פרוטוקול דירקטוריון 18.5.21 חתום

כלכלית עיריית נהריה

4

: : , -

3 \. - 2 סץוזסחסא +ס ו

נו 0 ר || ו החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

8 מאי 2021

דירקטוריון חכ"ל 18.5.21

נוכחים:

רונן מרלי - יו"ר דירקטוריון וראש העיר איריס שי - מנהלת ועדה תו"ב עיריית נהריה

אלי אלבז - מ"מ מנכ"ל חכ"ל דני לייבלר, רו"ח

מיכה זנו - גזבר העירייה עו"ד אירית שוסטר - נציגת ציבור

אבי גולדהמר - יועמ"ש מורן דה ולנסה - נציגת ציבור

דולב בן עמי. - כספים חכ"ל בצלאל אברהם - נציג ציבור

דנה ויינשטיין-מ"מ מנהלת מרכז צעירים עו"ד דוד אלחייאני - מנהל מחלקת פיקוח ורישוי עיריית נהריה

רפי מלכה -מ"מ סמנכ"ל תפעול חכ"ל טל חמי - מנהל הסכם הגג חכ"ל

סדר יום:

1. דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2020.

2. סיכום פעילות רבעון ראשון 2021 לפי מרכזי רווח בחברה.

3 הגדלת חוזים - א - חוזה "מיתוג הסכם הגג".

ב- תכנון מבנה חוגים-חוף גלי גליל.

4. אישור הסכם שכר-מנהלת פרויקטים הסכם גג.

5. המשך תהליך הסדרת החברה כלכלית במשרד הפנים-בדיון היום נושא אישור שכר -

שלב א (הסכם בכירים)

6. הסמכת ועדת כ"א לנושאי כ"א, לרבות פיטורין.

7 יציאה למכרז מנכ"ל חכ"ל.

דיון:

דיון ואישור דוחות כספיים לשנת 2020

רו"ח דני לייבלר - מציג את דוחות 2020:

= שנה ראשונה מזה שנים רבות שהסתיימה ברווח, למרות שנת הקורונה והאתגרים שבה.

+ עיקר החובות הינם חובות מים של החכ"ל לעירייה בגין קאנטרי וחופי ים.

+ הפסדים שנמשכו משנים עברו ומקווים שיצטמצמו בעתיד, באם תמשיך המגמה שמוצגת

בשנת 2020.

*= דו"ח רווח הפסד התהפך לעומת שנה שעברה .

*= הרווח השנה 75 אל"ש לעומת 2 מיליון ₪ הפסד בשנת 2019 .

*= סה"כ הפסדים מצטברים 15,208 אל"ש .

דני מפנה לביאור 10: .

>= מט"ש רווח של 1,471 אל"ש.

= כמו בכל שנה שני הבעייתיים הם הקאנטרי והחופים.

*= הקאנטרי הקטין את הפעילות ב 2020 בשל משבר הקורונה .

+ הנכסים -ריווחיים - רווח של 1,300 אל"ש.

כלכלית עיריית נהריה

סץוזס ה סצ +0 ץ+ו!סכו 6 וחטוא

בע"מ

נהריה החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

= אלי מציין שלא אפשרנו הקלה ב 2021 לנכסים בשל הקורונה, מאחר והחכ"ל לא קיבלה

מענקי מדינה בגין קורונה, ב2020 כן ניתנו הקלות של כ-30% ובמקום 1,900 אל"ש

הכנסות משכירות נכסים מסתכם ב-1,300 אל"ש.

>= תכנית 360 -התכנית מדריכי מוגנות בבי"ס, הסכם היסטורי עם העירייה ובקרוב תושלם

העברה של ההעסקה לעירייה.

רונן מרלי יו"ר החכ"ל:

= האם הנכסים עדיין מבקשים הנחות? ומנחה כי לא יאפשר הנחה נוספת שאושרה ע"י

המנכ"ל.

