פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 7

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים טלזטטוו

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת 4/2019

שהתקיימה בחדר הישיבות ביום שלישי 29 באוקטובר 2019

נוכחים:

ישראל אפוגן -יו''ר וועדה

ישראל פרומר- חבר וועדה

אברהם ויננ\רוב- חבר וועדה

משתתפינו:

שמואל רוטנברג- גזבר המועצה

גב' דליה קלימן - מבקרת המועצה

אבי רוטנבוג- מזכיר המועצה

על סדר היום:

1. דיון בדוח הכספי ובדוח הביקורת המפורט לשנת 2018.

דליה- המועצה קבלה מרואה החשבון החיצוני של המועצה שני דוחות :

1. דווזות כספיים.

2. דווו ביקורת מפורט.

הדוח הראשון שאנו נדון בו וה דוחות כספייס של 2018, ושמואל יציג אותו.

שמואל- המאזן שמעניין אותנו וה רווח והפסד, יותר מהמאזן שמפרט את מצב הנכסיס מול

ההתתייבויות, הנכסיס ברשויות לא מייצגים.

הדבר היותו" מהותי במאזן זה הגירעון המצטבר של 9 מיליון שקל שאנחנו בעוייה נסגור חלק ממנו

בקרוב, כבר קיבלנו אישור להלוואה של 2,450,000 ₪ על חשבון תוכנית ההתייעלות. בשנת 2018

היה אמור להיות גירעון של עד 750,000 ובפועל היה 595,000 ₪ כך שעמדנו ביעד של הגירעון לשנת

8.

היעד של 2019 הצליח- החצי שנתי היה בגירעון שלכ- 500 אלייש, אבל יש לנו הלוואה 600 אלייש

שאושרה ואמורה להתקבל בימיס אלה. היעד שלנו לשנת 2019 הוא בסופו של דבר איוּון מלא, יש

התייעלות ונקווה שנעמוד ביעד.

נחזור לדוחות של 2018- במאזן אנו יכוליס לראות את עומס המלוות שהוא במגמת ירידה, כל

המלוות של המועצה לתקופה העתידית מסתכס ב- 600,000 ₪ (ירדנו מ-900 אלייש) בשנת 2018,

כך שעכשיו אנו יכוליס לקחת הלוואות חדשות שנחשבות ב-2019 למענקים כיוון שמענק האיגון

מושפע מפרעון ההלוואות.

בצד הוכות במאון יש משיכות יתר בבנקיס דבר שלא אמור להיות וזה בגלל אוצר חשילטון

המקומי, כל דבר שנילקח מאוצר השילטון המקומי הוא הלוואה לזמן קצר אבל הוא לא כמו

בעוייש, שבורגע שיש כסף מתכסה האוברפט. שס הס נותניס כסף וזה נישאר לכל השנה לכן אני לא

לוקח מהס, רק בשעת חירוס.

קרנות פיתוח 31 מיליון.

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקור 0, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5790| (19|251006) והוז +69 |וסחטס 6 .1.0681

44.51: 1,00020::- 00

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטום

אפשר לראזות גידול בהכנסות ממיסיס וארנונה של מיליון שקל כתוצאה מגידול באוכלוסייה

ובשטחי הארנונה.

יש טבלת הכנסות כנגד הוצאות ואפשר לראות את ההפרשיס בין תקציב לביצוע.

בחינוך מאוד משמעותי העלייה מול התקציב, החריגה.

דליה- שיט לב שיש תקצוב של משרד הרווחה, שמתקצב ב 75% אבל בפועל הוא לא מתקצב חכל,

כך שבסופו של דבר נופל על המועצה יותר מ25% . עלויות מחלקת רווחה מורכבות מפעילויות של

חינוך מיוחזד, ארגוניס, בעיקר שכר של מחי רווחה, אנחנו מתוקצביס בשכר לפי מפתח שלהס אך

אין לוה התאמה למציאות בשטח.

שמואל - מבחינת התקניס אנחנו בסדר. מס' התקניס שמשרד הרווחה מאשר הוא חופף, הבעיה

היא העלות של השכר. תקן של משרד הרווחה לא שווה לשכר שלנו. אין חריגות שכר.

שימו לב בהכנסות של מח' רווחה יש תקציב של 3,408,000 ₪ וההכנסות בפועל הס 6,773,000 ₪ .

העבירו את המשפחתתוניס ממשרד התמיית למשרד הרווחה.

העודפיס נכנסיס לשוטף.

