סדר יום ועדת כספים 1-2023 - 31.1.23
בסייד
הזמנה לישיבת וועדת כספים מס' 1/2023
שתתקיים בתאריך ט' שבט תשפ''ג 31.1.23 בשעה 15:15
חדר מליאה לשכת רה'יע
03
על סדר היום
ענייני מינהל הכספים:
=
5
|
העתק:
מבוקש לאשר עדכון תקציבי פיתוח בסך של 50,537,779 ₪ בהתאם לפירוט ברשימה המצייב מסומנת בי .
מבוקש לאשר שינוי מס' 1 בתקציב הרגיל לשנת 2023, סכוס השינוי 3,287,362 ₪ לאחר השינוי יתעדכן תקציב העירייה
הרגיל מסך של 651,801,942 ₪ לסך של 655,089,304 ₪, בהתאם לטבלה המצייב מסומנת אי.
מבוקש אישור שינוי מורשי החתימה בחשבון הורים ביייס י'אלמנאר י' סמל מוסד 418129 בעקבות החלפת המזכירה.
החתימות המחייבות בחשבון תהיינה של עביר אוברגה -מנהלת ביהייס , חיאת אבו שרך - מזכירה, ומראם חואגה-יו''ר
וועד הוריס .חתימת מנהלת ביהייס עם מורשה נוסף 1 או עם 2 המורשים , היא שתחייב החשבון שמספרו 108588 בבנק
הבינלאומי סניף 118.
הועדה מאשרת שלהחלטות שהתקבלו במליאות המועצה המפורטות מטה תתווסף פסקה הקובעת שהסכומים שאושרו
ופורטו להלן יועברו מקרן העודפיס המצטבריס בתקציב הרגיל לקרן לעבודות פיתוח , ומהקרן לעבודות פיתוח למימון
התברים שהופיעו ברשימות.
להלן הסכומיס והמועדים :
א. ישיבת מועצה מספר 17 מיוס 31.12.20 אושר סכוס של 6,474,202 ₪ לתברייים.
ב. ישיבת מועצה מספר 32 מיוס 2.8.22 אושר סכוס של 531,463 ₪ לתברייים.
ג. | ישיבת מועצה מספר 34 מיוס 6.9.22 אושר סכוס של 61,416 ₪ לתברייים.
בכבוד רב,
עוייד יאיר רביבו ציון הדר
ראש העיר ויוייר ועדת כספיס גובר העירייה
מר אהרון אטיאס-מנכייל העירייה .
גב' אסתי רוט- סגנית גזבר העיריה
גבי שטרנברג ו'יאנה- מנהלת מחלקת תבריייס
שינוי מספר 1 לוועדת כספים ב- 31/1/23
צד ההוצאות
מספר תקציב
1
1
ו
0
2
0
2
74
0
2(0-
2"
53"(
70"
0
0("
0"
70
00(
1
1
0
771
0
71
253
3 ,
25
0 ,
71"
0
תקציב קיים
2000
0
0
2,5
200000
1.00(0
00
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
2003
20006
0
0
0
0
1000
1.000
5000
0
10
0
1201
0
120
שינוי
0
00
200
2200
0
000
000
10
00
ד
000
1000
4606
224
26
206
7-55
00
2,000
8
00
2000
0
0
00
6
299
יה
225
0
תקציב נדרש
2000
2000
2,980
55
1,000
1,000
00|
10
0.000
177
ס0.|
20.00
2,006
1,204
006
20.09
1
1000
2000
3|,
1.000
1,0
2000
0
20.00
16
2009
1002
22005
10
הערות
כיבוד לשכת ראש העיר- העברה לטובת כיבוד ישיבות מועצה
כיבוד ישיבות מועצה
ניקיון העיר- תוספת יוקר
השתתפות העירייה באיגוד ערים איילון
עיקור וסרוס בעי"ח משוטטים
מזון חול ותרופות- המחלקה הוטרינרית
בדיקות בעי"ח
צמצום התרבות בעי"ח משוטטים- החזר משרד החקלאות