> רונן מבהיר שיש לנו אחריות ציבורית ולא שופיינו בעוד העסקים כן שופו על ידי המדינה.

> רונן מברך את אלי וצוות החכ"ל על הצמיחה והשינוי המהותי.

= במהלך שנת 2021 יושלמו בינוי של מספר נכסים אותם תנהל החכ"ל לדוגמא: מבנה

חוגים ועוד, אך עדיין הנהלת העירייה לא החליטה על יעודו ושימושו.

מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית:

= במהלך שנת 2020 החלה הסדרה והפרדה מלאה של החכ"ל מהעירייה, כאשר כל

פעילות החכ"ל מול העירייה מתנהלת ע"פ הסכם שאושר ע"י חברי הדרקטוריון ומועצת

העיר.

+ מזה שנים, החברה הסדירה את התשלום השוטף של מים וארנונה ע"פ דין.

>= אלי מציין שמתחילים מול משרד המשרד הפנים תהליך הסדרה ומחיקת ריביות

והלוואות שעיקרן משוייך לחובות מים. החברה הופכת לבלתי תלויה ,לחברה עצמאית.

החלטה: כל חברי הדירקטוריון הנוכחים מאשרים את הדו"חות 200 פה אחד.

דווח רבעון ראשון לשנת 2021:

>= החכ"ל חזרה לפעילות ומתייעלת לאחר הקורונה ב22.02.2021, הוטמעה מערכת לריכוז

חוגים חדשה ויעילה מאוד ,מערכת מתקדמת שניתן לנתח נתונים ולהחליט על כדאיות

ורלוונטיות.

= מצמצמים העסקה ישירה של מדריכי חוגים ומעסיקים מדריכים בהתקשרות ישירה ובכך

מצמצמים את כמות העובדים ומייעלים תשלום בגין ביצוע חוגים.

נכסים:

>= קיוסקים בתי ספר - בוצעה הסדרה עבור שנים 2020-2021 בתקופת הקורונה והסגר

כאשר ביה"ס לא עבדו ושיפוי המדינה היה דל.

* נגבו רוב שכירויות הנכסים ,נשארו מעט מאוד השלמות שבאחריות דולב.

= שמעון אזרן לבדוק על הנכס ולוודא חיוב בגין שכירות עבר.

>= פודטראקים - לצרף לטבלת הנכסים ולהוציא דרישות תשלום.

כלכלית עיריית נהריה

סץווסחסצ +0 ץ+ווסכו 6 וחוצוא

בע"מ

נהריה החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

. דגל תקשורת - הסדרה הושלמה ע"י היועמ"ש עבור כל החובות האבודים שישתקף

במאזן 2021.

חופי ים:

= בקרה מאוד צפופה וצמודה, ניצול תברי"ם מיירבי בגין היערכות פתיחת חופים.

>= בנוסף החברה הכלכלית מנהלת את פעילות ניקיון החופים מארוע זיהום הזפת .

*= היום נפתח החוף המופרד - שירת הים.

חניונים:

קיימת התאוששות בהכנסות וצמצום חובות עבר למשכיר.

הסכם גג:

כמות פרויקטים מבורכת, טל חמי וצוות הסכם הגג מנהלים את הפרויקטים המורכבים כולל ניהול,

תכנון וביצוע של כ-60 תכנון וביצוע של כ-60 פרויקטים ברחבי העיר בהיקף של מאות מיליוניי ₪

,לדוגמא:

= בניית בתי ספר ,גנים,בתי כנסת,מתנ"ס ואולם כדורסל בשכונות אריאל שרון,שמעון פרס

ויצחק שמיר.

= טיילת דרומית וצפונית-תאורה ,שיקום מזח הדייגים והמשך שיקומה ובנייתה של הטיילת.

בניית מגרשי כדורגל לאימונים.

> בניית מבנה חוגים חוף גלי גליל.

= שדרוג רחוב הגעתון.

