ישיבת מועצה שלא מן המניין,שהתקיימה ביום ד’, 15.5.2019

מועצת עיריית נהריה 1

ישיבה שלא מן המניין של מועצת העיר,שהתקיימה ביום י' באייר התשע"ט 15/5/19 2

בבניין העירייה, בחדר המועצה קומה ג 3

4

פרוטוקול 5

מר ר. מרלי, רה"ע: אז אני פותח את הישיבה שלא מן המניין, אנחנו בעצם הצגנו לוועדת 6

הכספים דוח רבעוני, הוא הוגש להם הדוח הוא עד ה-31/12/18. היה 7

דיון בוועדת הכספים, ועדה שארכה כשעתיים, נשאלו שאלות, קיבלו 8

תשובות, הדו"ח הסופי יוגש רק אחרי ביקורת, על פי הנוהל, ביקורת 9

של משרד הפנים שתבקר את הדוח ועל פי חוק הוא יוגש לכם כמובן 10

בהתאם. אם יש שאלות, זיצר, אני מבקש שתתייחס לפחות בקצרה 11

לדוח הזה ואם יהיו שאלות אז נשמח לענות עכשיו ואם לא אז נתקדם 12

בבקשה 13

רו"ח י זיצר: ערב טוב לכולם, כמו שאמר ראש העיר, הדוח הרבעוני ל-31/12/18 זה 14

הדוח הרבעוני שהעירייה מגישה למשרד הפנים. ברשויות מגישים 4 15

דוחות רבעוניים, ואת הדוח השנתי המבוקר מגישים לא חר שהוא 16

מתקבל ממשרד הפנים ששלח את המבקרים שלו לעשות את הביקורת 17

נכון ל-31/12/18 לפי האמור במאזן היה לנו 32 מיליון₪ רכוש שוטף, 18

ההשקעות המיועדות בעיקר לכיסוי הגירעון לעבודות הפיתוח היו 64 19

מיליון₪ והגירעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל היו כ-75 מיליון₪ 20