כ"א עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות
הצטיידות עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות
פעילות עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות
שיפוץ תשתיות עוצרים את הדימום- עיר ללא אלימות
קול קורא מנהיגות נוער עמיתים ומשפיעים
הצטיידות חיזוק החוסן הקהילתי- קול קורא הנגב והגליל
חיזוק החוסן הקהילתי- על"א עיר ללא אלימות-קול קורא המשרד לנגב וגליל
תקציב הגא- העברה לעיריית פ"ת
השתתפות הגא ארצי
הוצאות שעת חרום
שליחויות ומסירות- הנדסה
עבודות קבלניות בעקבות פרעות- ע"ח החזר מס רכוש
עבודות בגין פגיעות מתאונות דרכים
כיבוד יד לבנים
מתנות למשפחות השכולות-יד לבנים
מיחשוב יד לבנים
קול קורא- הדרכות מטפלות מעונות יום
נייר טואלט לבתי"ס- עדכון מחיר
דמי שתייה עובדי חינוך ל- 10 חודשים
עוזרי חינוך בתי"ס
שיפוצים מוסדות חינוך - מסגרות חינוך מיוחד
הוצאות בטיחות בדרכים- עפי הרשאה שהתקבלה
מספר תקציב תקציב קיים | שינוי תקציב נדרש הערות
0)])) 0 2,055 9,055 משרד השיכון-מועדון אינשטיין- העסקת כ"א
מרכז צעירים- תוספת 60% רכז מוגבלויות- החזר מהמשרד לשויון
0 796,950 20000 952(,000 חברתי(75%)
מרכז צעירים- תוספת לפעילות צעירים עם מוגבלויות- החזר 75% מהמשרד
1 120,000 20000 110000 לשויון חברתי
3 197,000 0 ]169,500 פעילות מרכז צעירים לטובת מצינג קול קורא חרדי
188 0 ]110,000 קול קורא-פיתוח חברתי וכלכלי למגזר החרדי
1 6,541,996 |299,448 |6,841,444 הגדלה לטובת תקני אבטחה לביתי"ס חבד בנים וחבד בנות
0 0 0 |195,000 מילגות לסטודנטים- הכנסות מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל
0 1 |150,000- |1,024,358 כ"א תזמורת- בגין עובד שנפטר-העברה לקבלניות
0 2,700,000 |100,000/ |2,800,000 הפעלת התזמורת
0 70,000 200 1200 פעילות תרבות יהודית- הגדלה ע"ח החזר משרד החינוך
0 4,580,000 |150,000- |4,430,000 ארועים- העברה לסעיף נפרד ארועים למגזר החרדי
1" 0 | |150,000 ארועים למגזר החרדי
4,ָ 214,000 00 222,000 ניידת רווחה
4)]/ָ 284,000 1100 2200000 אבטחה סטטית רווחה
1)] 5,000 1000 2,200 ארוחות מועדון בוגרים
1 443 200 1,006 מועדון מפגרים בוגרים
1 13,980 000 2,000 ארוחות מועדון גבוליים לטובת מועדון בוגרים
3 15,000 0. ]0 פגיעות מיניות- מתוקצב ב- 8424/782
4 275,880 11 2,111 פינוי מיכלי אריזות קרטון
סה"כ 65 |3,287,362 | 31,025,027
צד ההכנסות
מספר תקציב תקציב קיים | שינוי תקציב נדרש הערות
0 175,000 0. |0 קול קורא- עיקור וסרוס בעי"ח משוטטים
0 27,000 2000 100 משרד החקלאות- טיפול בחתולים