טופס 3-אפשר לראות שצריך לדאוג לכספיס מההשתתפות יתקבלו, כספיס שאושרו וצריך להגיש

שחרוריס למשרדי ממשלה לקבל את הכסף.

ביאור 13-המועצה עמדה ביעדי הסכס ההתייעלות למעט השלמת סקר מדידות ארנונה- בוצע

חלקי עקב אוכלוס מואצ ומבוצע בימיס אלו. כמו כן צריך לקבל החלטה בעניין עדכון חוק עור

שמירה.

התחילו עכשיו עס סקר מדידות ארנונה.

בעמוד האחרון יש את הדוח תמיכות, הדוח לתושב פורסס באתר המועצה ובקהילתון.

הדוח הכטפי נידון ואושר

דוח ביקורת מפורט

דוח ה מתמקד בהתנהלות המועצה.

בעמוד 3- נהוניס כללייס מספר תושביס, ראש המועצה- ממתי מכהן, ועדות המועצה- ועדת

איכות הסבייבה וועדת השקעות לא פעלו בשנת 2018 וצריך לדאוג שבשנת 2019 הן יופעלו.

בסעיף א.4. כתוב שלראש המועצה יש סגן אחד ללא שכר ופה יש שלושה סגניס לא בשכר.

וינטראוב -- אני רואה שיש שכר לסגן ראש מועצה.

שמואל - לאסרף היה פנסיה לא קשור לעניין הסגנות, קשור לסגנות בעבר, תקופה מסוימת שהיה

אישור.

ליקוי של אי קיוס מלוא הישיבות הנדרשות לפי חוק - צריך לעבור על הועדות ולראות שאכן

קיימנו את כולן.

עמוד 6- לילויים מן העבר חלקס תוקנו, חלקס תוקנו חלקית וחלקס לא תוקנו. כאשר חלקם

אנחנו לא מתכנניס כרגע לתקן. אין תאגיד מיס וביוב ואין רופא ווטרינר כי לא צריך.

דליה - הכנטוות מהיטלי השבחה- המועצה שלחה יד לקרנות, היוס אנחנו לא עושיס את וח, כל

ההיטלי השבחה נכנסייס לחשבונות מיוחדים. עד שלא נסגור את הגרעונות ה לא ייסגר.

הענקת תמיבות- השנה הפיקות נעשה, עייי משקובסקי, רוציס לראות שאכן הפעילות מתקיימת.

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוזד 90840, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5736! (16/251006) חוז 68 וא |וסחטס 6 .1.0681

0 ל 1205 פכת - 55

בס"ד

המועצה המקומית קרית-יערים טלזסטווו

שמואל - חוישות מגישה לעיתיס את הדוחות הרבעונייס לאחר שישיס יוס מתאריך סיוס הרבעון-

היוס אנחנו סוגריס פעריס, את יוני שלחתי. מקווה שהרבעון השלישי יוגש בזמן בעזרת הי.

עמוד 5- הממצאים העיקריים, נדרש טיפול על אופן ההתקשרות עס יועציס בפטור ממכהו, כל

הסעיפים טופלו, לגבי סעיף די לא קייס ועובדיס על וּה. בוה אנו צריכיס לטפל.

בעמוד 8 אנּשר לראות על ההסבריס של רווח והפסד, סעיף 2 הכנסות בגין מעונות בחינוך.

מנהל כללי וה גידול בשכר הנבחריס שינוי בשכר ראש המועצה הכולל אחזקת רכב וגס גידול

בהוצאות משפטיות.

עמודפ- יש את נושא רופא ווטרינר שדובר.

עמוד 10- חיבות נבחרים, לא נמצאו חובות.

עדכוניס בתבייריס- אחרי הרבעון השלישי צריך לעשות הגדלת תביירים.

נבדקו מדגמית הנחות שנתנו ולא נמצאו ליקויים.

התחלה לפני אישור תבייר, מדובר בתבייר המתעסק בנושאי בטיחות- הסיבה שאין הערה כל

הודענו לקבלן שהוא לא יקבל כסף עד שיפתח תבייר.

חברי הוועדה מאמצים את הדוח.

ישראל אלפרגן 7-> אברהם וינט

יוייר ועדה חבר ועדה

ת.ד. 101 ד.נ. הרי יהודה מיקוזי 90840, טל: 02-5332735, שקט: 02-5332583 | 90840 |5789! (16|25:006) החוז 98/ זוא |וסחטס 1.0681.6

!רותה ה-לסר כ יי* 1/3295 8 הרו דוו