פרוטוקול ועדת כספים מס' 20

15.11.2020

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב15.11.2020 .

משתתפים: איציק ג'רסי, חני בן שימול, אמיר בשן, סאלח עלי סועאד, דן בבלי, לימור ברק, שני משעלי, רונן גל.

לא הגיע : מוסא מוחמד עוואד.

סדר יום:

1. תקציב המועצה 2020 עדכון מספר 2 .

2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים.

3. אגרות ביוב מבני ציבור.

4. פעילות פקח לנזקי טבע.

5. הסעות בתי ספר ייחודיים.

דיון:

1. תקציב המועצה 2020 עדכון תקציב מספר 2 :לימור הציגה את עדכון התקציב ואת המצגת שנשלחה לחברים.

המרכיבים המרכזיים בעדכון: עליה משמעותית בהוצאות אגף תברואה עקב גידול בכמות הפסולת הביתית. הסעות

תלמידים - תת תקצוב בעקבות הסגר יחד עם הסעת מיעוט תלמידים ותשלום שכר נהגים ללא שינוי. קיטון הכנסות

ארנונה עקב קיטון בארנונת מחצבות בפועל ועקב קושי בגביית חובות עבר מעסקים ועוד. סה"כ הצורך באיזון 3 מלש"ח.

ניתנה סקירה לגבי צפי לתוספת הכנסות חובות ארנונה ממחצבות אחיהוד וכבול בהיקף כ 5.9 מלש"ח, לאור פעילות

ממוקדת של אגף הכספים בנושא. בנוסף מנהלי אגפי המועצה הונחו לא לנצל תקציבים נוספים שטרם נוצלו ,עד סוף

השנה.

סיכום:

- הועדה ממליצה לאזן את התקציב ממקורות הקרן החד פעמית בהיקף של עד 3 מלש"ח.

- כל הכספים שיגבו במהלך 2020 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות ראשונה

להקטנת הצורך בשימוש הקרן החד פעמית לאיזון עדכון תקציב מספר 2.

- כל הכספים שיגבו החל משנת 2021 ממחצבות כבול ואחיהוד בגין חובות השנים 2018 – 2020 יוקצו בעדיפות

ראשונה אל הקרן החד פעמית.

- ממליצים למליאה לאשר את תקציב המועצה 2020 - עדכון מספר 2 ,בהיקף 240,210 אלש"ח.

2. התנהלות ההשתתפות לועדים המקומיים: ניתנה סקירה של אופן ההתנהלות במהלך השנים האחרונות.

הוחלט: סכום ההשתתפות לועדים- 26% מארנונת מגורים, יקבע מידי שנה בעת אישור התקציב השנתי.

אופן החלוקה לישובים – 1/3 מהסכום בחלוקה שווה בין כל הישובים+ 2/3 ע"פ מספר נכסי המגורים בישוב.

במהלך השנה סכום ההשתתפות לא ישתנה עקב גידול בהכנסות המועצה מארנונת מגורים, ולא יקטן כתוצאה מגריעת

נכס לתקופה מסוימת.

3. אגרות ביוב מבני ציבור: הוועדה מזמינה את ראש המועצה, מנכ"ל קולחי משגב ורוא"ח החשבון של התאגיד, לישיבה

משותפת שתתקיים ב 22.11.2020 במטרה לקדם הצעת החלטה למליאה: הועדה ממליצה למליאה להנחות את יו"ר

קולחי משגב לפעול יחד עם חברי דירקטוריון קולחי משגב כדי לקבל החלטה להעביר דיבידנדים שנתיים למועצה.

הועדה מבקשת מלימור לבדוק עם דני את התנהלות הישובים הבדואים בנושא הפעלת משק המים, ע"י קולחי משגב.

4. פעילות פקח נזקי טבע: הוצג דיווח אגף איכות הסביבה בנוגע לפעילות הפקח, והתרומה של פעילותו להפחתה

משמעותית של היקף הנזקים בישובים. כל הכבוד !

