ישיבת20מועצה20שלא20מן20המניין20מתאריך20ה20 2022.12.1520מספר202
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא המניין 22.12.15
מועצה מקומית מיתר
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2
אישור דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מיוס שלישי , יי בטבת תשעייו, 22.12.2015
הפרוטוקול אושר בישיבת המליאה מיום 12/1/16
נרשס על ידי מזכיר המועצה
השתתפו ה''ה:
בן גרא אבגר
דודל
שרית קרני מולתריס
חדווה שקד
יואל בוהדנה
חסרים:
יוסי וקנין
עדנה סבאג קריבוי
סולומון כהן
שמעון פרצ
מוזמנים:
ציון אלמלס
גיקי להב
שרון מררי
עדו ארגמן
עוייד ששון יצחק
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
- ראש המועצה
- סגן ראש המועצה וממלא מקוס.
- חברת מועצה
- חברת מועצה
- חבר המועצה
- חבר מועצה
- סגנית ראש המועצה
- חבר המועצה
- חבר מועצה
- מוכיר המועצה
- גובר המועצה
- רויית
- מנהל מחלקת החינוך
- יועצ משפטי
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
על סדר היום:
א. הצגת דוייח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
פרוטוקול
מר ציון אלמלם: ערב טוב. ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 2 להצגת הדו''ח הרבעוני
מספר 3 לשנת 2015 בראשות ראש המועצה אבר בן גרא. משתתפיס חברי המועצה:דוד
לוי,שרית קרני מוּלתריס ,חדווה שקד, יואל בוהדנה. נמצאיס פה גס גזבר המועצה גיקי
להב, רוייח שרון מררי, מנהל מחלקת התינוך עדו ארגמן,היועצ משפטי עוייד ששון יצחק
בדרך לכאן, ערב טוב.
א. הצגת דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015
מר אבנר בן גרא: שוב ערב טוב לכולס,הערב התכנסנו כדי להציג את הדוייח הרבעוני מספר
3 לשנת 2015 ,יש כן ביצוע מצטבר של 2015 כנראה שגס ישתנה בעיקר בנושא ארנונה
כרגע עומדיס על ביצוע מצטבר של 2.2 משייח עומדיס על 1.76 משייח וצפויים לסייס
בגרעון של 1.3 מיליון.
אנחנו ממשיכיס לטפל בגביית חובות מחייביס בעבר חובות התושביס עמדו על כמעט 3
משייח, בשנה שעברה גבינו כ-1.3 משייח והשנה עד חודש ספטמבר גבינו כ-700 אשייח. רבעון
מספר 4 יראה הרבה יותר טוב. האס יש היתייחסות לחברים.
מר' ציון אלמלם : אין היתייחסות.
מר' אבנר בן גרא :מדובר בהצגה בלבד , אין צורך באישור. תודה רבה!!
הישיבה נעולה!!!
הייו
ציון אלמלס אבנר ו
בלל
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועצה מקומית מיתר
ישיבת מועצה שלא מן המניין 22.12.15
ריכוז החלטות מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 2 מיום 22/12/15
החלטה מספר 1 מיום 22/12/15 :
דו''ח רבעוני מספר 3 לשנת 2015 הוצג בפני חברי המליאה.
