פרוטוקול ועדת כספים מס' 23615
רח' מודיעים 10 שהם 73100
לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin
אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת
כ"ד טבת תשע"ה
12 יולי 2015
סימוכין 109966.docx
הנדוןפרוטוקול ועדת כספים מיום 23.6.15
משתתפים: שלמה כפרי - גזבר, אלי בנצקי, אהרון גל, סימה דורון, חיים מוריה, ניסים עידן
א. ביצוע תקציב רגיל לתקופה 3/2015-1
בהכנסות רואים שבסעיף יתר עצמיות יש חוסר של 1,480 אלש"ח . הסיבה לכך
שעפ"י ההנחיות הועבר תקציב מהיטל ביוב לפרעון מלוות ביוב. וזאת היות ולא היה
צורך . לא נעשתה העברה פנימית. התקציב היה 2.5 מיליון אך היות ולא נעשתה
העברה זה נחשב להכנסה. כמו כן, באגרות ביוב אין הכנסות משמעותיות היות ואנו
בתחילת הדרך.
בסעיף הוצאות יש גרעון בעיקר בסעיף פעולות כ- 1.5 מיליון, הגרעון נובעבעיקר
עקב פעולות חינוך, הסעות ואחזקת עובדות מדינה בגנים.
בקרן פיתוח אין ביצוע כי כרגע אין צורך להעביר אלא אם נגמור בעודף את השנה.
בסעיף גביית ארנונה – יש עודף בביצוע המצטבר, הגבייה מהשוטף מאוד גבוהה.
גם הגבייה מפיגורים גדולה יחסית לתקופה זו.
ב. תחשיב אגרת ביוב
עפ"י הוראות ראשות המים והביוב יש צורך לגבות את אגרת הביוב מסך כל המים
שמשתמשים בהם. הראשות עפ"י חישובה קבעה תעריף לקו"ב מים/ביוב למועצה
שלנו 5.61 ₪בהתאם לכך נקבעה שיטת החיוב
תקופת החיוב חולקה לשניים:
1. תקופת חורף– דצמבר ש.ק. 2014 עד מרץ שנה נוכחית 2015
2. תקופת קיץ- אפריל ש.נ. 2015 עד נובמבר ש.נ2015
החיוב: בתקופת החורף– כמות צריכת המים בתקופה X 90% X התעריף 5.61)
בתקופת הקיץ- צריכת מים ממוצעת יומית לתקופה לעומת צריכת מים
ממוצעת יומית לתקופת החורף לפי הנמוך שביניהם X ימי התקופהX התעריף
דוגמא 1:
צריכת מים ממוצע יומי החישוב סה"כ
חודשי החורף
(4 ח
53 קוב
0.44=53/120
53X0.9X5.61
276.60
חודשי הקיץ
(8 ח
170 קוב
0.70=170/240
0.44X240X5.61
592.42
סה"כ
860.02
עפ"י התחשיב הראשוני: צריכת מים לשנה 874.16 =223X3.92
(תעריף לקוב 3.92)
רח' מודיעים 10 שהם 73100
לשכת הגזבר טל. 5297228-03, דוא"לregion.muni.il-heli@modiin
אחיסמך* בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה * שילת
דוגמא 2:
צריכת מים ממוצע יומי החישוב סה"כ
חודשי החורף
65 קוב
0.54
65X0.9X5.61
328
חודשי הקיץ
0.66
240X0.54X5.61
727
727
4-5
36 קוב
0.6
60X0.54X5.61
182
6-7
45 קוב
0.75
60X0.54X5.61
182
8-9
48 קוב
0.8
60X0.54X5.61
182
10-11
30 קוב
0.5
60X0.5X5.61
168
159
סה"כ
714
1045
ג. שונות
הוחלט : להזמין את מנהל אגף החינוך והתרבות מר נתן ריגלר לישיבה הבאה
בתאריך 7/7 או 14/7
רשם: אלי בנצקי