שזה 48 (מיליון₪) לתחילת שנה, כ-25 (מיליון₪) במהלך השנה, ועוד 21

3 מיליון₪ כרגע גירעונות סופיים בתב"רים. מבחינת ההתחייבויות אז 22

ההתחייבויות היו בעיקר למוסדות שכר והוצאות מתוקצבות שזה 13 23

מיליון₪ והסכום הדומיננטי הוא לאותם ספקים וזכאים גם בגין 24

התקציב הרגיל וגם בגין התקציב הבלתי רגיל, 91 מיליון₪ ועוד 1.3 25

מיליון₪ שבסה"כ ההתחייבויות השוטפות שלנו הן כ-106 מיליון₪. 26

מבחינת התב"רים אנחנו בסוף השנה עם עודפי מימון זמניים של 113 27

וגירעונות מימון זמניים, סכום שקטן בצורה משמעותית במהלך שנת 28

חברת איגמי 04-8666313 מועצת העיר נהריה - ישיבה שלא מן המניין

15 במאי 2019

2

2018, מתחילת שנה לסוף שנה, ונראה את זה בעמוד הבא מבחינת 1

הביצוע. כמו שאתם יודעים ברשות מקומית לא מציגים את החייבים 2

במאזן ולא את ההתחייבויות לזמן ארוך וגם לא נכסים, אז יש לנו 3

בעמוד הבא רק את המידע, מבחינת החייבים בגין אגרות והיטלים 4

ומבחינת עומס המלוות שהוא 110 מיליון₪ לסוף שנת 18. מבחינת 5

הקרנות, הקרנות הן 17.3 (מיליון₪) כמו שאמרתי מקודם. מה שאפשר 6

לראות בעמוד של הביצוע בתקציב הרגיל, אני אעשה את זה בתמצית 7

הפעילות הייתה 420 מיליון₪ כולל 35 מיליון₪ הנחות שנרשמות גם 8

כהכנסה וגם כהוצאה והפעילות בהוצאה הייתה 446 מיליון₪ שזה 9

הביא אותנו לגירעון של 25 מיליון₪, הנחות כמו שאמרתי נרשמות גם 10

כהכנסה וגם כהוצאה. מבחינת הפעילות בתב"רים, אגב, ההבדל בין 11

תקציב רגיל לתב"רים שתקציב רגיל נתחם לשנה, מתחילת שנה לסוף 12

שנה ותב"ר למעשה התקופה שלו תלויה באופי התב"ר, תב"ר יכול 13

להיות כמה חודשים וגם יכול להיות כמה שנים. מ בחינת השתתפות 14

משרדי ממשלה היה לנו 24 מיליון₪. סך הכל התקבולים היו 61 (מיליון 15

)₪ועבודות שביצעו היו 138 מיליון₪, זה אומר שבתקופת הדוח היה 16

גירעון של 77 מיליון₪ בתב"רים הזמניים וזה הקטין את ה-125 (מיליון 17

)₪שהיה מתחילת שנה ל-49 מיליון₪ שמקודם ציינתי, עודפי מימון 18

זמני 113 (מיליון₪) וגירעונות מימון זמניים של 64 (מיליון₪). בעמוד 19

הבא יש את אותו הדבר של התב"רים אבל מחולק לפי פרקים, התמצית 20

הייתה בעמוד הקודם, בעמוד הנוכחי אפשר לראות את עיקרי התב"רים 21

מבחינת הפרקים. אני רוצה להתייחס עוד לשלושנקודות, אחד הגבייה, 22

במהלך שנת 2018 גביית הפיגורים הייתה 19 מיליון₪, דומה למה 23

שהיה בשנים קודמות, הגבייה השוטפת הייתה 139 מיליון₪ כאשר 24

שיעור הגביה בשנת 2018 היה 84% מול 87% שהיה בשנה שקדמה 25

מבחינת מבנה השומה בעיריית נהריה, בעיר נהריה, השומה שלנו היא 26

3.8 מיליון מטר מרובע, שומה של 196 מיליון₪. עדיין העיקר בנהריה 27

זה שומת ארנונה של מגורים, מה שונתן גם אחריו הוצאה גדולה מאוד 28

חברת איגמי 04-8666313 מועצת העיר נהריה - ישיבה שלא מן המניין

15 במאי 2019

3

כי ארנונה של מגורים מביאה אחריה הוצאה לתושבים שזה יכול להיות 1

גם בתשתיות וגם בניקיון וגם בביוב וגם בתאורה וגם בחינוך וגם 2

ברווחה וכדומה ולצערנו לנהריה אין מספיק שטחי תעסוקה, כל שטחי 3

התעסוקה של נהריה מסתכמים היום בשומה יחסית של כמה עשרות 4

מיליוני₪ כאשר המגורים הם העיקר, מה שכן, ואת זה אנחנו יכולים 5

לראות שבנהריה יש גידול באוכלוסיה, גידול בשטחי המגורים וזה 6

מביא אותנו גם לגידול בשטחי הארנונה לחיו ב, אבל כמו שאמרתי, 7

הארנונה למגורים גוררת אחריה גם לא מעט הוצאות. מבחינת שכר 8

ומשרות, סה"כ עלות השכר הסתכם ל-139 מיליון₪ מול תקציב של 9

129 מיליון₪. מתוך ה-139 (מיליון₪) כ-24 ,25 מיליון 24.5 (מיליון₪) 10

זה גמלאים, וכל השאר זה שכר בהנהלה וכלליות, בשירותים מקומיים, 11

חינוך ורווחה. העמוד האחרון זה עמוד שבדר"כ נותנים אותו פעמיים 12

בשנה מבחינת בעלי השכר הגבוה, והוא נמצא בעמוד 10 של החוברת 13

אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות 14

מר ר מרלי, רה"ע: זיצר, עוד אנשים יחשבו שהמצב שלנו טוב אחרי שאתה מציג את זה. 15

רו"ח י. זיצר אני לא אמרתי את זה, אני אומר שיש פה גירעון נצבר גדול עם 25 מיליון 16

₪גירעון שנוצר בשנת 2018 וגםציינתי מבחינת הפעילות בתב "רים 17

הייתה ירידה גדולה מאוד וההיקף של ביצוע היה 138 (מיליון₪) עם 18

התב"רים הזמניים מול 61 (מיליון₪) באוצר שזה הוריד מ-125 ל-49 19

(מיליון₪). 20

מר ר. מרלי, רה"ע: יקח עוד קצת זמן עד שנתייצב על התקציב, יש לא מעט חובות ותב"רים 21

שלא נסגרו עדייןויקח זמן גם למצוא את כל החובות וגם לאפס את 22

התב"רים ואנחנו נמשיך לעבוד, אז אם אין שאלות, אני נועל את 23

הישיבה שלא מן המניין ועוברים לישיבה שמן המניין. יש שאלות? 24

מישהו רוצה להתייחס. 25

מר ד. אפשטיין לא, בסדר, הלאה. 26

רו"ח י זיצר: תודה רבה. 27

מר ר מרלי, רה"ע: תודה זיצר. 28

חברת איגמי 04-8666313 מועצת העיר נהריה - ישיבה שלא מן המניין

15 במאי 2019

4

דובר 5 דקות הפסקה 1

מר ד אפשטיין: דקה מספיק, לא צריך 5, יש לך עודף זמן 2

מר ר מרלי, רה"ע: אנחנו בהפסקה טכנית למעבר בין הישיבות, אז אם מישהו רוצה 3

לשתות מים. 4

רו"ח י זיצר: תודה רבה. 5

מר ר מרלי, רה"ע: זיצר, תחכה לנו. 6

רו"ח י זיצר: בסדר 7

ישיבה נעולה 8