחרים 1,986,597 1,805,077 סה"כ שימוש 2,217,096 1,984,995 פחת מים 130,528 250,473 תי בªסה"כ פחת ש- % 5.56% 11.20%
.םיריפש םימ לש הªיה היªהמים המסופקת על ידי החברה לצרכ
3( סקירה על אירועים שמשפיעים על הדוח הכספי ליום 21/6/30 הªבר חייבו את התאגיד לפעול הן בקצרין, בצפון הגולן והן בקרית שמוªות ועדת עªתק .םימרזומה םיכפשה לש הרטמ לכל היקשה לש שרדªדרט הªכדי לעמוד בסט פרויקט הקמת מט"ש צור המשותף עם חברת קולחי גולן הסתיים והוא התחיל לפעול בחודש 11/2014 יתªברמה שלישו דיגאתהסיים את שלב ההרצה של מט"ש ארגמן- תªאל חמרא במהלך ש2019 והתחיל אתית. ªשלב ההפעלה ברמה שלישו יתביבסה חפסªה החדש עבר שיפוט ברשות המים וגםªפרויקט הקמת מט"ש קרית שמומצא בעיצומו.ªון המפורטªאושר על ידי משרד איכות הסביבה. תכ סי לתאגיד שצריך לעמוד ªªשלושת הפרויקטים המתוארים לעיל מהווים אתגר פי י שקלים. ªבהשקעות של עשרות מיליו יטור לכל השפכים המגיעים למט"שים ופרסם מכרז כדי לבחור ªיתªהתאגיד הכין תוכ תית אושרה על ידי משרד ªיטור שפכים דו שªיתªצרכות. תוכªמעבדה לביצוע דגימות האיכות .הביבסה ת ªבש 2021 המשיך התאגיד בהשקעות בתחום הבקרה והמיגון וכן המשיך להעמיק את .ןוסכאה לש שדחמ ןוגראו שידח דויצ תשיכר ךות םוריח תעשל תוªהמוכ
6
מצב כספי כון ליום ªלהלן תיאור תוצאות הפעילות הכספית של החברה 30/6/21 . י החברה, דו"חות רווח ªים ממאז ªתוªהתיאור תמציתי כולל ןכו הפוקתל דספהו .הרבחה לש םיªדו"ח על תזרים המזומ
א( תוליעפה תואצות
- סות התאגיד ªהכבתקופה 1-6/21 ב ומכתסה -22,302 אלפי ₪ לעומת 19,124 ₪ תמועלו דקתשא הליבקמה הפוקתב 42,079 תªאלפי ₪ בש 2020 כולה .
- הרווח הגולמי לתקופה המדווחת הסתכם לכ-6,804 אלפי ₪ לעומת 5,378 אלפי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 12,463 תªאלפי ₪ בש 2020 .הלוכ
- שיעור הרווח הגולמי בתקופה 1-6/21 היהכ-30% לעומת 28% הפוקתבהמקבילה אשתקד ולעומת כ- 30% תªבש 2020 .הלוכ
- הפוקתב 1-6/21 רצוªרווח לש ךסב יקª2,395 אלפי ₪ לעומת רווח קי בסך ª לש 1,130 אלפי בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת לש חוור 4,802 אלפי תª₪ בש 2020 .הלוכ
- הוצאות המימון טו(ª) דיגאתה לש הפוקתב 1-6/21 הסתכמו לכ - 996 יפלא₪ לעומת 1,045 ₪ יפלא בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 1,575 יפלאש"ח ת ªבש 2020 ובעים ברובםªו מהוצאות ריבית והצמדה של הלוואות לזמן ארוך אשר ערכן הכולל ליום 30/06/21 הסתכם בכ-53 מ
ב( תיפסכ תוליזª
- לתאגיד היה בתקופה 1-6/21 יםªתזרים מזומ יבויח מפעילות שוטפת לש ףקיהב 5,506 םירזת תמועל תאזו ₪ יפלאחיובי לש ףקיהב 6,330 יפלא₪ ים חיובי של ªבתקופה המקבילה אשתקד ולעומת תזרים מזומ 17,246 תªאלפי ₪ בש 2020 כולה
- כ לש ףקיהב עובק שוכרב העקשה תוליעפ עציב דיגאתה- 8.7 יוכיªמ' ₪ )ב .(העקשה יקªמע
- םויל דיגאתה לש םיªים ושווי מזומªיתרת המזומ 30/06/21 מסתכמת לסך לש 8,340 תמועל) ₪ יפלא 11,202 םויל ₪ יפלא 31/12/20(. חלק מהכספיםוהלים על ידי בית ªמ .תועקשה
- התאגיד פורע באופן שוטף את התחייבויותיו לרבות הלוואות הבעלים.