690 0 |110.450 צמצום התרבות בעי"ח משוטטים- החזר משרד החקלאות
0 0 7 | 703,857 עוצרים את הדימום- משרד הבט"פ- עיר ללא אלימות
0) 0 1,006 1,006 קול קורא משרד החינוך- מניגות נוער עמיתים ומשפיעים
0 0 0 |511,6000 חיזוק החוסן הקהילתי- עיר ללא אלימות-קול קורא המשרד לנגב וגליל
1 )000 | 155,127 | 9,155,127 אגרות בנייה
0/0 3 |356,283 עבודות קבלניות בעקבות פרעות- ע"ח החזר מס רכוש
70 0000 0000 הכנסות מפוגעים בגין תאונות דרכים
0 0 | 396,000 קול קורא- הדרכות מטפלות מעונות יום
110 1 102 עוזרי חינוך בתי"ס- הכנסה מבתי"ס
0 65 |220515 משרד החינוך- שיפוצים מוסדות חינוך מיוחד
0, 98,180 2.,|6 1000 הכנסות מטה בטיחות בדרכים- 80% מההוצאה
0 0 55 9,055 משרד השיכון-מועדון אינשטיין- העסקת כ"א
90 30,000 0. ]0 הכנסות עצמיות מרכז צעירים- העברה לתקציב 313265/420
0 187,500 0. |0 מרכז צעירים-המשרד לשויון חברתי- העברה לתקציב 313265/790
0,),, 0 20,000 20.00 הכנסות עצמיות מרכז צעירים
מרכז צעירים- משרד לשויון חברתי- עבור כ"א ופעילות צעירים עם מוגבלויות
0),), 0 0 |370,000 וקול קורא חרדים
0 5,233,597 |239,558 |5,473,155 הגדלה לטובת תקני אבטחה לביתי"ס חבד בנים וחבד בנות
0 0 |195,000 מילגות לסטודנטים- הכנסות מהמשרד לפיתוח הנגב זהגליל
0 00| 2000 משרד החינוך- תרבות יהודית
0 250,000 2,000 2020000 הכנסות קידום נוער-משרד החינוך
0)), 413,500 13 03( משרד הרווחה- שמירה רווחה
0 275,880 11 2,211 פינוי מיכלי אריזות קרטון
19,090,084 | 3,287,362| 2
התקציב יעודכן מ- 651,801,942 ₪ ל- 655,089,304 ₪
עיריית לוד
מנהל הכספים
מועצה
22 223
הנדון: אישור תקציבי פיתוח
מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:
' ' "
₪ מס הנושא ו תוספת הפחתה 27 תקציב גורם מממן סכום ₪ הערות
סידורי| תב"ר קודם מעודכן
חידוש מבנים- -
1 | 3698 | מרכז השכלה 9 9 החינוך 9 חדש
ה
לנוער-היל"ה
2 | 35% | 7 ל | 180000 0 | - 76 | 180000- = | פגירת תבר
גני איילון לקרנות
3 | 3574 | 77 דל | 884500 0 0 | 180000 הגדלה
אורט הרשות
4 | 35| 77 | 320000 = | 3200000 00| |משרד הפנים| 320,000 6 | 751 שלב
שלב א א-שנה 2
הקמת תשתית חדש-תכנית
5 | 3699 | לניהול ותפעול 0 0 משרד הפנים| 100,000 דיגיטל-שלב
זז א'-פעולות
6 | 3093 | | 200000 4 | 166.486 ה .| 3888 | תשר
התנאים לקרנות
7 | 3183 | פארק סביון | 3.500.000 9 | [3249,15 76 | 250,849- = | סגירת תבר
לקרנות
8 |3686| 1777 | 6300000 00 000 "ה | 70000 הגדלה
חשמונאים הרשות
ביה"ס יסודי
9 |2976| 777 | 200028,520 | 528139 9 | 5 | פב אכ = |(752) שלב
רשב"י בנים החינוך ג'-הגדלה