ַ מ
ב
ציון אלמלס ₪
מזכיר המועצה המקומית ראש המועצה המקומית
מועעה מקומית מיתר
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
זיהוי המסמך:
4 7
חתימת ראש הרשות: \ש -
חתימת הגזבר: ו /
ל ב ק )
שו ור
מ. מ.מיתר
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזיליס: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו
חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס
סהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סהייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופייס בתבייריס
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
סקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
ונקבוליס לא מתוקצביס :
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס
סהייכ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפיס בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמנייס
סה''כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת
5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
2005
55
12
203
0
7
9
6
8
)8,980(
10
88
14
19
5
1383
09
00
6
200
9
144
עמוד 2 מתוך 10
124
88
106
21
5
55
9
204
11
1
008
107
2,026
10
108
65
164
2.1
טּ
1007
מ מ מיתר
5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטליס 9 1427
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1,006 11006
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
1,000
2,000 0
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) ₪
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מיס
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות 12 2,020
סחייכ קרנות 110 11
11 2008
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 27
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
. 2 מיתר
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סהייכ עצמיות
תקבוליס ממשרד החינוך
תקבוליס ממשרד הרווחה
תקבוליס ממשלתייס אחריס
מענק כללי לאיוון
מענקיס מיועדיס
תקבולים אחרים
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סהייכ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהייכ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סהייכ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סהייכ רווחה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סהייכ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת:
תקציב שנתי *
מאושר
209
56
4
107
4
2020
26
19
4
תקציב יחסי
לתקופה
19
00
1066
15
206
20005
122
14
108
)1,654(
עמוד 4 מתוך 10
5 *- לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
ביצוע מצטבר
12
2
.:08
75
[וי
206
|
19
202
8
44
12106
22008
5
4
09
4
2
סטיה
מהתקציב
158
)1,428(
)138(
)50(
)1,197(
)2,339(
99
)265(
)166(
)249(
117
15
)1,202(
)292(
)1,479(
)84(
)372(
)455(
79(
)73(
.)2(
.)2,085(
6
6
155
)2,068(
₪
\.<
0%
סטיה
מהתקציב ב%
%
0%
0%
0%
)%
.%
1%
0%
)%
)47(%
2%
0
)9(%6
%
)2%
07%
)5%
)19%
)5(%
%
14%
%
4%
)%
8
1%
-%
6%
בל . 33 מיתר
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתנקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפניס
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדיס אחריס
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
סחייכ תקבוליס
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיס לתבריייס אחריס
סהייכ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה)
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת.
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה)
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו)
מספר ביקורת :
תקופת הדוח
2,00
2
107
100
17
2066
1066
5141
100
8
13
44
20
|07
2006
2009
16
103
22000
2,1
109
7
200608
:ית
02
02
עמוד 5 מתוך 10
1
1 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
שנה קודמת
15
7
.:08
0
23
818
6
107
3
207
09
299
28
2,144
2009
5
2009
16
103
7
14
103
12
122
6
009
)90(
6
9
200%
%
)9/(
ל
א
0%
0%
0
98
צשאאוט
א
6
89
009
ל
6
ל
0%
0
ו
וכ
86
0%
6ל
4
4
:
21
00
6
9
6 לל
)אא
א
6
0% 6 6 7
0.00
0%
6ל
009
4/
909"
6)
0,
38
6 לל
4
א
בכ
9 1
9
0%
%
וי
ו
5
צואאוט
שאו 600606
6
5105- 6):
699
0%
009
0%
ל'08/
066
1
תו
0
שא טסו
הכ
0
6ל
44
ו
/%
ול
ו
%ל
שואאוט
0
כ
|09 086
6 76
009
ו
4 008
0 9200
]20 ויוי
4 | ללל
% 6%
1 זלל
0 /
כ
יי וי
₪066 0
6 =
] ם466) א6 ם46\6%/₪ 66
ב \טא 060660 86
26 6 ,
96 6
56
שש 6
ב 6+
ב 6 6?
, ב 16
, םש שא 28
00 אפ
98 6
/ טש 8ל
שא %8
אס 8?
18 1 2
באש 6% 6/2
8
66060 22
92/0
בא\\א\ א 52
% בא 66060 2
ל 6 2+
8 70/00
טא שש 2
- ו
6
9 6 ₪64
)\)אא\ט %9
9
0 666 ₪06 9ז
אש 66
4614 - ל 060
%6[
2%
008
2:06
%6
6
6
6
6
|09
0%
9
9
ל
(99)
הו
ל/ל
2%
9
4
6
001
0
0
08
098(
08->%
08=%
6
וו
09
5
96
8
,
9
6
0% ₪
/%
98
98
98
]9
הנ
09
ו ]
כ
ל']6
6ל
)60(
|09
0
0
98(
908(
98(
6
0
הי
299
ו
6
7 99006
(609'0)
0
6
2980
הור
41
60
0%
(ל80)
ץל 06
ל
6 )א
510% - 44 4\66:\ 00+ 7?
