פרוטוקול דירקטוריון מועצת מנהלים חכ"ל נהריה מתאריך 13.2.2024

13 פברואר 2024

הנדון מועצת מנהלים (דירקטוריון) חכ"ל נהריה - סיכום

1. בתאריך 11/25/23 התקיימה ישיבתדירקטוריו ן החברה הכלכלית לנהריה.

2. רשימת נוכחים- ראה נספח א'

3. נושאים לסדרהיום:

• עיקרי העשייה 2023

• מגמות דו"ח כספי (לא מבוקר 2023

• ת.עשנת 2024

• עדכונים שוטפים

• ראה מצגת מצורפת - נספח ב'

4. התייחסות לנושאי הדיון:

א. מנכ"ל החכ"ל סקר את עיקרי העשייה בשנת 2023 בחברה. הציג את הפרויקטים שהסתיימו ואת

אלו שנמצאים בתהליך תוך התייחסות למספר פרוייקטים משמעותיים:

• מט"ש - שנת פעילות ראשונה בתצורת טיהור שלישוני, הסיר חסמי דיור רבים הן בעיר והן

באזור. קיימת מחלוקת כספית מול תאגיד 'מעיינות זיו' חוב כספי כ -940 אש"ח. בטיפול מול

רשות המים והתאגיד.

• הפעלת הקאנטרי ע"י יזם חיצוני - לראשונה מזה שנים, מסיים ברווח וזאת בתוספת תשלום

על מים וביוב לעריית נהריה. היזם פועל בצורה טובה תוך שיפור השירות והיצע החוגים

למנויים, השלים שיפוץ מקיף בשירותים ובמבנה הישן בקומה השנייה.

• פוטו וולטאי - סטטוס התקדמות הפרויקטים, לצד סיום מבנה קירוי ראשון, ה ושלמו הנחת

מערכות בגגות בתי ספר ומחסן העירייה.

• חופי הרחצה - מדד ניקיון החופים, מדד ארצי, ממשיכים לשמר את המדד. כמו כן השלמנו

דיווח עבור החזר הוצאות חופים בקו"ק שהיה בעיכוב בעיריי ה בהיקף של 800 אש"ח

• הון אנושי – המשך עיסוק רב בפיתוח ההון האנושי כיעד. טיפול בפרט בתחום השכר השלמת

הפרשות פנסיוניות (חובות עבר), ביצוע העשרה מקצועית וימי גיבוש וכו'.

ב. דו"ח כספי צפוי לשנת 2023 :

• הדו"ח נמצא בשלבי סיום בהכנה ע"י רו"ח של החברה

• החברה תסיים ברווח צפוי של כ-300 אש"ח, לאחר תשלום החוב ע"י תאגיד מעינות זיו.

• מנכ"ל מעדכן אודות מרכזי הרווח ומציג את ההסכמה מול עיריית נהריה להשלמת

וכיסוי של גרעון ביחידות חופים.

• המשך פיתוח היזמויות – אנרגיה מתחדשת, נכסים, מגרשי הספורט.

ג. אישור ת.ע שנת 2024 :

• מט"ש הריווחישמר, יש להיערך אל הקמת תאגיד מים עירוני.

• הסדרת דמי הניהול בכלל הפעילויות של החברה מול העירייה.

• שכר והוצאות נלוות - שמירה על יחס דומה בהיקף הפעילות. שעות נוספות בקאנטרי

משולם ע"י המפעיל ועל כן צמצמנו בצורה משמעותית את הוצאות בתחום הצפוי

בתחום השכר.

• התקציב מציג תחזית רווח של כ-0.5 מש"ח לאחר הוצאות הנה"כ

• לסיכום, החברה ממשיכה בהיקף פעילות דומה לצד שימור הרווח והתייעלות.

• מודה לכלל השותפים לעשייה: עובדים ומנהלים בחכ"ל וברשות על רתימה,

שותפות ואחריות מרחיבה. משרד הנח"ש ורו"ח של החברה על ליווי מקצועי.

ויועמ"ש חכ"ל שמסייע רבות ומייעץ בכלל התחומים בצורה מקצועית ו יצירתית.

5. סיכום יו"רהדירקטוריון:

• החכ"ל הציגה עשייה משמעותית הן בהיקף והן באיכות הביצוע. החברה מבצעת כ- 130

פרוייקטים בעיר בהיקף של עשרות מליוני שקלים.

• העיריה מקיימת תהליך חשיבה אסטרטגי, נדרש מהחכ"ל לקחת חלק פעיל ומוביל

בנושא בדגש על בחינה לפ עילות מניבה מצד החברה לשנים 2024-2025 תוך בחינת

משמעויות המלחמה על פעילות החברה הן בצד העסקי והן בצד התפעולי.

• הערכה רבה לחברי הדירקטוריו ן, עובדים ומנהלים בחברה על איכות ביצוע, השקעה

ותרומה בעשייה השוטפת.

בברכה,

יניב קריאף

מנכ"ל חכ"ל נהריה

נספחים:

• נספח א' - רשימת נוכחים.

• נספח ב' - תכנים שהוצגו בדיון.

מכותבים:

עיריית נהריה - רה"ע, מנכ"ל , גזבר

תיק דירקטוריון

רונן מרלי

רה"ע ויו"ר הדירקטוריון

נספח א- רשימת נוכחים

נוכחים נעדרים שם תפקיד

רונן מרלי ראש עיריית נהריה ויו"ר הדירקטוריון

קלאודיה מרקוב חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון

יניב קריאף מנכ"ל חכ"ל

עו"ד לילך אידלברג חברת מועצת העיר וחברת דירקטוריון

דוד אלחיאני מנכ"ל העירייה, חבר דירקטוריון

איריס שי חברת דירקטוריון, נציגת עירייה

רוני לוי חבר דירקטוריון, נציג עירייה

מורן דה ולנסה חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

עירית שוסטר חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

בצלאל אברהם חבר דירקטוריון, נציג ציבור

עו"ד אבי גולדהמר יועץ משפטי (זום)

ניר גלבוע ע.גזבר וחבר וועדת מכרזים

טל חמי אדריכל העיר ומנהל הסכם גג

יוסי בנג'ו

חכ"ל

ליז אלפסי

אביבית בוזנח

שני חזן

סמיון טוקר

לימור אלמקייס