זמיר 24 כיתות
2) תי ש של
0 | 3465 | 7 ל | 11.81.60 | 457255 9 | 5 | 457255 | |(750) שלב
בנות 6-2 החינוך א'-הגדלה
ה | 357 | 7 | 14735365 | 261404 9 | | 261404 הגדלה
10 החינוך
(3250) תיכון
2 | 64 | | 857977 | ולוכטל 02 | 5 | 7027 = 750 שלב
היימן דרכי החינוך א -הגדלה
שמואל
ביה"ס על
3 | 2980 | ד | 11713960 | 218087 7 | | 218087 הגדלה
6 דרכי יושר החינוך
4 כיתות
תלמוד תורה - [75
4 | 3254 |18( כיתות) כ-| 9,693,074 = | 685.498 2 8 -
2 החינוך הגדלה
5 | 54| 7 | | 20500.000 0 | 2,350,000 7 | 15000 | ההפחתה
ומגרשי ספורט לקרנות
4 - - קרנות
6 | 3702 | מפעלי ספורט 000 0 0 חדש
הרשות
עיריית לוד
מנהל הכספים
מועצה
2 223
הנדון: אישור תקציבי פיתוח
מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:
מס' מס' תקציב ₪ סה"כ תקציב
הנושא תוספת הפחתה גורם מממן סכום ₪ הערות
סידורי| תב"ר קודם מעודכן
מש השלמת
7 | 3626 | נופי בן שמן | [21,406,24 | 2,617,337 22% החינו 7 | מטרז' בנייה
לחינוך לגובה
שיפור מרקם
החיים מ.הפריפריה
8 | 3703 \ 00 0 הנגב 0 חדש
המשותפים ₪
\ והגליל
בלוד
נגישות
משרד
9 | 3704 |אקוסטית ממ"ד 00 2000 מחונוך 2000 חדש
רמב"ם 7
0 | 3705 | | גישות 3000 300 . 300 חדש
אקוסטית שיטה החינוך
נגישות -
1 | 3706 | אקוסטית מעוז 200 2000 החינו 2000 חדש
חיים חינוך
נגישות
משרד
2 | 3707 | אקוסטית נועם 00| 2000 2000 חדש
החינוך
רז
נגישות
, משרד
3 | 3708 | אקוסטית שובו 0( 00| 2000 חדש
החינוך
לוד
נגישות משרד
4 | 3709 00| 00| 20020 חדש
אקוסטית גאולה החינוך
נגישות
, משרד
5 | 3710 | אקוסטית נועם 2000 2000 0 20000 חדש
נריה בנים קחינוך
שיפוץ חדר
משרד
6 | 3711 | מורים נועם 0 0 החלנף 00 חדש
המאירי בנות לינו
שיפוץ חדר משרד
7 | 3713 | מורים דרכא 000 000 החונו 00| חדש
ע"ש מקסים לוי ינוך
מ.המדע
שדרוג אולם 8 ו
8 | 3701 / 2.12 2.12 \ חדש
ספורט מדעים קרנות
, 20
היטל
השבחה
9 | 6000 | ביטוח עקב נזק 0, 1 0, 1 חב' ביטוח | 1,000,000 חדש
. . | יבילים מוסד ליט
0 | 3530 | 1,700.00 = | 2,500,000 00 || ל | 225000000 | | הגדלה
חינוך השבחה
עיריית לוד
מנהל הכספים
מועצה
2 223
הנדון: אישור תקציבי פיתוח
מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תבְ"רים כמפורט להלן:
מס מס הנושא תקציב ₪ תוספת הפחתה )3 תקציב גורם מממן סכום ₪ הערות
סידורי| תב"ר קודם מעודכן
שיפוצי / קרן היטל ,
ו | 3475 | 7 | 500000 | 000000 0 | ל 0 | הגדלה
במתנ"ס דנבר השבחה
שיפ " קיטל
כ | דודר |% במתר ם 0 00 | | 3,000,000 | | חדש
שיקאגו השבחה
שיפוצים .
/ 2 2 2 קרן היטל .