5. הסעות בתי ספר ייחודיים: לימור תבדוק כיצד מתנהלים ברשויות אחרות בנושא הסעות ילדים לבתי ספר מחוץ לאזורי

הרישום שלהם, ותעדכן את הוועדה במפגש הקרוב.

6. נקבעה ישיבת ועדה ליום 22.11.2020 .

סיכם: רונן

שלום רב,

הנדון:עדכון 2 לתקציב 2020

עדכון 2 לתקציב 2020 משקף את ביצוע תקציב המועצה בצל הקורונה ונזקיה.

ירידה בהכנסות מארנונה עסקית (א.ת.בר-לב וגביית פיגורים, חילופי מחזיקים

במחצבת חנתון ) , עלייה בהוצאות פינוי אשפה עקב גידול בכמויות האשפה,

גרעון בהסעות תלמידים עקב הנחיות הקורונה ומיעוט מוסעים,

ועליה בהוצאות שכר גמלאים (בעקבות הסכמי שכר) ותשלומי פרישה.

א.הקווים המנחים שעומדים בפני הועדה לעדכון תקציב 2020:

א.שמירה על איזון תקציבי תוך פגיעה מינימלית בשירותים לתושבים.

ב.צמצום , ככל שניתן, בפעולות כלליות שניתן לצמצם בתקופה זו.

ג.היערכות לשנת 2021 וצפי תקבולים נוספים.

ד.איזון הגרעון מקרן ממקורות חד פעמיים (בהתאם לתקנון הקרן).

ב.ההמלצה לעדכון מספר 2 לתקציב 2020:

א.סה"כ ההכנסות.........................................240,210 אלש"ח

ב.סה"כ ההוצאות............................................240,210 אלש"ח

0 אלש"ח

לכבוד

ועדת כספים/חברי מליאה

סה"כ החוסר

פרק תקציביסכום השינוי (באלפי ₪)הסברים

תברואה 416 עליה משמעותית בכמות הפסולת הביתית

פיקוח עירוני 120 לא אויישו כל התקנים

תאורת רחובות 272 פרויקט שדרוג תאורת הלד מתחיל רק בסוף השנה

קדם יסודי 255 חיסכון מתקופות הסגר בקורונה

חינוך מיוחד 381 עלות גבוהה יותר של סייעות טיפוליות ומלווים בהסעות

מקיף סלאמה 166 תוספת פר קפיטא 9-12/2020

אבטחת מוסדות חינוך 155 חיסכון מתקופת הסגר

הסעות תלמידים 1,211 תת תקצוב עקב הסגר והסעת מיעוט תלמידים, הנהגים קיבלו שכר כרגיל

הכנסות שנים קודמות 733 מיצוי תקציבי הסעות תשע"ט מול משרד החינוך

הכנסות מקרן ממקורות חד פעמיים 3,000 לאיזון החוסרים

ארנונה לא למגורים-פיגורים 750 עקב הקורונה קושי בגבית חובות עבר מעסקים

שכר גמלאים ופרישה - בניכוי רזרבה 350 עדכון שכר נבחרים בפנסיה תקציבית(רטרו) ותוספת גמלאים

הכנסות נוספות שתוקצבו 500 התבססו על מחצבות ובר-לב, בפועל היה קיטון ב-2 הקטגוריות

עיקרי השינויים והסברים

פרקי התקציב

פרק 202020202020 השינויפרק 202020202020 השינוי 20202020 השינוי

תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2,ב-%תקציבימקוריעדכון 1 עדכון 2ב-%עדכון 1 עדכון 2 באלש"ח