+ בניית מתחם סקייט פארק בטיילת .

ועוד ה

מצליחים למקסם את הרווחים ע"י הסכם ניהול פיקוח מול העירייה בתקורה של 7%.

מט"ש

= שיטת ניהול ע"י ד.8.0 , יש קשר רציף מול ת.ג.א.

+ הייתה בעיה עם אלעין והסדרנו מולם את הגבייה.

+ בקרוב נקבל גם את געתון ושלומי אלינו ונגדיל את הרווחים.

מרכז צעירים:

דנה:

ברבעון הראשון המרכז היה סגור, במרץ חזרנו לפעילות בהדרגה, חשוב להבהיר שהמרכז

לא מודל עסקי, הינו מודל חברתי.

כלכלית עיריית נהריה

- סץוזסחסצ +0 עשווסכוסומטוא

ע

נו וריה החברה הכלכלית לנהריה בע"מ

רונן מציין שאנחנו דבקים לא "לבזבז" כספי ציבור, המטרה להוציא בהתאם לקיים .

העירייה צמצמה בכ-25% את הגרעון וכך גם בחכ"ל, פועלים לצמצום גרעון.

כמה שיותר מכספי מדינה ולא מכספי ציבור, ניצול תבר"ים מירבי !

*= אישור חברי הדירקטוריון להרחבת חוזה 016\20

קמפיין מיתוג -אושר פה אחד.

*= אישור הרחבת חוזה 008\20

מים וביוב במבנה חוגים - אושר פה אחד.

אלי מבהיר שהחברה הכלכלית בתהליך הסדרה צמוד מול משרד הפנים, אלי נפגש ובתקשורת

רציפה מול איתי פלומבו וייסמן, סגן מנהל אגף בכיר תאגידים עירוניים משרד פנים.

= אישור הסכם העסקה מנהלת פרויקטים - הסכם הגג :

- | שכר מנכ"ל חברה כלכלית נהריה הינו 80% משכר מנכ"ל העירייה .

- שכר מנהלת פרויקטים הינו 35% מתוך שכר מנכ"ל החכ"ל. - אושר פה אחד.

*שכר מנהלת פרויקטים ממומן במלואו על ידי משרד הבינוי והשיכון .

= שכרו של רפי מלכה הינו 45% מתוך שכר מנכ"ל החכ"ל - אושר פה אחד .

+ טל חמי מנהל הסכם הגג ממומן באופן מלא על ידי משרד הבינוי והשיכון ,על פי

בקשת אבי היועץ המשפטי הדיון וההחלטה בנושא הסדרת שכרו של טל חמי

נידחת עד להודעה חדשה.

אלי ורונן ,

+ בקשה לאישור יציאה למכרז מנכ"ל וסמנכ"ל חכ"ל ולמנות את רונן מרלי רה"ע ויו"ר

דירקטוריון החכ"ל כנציג הדירקטוריון בוועדת האיתור וכ"א - אושר פה אחד.

*= אמנם זה היה חיסכון גדול בשנה וחצי האחרונות אבל משרד הפנים מקדם זאת במסגרת

ההסדרה.

+ אביגולדהמר - היועמ"ש, מסביר שהנושא נידון בעבר עם המשרד וקיימת התחייבות שלנו

להסדיר זאת, למרות שאין מניעה חוקית בעוד העירייה היא 100% בעלת המניות.

= אבי מודיע שיוצאים למכרז למנכ"ל/סמנכ"ל, ראשית מכרז פנימי, רוצים כמובן ושמחים

לאפשר לעובדים שמעוניינים לגשת ולנצל הזדמנות לשינוי.

= הסמכת ועדת כח אדם לנושאי כ"א , לרבות פיטורין, שדרוג בתנאים, שינויים וכדומה :

אלי אלבז

רפי מלכה | ך- מאושר פה אחד!

רשמה: דולב בן עמי, כסק₪ חכ"ל