3 | 2793 | מתנ"ס לנוער. | 1,050,000 000 0 1 השבחה 00| הגדלה
ספיר -
4 | 8 71ב |שיפוץ במתנ"ס 0 0 | 500000 חדש
גני אביב השבחה
5 | 3224 | 7 705 | 15.918,526 | 5000000 6 | | 500000 הגדלה
- תכנון ובינוי השבחה
6 | 79ב | שיפוץ היכל 0 0 || | 000000 חדש
התרבות השבחה
שיפרץן קרן היטל
7 | 3712 | = מקוואות 000 0 | לה 0
השבחה
ברחבי העיר
9 | 398 | 7 | 200000 0 000 | 50000 הגדלה
הקשתות השבחה
0 | ככדב | שיפרץ מועדוני 0 0 | 1000000 חדש
קשישים השבחה
פיתוה קרן היטל
1 | 3729 | והשלמות 20 200 ורוה 200 חדש
'\ השבחה
טיפות חלב
3 | 370 || בית כנסת 2000 0 || | 200000000 | חדש
שושן השבחה
4 | 3726 | שיפוץ קליקה 0 0 || | 1000000 חדש
השבחה
2 שירותים קרן היטל
5 | 3727 | = ציבוריים 0 000 2 00 חדש
השבחה
ככר קומנדו
שיפוץ 2 מגדלי רהזכו
6 | אכדר |שיפוץ 2 מגדל 0 0 | | | 1000000 | חדש
המים השבחה
הספת קרן היטל
7 | 3595 | טריבונות 0.000 00 0, ן - 00 הגדלה
מגרש סינטטי ושוטי
8 | 4 ודב | חדר הלבשה 0 0 | 500000 חדש
מגרש אימונים השבחה
עבודות פיתוח קרן היל
9 | 3715 | קריית הספורט 0 0, | | 300000 חדש
השבחה
(דשא סינטטי)
עיריית לוד
מנהל הכספים
מועצה
2 223
הנדון: אישור תקציבי פיתוח
מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תב"רים כמפורט להלן:
מס' מס' תקציב ₪ סה"כ תקציב
הנושא תוספת הפחתה גורם מממן סכום ₪ הערות
סידורי| תב"ר קודם מעודכן
ברזיות מים
קרים,בטיחו
זר - קרן היטל ת רישוי
0 | | ל | 9,604,342 = | 12500000 2 | ל | 12500000 | ואחזקת
מתקני ספורט השבחה
מתקני
ספורט+פרק
ט
שיפוץ אולם קרן היטל חדש-מרכז
1 | 3723 | ספורט תיכון 0, 1 0 ןו 0 0, 1 ו
0 השבחה התעמלות
רמלה-לוד
שיפוץ אולם קרן היטל -
2 | 3724 ז 00| 00| רה 0,000 פרקט+וילון
גני אביב השבחה \
חלוקה
(אולם
ביאליק)סטו
תשתיות קרן היטל 6
3 | 3534 / 00 000 2.00 ו 1,000 המזרון+שיפ
ומגרשי ספורט השבחה וז
משרדצוילון
חלוקה
חדש:
0-
מיזוג אוויר
שיפוץ אולם קרז היטל וחשמל
4 | 3725 | ומגרש משולב 000 000 ורוה 000 751-
השבחה
אורט פרקט
2-
תאורת
מגרש
5 | 3593 | לא | 160,000 000 0 זט | 50000 הגדלה
מגרשי ספורט השבחה
תכנון ביצוע
מבנה יביל
6 | 54| 78 | ו2.64245 | 300000 204251 | | 0777" | 300000 | משרדים
קריית הספורט השבחה ומזכירות
כולל היתר
בניה
מתחם התחנה קרן היטל
5 - ₪ /
7 | 3716 | קומנדו שדרוג 0 ןו 0 ן וה 0 ןו חדש
השבחה
עסקים
ל גן הי
חא | פד | אלב ספורט 0 0 || | 0000000 | חדש
נווה ירק השבחה
עיריית לוך ,
מועצה
2
מבוקש לאשר קבלת התקציבים הר"מ וכן אישור לפתיחת/הגדלת/ הקטנת תִבְ"רים כמפורט להלן:
מס' מס'
4 הנושא
סידורי| תב"ר
שיפוץ מבני
61 | 3730 /
העירייה
שיפוץ/בינוי
2 | 3731 | בני עקיבא
אליישיב
3 | 3690 | חדרי טרפו
סה"כ
| * כל הכספים בהשתתפות הרשות, ייועברו מעודפים מצטברים ( לפי הצורך) לקרנות , והתברים ימומנו מהקרנות |
תקציב ₪
קודם
|00
14
עיריית לוד
מנהל הכספים
הנדון: אישור תקציבי פיתות
תוספת
200
1 ,0
000
2
הפחתה
3
סה"כ תקציב
מעודכן
2000
0, ן
0
3
גורם מממן
קרן היטל
השבחה
קרן היטל
השבחה
קרנות
הרשות
223
סכום ₪ הערות
20 חדש
0, ו חדש
000 הגדלה
9