הנהלה כללית 6

מינהל כללי 61

ראש הרשות וסגניו 6111,6901,6201,6210.1% =000#DIV/0!-1,620-1,6211

מבקר הרשות 6122532532530.0% =000#DIV/0!-253-2530

מזכירות- כללית 61302,1472,1352,070-3.0% =000#DIV/0!-2,135-2,070-65

מזכירות- מחשוב 61317777707700.0%26914040400.0%-730-7300

גיוס משאבים ומעמד האישה 61312502302404.3% =000#DIV/0!-230-24010

קשרי תושבים 614664610475-22.1% =000#DIV/0!-610-475-135

מנגנון- חשבות שכר 61528740547517.3% =000#DIV/0!-405-47570

או"ש הדרכה - משא"נ6161,2091,1531,2215.9% =000#DIV/0!-1,153-1,22168

שרות משפטי 6175705656036.7% =000#DIV/0!-565-60338

סה"כ617,8477,7417,728-0.2% =4040400.0%-7,701-7,688-13

מינהל כספי

מנהל אגף הכספים 11559059441,08214.6% =000#DIV/0!-944-1,082138

הנהלת חשבונות 6213764717655-8.6% =000#DIV/0!-717-655-62

גזברות- שומה וגביה 62311,6581,6321,468-10.0%26929529129120.0%-720-556-164

סה"כ623,3273,2933,205-2.7%26929529129120.0%-2,381-2,293-88

מימון 6321,1811,1551,1550.0%26938383830.0%-1,072-1,0720

פרעון מלוות 64

פרע"מ עצמי 6484,1574,1574,1570.0% =000#DIV/0!-4,157-4,1570

פרע"מ מוכר 6491,6501,6501,93517.3%5921,6501,6501,85912.7%0-7676

סה"כ645,8075,8076,0924.9% =1,6501,6501,85912.7%-4,157-4,23376

סה"כ הנהלה כללית 618,16217,99618,1801.0% =2,7252,6852,8947.8%-15,311-15,286-25

שרותים מקומיים 72

תברואה 719,7769,84411,01711.9%211,1991,2442,00160.9%-8,600-9,016416

בטחון 723,2293,3663,5124.3%223314527589.7%-3,221-3,23716

מינהל הנדסה 7311,2911,3391,3662.0% =040400.0%-1,299-1,32627

ועדה מקומית 7333,3614,0063,895-2.8%2333,3614,3564,256-2.3%350361-11

פיקוח עירוני 78854684564-17.5%282481281280.0%-556-436-120

נכסים ציבורים 7424

תאורת רחובות 7431,5391,3791,65119.7% =000#DIV/0!-1,379-1,651272

בטיחות בדרכים 74410570700.0% =000#DIV/0!-70-700

תיעול וניקוז 7452362472470.0%2453838380.0%-209-2090

גנים ונטיעות 7463293503685.1% =000#DIV/0!-350-36818

פארק אוסטרליה 74911011001000.0% =000#DIV/0!-100-1000

מערכות במרכז 74924747470.0% =000#DIV/0!-47-470

מבנים ואתרים 74932002002000.0% =000#DIV/0!-200-2000

אחזקה- רכבים 749416516518612.7% =000#DIV/0!-165-18621

סה"כ742,7222,5582,86912.2% =3838380.0%-2,520-2,831311

חגיגות מבצ' וארועים 75

יום משגב(עצמ') משגבידה 751310250246-1.6% =000#DIV/0!-250-246-4

כנסים וארועים בינ"ל7564000#DIV/0! =000#DIV/0!000

סה"כ75350250246-1.6% =000#DIV/0!-250-246-4

שרותים עירוניים ש'76

מוקד 761849830715-13.9%2611010100.0%-820-705-115

השתתפות למוסדות 76501851851881.6% =000#DIV/0!-185-1883

תמיכות לתאגידים 76521,4151,3821,3820.0% =000#DIV/0!-1,382-1,3820

ועדים מקומיים- כללי 76618,8328,8328,8320.0%2667796,1796,1790.0%-2,653-2,6530

ו. מקומיים - בדווים 76623,4708,8708,8700.0%26623030300.0%-8,840-8,8400

ביטוח לרשות 76753856464414.2%2671271291290.0%-435-51580

רכש וקניינות 76912072052050.0% =000#DIV/0!-205-2050

מנכסים וביטוחים=000#DIV/0!26956060600.0%60600

שונות 76921452142140.0% =000#DIV/0!-214-2140

כלליות ושונות=000#DIV/0!2696802802749-6.6%80274953

פיתוח ישובים 76938498428723.6%26979090900.0%-752-78230

עידוד תעשיה ומלאכה 77201,0001,0001,0000.0%=000#DIV/0!-1,000-1,0000

סה"כ7617,49022,92422,9220.0%=1,8987,3007,247-0.7%-15,624-15,67551

סה"כ ש' מקומיים 739,07344,97146,3913.2%26,77713,25113,9855.5%-31,720-32,406806

עדכון 2 :התפלגות תקציב 2020 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד

עדכון 2:התפלגות תקציב 2020 - הוצאות/ הכנסות / סבסוד

תקציב ההוצאותתקציב ההכנסותהפער בין הכנסות/הוצאות

שרותים ממלכתיים 8

חינוך 8131

מינהל חינוך 8112,8812,3102,4556.3%3113953953950.0%-1,915-2,060145

חינוך קדם יסודי 812312

מינהל 81214084404400.0%31210000.0%-440-4400

גנים 812223,45922,91223,8103.9%312219,03619,03620,0495.3%-3,876-3,761-115

מעונות ופעוטונים 82144986481,03559.7%3124178178705296.1%-470-330-140

קייטנות 82188408408400.0%31288408408400.0%000

סה"כ81225,20524,84026,1255.2%31220,05420,05421,5947.7%-4,786-4,531-255

חינוך יסודי 813313

לבון 813206116116110.0%313203103103100.0%-301-3010

משגב 813212,6512,6512,6510.0%313211,8841,8841,8840.0%-767-7670

עודד 813227317317310.0%313224334334330.0%-298-2980

סלאמה 813231,0321,0321,0320.0%313236856856850.0%-347-3470

גליל 813243923923920.0%313242842842840.0%-108-1080

גילון 813251,9271,9271,9270.0%313251,3931,3931,3930.0%-534-5340

שכניה 813261,6561,6561,6560.0%313261,2121,2121,2120.0%-444-4440

מורשת 813271,0531,0531,0530.0%313277367367360.0%-317-3170

מעלה צביה 813287127127120.0%313284904904900.0%-222-2220

כמאנה 813299869869860.0%313296346346340.0%-352-3520

חינוך מיוחד 8133013,00012,75013,7427.8%313307,2616,9547,5658.8%-5,796-6,177381

קיטנות ושישי ישובי 813801,7692,2692,124-6.4%313801,3301,8301,8300.0%-439-294-145

סה"כ81326,52026,77027,6173.2%31316,65216,84517,4563.6%-9,925-10,161236

חינוך על- יסודי 815315

מינהלת קמפוס 815705,4715,8296,0233.3%315705,4715,4715,6653.5%-358-3580

סלאמה 815765655655,017788.0%31571774,29361228.6%-558-724166

משגב-אסיף 8157219,88219,88220,8504.9%3157219,19819,19820,1665.0%-684-6840

משגב- קציר 8157412,57912,57913,91110.6%3157412,06512,06513,39711.0%-514-5140

משגב- עומר 815752,1702,1702,48414.5%315751,6201,6201,93419.4%-550-5500

סה"כ81540,66741,02548,28517.7%31538,36138,36145,45518.5%-2,664-2,830166

שרותים נוספים 817317

ת.לאומית נוער בסיכון 81752602602600.0%31751781781780.0%-82-820

קב"ט ושמירה מס"ח81712,7732,7172,362-13.1%31711,3461,5051,305-13.3%-1,212-1,057-155

חממה פדגוגית 81723122952950.0%31721110.0%-294-2940

שפ"י81732,4152,4002,4000.0%31732,0062,0062,1467.0%-394-254-140

קידום נוער 81761,8191,8191,8190.0%31761,1891,1891,1890.0%-630-6300

קב"ס81774924424420.0%31773223223220.0%-120-1200

הסעות תלמידים 817812,99613,62310,925-19.8%317812,45512,5378,628-31.2%-1,086-2,2971,211

