פרוטוקול ועדת כספים מס' 11

7.10.24

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 411.202.3 .

משתתפיםדן בבלי, יריב המאירי, מירב טלר, תמר ויינר, אמיר בשן, לימור ברק , שני משעלי, רונן גל.

הודיעו שלא יגיעו: חוסיין סואעד, אורן ג'וליאן , נלי כהן, זיאד סואעד, אורה זיגלמן.

סדר יום:

1. תקציב 2024 עדכון 2. .

דיון

1. לימור הציגה את עדכון התקציב העומד על תוספת של 14,726 אלש"ח. העדכון מבוסס על ניתוח ביצוע

התקציב עד וכולל ספטמבר, יחד עם תחזית לחודשיים הקרובים בנושא שכר, תקנים, הוצאות תפעול, תחזית

פירעון הלוואות, לצד הכנסות ממשרד החינוך ופרק הרווחה.

המרכיבים העיקריים בצד ההוצאות :

פרק החינוך גדל ב 9,625 אלש"ח בעיקר לטובת עדכון שכר מורים ונתוני בתי הספר לפתיחת שנה

פרק הרווחה גדל ב 4,862 אלש"ח לטובת עדכון תוכניות, ופרקים כללים ב239 אלש"ח הכוללות עדכון עליות

תפעול כגון גידול באגף שפ"ע על רקע גידול בעלויות היטלי הטמנה .

המרכיבים העיקריים בצד ההכנסות:

10,822 אלש"ח ממשרדי החינוך והרווחה .

504 אלש"חהכנסות עצמיות מארנונה, תברואה ועוד.

2,000 אלש"חהכנסות שנים קודמות ממשרד החינוך, בעיקר עבור הסעות.

1,400 אלש"חהכנסות מימון מריבית פיקדונות.

ניתנה סקירה מפורטת למרכיבי השינויים.

2. הוועדה ממליצה למליאה לאשר את תקציב המועצה עדכון 2 בסך 310,329 אלש"ח

סיכם : רונן