זז 2 0
%/
0
1/1
(98
06
8
0%
תו
הו
0
ויוי
(19'0)
ל
20297
0%
הרק
969
(90\
6%
(160)
ל'ל?0
וימי
0
שא
0
וד
60
9/9'80
(ע'0/8)
ליי
וול
1%
99=
ו
(006)
60)
וכ
)11(
99
א
)שא
06
(63) גוא
א 6
א ו / 066 ₪ 60
60 0 60 / 600 660
0 א שא 006 0% 06
א 1 0006 60064 66 9
ו 66 - 0004 ₪ 0006 ₪066 ₪ 06 9
66 - 06% 6 0 6 9
( 066% סו ₪006 ₪0 0 06 סל
(ש)6)) ₪66) 06666 ₪ 9
+ 66% 60664 600
6 666
0
+
א )+
)6 006% ₪66 שוש
(ב\06ם) ס\ג\ 0604
(060ם) ם\60%\ )0
666 ל 6/4466
א 406 0646 66
460 0
ב 6 6066 6+
ב | 9
106 606.6 6640
(000ם) 1 וס סו ₪0
(0000) בא 60%\ 0%
66 0066 0061 ₪6
(ם₪0606) 00.66% )66 6-6
60 / ו
60 66 6 4%
א
ב > - 5 0460
וי
₪
7
לי
5%
1%
006
7
0098
ל
₪ א
6
%
6 ₪
(ע)%
%,
%6
%]|
%6
% 5
% ם 0
₪
6 ש004
06
6
6
1:09
1
09
הכ
₪
6 0006
ה
6 460
6
6
6
/
ול
8
8
₪
6 1046
?7 ש4\)6 44 - 510%
50 8 71
ב
00
%6
06
41
5
שש 310660
ב
ל
1%
6
06
ו
91
0%
0
60
₪ 6
6
יי
"ו
ל
060
/
וי
0%6
000%
6
בו
/ 6 ₪06
6
יי
₪006
6046 ₪6
וא ₪ א ₪\ 0666/4066
ב 6046 וא
6
בא 06060
6006
א 0
ב
(ם62\06) 0% 666 60666 060
(6100) 6 606
(61\00) 0664 וא
הי
6 אס
וי
ב
₪140 640 0
ב 0
06
א - 9 0068
006 0
0 6 71
7 6
פשווהתכא ירי בוו
ו 6 06 םא 66 06%
₪ ב 6
0 6 ש\6 ב 00 ₪06 61 )66 00 0066
0 ה ?7 66 77 4
(669) (0) ]0 06 06 29% 060 6% 6
(289) 0 0 01 הו 0 06
00 % | ל 09. 6 ב
שא 06066.0 86
666 6
סט 96
ל 1 , יו מ / ב -%6
ב 76
90 06 0 ל 5 4 ב 6
. . . - -- ו 6
(84\ (6) 2009 958 \ 1 7 959 00666 ₪640 00/6
ששםששא 28
6 98
- 58
9> 6 5 1 599 31 שש 98
שא %%
(,/\ (0 פלל 9 1089 ולו 9 שסטש - 8
(/96) (6\) ל']90 09| 206 בי ל 18
(6) מ ויו 6-7 7 וי 9 ₪00 ₪440 6
7 בא 0 62
0 0
ב 4060 6 4
בא 00000 90
1 (ץ\ 9 4 + 970 7% 4 -%0
(09\ 15% 5 56% 6ל 0 ₪0 2-0
()ל9) ל 0 4 0% 0 טאוסש 12
. ' 8 /
(66) 6967 7 ץץ 0 0% מ 0
9 6 - ממותיו הממו -97 9
(49) 09| ל לס 9 ל 6 9
(9\ ל , ץק 9 1 בשש | 9ך
0 9
6 006 - 6/64/06 6% 00 /₪60 וא 6 00 6060 6 4
0 70 666 אא 7 6%
- 2 060
יי
7 :6ס\440 -510%