ספריה 817916817127120.0%317902272432430.0%-469-4690

בת"ס מחוץ לאיזור 8179345040045012.5% =000#DIV/0!-400-45050

בטיחות מס"ח817953593593590.0% =000#DIV/0!-359-3590

סה"כ81722,55723,02720,024-13.0%31717,72417,98114,012-22.1%-5,046-6,012966

סה"כ חינוך 81117,830117,972124,5065.5%3193,18693,63698,9125.6%-24,336-25,5941,258

תרבות- מרכז קהילתי 8246,5136,7396,7390.0%3242832832830.0%-6,456-6,4560

בריאות 8362052052050.0%331201201200.0%-85-850

שירותים חברתיים 8434

כלליים 8402,5842,7142,7140.0%3401,4481,5271,5270.0%-1,187-1,1870

סעד ורווחה 84121,70322,05620,435-7.3%34116,40216,80015,088-10.2%-5,256-5,34791

סה"כ8424,28724,77023,149-6.5%3417,85018,32716,615-9.3%-6,443-6,53491

דת 859179189180.0%356406576570.0%-261-2610

איכות סביבה 874463193190.0%372424240.0%-295-2950

סה"כ ש' ממלכתיים 8150,198150,923155,8363.3%3112,103113,047116,6113.2%-37,876-39,2251,349

מפעלים 94

מפעם 9802,0422,0862,0860.0%4802,0422,0862,0860.0%000

סה"כ מפעלים 92,0422,0862,0860.0%42,0422,0862,0860.0%000

תש'/תק' בלתי רגילים 995

רזרבה לפעולות- חינוך 99224000#DIV/0! =000#DIV/0!000

רזרבה לפעולות- כללי 99235000#DIV/0! =000#DIV/0!000

שנים קודמות 993508410120.2%5134874501,200166.7%3661,099-733

הקטנת פעולות כלליות 993-2,152-1900-100.0% =000#DIV/0!1900190

הוצאות מיוחדות 994000#DIV/0! =000#DIV/0!000

הכנסות נוספות( ח"פ )=000#DIV/0!59193,0483,8586,35864.8%3,8586,358-2,500

הנחות מיסים- כללי 99514,6168,7008,7000.0% =000#DIV/0!-8,700-8,7000

הנחות מיסים- בדווי 99522,4552,4552,5915.5% =000#DIV/0!-2,455-2,591136

סה"כ בלתי רגילים 995,55911,04911,3923.1%53,5354,3087,55875.4%-6,741-3,834-2,907

9

שכ"ע - גמלאות ו...998

שכ"ע גימלאים 99814,8655,3755,7256.5% =000#DIV/0!-5,375-5,725350

רזרבה- שכ"ע99828013000-100.0% =000#DIV/0!-3000-300

פיצויים ופרישה 9983200200500150.0% =000#DIV/0!-200-500300

הפרשות 99841001001000.0% =000#DIV/0!-100-1000

סה"כ גמלאות ו...9985,9665,9756,3255.9% =000#DIV/0!-5,975-6,325350

מיסים ומענק כללי=1

ארנונות=11

ארנונה- כללית=000#DIV/0!11173,09371,53570,785-1.0%71,53570,785750

ארנונה- כללית בדווים=000#DIV/0!1115,8955,8956,0983.4%5,8956,098-203

סה"כ=000#DIV/0!1178,98877,43076,883-0.7%77,43076,883547

מענקים כלליים 19

שיפוי הנחות ארנונה 04,8634,8630.0%4,8634,8630

מענק איזון=000#DIV/0!19112,20012,70212,7020.0%12,70212,7020

קרן לצימצום פערים=000#DIV/0!1922,5742,6282,6280.0%2,6282,6280

מענק חד"פ=000#DIV/0!192000#DIV/0!000

מענק ישובים גדולים=000#DIV/0!1115600#DIV/0!000

סה"כ=000#DIV/0!1914,83020,19320,1930.0%20,19320,1930

סה"כ מיסים ומענקים=000#DIV/0!193,81897,62397,076-0.6%97,62397,076547

סה"כ תקציב מוצע 2221,000233,000240,2103.1%1221,000233,000240,2103.1%000