פרוטוקול ועדת כספים מס' 2

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin

אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

כ"ח כסלו, תשע"ד

1 דצמבר 2013

סימוכין 68159

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 27.10.13

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, סימון אהרון, יעקב חנייה, איציק הראל

שלמה כפרי : מסביר ביצוע תקציב 1-9/2013

בתקופה זו היה גידול בגביית ארנונה

ביתר עצמיות גם חל גידול של 3.8 מיליון₪ .

לעומת זאת, בהכנסות ממשלה היה קיטון של 1.580 וזה עקב קזוז מענק ע"י מ. הפנים .

סה"כ עודף הכנסות 3,481 מליון₪ .

לגבי הוצאות –

בשכר - היה גידול של 2,117 מליון מתוכם 550 אלף בחינוך שנבע. עקב גידול בגני ילדים.

בפעולות – היה קיטון 2,110 מליון₪ עדיין לא נכנסו כל ההוצאות של החינוך.

סה"כ קיטון בהוצאות 109 אלף₪

סה"כ עודף לתקופה 1-9/13 3,570 מליון₪ .לגבי יתר עצמיות

באגרות עסקים היה גידול של כ- 200 אלף₪, באגרות בניה 777 אלף₪ ,

לגבי קנסות היה גידול 708 אלף₪ ,באגרות ביוב גידול של 414 אלף₪,ריבית 790 אלף

ש"ח .

ביצוע תקציב 2013 יחסי-

לגבי הכנסות בתקופה 1-9/2013 120,401 מליון₪ לעומת תקציב מתוכנן של 116,940

מליון₪ - סה"כ עודף 3,461

לגבי הוצאות–

בתקופה 1-9/13 היה 116,831 מליון₪ לעומת תקציב של 116,940 עודף של 109 אלף

₪.

סה"כ עודף קציבי 3,570 מליון₪ .

תקציב 2014 -

עדיין אין מספיק נתונים. הצפי לפי דרישות מנהלי המחלקות תוספת של 6-7 מליון₪

לתקציב 2013, כפרי מקווה שהארנונה תגדל בעיקר מתעשייה וכך נוכל להגדיל את

התקציב.

רשם: אלי בנצקי – יו"ר ו. כספים