פרוטוקול ועדת כספים מס' 191113

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin

אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

כ"ח כסלו, תשע"ד

1 דצמבר 2013

סימוכין 68173

פרוטוקול מישיבת ועדת כספים מיום 19.11.13

נוכחים: שלמה כפרי, אלי בנצקי, סימון אהרון, איציק בן ישע, איציק הראל

שלמה כפרי – עדכון תקציב 2013

הכנסות – יש צפי בגידול הארנונה ב- 3.6 מליון₪. כתוצאה מביצועים מגידול הארנונה.

יתר עצמיות – יש גידול של 3.8 מליון₪ נובע מהכנסות אגרות בנייה וקנסות, גידול של 1.7

מליון₪ אגרות ביוב גידול של 540, פס"ד שחוייב בו קבלן בסך 615 אלף₪ שונות 700

אלף

ממשלה – מ. החינוך יש גידול של 3.280 מליון₪ . ברווחה – גידול של 500 אלף₪ השאר

משרדים אחרים.

סה"כ הצפי בגידול ההכנסות – 9.915 מליון₪

הוצאות – בהוצ' השכר יש גידול של 2.2 מליון₪ בעיקר בשכר בחינוך גנ"י ותיכון שש שנתי,

בשכר ברווחה גידול של 420 אלף. בפעולות גידול של 4.3 מליון₪

העברה לקרן פיתוח 3.5 מליון, בפעולות הדברים המרכזיים גנ"י 580 אלף. מחשוב בתי ספר

200 אלף, תברואה 820 אלף₪ .

סה"כ הצפי בהוצאות 9.915 מליון₪

הצעת תקציב 2014

בהכנסות - יש גידול בארנונה של 8.225 מליון₪ נובע מהעלאת % 15 בארנונה לתעשייה

ומסחר. לאחר אישור משרד הפנים. בהכנסות ממשלה יש גידול בחינוך.

בסה"כ גידול בהכנסות 8.835 מליון₪.

בהוצאות – יש גידול בשכר ב- 2.5 מליון, בפעולות גידול ב- 3.5 מליון

בפרע"מ גידול ב- 2.740 מליון עקב הלוואה לאולם הספורט בסך 5 מליון₪.

הלוואה לבית התרבות בסך 15 מליון₪ .

סה"כ גידול בהוצאות 8.835 מליון₪

רח' מודיעים 10 שהם 73100

לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin

אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח

גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת

ריכוז התקציב לפי פרקים/נושאים

בהוצאות – במינהל כללי אין גידול, כנ"ל במינהל כספי.

יתר הנושאים מורכב מהנחה בארנונה 4 מליון₪, שכר חניה 300 אלף חובות בגין שנים

קודמות 500 אלף. הוצ' שונות 400 אלף.בטוח רכוש 200 אלף . בשכר 300 אלף

הוצ' חד פעמיות 600 אלף– תמיכה לעמותות.

עקב הגידול בהוצ' בחינוך גנ"י – גננות עובדות מדינה 1 מליון. שיפוץ מוסדות חינוך 2.4 מליון

נקיון 300 אלף. חינוך שש שנתי 160 אלף. הסעות תחבורה 1.4 מליון. שכר 2 מליון. רווחה

שנת בריאות תוספת 400 אלף₪.

בהכנסות – תברואה 160 אלף. הכנסות שונות 120 אלף. אכיפה 200 אלף. שכירות נכסים

270 אלף. ריבית 400 אלף

הכנסות ממשלה – במשרד הפנים יש ירידה המענק הכללי שהיה 2.420 מליון ירד ב- 50%

ל- 1.200 מליון מענק אזרחים 300 אלף

משרד החינוך – תיכון ש"ש 2 מליון

גנ"י 500 אחף₪

משרדים אחרים: משטרה , שמירה במוסדות חינוך

סה"כ צפי הכנסות לשנת 2014 174,670 מליון₪

סה"כ צפי הוצאות לשנת 2014 174,670 מליון₪

רשם: אלי בנצקי – יו"ר ו. כספים