7
ג( תמצית יים של החברהªים המאזªתוªה: (₪ יפלאב) 30/6/21 31/12/20 31/12/19
סקור מבוקר מבוקר
םיסכª
ףטוש שוכר 30,435 35,459 39,670
רכוש קבוע (המקהב שוכר ללוכ) 305,134 301,617 238,861
םימ תויוכז 8,155 8,635 9,594
343,724 345,711 288,125
התחייבויות
תופטוש תויובייחתה 20,196 23,403 18,956
ךורא ןמזל תויובייחתה 212,304 213,479 165,142
ימצע ןוה 111,224 108,829 104,027
343,724 345,711 288,125
4( פרטיםוספיםª, י אזהרה ואירועים בחברהªסימ
א. :יחוטיב יוסיכ ת ªכסים המבוטח בשªהיקף ה2021 וªהי 70 מ' ₪. היקף הכיסוי הביטוחי לאירוע צד ג' ו ªהי 10 'מ₪.
ב. י אזהרה.ªאין בחברה סימ
ג. פרטים לגבי עלות שכרם של חמשת בעלי השכר הגבוהים הרבחב )באלפי ₪(:
דיקפת 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2020
מנכ"ל 261 260 515
ישאר סדנהמ 166 166 329
םיפסכ ףגא להנמ 152 140 281
לועפת ףגא להנמ 148 136 289
8
5( אירועים הרבחה לע םיעיפשמה םייªוהתפתחויות חיצו 5.1 הליכים םייטפשמ גד החברה הוגשו ªכ4 תביעות בסכום כולל של כ-524 השרפה הכרע הרבחה .ח"שא . תועיבתב םילפטמה םייטפשמה םיצעויה תכרעהל םאתהב
כמו כן, הוגשו 4 :הרבחה דגªה ייצוגית כªבקשות לתובע דגªגד החברה וכªה כªהאחת, בטע 22 בושיח תטיש יוªושא שיªוספים בªתאגידי מיםה ייצוגית .ªים. בית המשפט דחה את הבקשה לאישור כתובעªריבית צרכ רבדב םיפסוªגד תאגידיםªגד התאגיד וכªה ייצוגית כªייה, בבקשה לאישור תובעªהש
הפרת ה ªתק 34 ות לחוק השוויון ªועוד מספר תק . הªמגיש הבקשה לאישור תובע
ו כבד שמיעהªו עו"ד שהªייצוגית ה. לאחר ףקות הלביקש הרשפ הגשוה םירבדו ןיד כ לש ךס םלשת הרבחה היפל ,ןיד קספ לש-18 אלש . ח" םיעגפמ ,חיר ידרטמ תמירגל הªה ייצוגית בטע ªהשלישית, בקשה לאישור תובע סביבתיומיה . בתאריך ªים ופגיעה באוטו 5.1.20 תיגוצייכ הªהבקשה לאישור התובע ךיראתב .הקחמª2.8.20 תומוד תוªה ייצוגית בטעªהוגשה בקשה חדשה לאישור תובע אשוªת הªמחקה . בהסכמת הצדדים הועברה בחיªו במסגרת התביעה שªטעªלאלו שקבע לתאריך ªלגישור , דיון מקדמי אצל המגשר 24/5/21 השק הז ימדקמ בלשב . . םירפסב השרפה העצוב אל ךכיפלו ךילהה םייתסי דציכ ךירעהל ה ייצוגית ªהרביעית, בקשה לתובע םיאיבמש םילשכ שי דרא תרבח לש םידמב היפלקבע מועד לדיון ליום ªיםªלחוב יתר של צרכ 31.1.22 . 5.2 אירועים מהותיים ת ªבש 2020 תויושרה לש ךוישו השדחה דוגאתה תפמ תא םימה תושר המסרפ ,המקומיות לקבוצות של חברות אזוריות, בהתאם לסעיף 6 םימ ידיגאת קוחל (א)גוביוב. לשב עצומה הוותמה רושיא דגªבדירקטוריון החברה התקבלה החלטה כ .ויתויªיו ובעלי מªו לטובת התאגיד, צרכªו ריאלי ואיªו כלכלי, איªהיותו מתווה שאישלחה לרשות המים בחודש פברואר, ªיןªעמדה מפורטת של החברה בע 2021 . . םימה תושר דגªכמו כן החברה הצטרפה לעתירה שהוגשה בבג"ץ ירוזא דוגאת אשוªגד רשות המים על כך שהחקירה בªותªבמסגרת העתירה הועלו טע . הªלא ברת יישום. רשות המים טרם הגישה מע
בתקופות 1-6/21, 1-6/20 ו- 1-12/20 לאוי מהותיªחל שי במדד המחירים .ןכרצל
לארב םהרבא הרבחה ל"כªמ ןרטש יחיבא יו"ר ה ןוירוטקריד
170-M-דוח דירקטוריון 30/6/21